贛能股份:2017年半年度報告
江西贛能股份有限公司
2017年半年度報告
2017-27
2017年08月
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人姚迪明、主管會計工作負責人王宏革及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)張新衛(wèi)聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
目錄
2017半年度報告......1
第一節(jié) 重要提示、釋義...... 1
第二節(jié) 公司簡介和主要財務指標......4
第三節(jié) 公司業(yè)務概要...... 6
第四節(jié) 經(jīng)營情況討論與分析...... 10
第五節(jié) 重要事項......14
第六節(jié) 股份變動及股東情況...... 15
第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況...... 16
第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員情況......17
第九節(jié) 公司債相關(guān)情況...... 18
第十節(jié) 財務報告......19
第十一節(jié) 備查文件目錄...... 76
釋義
釋義項 指 釋義內(nèi)容
贛能股份/公司/上市公司/本公司 指 江西贛能股份有限公司
控股股東、江投集團 指 江西省投資集團公司
國投電力 指 國投電力控股股份有限公司
豐電二期 指 江西贛能股份有限公司豐城二期發(fā)電廠
抱子石水電廠 指 江西贛能股份有限公司抱子石水電廠
居龍?zhí)端姀S 指 江西贛能股份有限公司居龍?zhí)端姀S
豐電三期 指 江西贛能股份有限公司豐城三期發(fā)電廠
東津發(fā)電 指 江西東津發(fā)電有限責任公司
江西國資委 指 江西省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
江西發(fā)改委 指 江西省發(fā)展和改革委員會
中國證監(jiān)會/證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會
江西證監(jiān)局 指 中國證券監(jiān)督管理委員會江西監(jiān)管局
深交所 指 深圳證券交易所
天健會計師事務所 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙）
元 指 人民幣元
第二節(jié) 公司簡介和主要財務指標
一、公司簡介
股票簡稱 贛能股份 股票代碼 000899
變更后的股票簡稱（如有） 無變更
股票上市證券交易所 深圳證券交易所
公司的中文名稱 江西贛能股份有限公司
公司的中文簡稱（如有） 贛能股份
公司的外文名稱（如有） JIANGXIGANNENGCO.,LTD
公司的外文名稱縮寫（如有）JXGNCL
公司的法定代表人 姚迪明
二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會秘書 證券事務代表
姓名 曹宇 李潔
聯(lián)系地址 江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號 江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號
電話 0791-88106200 0791-88109899
傳真 0791-88106119 0791-88106119
電子信箱 ganneng@000899.com ganneng@000899.com
三、其他情況
1、公司聯(lián)系方式
公司注冊地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網(wǎng)址、電子信箱在報告期是否變化
□適用√不適用
公司注冊地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網(wǎng)址、電子信箱報告期無變化，具體可參見2016年年報。
2、信息披露及備置地點
信息披露及備置地點在報告期是否變化
√適用□不適用
公司選定的信息披露報紙的名稱 《證券時報》
登載半年度報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 www.cninfo.com.cn
公司半年度報告?zhèn)渲玫攸c 公司證券管理部
臨時公告披露的指定網(wǎng)站查詢?nèi)掌冢ㄈ缬校?
四、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是√否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 1,063,628,617.86 941,477,164.97 12.97%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 91,631,736.74 255,950,799.89 -64.20%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
益的凈利潤（元） 93,750,381.30 260,018,856.81 -63.94%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 355,006,655.79 355,451,719.24 -0.13%
基本每股收益（元/股） 0.0939 0.2623 -64.20%
稀釋每股收益（元/股） 0.0939 0.2623 -64.20%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.93% 5.64% -3.71%
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增
減
總資產(chǎn)（元） 7,502,385,414.14 7,567,675,940.96 -0.86%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 4,554,924,255.27 4,768,685,745.37 -4.48%
五、境內(nèi)外會計準則下會計數(shù)據(jù)差異
1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
□適用√不適用
公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。
2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
□適用√不適用
公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。
六、非經(jīng)常性損益項目及金額
√適用□不適用
單位：元
項目 金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分） -139,088.36為處置報廢固定資產(chǎn)的損失
