滄州明珠:2018年第一季度報(bào)告全文
滄州明珠塑料股份有限公司
2018 年第一季度報(bào)告
2018年04月
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人陳宏偉、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人胡慶亮及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)李文章聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是√否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營(yíng)業(yè)收入（元） 598,049,963.50 698,996,159.25 -14.44%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 55,487,216.95 137,272,484.11 -59.58%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元） 53,832,712.62 134,802,486.61 -60.07%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） -99,508,014.79 -49,468,635.74 -101.15%
基本每股收益（元/股） 0.0509 0.1259 -59.57%
稀釋每股收益（元/股） 0.0509 0.1259 -59.57%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.74% 4.93% -3.19%
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)（元） 3,844,579,225.16 3,828,758,493.54 0.41%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 3,211,965,021.94 3,156,477,804.99 1.76%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用□不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說(shuō)明
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng) 主要是報(bào)告期內(nèi)確認(rèn)與資產(chǎn)/收
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 1,924,481.50益相關(guān)的政府補(bǔ)貼所致。
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 營(yíng)業(yè)外收支主要系報(bào)告期內(nèi)收
231,976.47違約金所致。
減：所得稅影響額 494,739.71
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 7,213.93
合計(jì) 1,654,504.33 --
對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說(shuō)明原因
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
97,706股股東總數(shù)（如有） 0
前10名股東持股情況
持有有限 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱(chēng) 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 售條件的 股份
股份數(shù)量 狀態(tài) 數(shù)量
河北滄州東塑集團(tuán)股份有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 29.16% 318,067,550 0 質(zhì)押 230,555,000
鉅鴻（香港）有限公司 境外法人 6.60% 71,972,138 0 質(zhì)押 34,850,000
金元順安基金－浙商銀行－萬(wàn)向信托－萬(wàn)向信 其他
托－星辰14號(hào)事務(wù)管理類(lèi)單一資金信托 2.03% 22,131,540 0
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 國(guó)有法人 1.07% 11,696,680 0
GICPRIVATELIMITED 境外法人 0.87% 9,525,467 0
崔建忠 境內(nèi)自然人 0.58% 6,296,475 0 質(zhì)押 1,162,600
亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司－傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品3其他 0.39% 4,300,167 0
深圳福星資本管理有限公司－福星高照1號(hào)私 其他
募投資基金 0.39% 4,300,167 0
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－富國(guó)中證新能源 其他
汽車(chē)指數(shù)分級(jí)證券投資基金 0.38% 4,182,462 0
臺(tái)灣人壽保險(xiǎn)股份有限公司－自有資金 境外法人 0.36% 3,965,070 0
前10名無(wú)限售條件股東持股情況
股份種類(lèi)
股東名稱(chēng) 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量
股份種類(lèi) 數(shù)量
河北滄州東塑集團(tuán)股份有限公司 318,067,550人民幣普通股 318,067,550
鉅鴻（香港）有限公司 71,972,138人民幣普通股 71,972,138
金元順安基金－浙商銀行－萬(wàn)向信托－萬(wàn)向信 22,131,540人民幣普通股
托－星辰14號(hào)事務(wù)管理類(lèi)單一資金信托 22,131,540
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 11,696,680人民幣普通股 11,696,680
GICPRIVATELIMITED 9,525,467人民幣普通股 9,525,467
崔建忠 6,296,475人民幣普通股 6,296,475
亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司－傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品3 4,300,167人民幣普通股 4,300,167
深圳福星資本管理有限公司－福星高照1號(hào)私 4,300,167人民幣普通股
募投資基金 4,300,167
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－富國(guó)中證新能源 4,182,462人民幣普通股
汽車(chē)指數(shù)分級(jí)證券投資基金 4,182,462
臺(tái)灣人壽保險(xiǎn)股份有限公司－自有資金 3,965,070人民幣普通股 3,965,070
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 未知上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召?gòu)管理辦法》中
規(guī)定的一致行動(dòng)人。
截止2018年03月31日，公司前十名股東中股東崔建忠除通過(guò)普通證券賬
前10名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說(shuō)明戶持有1,274,950股公司股票外，還通過(guò)中國(guó)銀河證券股份有限公司客戶信
（如有） 用交易擔(dān)保證券賬戶持有5,021,525股公司股票，實(shí)際共持有6,296,475股
公司股票。
公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用√不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√適用□不適用
