西藏礦業(yè):2017年1-6月控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表
附件一
2017年1-6月控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表
上市公司名稱：西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司 單位：人民幣元
2017年1-6月占用 2017年1-6
資金占用方類別 資金占用方名稱 占用方與上市公司的 上市公司核算2017年初占用資 累計(jì)發(fā)生金額 月占用資金2017年1-6月償還 2017年6月末占 占用形成原因 占用性質(zhì)
關(guān)聯(lián)關(guān)系 的會(huì)計(jì)科目 金余額 （不含占用利 的利息 累計(jì)發(fā)生金額 用資金余額
息）
控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)小計(jì)
尼木縣銅業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 本公司之子公司 其他應(yīng)收款 31,606,722.62 210,582,788.05 205,658,022.87 36,531,487.80往來款及墊付職工五險(xiǎn)一金 非經(jīng)營(yíng)性占用
西藏新鼎礦業(yè)大酒店有限公司 本公司之子公司 其他應(yīng)收款 20,566,376.77 1,032,696.08 201,818.18 21,397,254.67往來款及墊付職工五險(xiǎn)一金 非經(jīng)營(yíng)性占用
西藏阿里聶爾錯(cuò)硼業(yè)發(fā)展有限公司 本公司之子公司 其他應(yīng)收款 326,567.90 1,500.00 328,067.90代付油料款，維修費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi) 非經(jīng)營(yíng)性占用
上市公司的子公司及其附屬白銀扎布耶鋰業(yè)公司 本公司之子公司 其他應(yīng)收款 151,386.57 7,100.00 144,286.57往來款及墊付職工五險(xiǎn)一金 非經(jīng)營(yíng)性占用
企業(yè) 西藏潤(rùn)恒礦產(chǎn)品銷售有限公司 本公司之子公司 其他應(yīng)收款 54,361,944.05 43,000,000.00 11,361,944.05往來款及墊付職工五險(xiǎn)一金 非經(jīng)營(yíng)性占用
西藏貢覺縣礦業(yè)綜合開發(fā)有限公司 清算整頓子公司 其他應(yīng)收款 4,126,468.06 4,126,468.06代付油料款，維修費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi) 非經(jīng)營(yíng)性占用
西藏貢覺縣礦業(yè)綜合開發(fā)有限公司 清算整頓子公司 應(yīng)收賬款 3,858,905.98 3,858,905.98代付油料款，維修費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi) 非經(jīng)營(yíng)性占用
成都易華信息技術(shù)開發(fā)有限公司 清算整頓子公司 其他應(yīng)收款 1,568,868.28 1,568,868.28借款及代付各項(xiàng)零星費(fèi)用 非經(jīng)營(yíng)性占用
小計(jì) 62,053,909.61 266,130,314.75 248,866,941.05 79,317,283.31
關(guān)聯(lián)自然人及其控制的法人小計(jì)
西藏興旺礦業(yè)有限責(zé)任公司 本公司之聯(lián)營(yíng)企業(yè) 其他應(yīng)收款 462,027.46 462,027.46 代付開辦費(fèi) 非經(jīng)營(yíng)性占用
西藏永興工程建設(shè)有限公司 本公司之合營(yíng)企業(yè) 其他應(yīng)收款 - 182,075.60 182,075.60 - 墊付職工五險(xiǎn)一金 非經(jīng)營(yíng)性占用
小計(jì) 462,027.46 182,075.60 182,075.60 462,027.46
總計(jì) 62,515,937.07 266,312,390.35 249,049,016.65 79,779,310.77 -
法定代表人： 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：
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驗(yàn)證碼：