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -1,979,556.20主要為支付豐電三期事故調(diào)查
費用
合計 -2,118,644.56 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應
說明原因
□適用√不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
第三節(jié) 公司業(yè)務概要
一、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
否
公司主營業(yè)務為火力、水力發(fā)電，目前公司所屬已投產(chǎn)運營火電廠一家、水電廠兩家，總裝機容量為150萬千瓦。公司所屬火電廠豐城二期發(fā)電廠裝機容量2×70萬千瓦，位于江西省豐城市，兩家水電廠居龍?zhí)端姀S、抱子石水電廠裝機容量分別為2×3萬千瓦和2×2萬千瓦，分別位于江西省贛州市和九江市修水縣。公司尚有豐城三期發(fā)電廠在建，設計裝機容量為2×100萬千瓦超超臨界發(fā)電機組，目前該項目受“11.24”事故影響處于停工調(diào)查狀態(tài)。另外，公司受托管理控股股東江投集團下轄江西東津發(fā)電有限責任公司，裝機容量為2×3萬千瓦。
2017年上半年，公司所屬火力發(fā)電廠豐電二期上網(wǎng)電價為0.3993元/千瓦時（含脫硫脫硝、含稅和電除塵價），自2017年7月起，豐電二期上網(wǎng)電價調(diào)整為0.4143元/千瓦時（含脫硫、脫硝和除塵電價，不包括超低排放電價）。公司所屬水電廠上網(wǎng)電價未作調(diào)整，為0.42元/千瓦時（含稅）。
二、主要資產(chǎn)重大變化情況
1、主要資產(chǎn)重大變化情況
主要資產(chǎn) 重大變化說明
股權(quán)資產(chǎn) 報告期內(nèi)無重大變化
固定資產(chǎn) 報告期內(nèi)無重大變化
無形資產(chǎn) 報告期內(nèi)無重大變化
在建工程 報告期內(nèi)無重大變化
應收賬款 報告期末應收賬款比年初減少65.20%，主要在于上年末的電費收入到本年年初才收
到。
預付賬款 報告期末預付賬款比年初減少98.92%，主要在于本期購買燃料減少了預付款項的情
形。
報告期內(nèi)我公司豐電二期對#5汽輪機通流系統(tǒng)和超低排放系統(tǒng)進行了改造，對相應
固定資產(chǎn)清理 的原有固定資產(chǎn)進行了拆除與替換，拆除的固定資產(chǎn)資產(chǎn)凈值為100,565,927.32元，
待評估后處理。
2、主要境外資產(chǎn)情況
□適用√不適用
三、核心競爭力分析
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
否
公司豐電二期發(fā)電機組資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，技術(shù)先進，機組煤耗水平及發(fā)電效率等指標均處于江西省前列。近年來，豐電二期兩臺機組已陸續(xù)實施完畢脫硫脫硝及電除塵技術(shù)改造，相關(guān)技術(shù)指標符合國家最新環(huán)保要求，位于江西省同類型火電機組的領(lǐng)先水平。2017年，為了響應國家發(fā)改委相關(guān)文件精神，公司按計劃對兩臺機組進行通流改造及超低排放改造，改造完成后煙塵排放濃度將遠低于國家排放標準。
第四節(jié) 經(jīng)營情況討論與分析
一、概述
2017年上半年，煤炭價格高位盤整，火電行業(yè)的原材料成本壓力未能得到有效緩解。盡管上半年，江西省全省用電需求穩(wěn)中有升，公司所屬豐電二期發(fā)電廠發(fā)電量較去年同期有所增長，但受制于火電燃煤成本持續(xù)居高不下，導致公司陷入了“增收反減利”的不利局面。截至目前，公司總體經(jīng)營態(tài)勢平穩(wěn)。公司在建工程豐電三期擴建項目受2016年“11.24”豐電三期冷卻塔施工平臺坍塌事故影響處于停工調(diào)查狀態(tài)。目前，國務院調(diào)查組現(xiàn)場調(diào)查已經(jīng)結(jié)束，相關(guān)調(diào)查結(jié)論和處理意見有待國務院批準后向社會公布。
2017年上半年，公司共完成上網(wǎng)電量32.08億度，比上年同期上升了14.79%，實現(xiàn)營業(yè)收入10.63億元，比上年同期上升了12.97%，實現(xiàn)利潤總額1.06億元，比上年同期下降67.98%，實現(xiàn)企業(yè)所得稅0.15億，實現(xiàn)凈利潤0.92億。
截至2017年6月30日，公司總資產(chǎn)為75.02億元，較年初下降了0.86%，凈資產(chǎn)45.55億，負債29.47億元，負債率39.29%，較年初上升了2.30%。
二、主營業(yè)務分析
參見“經(jīng)營情況討論與分析”中的“一、概述”相關(guān)內(nèi)容。
主要財務數(shù)據(jù)同比變動情況
單位：元
本報告期 上年同期 同比增減 變動原因
營業(yè)收入 1,063,628,617.86 941,477,164.97 12.97%發(fā)電售電增多
營業(yè)成本 921,343,461.22 551,531,844.79 67.05%燃煤成本同比大幅上漲
主要是豐城三期事故停
管理費用 25,928,270.77 22,805,628.16 13.69%工期間的支出全部費用
化
財務費用 43,979,646.39 50,731,214.06 -13.31%貸款總量減少所致
所得稅費用 14,862,658.65 76,620,846.89 -80.60%利潤總額下降所致
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
量凈額 355,006,655.79 355,451,719.24 -0.13%
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 豐電三期項目停工，項
量凈額 -36,871,347.19 -105,228,443.51 64.96%目資金投入減少所致
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 主要因為上年同期收到
量凈額 -113,473,540.68 1,219,870,620.01 -109.30%了非公開發(fā)行股票的資
金
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增 主要因為上年同期收到
加額 204,661,767.92 1,470,093,895.74 -86.08%了非公開發(fā)行股票的資
金
公司報告期利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動
□適用√不適用
公司報告期利潤構(gòu)成或利潤來源沒有發(fā)生重大變動。
主營業(yè)務構(gòu)成情況
單位：元
營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率 營業(yè)收入比上年營業(yè)成本比上年毛利率比上年同
同期增減 同期增減 期增減
分行業(yè)
