西藏礦業(yè):2017年1-6月控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表
附件一
2017年1-6月控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表
上市公司名稱：西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司 單位：人民幣元
2017年1-6月占用 2017年1-6
資金占用方類別 資金占用方名稱 占用方與上市公司的 上市公司核算2017年初占用資 累計發(fā)生金額 月占用資金2017年1-6月償還 2017年6月末占 占用形成原因 占用性質(zhì)
關(guān)聯(lián)關(guān)系 的會計科目 金余額 （不含占用利 的利息 累計發(fā)生金額 用資金余額
息）
控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)小計
尼木縣銅業(yè)開發(fā)有限責任公司 本公司之子公司 其他應收款 31,606,722.62 210,582,788.05 205,658,022.87 36,531,487.80往來款及墊付職工五險一金 非經(jīng)營性占用
西藏新鼎礦業(yè)大酒店有限公司 本公司之子公司 其他應收款 20,566,376.77 1,032,696.08 201,818.18 21,397,254.67往來款及墊付職工五險一金 非經(jīng)營性占用
西藏阿里聶爾錯硼業(yè)發(fā)展有限公司 本公司之子公司 其他應收款 326,567.90 1,500.00 328,067.90代付油料款，維修費及業(yè)務(wù)招待費 非經(jīng)營性占用
上市公司的子公司及其附屬白銀扎布耶鋰業(yè)公司 本公司之子公司 其他應收款 151,386.57 7,100.00 144,286.57往來款及墊付職工五險一金 非經(jīng)營性占用
企業(yè) 西藏潤恒礦產(chǎn)品銷售有限公司 本公司之子公司 其他應收款 54,361,944.05 43,000,000.00 11,361,944.05往來款及墊付職工五險一金 非經(jīng)營性占用
西藏貢覺縣礦業(yè)綜合開發(fā)有限公司 清算整頓子公司 其他應收款 4,126,468.06 4,126,468.06代付油料款，維修費及業(yè)務(wù)招待費 非經(jīng)營性占用
西藏貢覺縣礦業(yè)綜合開發(fā)有限公司 清算整頓子公司 應收賬款 3,858,905.98 3,858,905.98代付油料款，維修費及業(yè)務(wù)招待費 非經(jīng)營性占用
成都易華信息技術(shù)開發(fā)有限公司 清算整頓子公司 其他應收款 1,568,868.28 1,568,868.28借款及代付各項零星費用 非經(jīng)營性占用
小計 62,053,909.61 266,130,314.75 248,866,941.05 79,317,283.31
關(guān)聯(lián)自然人及其控制的法人小計
西藏興旺礦業(yè)有限責任公司 本公司之聯(lián)營企業(yè) 其他應收款 462,027.46 462,027.46 代付開辦費 非經(jīng)營性占用
西藏永興工程建設(shè)有限公司 本公司之合營企業(yè) 其他應收款 - 182,075.60 182,075.60 - 墊付職工五險一金 非經(jīng)營性占用
小計 462,027.46 182,075.60 182,075.60 462,027.46
總計 62,515,937.07 266,312,390.35 249,049,016.65 79,779,310.77 -
法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構(gòu)負責人：
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