*ST東南:關(guān)于公司及全資子公司2019年度向銀行申請授信額度及擔(dān)保事項的公告
股票代碼：002263 股票簡稱：*ST東南 公告編號：2019-038 浙江大東南股份有限公司 關(guān)于公司及全資子公司2019年度向銀行申請授信額度 及擔(dān)保事項的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 浙江大東南股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬全資子公司為滿足生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展的需要，擬向銀行申請綜合授信額度，在銀行綜合授信額度內(nèi)，公司擬為全資子公司的銀行信貸提供擔(dān)保，具體情況如下： 一、申請銀行授信額度及擔(dān)保事項的概述 為滿足生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展的需要，公司及全資子公司預(yù)計2019年度向銀行等金融機構(gòu)申請不超過100,000萬元（單位：人民幣，下同）的綜合授信額度（在不超過該額度范圍內(nèi)，最終以各銀行核準(zhǔn)的信用額度為準(zhǔn)），在此額度內(nèi)由公司及全資子公司根據(jù)實際需求進(jìn)行銀行借貸。 在2019年度向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信的額度內(nèi)，全資子公司根據(jù)實際資金需求進(jìn)行銀行借貸時，公司擬為全資子公司的銀行信貸提供總金額不超過80,000萬元的擔(dān)保，占公司2018年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的36.64%，擔(dān)保額度的有效期為十二個月，自股東大會審批通過之日起計算。 2019年6月27日，公司第六屆董事會第四十一次會議審議通過《關(guān)于公司及全資子公司2019年度向銀行申請授信額度及擔(dān)保事項的議案》，同意公司及全資子公司2019年度申請銀行授信及公司為全資子公司提供擔(dān)保的相關(guān)事項。 本次公司及全資子公司向銀行申請授信額度、公司為全資子公司銀行信貸提供擔(dān)保，不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，上述擔(dān)保事項尚需提交股東大會審議。 二、被擔(dān)保人基本情況 （一）杭州大東南高科包裝有限公司 1、成立日期：2003年4月24日 2、注冊地點：杭州市余杭區(qū)東湖街道星光街1423號 3、法定代表人：趙永根 4、注冊資本：87892萬元人民幣 5、公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨資） 6、經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售：聚酯薄膜、高分子復(fù)合材料、功能膜材料、光學(xué)膜、太陽能電池背板膜、聚酯工業(yè)基材、包裝材料；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營的項目除外，法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營的項目取得許可證后方可經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動） 7、與本公司關(guān)系：為本公司的全資子公司 8、財務(wù)狀況：截至2018年12月31日，經(jīng)審計的總資產(chǎn)97,318.39萬元，負(fù)債總額16,526.48萬元，凈資產(chǎn)80,791.90萬元；2018年度營業(yè)收入107,414.49萬元，利潤總額5,718.42萬元，凈利潤5,718.42萬元。 9、該公司資產(chǎn)負(fù)債率為16.98%。 （二）寧波大東南萬象科技有限公司 1、成立日期：2003年12月2日 2、注冊地點：寧波市鄞州投資創(chuàng)業(yè)中心 3、法定代表人：黃劍鵬 4、注冊資本：42621.5997萬元人民幣 5、公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨資） 6、經(jīng)營范圍：光解膜、多功能膜及原料、工程塑料、塑料合金、生物膜、耐高溫絕緣材料、絕緣成型件、塑料薄膜、塑料包裝品、服裝、紡織品的制造、加工；元器件專用材料、電子專用材料的開發(fā)與制造。自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的， 按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請）。 7、與本公司關(guān)系：為本公司的全資子公司 8、財務(wù)狀況：截至2018年12月31日，經(jīng)審計的總資產(chǎn)69,514.31萬元，負(fù)債總額20,707.94萬元，凈資產(chǎn)48,806.36萬元；2018年度營業(yè)收入27,255.53萬元，利潤總額4,741.17萬元，凈利潤3,742.42萬元。 9、該公司資產(chǎn)負(fù)債率為29.79%。 三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容 本次擔(dān)保事項尚未簽署協(xié)議，經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)后，將在被擔(dān)保人根據(jù)實際資金需求進(jìn)行銀行借貸時簽署。 四、審議意見 2019年6月27日，公司第六屆董事會第四十一次會議審議通過了《關(guān)于公司及全資子公司2019年度向銀行申請授信額度及擔(dān)保事項的議案》，公司董事會認(rèn)為： 本次向銀行申請授信額度及擔(dān)保事項，有助于滿足公司及全資子公司經(jīng)營發(fā)展中的資金需求，提高公司的經(jīng)營效率。本次被擔(dān)保人均為公司的全資子公司，公司為其提供擔(dān)保的風(fēng)險處于可控范圍，不存在損害公司和全體股東利益的情形。 為便于實施公司及全資子公司向銀行申請授信額度及擔(dān)保事項，董事會擬授權(quán)董事長兼總經(jīng)理黃飛剛先生全權(quán)代表公司在批準(zhǔn)的授信和擔(dān)保額度內(nèi)處理公司及全資子公司向銀行申請授信額度及擔(dān)保事項相關(guān)的一切事務(wù)，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟責(zé)任全部由公司及子公司承擔(dān)。本次授權(quán)決議的有效期為十二個月，自股東大會審批通過之日起計算。 五、公司累計擔(dān)保情況 截至2019年3月31日，本公司對外擔(dān)保累計額度為6億元，系本公司為全資子公司提供的擔(dān)保額度，占公司2018年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的27.48%；實際發(fā)生對外擔(dān)保余額為5,500萬元，占公司2018年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.52%。本次擔(dān)保事項發(fā)生 后，公司及子公司對外擔(dān)保額度累計為8億元，為本公司對全資子公司提供的擔(dān)保額度，占公司2018年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的36.64%。 除上述擔(dān)保外，公司存在未經(jīng)審議的為控股股東及其關(guān)聯(lián)方、其他企業(yè)提供擔(dān)保的事項，詳情請查閱2018年年度報告“第五節(jié)”、“十七”、“2（2）”之違規(guī)對外擔(dān)保情況。 六、其他 公司將根據(jù)上述對外擔(dān)保實施情況，按《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及時履行信息披露義務(wù)。 特此公告。 浙江大東南股份有限公司董事會 2019年6月28日
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