電力 1,051,382,989.21 919,590,429.35 12.54% 13.24% 67.28% -28.25%
分產(chǎn)品
電力 1,051,382,989.21 919,590,429.35 12.54% 13.24% 67.28% -28.25%
分地區(qū)
江西省 1,051,382,989.21 919,590,429.35 12.54% 13.24% 67.28% -28.25%
三、非主營業(yè)務分析
√適用□不適用
單位：元
金額 占利潤總額比例 形成原因說明 是否具有可持續(xù)性
投資收益 44,625,372.62 41.90%聯(lián)營企業(yè)凈利潤較高 有
四、資產(chǎn)及負債狀況
1、資產(chǎn)構(gòu)成重大變動情況
單位：元
本報告期末 上年同期末
占總資產(chǎn)比 占總資產(chǎn)比 比重增減 重大變動說明
金額 例 金額 例
貨幣資金 1,225,439,022. 1,721,420,002. 主要在于定增資金逐漸投入豐城三
74 16.33% 92 23.02% -6.69%期項目
應收賬款 144,502,574.5 1.93%121,295,878.10 1.62% 0.31%
2
存貨 147,156,787.8 1.96% 87,852,048.87 1.17% 0.79%主要在于火電燃料價格大幅上漲
7
長期股權(quán)投資 1,134,153,426. 15.12% 1,060,415,365. 14.18% 0.94%
65 79
固定資產(chǎn) 3,429,455,064. 45.71% 3,752,185,566. 50.18% -4.47%
83 37
在建工程 476,396,837.5 6.35%116,272,334.71 1.55% 4.80%主要在于豐城三期項目投入增多
0
短期借款 1,333,000,000. 17.77% 1,050,000,000. 14.04% 3.73%
00 00
長期借款 1,135,000,000. 15.13% 1,385,000,000. 18.52% -3.39%
00 00
2、以公允價值計量的資產(chǎn)和負債
√適用□不適用
單位：元
本期公允價值 計入權(quán)益的累 本期計提的減
項目 期初數(shù) 變動損益 計公允價值變 值 本期購買金額本期出售金額 期末數(shù)
動
金融資產(chǎn)
3.可供出售金 56,160,000.00 -16,920,000.00 39,240,000.00
融資產(chǎn)
上述合計 56,160,000.00 -16,920,000.00 39,240,000.00
金融負債 0.00 0.00
報告期內(nèi)公司主要資產(chǎn)計量屬性是否發(fā)生重大變化
□是√否
3、截至報告期末的資產(chǎn)權(quán)利受限情況
無
五、投資狀況分析
1、總體情況
√適用□不適用
報告期投資額（元） 上年同期投資額（元） 變動幅度
49,142,240.83 152,718,541.81 -67.82%
2、報告期內(nèi)獲取的重大的股權(quán)投資情況
□適用√不適用
3、報告期內(nèi)正在進行的重大的非股權(quán)投資情況
√適用□不適用
單位：元
截至報 截止報未達到
是否為固 投資項 本報告 告期末 資金來 項目進 預計收 告期末計劃進 披露日 披露索
項目名稱 投資方式定資產(chǎn)投 目涉及 期投入 累計實源 度 益 累計實度和預 期（如 引（如
資 行業(yè) 金額 際投入 現(xiàn)的收計收益 有） 有）
金額 益 的原因
2016年
11月24
日，項
目發(fā)生
冷卻塔 刊登于
施工平 巨潮資
豐電三期擴建 電力行 募集資 臺坍塌 2016年訊網(wǎng)
自建 是 11,724,2775,683,金及自 10.14% 0.00 0.00特別重 11月25
項目 業(yè) 33.17 623.43有資金 大事日 www.cn
故。事 info.co
故后， m.cn
項目處
于調(diào)查
停工階
段
合計 -- -- -- 11,724,2775,683, -- -- 0.00 0.00 -- -- --
33.17 623.43
4、金融資產(chǎn)投資
（1）證券投資情況
√適用□不適用
本期公 計入權(quán)
證券品 證券代 證券簡 最初投 會計計 期初賬 允價值 益的累 本期購 本期出 報告期 期末賬 會計核 資金來
種 碼 稱 資成本 量模式 面價值 變動損 計公允 買金額 售金額 損益 面價值 算科目源
益 價值變
動
境內(nèi)外 泰豪科 72,810,公允價 可供出 股權(quán)置
600590 56,160, 0.00-16,920, 0.00 0.00 0.00 39,240,售金融
股票 技 000.00值計量 000.00 000.00 000.00資產(chǎn)換
合計 72,810, -- 56,160, 0.00-16,920, 0.00 0.00 0.00 39,240, -- --
000.00 000.00 000.00 000.00
證券投資審批董事會公告2011年10月21日
披露日期
證券投資審批股東會公告2012年08月03日
披露日期（如有)
（2）衍生品投資情況
□適用√不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
六、重大資產(chǎn)和股權(quán)出售
1、出售重大資產(chǎn)情況
□適用√不適用
公司報告期未出售重大資產(chǎn)。
2、出售重大股權(quán)情況
□適用√不適用
七、主要控股參股公司分析
√適用□不適用
主要子公司及對公司凈利潤影響達10%以上的參股公司情況
單位：元
公司名稱 公司類型 主要業(yè)務 所處行業(yè) 注冊資本 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 營業(yè)收入 營業(yè)利潤 凈利潤
主要經(jīng)營
公路、橋梁
和其他交
通基礎設
施的投資、
江西昌泰 建設、管
高速公路 參股公司 理、收費、高速公路 1,500,000,03,787,819,53,460,817,8 342,776,96231,861,7 195,344,191.
有限責任 養(yǎng)護管理 00.00 84.91 96.88 2.07 09.86 04
公司 及公路、橋
梁和其他
交通基礎
設施的附
屬設施的
開發(fā)、經(jīng)營
報告期內(nèi)取得和處置子公司的情況
□適用√不適用
主要控股參股公司情況說明
報告期內(nèi)，公司主要參股公司情況未有重大變化。
八、公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況
□適用√不適用
九、對2017年1-9月經(jīng)營業(yè)績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□適用√不適用
十、公司面臨的風險和應對措施
1、短期業(yè)績持續(xù)承壓的風險
2017年，公司所面臨的形勢不容樂觀。受煤炭去產(chǎn)能政策影響，電煤市場價格居高不下，受此影響，公司所屬豐電二期運營成本壓力難以緩解。另一方面，根據(jù)國家環(huán)保政策要求，公司將按計劃于今年對豐電二期兩臺機組陸續(xù)實施通流改造及超低排放改造，公司所屬電廠環(huán)保改造成本將進一步增加。