1、本報(bào)告期貨幣資金期末余額較期初減少125,511,463.30元，降幅38.66%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)銷(xiāo)售回款金額減少以及支付的原材料采購(gòu)款金額增加所致。
2、本報(bào)告期應(yīng)收票據(jù)期末余額較期初減少199,616,514.78元，降幅36.45%，主要原因是票據(jù)貼現(xiàn)金額增加以及銷(xiāo)售回款金額減少所致。
3、本報(bào)告期預(yù)付款項(xiàng)期末余額較期初增加28,411,702.83元，增幅66.97%，主要原因是原材料采購(gòu)金額增加所致。
4、本報(bào)告期存貨期末余額較期初增加187,914,283.26元，增幅64.54%，主要原因是PE管道產(chǎn)品原材料庫(kù)存增加所致。
5、本報(bào)告期工程物資期末余額較期初增加978,742.26元，增幅51.71%，主要原因是因濕法鋰離子電池隔膜募投項(xiàng)目建設(shè)工程物資采購(gòu)金額增加所致。
6、本報(bào)告期長(zhǎng)期待攤費(fèi)用期末余額較期初增加1,778,794.35元，增幅139.26%，主要原因是租入的廠房改造支出金額增加和租入的土地及房產(chǎn)改良支出等攤銷(xiāo)所致。
7、本報(bào)告期應(yīng)付票據(jù)期末余額較期初增加15,429,909.10元，增幅74.01%，主要原因是公司開(kāi)具銀行承兌匯票金額增加所致。
8、本報(bào)告期預(yù)收款項(xiàng)期末余額較期初增加6,208,070.76元，增幅41.43%，主要原因是預(yù)收客戶貨款增加所致。
9、本報(bào)告期應(yīng)付職工薪酬期末余額較期初減少38,813,014.20元，降幅83.56%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)支付2017年度年終獎(jiǎng)及獎(jiǎng)勵(lì)、支付員工及高管績(jī)效工資、綜合績(jī)效等工資金額較期初減少所致。
10、本報(bào)告期應(yīng)交稅費(fèi)期末余額較期初減少15,135,516.69元，降幅38.16%，主要原因是公司應(yīng)交企業(yè)所得稅及應(yīng)交個(gè)人所得稅減少所致。
11、本報(bào)告期應(yīng)付利息期末余額較期初增加237,949.39元，增幅127.57%，主要原因是公司進(jìn)口押匯利息及借款利息較期初增加所致。
12、本報(bào)告期財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期減少2,246,530.78元，降幅66.50%，主要原因是公司匯兌損益金額及利息支出金額減少所致。
13、本報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)、基本每股收益及稀釋每股收益分別較上年同期減少100,586,586.89元、101,632,953.55元、81,785,267.16元、0.075元及0.075元，降幅分別為57.47%、57.64%、59.58%、59.57%和59.57%，主要原因是BOPA薄膜產(chǎn)品隨著市場(chǎng)的調(diào)整銷(xiāo)售價(jià)格有較大幅度的下降；干法鋰離子電池隔膜產(chǎn)品銷(xiāo)量較上年同期有所減少，銷(xiāo)售價(jià)格也有一定幅度的降低；濕法鋰離子電池隔膜產(chǎn)品銷(xiāo)量增加，但因新投產(chǎn)的濕法鋰離子電池隔膜產(chǎn)能尚未得到完全釋放，導(dǎo)致生產(chǎn)成本較高，產(chǎn)品盈利能力下降。
14、本報(bào)告期營(yíng)業(yè)外收入較上年同期減少1,047,010.16元，降幅81.23%，主要原因是收到的政府補(bǔ)助較上年同期減少所致。
15、本報(bào)告期所得稅費(fèi)用較上年同期減少19,255,213.78元，降幅49.48%，主要原因是公司產(chǎn)品收入及利潤(rùn)降低導(dǎo)致所得稅費(fèi)用較上年同期減少所致。
16、本報(bào)告期收到的稅費(fèi)返還較上年同期減少344,398.63元，降幅44.34%，主要原因是公司收到的出口退稅款減少所致。
17、本報(bào)告期購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金較上年同期增加180,570,602.86元，增幅41.08%，主要原因是支付購(gòu)買(mǎi)原材料的款項(xiàng)增加所致。
18、本報(bào)告期支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期減少8,477,490.76元，降幅33.08%，主要原因是支付銷(xiāo)售代理費(fèi)及運(yùn)費(fèi)款項(xiàng)減少所致。
19、本報(bào)告期處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額較上年同期減少2,300.00元，降幅100.00%，主要原因是上年同期出售資產(chǎn)所致。
20、本報(bào)告期購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金較上年同期減少72,748,871.80元，降幅78.26%，主要原因是2017年一季度公司“年產(chǎn)6,000萬(wàn)平方米濕法鋰離子電池隔膜項(xiàng)目”及“年產(chǎn)10,500萬(wàn)平方米濕法鋰離子電池隔膜項(xiàng)目”生產(chǎn)線均全部在建設(shè)期間固定資產(chǎn)等投入金額較大，截至本報(bào)告期末，以上兩個(gè)項(xiàng)目中已有三條隔膜生產(chǎn)線轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，導(dǎo)致固定資產(chǎn)投入減少所致。
21、本報(bào)告期吸收投資收到的現(xiàn)金較上年同期增加466,449.38元，增幅100.00%，主要原因是公司上年同期支付2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行費(fèi)用所致。
22、本報(bào)告期取得借款收到的現(xiàn)金較上年同期減少222,046,246.67元，降幅64.45%，主要原因是公司借款金額減少所致。
23、本報(bào)告期收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期減少740,000.00元，降幅100.00%，主要原因是去年同期公司全資子公司重慶明珠塑料有限公司收到政府補(bǔ)助所致。
24、本報(bào)告期償還債務(wù)支付的現(xiàn)金較上年同期減少132,321,670.98元，降幅50.89%，主要原因是償還借款金額減少所致。
25、本報(bào)告期分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金較上年同期減少3,372,668.10元，降幅67.21%，主要原因是償還利息金額減少所致。
26、本報(bào)告期匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額較上年同期減少801,381.21元，降幅799.95%，主要原因是匯率變動(dòng)影響所致。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√適用□不適用
公司于2017年9月11日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)“聚乙烯（PE）燃?xì)狻⒔o水管道產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的議案》，該項(xiàng)目由公司全資子公司蕪湖明珠塑料有限責(zé)任公司建設(shè)實(shí)施。該項(xiàng)目一期工程已于2018年1月30日建成，公司年新增PE燃?xì)狻⒔o水管道產(chǎn)品產(chǎn)能15,000噸，該項(xiàng)目使公司PE管道產(chǎn)品產(chǎn)能再次提升，提高了產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力及市場(chǎng)占有率。（詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），公告2017-055號(hào)及2018-002號(hào)）。
