603799:華友鈷業(yè)關于公司接受關聯(lián)方財務資助的公告
華友鈷業(yè)關于公司接受關聯(lián)方財務資助的公告
股票代碼：603799 股票簡稱：華友鈷業(yè) 公告編號：2017-056
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司
關于公司接受關聯(lián)方財務資助的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
公司擬接受關聯(lián)方桐鄉(xiāng)市華友投資有限公司為公司提供財務資助，提供最
高借款額度人民幣7億元整。
本次財務資助涉及的相關議案已經(jīng)公司第四屆董事會第五次會議審議通
過，無需提交公司股東大會審議。
一、接受財務資助事項概述
為滿足公司發(fā)展及資金需求，公司關聯(lián)方桐鄉(xiāng)市華友投資有限公司（以下簡稱“華友投資”）擬為公司提供財務資助，提供最高借款額度人民幣7億元整。借款期限：從2017年8月25日至2020年8月24日。在此期限內，在不超過最高借款額度的情況下可多次循環(huán)使用，每次使用的方式、金額、期限等由公司和華友投資商定，但各種方式使用余額之和不得超過最高借款額度金額。借款利率：不高于借款當日人民銀行規(guī)定的同期基準利率結算。公司對該項借款無需提供相應抵押或擔保。
二、財務資助方介紹
公司名稱：桐鄉(xiāng)市華友投資有限公司
法定代表人：陳雪華
注冊資本：1000萬元人民幣
華友鈷業(yè)關于公司接受關聯(lián)方財務資助的公告
注冊地址：桐鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展大道288號6幢103室
公司類型：有限責任公司
成立時間：2006年12月19日
經(jīng)營范圍：投資興辦實業(yè)；控股公司資產(chǎn)管理；收購兼并企業(yè)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
與上市公司的關聯(lián)關系：華友投資持有公司限售流通股股份115,931,209股，
占公司總股本的19.56%，為公司第二大股東。公司董事長、實際控制人之一陳雪華
先生持有華友投資90%股權，為華友投資實際控制人。
三、接受關聯(lián)方財務資助的主要內容
關聯(lián)方華友投資為公司提供財務資助，提供最高借款額度人民幣7億元整。借
款期限：從2017年8月25日至2020年8月24日。在此期限內，在不超過最高借
款額度的情況下可多次循環(huán)使用，每次使用的方式、金額、期限等由公司和華友投資商定，但各種方式使用余額之和不得超過最高借款額度金額。借款利率：不高于借款當日人民銀行規(guī)定的同期基準利率結算。公司對該項借款無需提供相應抵押或擔保。
四、接受關聯(lián)方財務資助對上市公司的影響
本次關聯(lián)方對公司提供財務資助，利率水平不高于中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基準利率，公司不需要提供任何抵押或擔保，有利于支持公司補充流動資金，保障公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展。
五、該財務資助事項應當履行的審議程序
2017年8月25日，公司以現(xiàn)場加通訊方式召開第四屆董事會第五次會議，在
審議本項議案時，關聯(lián)董事陳雪華先生、謝偉通先生回避表決。經(jīng)其他非關聯(lián)董事審議表決，以5票同意，0票反對，0票棄權一致審議通過本項議案。根據(jù)公司章程和相關內控制度，本次接受財務資助事項無須提交股東大會審議。
獨立董事發(fā)表了獨立意見：本次關聯(lián)方對公司提供財務資助，利率水平不高于中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基準利率，公司不需要提供任何抵押或擔保，有利于 華友鈷業(yè)關于公司接受關聯(lián)方財務資助的公告
支持公司補充流動資金，有利于維持公司資金周轉，保障公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展。同意公司本次接受財務資助事項。董事會在審議上述議案時，相關關聯(lián)董事均進行了回避表決。審議和表決程序符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東權益的情形。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司關聯(lián)交易實施指引》等有關規(guī)范性文件的相關規(guī)定，本次接受關聯(lián)方財務資助可免于按照關聯(lián)交易的方式進行審議和披露。
特此公告。
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會
2017年8月25日
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