對策：
緊跟全省用電形勢，逐步建立全省上規(guī)模工業(yè)企業(yè)名單，制定電量營銷方案，通過積極、有效的營銷服務，努力提升全年發(fā)電總量。同時，自2017年7月起，公司所屬豐城二期發(fā)電廠上網(wǎng)電價由現(xiàn)行0.3993元/千瓦時調(diào)整為0.4143元/千瓦時，電價上調(diào)將在一定程度上緩解公司經(jīng)營壓力。
2、投資項目進度滯后的風險
受公司豐城電廠三期擴建項目冷卻塔施工平臺坍塌特重大事故影響，公司豐電三期擴建項目工程處于停工調(diào)查階段。
目前，國務院調(diào)查組現(xiàn)場調(diào)查已經(jīng)結(jié)束，相關(guān)調(diào)查結(jié)論和處理意見有待國務院批準后向社會公布。
對策：
切實加強安全生產(chǎn)重要性的認識，加強事前、事中、事后的監(jiān)督管理工作；嚴格貫徹落實國家、行業(yè)安全生產(chǎn)應急管理上的法律、法規(guī)和標準，建立健全應急救援體系，落實應急救援機制。在項目停工期間，做好項目地址周邊綜治維穩(wěn)工作，尤其是項目工程現(xiàn)場的安全保護工作。
第五節(jié) 重要事項
一、報告期內(nèi)召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關(guān)情況
1、本報告期股東大會情況
會議屆次 會議類型 投資者參與比例 召開日期 披露日期 披露索引
2016年年度股東大 年度股東大會 72.46%2017年05月05日2017年05月06日 刊登于巨潮資訊網(wǎng)
會 www.cninfo.com.cn
2、表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東請求召開臨時股東大會
□適用√不適用
二、本報告期利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案
□適用√不適用
公司計劃半年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
三、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)履行完畢及截至報告期末超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)履行完畢及截至報告期末超期未履行完畢的承諾事項。
四、聘任、解聘會計師事務所情況
半年度財務報告是否已經(jīng)審計
□是√否
公司半年度報告未經(jīng)審計。
五、董事會、監(jiān)事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□適用√不適用
六、董事會對上年度“非標準審計報告”相關(guān)情況的說明
□適用√不適用
七、破產(chǎn)重整相關(guān)事項
□適用√不適用
公司報告期未發(fā)生破產(chǎn)重整相關(guān)事項。
八、訴訟事項
重大訴訟仲裁事項
√適用□不適用
訴訟(仲裁)基本情涉案金額（萬 是否形成預計 訴訟(仲裁) 訴訟(仲裁)審理 訴訟(仲裁)判決 披露日期 披露索引
況 元） 負債 進展 結(jié)果及影響 執(zhí)行情況
2015年12月31日
公司下屬豐電二
期與江蘇明江工
程有限公司簽訂
合同，約定由江蘇
明江工程有限公
司承包豐電二期
灰、渣銷售及運
輸、卸灰和分選系
統(tǒng)設備檢修運行 該案已于
維護項目。合同履 2016年11
行過程中，江蘇明 月8日一審 刊登于巨潮
江工程有限公司 否 開庭審理完無 無 2016年09月資訊網(wǎng)
多次要求變更合 5,002.93 畢，截止公 23日 www.cninfo
同結(jié)算條款，并拒 告之日尚未 .com.cn
絕支付貨款。豐電 收到該案判
二期依據(jù)法律和 決書。
合同約定，依法解
除合同后。江蘇明
江工程有限公司
于2016年9月向
江西省高級人民
法院提起訴訟，要
求豐電二期賠償
損失5002.93萬
元。
其他訴訟事項
□適用√不適用
九、處罰及整改情況
√適用□不適用
名稱/姓名 類型 原因 調(diào)查處罰類型 結(jié)論（如有） 披露日期 披露索引
根據(jù)國家發(fā)改委
環(huán)境保護部《關(guān)
于印發(fā)
<燃煤發(fā) 電機組環(huán)保電價 及環(huán)保設施運行 監(jiān)管辦法>
的通
知》(發(fā)改價格
[2014]536號）第
十五條的規(guī)定
“燃煤發(fā)電機組
二氧化硫、氮氧
化物、煙塵排放
濃度小時均值超
過限值要求仍執(zhí) 根據(jù)《中華人民
行環(huán)保電價的， 共和國價格法》
由政府價格主管 第三十九條和
部門沒收超限值 《價格違法行為
時段的環(huán)保電價 行政處罰規(guī)定》 刊登于巨潮資訊
款”。2015年1 第九條、第十六 網(wǎng)
月至12月，豐電 條，江西省物價
江西贛能股份有 二期#5、#6發(fā)電 局決定責令豐電 www.cninfo.com.
限公司豐城二期其他 機組超限值時段其他 二期立即整改上 2017年04月12cn《江西贛能股
發(fā)電廠 述價格違法行日 份有限公司關(guān)于
的環(huán)保電價款計 收到行政處罰決
489,769.73元，剔 為，并作出行政 定書的公告》
除17%的稅金 處罰：將豐電二 （2017-14）
后，應沒收超限 期在規(guī)定期限內(nèi)
值時段的環(huán)保電 未向消費者退還
價款計 的違法所得
406,508.88元。江 406,508.88元予
西省物價局認為: 以沒收。
豐電二期上述行
為違反了國家發(fā)
改委環(huán)境保護
部《關(guān)于印發(fā)
<燃 煤發(fā)電機組環(huán)保 電價及環(huán)保設施 運行監(jiān)管辦法>
的通知》（發(fā)改價 格[2014]536號） 第十五條的規(guī) 定，屬于《價格 違法行為行政處 罰規(guī)定》第九條 第十一項“不執(zhí) 行政府指導價、 政府定價的其他 行為”的價格違 法行為。 整改情況說明 √適用□不適用 公司服從上述行政處罰決定，不對上述行政處罰決定申請行政復議和提起行政訴訟。 十、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況 √適用□不適用 報告期內(nèi)，公司及公司控股股東、實際控制人的誠信狀況良好，不存在未履行法院生效判決、所負數(shù)額較大的債務到期未清償?shù)惹闆r。 十一、公司股權(quán)激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的的實施情況 □適用√不適用 公司報告期無股權(quán)激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施及其實施情況。 十二、重大關(guān)聯(lián)交易 1、與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易 □適用√不適用 公司報告期未發(fā)生與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易。 2、資產(chǎn)或股權(quán)收購、出售發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易 □適用√不適用 公司報告期未發(fā)生資產(chǎn)或股權(quán)收購、出售的關(guān)聯(lián)交易。 3、共同對外投資的關(guān)聯(lián)交易 □適用√不適用 公司報告期未發(fā)生共同對外投資的關(guān)聯(lián)交易。 4、關(guān)聯(lián)債權(quán)債務往來 □適用√不適用 公司報告期不存在關(guān)聯(lián)債權(quán)債務往來。 5、其他重大關(guān)聯(lián)交易 √適用□不適用 （1）報告期內(nèi)，為全面履行江投集團關(guān)于消除同業(yè)競爭的承諾，經(jīng)與江投集團協(xié)商，并征得證券監(jiān)管部門同意，公司于2017年4月10日召開公司第七屆董事會第四次會議，審議通過了《公司關(guān)于與控股股東續(xù)簽
