北方稀土關(guān)于2017年累計(jì)新增借款超過(guò)上年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)40%的公告
股票代碼：600111 股票簡(jiǎn)稱：北方稀土
債券代碼：143039 債券簡(jiǎn)稱：17北方01
債券代碼：143303 債券簡(jiǎn)稱：17北方02 編號(hào)：(臨)2017―043
中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司 關(guān)于 2017 年累計(jì)新增借款超過(guò)上年末
經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 40%的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
近日，經(jīng)中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）財(cái)務(wù)部門統(tǒng)計(jì)，確認(rèn)公司2017年1至9月累計(jì)新增借款超過(guò)2016 年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的40%。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《上海證券交易所公司債券上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司2017年1至9月累計(jì)新增借款情況披露如下：
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)概況
截至2016年12月31日，公司凈資產(chǎn)金額為979,856.14萬(wàn)元；
借款余額為356,070.70萬(wàn)元。
截至2017年9月30日，公司借款余額為755,604.70萬(wàn)元；累
計(jì)新增借款金額為399,534.00萬(wàn)元，占公司2016年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)
的40.77%。
二、新增借款的分類披露
截至2017年9月30日，公司新增借款變動(dòng)情況如下：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2017年9月 2016年12月 變動(dòng)數(shù)額占2016年末凈 備注
30日余額 31日余額 資產(chǎn)的比例
銀行貸款 395,620.00 354,820.00 40,800.00 4.16% 主要在短期借
款科目核算
應(yīng)付債券 358,758.90 - 358,758.90 36.61% 主要在應(yīng)付債
券科目核算
其他借款 1,225.80 1,250.70 -24.90 -0.003% 主要在一年
內(nèi)到期的非
股票代碼：600111 股票簡(jiǎn)稱：北方稀土
債券代碼：143039 債券簡(jiǎn)稱：17北方01
債券代碼：143303 債券簡(jiǎn)稱：17北方02 編號(hào)：(臨)2017―043
流動(dòng)負(fù)債、長(zhǎng)
期應(yīng)付款科
目核算
合計(jì) 755,604.70 356,070.70 399,534.00 40.77%
三、本年度新增借款對(duì)償債能力的影響分析
公司上述新增借款主要系公開發(fā)行公司債券用于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展所致，屬于公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍。公司財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，目前所有債務(wù)均按時(shí)還本付息，上述新增借款事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況和償債能力產(chǎn)生不利影響。本公告所示財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均為合并口徑，2017 年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為未經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)。
特此公告。
中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2017年10月12日
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