重要事項(xiàng)概述 披露日期 臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢(xún)索引
關(guān)于“聚乙烯（PE）燃?xì)狻⒔o水管道產(chǎn) 2018年01月30日 http://www.cninfo.com.cn（公告
品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”首期項(xiàng)目投產(chǎn)的公告 編號(hào)：2018-002）
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
√適用□不適用
承諾事由 承諾方 承諾類(lèi)型 承諾內(nèi)容 承諾時(shí)間 承諾期限 履行情況
股改承諾
收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中所
作承諾
資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾
河北滄州東 公司首次公開(kāi)發(fā)行股票
塑集團(tuán)股份 關(guān)于同業(yè)競(jìng) 時(shí)控股股東河北滄州東
有限公司、于爭(zhēng)、關(guān)聯(lián)交 塑集團(tuán)股份有限公司、2004年07 正在嚴(yán)格
首次公開(kāi)發(fā)行或再融資時(shí)所作承諾 桂亭、鉅鴻 易、資金占用實(shí)際控制人于桂亭和第月02日 長(zhǎng)期有效 履行
（香港）有限方面的承諾 二大股東鉅鴻（香港）
公司 有限公司避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
的承諾。
股權(quán)激勵(lì)承諾
其他對(duì)公司中小股東所作承諾
承諾是否按時(shí)履行 是
如承諾超期未履行完畢的，應(yīng)當(dāng)詳細(xì)說(shuō)明未完成履行的具體原因及下一步的工作計(jì)劃 不適用
四、對(duì)2018年1-6月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
2018年1-6月預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2018年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度 -60.00%至 -30.00%
2018年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元） 11,397.35至 19,945.36
2017年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 28,493.37
1、鋰離子電池隔膜產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格較上年同期下降，公司新投
產(chǎn)的濕法鋰離子電池隔膜生產(chǎn)線工藝等尚需進(jìn)一步完善，產(chǎn)
業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明 品生產(chǎn)成本提升，以上原因?qū)е赂裟ぎa(chǎn)品盈利能力下降；2、
BOPA薄膜產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格自2018年開(kāi)始降幅較大，產(chǎn)品盈利
能力大幅降低。
五、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
□適用√不適用
六、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
√適用□不適用
接待時(shí)間 接待方式 接待對(duì)象類(lèi)型 調(diào)研的基本情況索引
2018年01月19日 實(shí)地調(diào)研 個(gè)人 投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)
（http://irm.p5w.net/ssgs/S002108/）
2018年02月05日 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu) 投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)
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第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：滄州明珠塑料股份有限公司
2018年03月31日
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 199,159,757.86 324,671,221.16
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 347,993,289.32 547,609,804.10
應(yīng)收賬款 841,444,260.60 755,422,847.65
預(yù)付款項(xiàng) 70,836,228.15 42,424,525.32
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 3,040,000.00 3,040,000.00
其他應(yīng)收款 55,501,496.78 52,184,920.66
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
存貨 479,059,467.31 291,145,184.05
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 86,036,299.66 68,225,715.14
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,083,070,799.68 2,084,724,218.08
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 34,255,226.42 34,255,226.42
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 5,627,191.80 5,627,191.80
投資性房地產(chǎn) 16,843,735.56 17,094,101.04
固定資產(chǎn) 1,206,178,542.19 1,193,692,956.68
在建工程 308,606,562.99 301,740,805.62
工程物資 2,871,476.73 1,892,734.47
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 127,645,332.02 128,496,194.48
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 3,056,095.13 1,277,300.78
遞延所得稅資產(chǎn) 17,778,791.31 18,240,963.92
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 38,645,471.33 41,716,800.25
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,761,508,425.48 1,744,034,275.46
資產(chǎn)總計(jì) 3,844,579,225.16 3,828,758,493.54
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 127,079,261.11 142,168,248.95
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 36,279,205.01 20,849,295.91
應(yīng)付賬款 246,736,291.21 236,191,146.24
預(yù)收款項(xiàng) 21,191,528.69 14,983,457.93