<股權(quán)托管協(xié)議>
的議案》，同意由公司托管江投集團所持的東津發(fā)電97.68%股權(quán)，協(xié)議一年一簽。托管期限內(nèi)，公司按照東津發(fā)電年度可供股東分配利潤的10%向江投集團收取股權(quán)托管的報酬，并由江投集團在托管期限結(jié)束后1個月內(nèi)一次性支付給公司；如果東津發(fā)電未分配利潤為負數(shù)，公司不收取報酬。本次關(guān)聯(lián)交易是為全面履行江投集團重大資產(chǎn)重組相關(guān)承諾，減少與公司同業(yè)競爭的需要，對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動沒有其他影響。本次關(guān)聯(lián)交易公開、公平、合理，沒有損害公司和中小股東的利益。由于本報告期尚處在托管期間，公司尚未確認此次股權(quán)托管的報酬。 （2）公司于2017年4月10日召開公司第七屆董事會第四次會議，審議通過了《公司關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，同意公司下屬豐城二期發(fā)電廠于2017年與江西省投資物流有限責任公司發(fā)生燃料采購日常關(guān)聯(lián)交易，預計2017年日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過37,200萬元。具體內(nèi)容詳見公司于2017年4月11日披露的《江西贛能股份有限公司關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預計公告》（2017-09）。截至本報告披露日，公司與江西省投資物流有限責任公司尚未發(fā)生交易行為。 重大關(guān)聯(lián)交易臨時報告披露網(wǎng)站相關(guān)查詢 臨時公告名稱 臨時公告披露日期 臨時公告披露網(wǎng)站名稱 江西贛能股份有限公司關(guān)于股權(quán)托管的關(guān) 2017年04月11日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn 聯(lián)交易公告 江西贛能股份有限公司關(guān)于2017年度日常 2017年04月11日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn 關(guān)聯(lián)交易預計公告 十三、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況 □適用√不適用 公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。 十四、重大合同及其履行情況 1、托管、承包、租賃事項情況 （1）托管情況 √適用□不適用 托管情況說明 具體情況詳見本報告第五節(jié)重要事項第十二點重大關(guān)聯(lián)交易“5、其他重大關(guān)聯(lián)交易”。 為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額10%以上的項目 □適用√不適用 公司報告期不存在為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額10%以上的托管項目。 （2）承包情況 □適用√不適用 公司報告期不存在承包情況。 （3）租賃情況 □適用√不適用 公司報告期不存在租賃情況。 2、重大擔保 □適用√不適用 公司報告期不存在擔保情況。 3、其他重大合同 √適用□不適用 合同涉合同涉 及資產(chǎn)及資產(chǎn)評估機評估基 截至報 合同訂合同訂合同標合同簽的賬面的評估構(gòu)名稱 準日 定價原交易價是否關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)告期末披露日披露索 立公司立對方的 訂日期 價值 價值 （如 （如則 格（萬聯(lián)交易系 的執(zhí)行期 引 方名稱 名稱 （萬 （萬 有） 有） 元） 情況 元）（如元）（如 有） 有） 為江西 贛能豐 城電廠 江西贛 三期工 能股份哈爾濱程購買2015年 設備尚 有限公電氣股主機設09月 無 公開招 205,18否 無 處于制 司豐城份有限備（鍋17日 標確定 8 造期 三期發(fā)公司 爐、汽 電廠 輪機、 汽輪發(fā) 電機各 2臺） 中國電江西豐 江西贛力工程城電廠 能股份顧問集三期擴2015年 受事故 有限公團中南建工程12月 無 公開招 298,49否 無 影響， 司豐城電力設項目 01日 標確定 6 項目暫 三期發(fā)計院有EPC總 時停工 電廠 限公司承包項 目 江西贛南昌鐵江西贛2015年 無 公開招 27,835否 無 按計劃 能股份路勘測能股份11月01 標確定 履行合 有限公設計院有限公日 同 司豐城有限責司豐城 三期發(fā)任公司三期發(fā) 電廠 （聯(lián)合電廠鐵 體牽頭路專用 人）、中線工程 鐵上海EPC總 設計院承包項 集團有目 限公司 （聯(lián)合 體成員 一）、南 昌鐵路 天河建 設股份 有限公 司（聯(lián) 合體成 員二） 江西贛浙江菲#5、#6 能股份達環(huán)保機組超2016年 按計劃 有限公科技股低排放11月23 無 公開招 否 無 履行合 司豐城 標確定 4,598 二期發(fā)份有限改造合日 同 電廠 公司同 江西贛 #5機通 能股份上海電流部分2016年 按計劃 有限公氣集團改造 02月 無 公開招 否 無 履行合 司豐城股份有EPC總 標確定 8,469 二期發(fā)限公司承包合18日 同 電廠 同 江西贛 #6機組 能股份上海電汽輪機2016年 按計劃 有限公氣集團通流改09月 無 公開招 否 無 履行合 司豐城股份有 標確定 8,419 二期發(fā)限公司造EPC21日 同 電廠 總承包 十五、社會責任情況 1、履行精準扶貧社會責任情況 （1）半年度精準扶貧概要 2017年是古坑村鞏固提升扶貧工作成果的關(guān)鍵年，上半年在省、市、縣、鎮(zhèn)各級黨委政府的領(lǐng)導下，在扶貧部門的指導下，贛能駐村扶貧工作隊和古坑村“兩委”齊心協(xié)力，扎扎實實全面推進整村脫貧工作。 1、認真開展精準識別。 按照“七清四嚴”原則對貧困戶進行逐戶甄別，按照“村內(nèi)最窮”原則進行“六看”再識別，確定清退、新增及錯退對象。古坑村建檔立卡在冊貧困戶共有74戶305人，其中已脫貧48戶187人、預脫貧26戶118人。 從脫貧年份看，2015年已脫貧19戶83人，2016年已脫貧29戶104人，2017年預脫貧24戶114人，2018年預脫貧2戶4人。 從貧困戶屬性分類，五保戶3戶3人、低保貧困戶30戶116人、一般貧困戶41戶186人，分別占貧困戶人口總數(shù)的1%、38%、61%。 從致貧原因分析，因病28戶126人、缺資金26戶116人、因殘11戶38人、因?qū)W3戶12人、缺技術(shù)3戶8人、因災1戶3人、缺勞動力1戶1人、自身發(fā)展動力不足1戶1人，分別占貧困戶人口總數(shù)的41%、38%、12.4%、4%、3%、1%、0.3%、0.3%。 2、切實抓好民生工程。 改善農(nóng)村人居環(huán)境，提升村民生活質(zhì)量。由贛能公司和鎮(zhèn)政府在古坑村共同出資建設的“贛能惠民樓”，主體和裝修工程已全部竣工，目前正在抓緊附屬工程建設，今年7月份正式投入使用。 該工程兩層，總建筑面積662平方米，共有住房14套，每套36平方米，配有室內(nèi)活動場所和室外兩個獨立庭院。 為確保住戶擰包入住，贛能公司決定按當?shù)刂械绕纤?，為住戶配置家電、家具和其它生活用品?3、努力推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 加強四季飄香果園管理，安排資金和勞力進行修剪果苗、除草、松土、施肥等工作，修復百香果園水泥支架棚，今年還新種植百香果苗近3畝。 為幫助貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)，增加收入，贛能公司決定將“尋烏縣四季飄香果業(yè)專業(yè)合作社”的全部股權(quán)無償捐贈給古坑村貧困戶，由貧困戶自主經(jīng)營，自負盈虧。目前有48戶貧困戶簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，成立了新的合作社，選舉了理事會和執(zhí)行監(jiān)事。 4、壯大村級集體經(jīng)濟。 贛能公司投資140余萬元為古坑村捐建的“贛能光伏扶貧電站”于今年4月10日正式并網(wǎng)發(fā)電。該電站總裝機容量244.8千瓦，建成后年發(fā)電量在250千千瓦時左右，可望實現(xiàn)年發(fā)電收入25萬元。 為加強電站安全管理，硬化了上山便道，安裝了不銹鋼大門，加設了圍墻護欄，今年還投資安裝了智能監(jiān)控系統(tǒng)。 6月22日，贛能公司與古坑村村委會簽訂“捐贈協(xié)議書”，將光伏電站正式移交古坑村管理。 5、促進四個文明發(fā)展。 1月18日，贛能公司總經(jīng)理張惠良、黨委書記劉昌輝、副總經(jīng)理趙文龍一行驅(qū)車500多公里，來到公司定點幫扶的南橋鎮(zhèn)古坑村走訪慰問彭明星、李三妹、黎功祥等貧困戶，為困難群眾送去節(jié)日的溫暖和新春的祝福，并送上慰問金和慰問品。 3月30日上午，贛能公司駐村扶貧工作隊在公司紀委書記、扶貧工作隊隊長張鴻帶領(lǐng)下，來到古坑小學看望慰問了全校師生，向48名在校學生送去了嶄新的書包、文具盒等學習用品，并捐資10000元，幫助學校購置課桌椅、教學用品等。在簡短的捐贈儀式上，校長鐘洪濤代表全校師生對贛能公司支持教育事業(yè)發(fā)展、關(guān)心在校學生這一義舉表示衷心的感謝，并教育鼓勵孩子們要懂得感恩，傳承雷鋒精神，努力學好本領(lǐng)，長大后成為對社會有益之人，為建設富裕美麗家鄉(xiāng)作出自己應有的貢獻。 6、強化基層組織建設。 以駐村扶貧工作隊踐行“八項承諾”示范引領(lǐng)，以“五不幫扶”教育警示，落實基層黨建工作責任制，堅持“三會一課”和“四議兩公開”制度，建強村“兩委”班子，帶好黨員隊伍，過去的軟弱渙散村重新煥發(fā)出了生機和活力。今年上半年，有兩名同志光榮的加入了中國共產(chǎn)黨組織，有一名預備黨員按期轉(zhuǎn)為中共正式黨員。 （2）上市公司半年度精準扶貧工作情況 指標 計量單位 數(shù)量/開展情況 一、總體情況 ―― ―― 其中：1.資金 萬元 81.16 3.幫助建檔立卡貧困人口脫貧數(shù) 人 187 二、分項投入 ―― ―― 1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展脫貧 ―― ―― 其中： 1.1產(chǎn)業(yè)發(fā)展脫貧項目類型 ―― 農(nóng)林產(chǎn)業(yè)扶貧;科技扶貧 1.2產(chǎn)業(yè)發(fā)展脫貧項目個數(shù) 個 2 1.3產(chǎn)業(yè)發(fā)展脫貧項目投入金額 萬元 79.67 1.4幫助建檔立卡貧困人口脫貧數(shù) 人 187 2.轉(zhuǎn)移就業(yè)脫貧 ―― ―― 3.易地搬遷脫貧 ―― ―― 4.教育脫貧 ―― ―― 其中： 4.1資助貧困學生投入金額 萬元 0.49 4.2資助貧困學生人數(shù) 人 48 4.3改善貧困地區(qū)教育資源投入金額 萬元 1 5.健康扶貧 ―― ―― 6.生態(tài)保護扶貧 ―― ―― 7.兜底保障 ―― ―― 8.社會扶貧 ―― ―― 9.其他項目 ―― ―― 三、所獲獎項（內(nèi)容、級別） ―― ―― 尋烏縣委縣政府授予古坑村“2016年度脫貧攻堅工作先進村”稱號 尋烏縣委縣政府授予古坑村“2016年度‘最美尋烏’系列評選最美村 莊”稱號 南橋鎮(zhèn)黨委政府授予古坑村“2016年度農(nóng)村生活垃圾專項治理工作先 進村”稱號 李玉華被評為全縣“2016年度脫貧攻堅工作優(yōu)秀第一書記” （3）后續(xù)精準扶貧計劃 按照扶貧規(guī)劃和年度計劃的安排、要求，始終重點圍繞扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加村民收入；整治村容村貌，改善人居環(huán)境；推進文明建設，端正村風民風；強化基層黨建，提升服務水平等方面扎實推進各項工作，確保貧困戶脫貧后不返貧，將貧困發(fā)生率嚴格控制在1.5%以內(nèi)。 1、敦促古坑村委會加強村級光伏電站日常管理，落實專人定期巡檢，建立防火、防盜、防破壞、防事故等各項安全措施，確保電站正常運行，關(guān)心古坑村村級集體經(jīng)濟發(fā)展。 2、支持四季飄香果業(yè)專業(yè)合作社新一屆理事會經(jīng)營管理好果業(yè)基地，引導和鼓勵貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)，增加收入，確保貧困戶脫貧后不返貧。 3、積極協(xié)調(diào)“贛能惠民樓”建設，配置家具家電和生活用品。在7月底以前讓貧困戶擰包入住。 4、辦好第三屆“贛能杯”古坑農(nóng)民運動會，組織開展健康有益的群眾文體活動，推動文化扶貧，豐富村民生活，凝聚人心，營造和諧。 5、結(jié)對幫扶南龍村，規(guī)劃、落實好幫扶項目和資金。 2、重大環(huán)保情況 上市公司及其子公司是否屬于環(huán)境保護部門公布的重點排污單位 否 十六、其他重大事項的說明 √適用□不適用 （1）公司在建項目發(fā)生特大事故 2016年11月24日，公司下屬分公司江西贛能豐城三期發(fā)電廠在建項目在施工過程中發(fā)生施工平臺倒塌事故，事故發(fā)生后，公司第一時間啟動了重大事故應急處置預案，立即組織人員趕往事故現(xiàn)場，協(xié)助開展人員搶救及善后處置工作。