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 7,635,507.27 46,448,521.47
應(yīng)交稅費(fèi) 24,530,454.95 39,665,971.64
應(yīng)付利息 424,478.52 186,529.13
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 19,684,020.69 22,988,557.91
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買(mǎi)賣(mài)證券款
代理承銷(xiāo)證券款
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 483,560,747.45 523,481,729.18
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 91,276,369.37 90,557,450.87
遞延所得稅負(fù)債 175.58 175.58
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 91,276,544.95 90,557,626.45
負(fù)債合計(jì) 574,837,292.40 614,039,355.63
所有者權(quán)益：
股本 1,090,710,923.00 1,090,710,923.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 511,119,626.15 511,119,626.15
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 194,186,029.42 194,186,029.42
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 1,415,948,443.37 1,360,461,226.42
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 3,211,965,021.94 3,156,477,804.99
少數(shù)股東權(quán)益 57,776,910.82 58,241,332.92
所有者權(quán)益合計(jì) 3,269,741,932.76 3,214,719,137.91
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 3,844,579,225.16 3,828,758,493.54
法定代表人：陳宏偉 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：胡慶亮 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李文章
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 124,985,303.45 187,143,351.26
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 168,517,776.74 286,635,520.56
應(yīng)收賬款 864,127,774.80 734,583,739.94
預(yù)付款項(xiàng) 164,267,400.53 141,562,064.41
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 3,040,000.00 3,040,000.00
其他應(yīng)收款 11,697,190.71 8,711,479.24
存貨 233,848,356.42 114,434,499.76
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 25,808,066.69 16,977,668.25
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,596,291,869.34 1,493,088,323.42
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 34,255,226.42 34,255,226.42
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,400,580,006.83 1,400,580,006.83
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 202,353,043.76 205,071,123.57
在建工程 2,531,433.09 4,369,684.89
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 29,118,913.78 29,392,124.60
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 2,942,914.48 1,144,738.39
遞延所得稅資產(chǎn) 15,282,636.80 15,399,771.80
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 4,889,690.20 4,722,473.46
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,691,953,865.36 1,694,935,149.96
資產(chǎn)總計(jì) 3,288,245,734.70 3,188,023,473.38
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 92,247,117.64 82,168,248.95
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 19,324,359.55 10,562,437.25
應(yīng)付賬款 321,525,542.00 270,081,318.50
預(yù)收款項(xiàng) 12,750,091.74 25,893,884.67
應(yīng)付職工薪酬 3,461,080.63 31,383,347.28
應(yīng)交稅費(fèi) 6,256,452.55 14,257,943.63
應(yīng)付利息 662,026.70 98,641.63
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 64,238,241.44 70,451,028.86
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 520,464,912.25 504,896,850.77
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 15,632,406.79 16,229,696.77
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 15,632,406.79 16,229,696.77
負(fù)債合計(jì) 536,097,319.04 521,126,547.54
所有者權(quán)益：
股本 1,090,710,923.00 1,090,710,923.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 446,914,129.55 446,914,129.55
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 194,186,029.42 194,186,029.42
未分配利潤(rùn) 1,020,337,333.69 935,085,843.87
所有者權(quán)益合計(jì) 2,752,148,415.66 2,666,896,925.84
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 3,288,245,734.70 3,188,023,473.38
3、合并利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)總收入 598,049,963.50 698,996,159.25