在各方的努力支持下，相關(guān)善后事宜全部順利完成。目前，國務院調(diào)查組現(xiàn)場調(diào)查已經(jīng)結(jié)束，相關(guān)調(diào)查結(jié)論和處理意見有待國務院批準后向社會公布。 （2）公司副總經(jīng)理被立案調(diào)查 2017年1月，公司副總經(jīng)理，贛能豐城二期發(fā)電廠總經(jīng)理、黨委副書記，豐城三期擴建工程項目副總指揮吳紀因違紀被江西省有關(guān)紀檢機關(guān)立案調(diào)查。 （3）公司股權(quán)分置改革實施完畢 2016年12月13日，贛能股份2016年第五次臨時董事會審議通過了江西省投資集團公司申請豁免履行“激勵計劃”承諾義務的議案。2016年12月30日，贛能股份2016年第二次臨時股東大會審議通過了江西省投資集團公司申請豁免履行“激勵計劃”承諾義務的議案。除此以外，其他股改承諾得以有效履行。 截至本報告披露日，深圳證券交易所核準通過了公司解除限售股份的申請，本次解除限售股份數(shù)為91,485,872股，限售股份上市流通日為2017年2月16日。股權(quán)分置改革持續(xù)督導機構(gòu)申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司，出具了《關(guān)于江西贛能股份有限公司股權(quán)分置改革保薦總結(jié)報告書》，至此公司股權(quán)分置改革實施完畢。 上述事項相關(guān)公告如下： 名稱 日期 公告編號 索引 江西贛能股份有限公司關(guān)于下屬分公司發(fā)生事故的公告 2016年11月25日 2016-46 刊登于巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 江西贛能股份有限公司關(guān)于副總經(jīng)理吳紀因違紀被立案調(diào)查的公告 2017年1月26日 2017-02 刊登于巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 江西贛能股份有限公司限售股份解除限售提示性公告 2017年2月13日 2017-03 刊登于巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 股權(quán)分置改革保薦總結(jié)報告書 2017年2月18日 無 刊登于巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 十七、公司子公司重大事項 □適用√不適用 第六節(jié) 股份變動及股東情況 一、股份變動情況 1、股份變動情況 單位：股 本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后 數(shù)量 比例 發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn) 其他 小計 數(shù)量 比例 股 一、有限售條件股份 420,496,0 43.10% 0 0 0-91,483,72-91,483,72329,012,3 33.72% 57 8 8 29 1、國家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、國有法人持股 420,485,8 43.10% 0 0 0-91,485,87-91,485,87329,000,0 33.72% 72 2 2 00 3、其他內(nèi)資持股 10,185 0.00% 0 0 0 2,144 2,144 12,329 0.00% 其中：境內(nèi)法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.15% 境內(nèi)自然人持股 10,185 0.00% 0 0 0 2,144 2,144 12,329 0.00% 4、外資持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、無限售條件股份 555,181,7 56.90% 0 0 0 91,483,72 91,483,72646,665,4 66.28% 03 8 8 31 1、人民幣普通股 555,181,7 56.90% 0 0 0 91,483,72 91,483,72646,665,4 66.28% 03 8 8 31 2、境內(nèi)上市的外資股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外資股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份總數(shù) 975,677,7 100.00% 0 0 0 0 0975,677,7 100.00% 60 60 股份變動的原因 √適用□不適用 （1）2017年2月，因公司股權(quán)分置改革實施完畢，深圳證券交易所核準通過了公司控股股東江投集團解除相關(guān)股份限售的申請，本次解除限售股份數(shù)為91,485,872股，限售股份上市流通日為2017年2月16日。 （2）2017年1月，公司副總經(jīng)理，贛能豐城二期發(fā)電廠總經(jīng)理、黨委副書記，豐城三期擴建工程項目副總指揮吳紀因違紀被江西省有關(guān)紀檢機關(guān)立案調(diào)查。2017年5月5日，中國證券登記結(jié)算有限公司依法對吳紀所持2,144股進行凍結(jié)鎖定。 股份變動的批準情況 √適用□不適用 2017年2月，深圳證券交易所核準通過了公司控股股東江投集團解除相關(guān)股份限售的申請。具體內(nèi)容詳見公司于2017年2月14日披露的《江西贛能股份有限公司限售股份解除限售提示性公告》（2017-03）。 股份變動的過戶情況 □適用√不適用 股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)等財務指標的影響□適用√不適用 公司認為必要或證券監(jiān)管機構(gòu)要求披露的其他內(nèi)容 √適用□不適用 2016年3月，公司現(xiàn)任職工監(jiān)事周茂華女士，其母親周友珍女士在周茂華女士尚未擔公司第七屆監(jiān)事會職工監(jiān)事之前，分別于2016年3月9、22日通過深圳證券交易所買入無限售條件股份共計20,000股，截至本報告披露日，上述股票未有出售情況發(fā)生。 2、限售股份變動情況 √適用□不適用 單位：股 股東名稱 期初限售股數(shù) 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股數(shù) 限售原因 解除限售日期 數(shù) 數(shù) 江西省投資集團 股權(quán)分置改革承2017年2月16 公司 91,485,872 91,485,872 0 0諾未完全履行日 2017年1月，因 違紀被立案調(diào) 查。2017年5月， 吳紀 中國證券登記結(jié)無 6,431 0 2,144 8,575算有限公司依法 對吳紀所持股份 2,144股進行凍 結(jié)鎖定。 