其中：營(yíng)業(yè)收入 598,049,963.50 698,996,159.25
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 525,525,611.47 525,475,828.37
其中：營(yíng)業(yè)成本 486,854,020.52 474,501,654.03
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 4,941,976.25 6,308,061.97
銷(xiāo)售費(fèi)用 15,980,360.50 22,310,428.33
管理費(fèi)用 16,617,424.52 18,977,323.58
財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,131,829.68 3,378,360.46
資產(chǎn)減值損失
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） -298,796.43
投資收益（損失以“－”號(hào)填列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列） 234.64
其他收益 1,924,481.50 1,813,651.33
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 74,448,833.53 175,035,420.42
加：營(yíng)業(yè)外收入 241,976.47 1,288,986.63
減：營(yíng)業(yè)外支出 10,000.00 10,643.50
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 74,680,810.00 176,313,763.55
減：所得稅費(fèi)用 19,658,015.15 38,913,228.93
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 55,022,794.85 137,400,534.62
（一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 55,022,794.85 137,400,534.62
（二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 55,487,216.95 137,272,484.11
少數(shù)股東損益 -464,422.10 128,050.51
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合
收益中享有的份額
（二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜
合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類(lèi)為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 55,022,794.85 137,400,534.62
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 55,487,216.95 137,272,484.11
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -464,422.10 128,050.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0509 0.1259
（二）稀釋每股收益 0.0509 0.1259
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元。
法定代表人：陳宏偉 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：胡慶亮 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李文章
4、母公司利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)收入 590,692,868.58 586,007,872.11
減：營(yíng)業(yè)成本 546,587,421.31 527,143,069.28
稅金及附加 1,457,313.72 1,952,125.16
銷(xiāo)售費(fèi)用 11,127,829.42 16,705,555.21
管理費(fèi)用 7,432,354.83 10,274,757.83
財(cái)務(wù)費(fèi)用 305,170.06 4,348,966.35
資產(chǎn)減值損失
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） -298,796.43
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 66,785,165.55 70,000,000.00
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列） 234.64
其他收益 597,289.98 557,289.99
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 91,165,234.77 95,842,126.48
加：營(yíng)業(yè)外收入 241,696.47 48,686.12
減：營(yíng)業(yè)外支出
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 91,406,931.24 95,890,812.60
減：所得稅費(fèi)用 6,155,441.42 6,450,515.66
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 85,251,489.82 89,440,296.94
（一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 85,251,489.82 89,440,296.94
（二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合
收益中享有的份額
（二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜
合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類(lèi)為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 85,251,489.82 89,440,296.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0782 0.0820
（二）稀釋每股收益 0.0782 0.0820
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 666,427,195.08 534,452,487.46
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 432,381.80 776,780.43
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 4,160,043.02 3,731,300.94
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 671,019,619.90 538,960,568.83
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 620,166,599.85 439,595,996.99
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 87,201,420.46 76,614,559.18
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 46,011,606.17 46,593,149.43
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 17,148,008.21 25,625,498.97
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 770,527,634.69 588,429,204.57
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -99,508,014.79 -49,468,635.74
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 2,300.00
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,300.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 20,207,576.99 92,956,448.79
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 20,207,576.99 92,956,448.79
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -20,207,576.99 -92,954,148.79
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 -466,449.38
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 122,478,808.41 344,525,055.08
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 740,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 122,478,808.41 344,798,605.70
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 127,678,329.02 260,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 1,645,565.71 5,018,233.81
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 129,323,894.73 265,018,233.81
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -6,845,086.32 79,780,371.89
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -901,560.23 -100,179.02
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -127,462,238.33 -62,742,591.66
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 279,113,058.31 580,008,308.71
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 151,650,819.98 517,265,717.05
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 572,951,986.23 522,251,625.49
收到的稅費(fèi)返還 45,312.74 11,994.22
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 574,726.51 1,417,733.50
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 573,572,025.48 523,681,353.21
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 660,121,319.22 593,566,480.01
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 49,012,966.02 44,766,518.55
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 13,334,069.92 2,522,145.44
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 11,918,190.27 18,047,516.32
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 734,386,545.43 658,902,660.32
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -160,814,519.95 -135,221,307.11
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 66,785,165.55 70,000,000.00
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 2,300.00
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 66,785,165.55 70,002,300.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 377,143.76 2,285,966.96
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 377,143.76 2,285,966.96
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 66,408,021.79 67,716,333.04
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 -466,449.38
取得借款收到的現(xiàn)金 92,478,808.41 260,043,760.38
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 20,000,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 92,478,808.41 279,577,311.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 65,539,942.88 200,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 1,226,607.98 2,267,679.73
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2,672,308.34 1,751,439.58
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 69,438,859.20 204,019,119.31
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 23,039,949.21 75,558,191.69
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 33.21
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -71,366,548.95 8,053,250.83
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 176,909,788.49 125,689,827.93
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 105,543,239.54 133,743,078.76
二、審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
□是√否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
滄州明珠塑料股份有限公司
董事長(zhǎng)：陳宏偉
2018年04月20日
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