合計 91,492,303 91,485,872 2,144 8,575 -- -- 二、證券發(fā)行與上市情況 □適用√不適用 三、公司股東數(shù)量及持股情況 單位：股 報告期末普通股股東總數(shù) 報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先股 42,084股東總數(shù)（如有）（參見注8） 0 持股5%以上的普通股股東或前10名普通股股東持股情況 報告期末 報告期內(nèi) 持有有限 持有無限 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持有的普 增減變動 售條件的 售條件的 通股數(shù)量 情況 普通股數(shù) 普通股數(shù) 股份狀態(tài) 數(shù)量 量 量 江西省投資集 國有法人 377,849,7 377,849,74質(zhì)押 團公司 38.73% 490 0 9 153,400,000 國投電力控股 國有法人 329,000,0 329,000,0 股份有限公司 33.72% 000 00 0 中國建設銀行 股份有限公司 --博時主題行 其他 0.61%6,000,0340 0 6,000,034 業(yè)混合型證券 投資基金 （LOF） 林蕓 境內(nèi)自然人 0.58%5,676,4740 0 5,676,474 葉澤剛 境內(nèi)自然人 0.39%3,761,0790 0 3,761,079 劉小倩 境內(nèi)自然人 0.38%3,689,1000 0 3,689,100 林祥華 境內(nèi)自然人 0.36%3,537,1000 0 3,537,100 歐林敏 境內(nèi)自然人 0.30%2,948,8980 0 2,948,898 四川信托有限 公司--明澤1號其他 0.27%2,606,2820 0 2,606,282 單一資金信托 陳喻華 境內(nèi)自然人 0.23%2,275,8000 0 2,275,800 戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新 股成為前10名普通股股東的情況無 （如有）（參見注3） 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的 1、持股5%以上的股東中，江西省投資集團公司與其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不 說明 屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人；2、公司未知上述其他股東之間是 否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召徆芾磙k法》規(guī)定的一致行動人。 前10名無限售條件普通股股東持股情況 股份種類 股東名稱 報告期末持有無限售條件普通股股份數(shù)量 股份種類 數(shù)量 江西省投資集團公司 377,849,749人民幣普通股 377,849,749 中國建設銀行股份有限公司--博 時主題行業(yè)混合型證券投資基金 6,000,034人民幣普通股 6,000,034 （LOF） 林蕓 5,676,474人民幣普通股 5,676,474 葉澤剛 3,761,079人民幣普通股 3,761,079 劉小倩 3,689,100人民幣普通股 3,689,100 林祥華 3,537,100人民幣普通股 3,537,100 歐林敏 2,948,898人民幣普通股 2,948,898 四川信托有限公司--明澤1號單一 2,606,282人民幣普通股 2,606,282 資金信托 陳喻華 2,275,800人民幣普通股 2,275,800 劉明遠 2,009,667人民幣普通股 2,009,667 前10名無限售條件普通股股東之1、前十名股東中，江西省投資集團公司與其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上 間，以及前10名無限售條件普通市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人；2、公司未知上述其他股東之間是否存在關(guān) 股股東和前10名普通股股東之間聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召徆芾磙k法》規(guī)定的一致行動人。 關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 前十名股東中，公司股東葉澤剛通過普通證券賬戶持有公司股票0股，通過中信建投證 券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股票3,761,079股，合計持有公司 前10名普通股股東參與融資融券股票3,761,079股；公司股東劉小倩通過普通證券賬戶持有公司股票0股，通過中信建 業(yè)務股東情況說明（如有）（參見投證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股票3,689,100股，合計持有 注4） 公司股票3,689,100股；公司股東陳喻華通過普通證券賬戶持有公司股票0股，通過中 國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股票2,275,800股，合計 持有公司股票2,275,800股。 公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易 □是√否 公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。 四、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況 控股股東報告期內(nèi)變更 □適用√不適用 公司報告期控股股東未發(fā)生變更。 實際控制人報告期內(nèi)變更 □適用√不適用 公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。 第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況 □適用√不適用 報告期公司不存在優(yōu)先股。 第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員情況 一、董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動 √適用□不適用 期初持股 本期增持 本期減持 期末持股 期初被授予 本期被授予 期末被授予的限 姓名 職務 任職狀態(tài) 數(shù)（股） 股份數(shù)量 股份數(shù)量 數(shù)（股） 的限制性股 的限制性股 制性股票數(shù)量 （股） （股） 票數(shù)量（股）票數(shù)量（股） （股） 張惠良 董事、總經(jīng)現(xiàn)任 理 5,005 0 0 5,005 0 0 0 副總經(jīng)理 兼贛能股 吳紀 份豐城二 離任 8,575 0 0 8,575 0 2,144 2,144 期發(fā)電廠 總經(jīng)理 合計 -- -- 13,580 0 0 13,580 0 2,144 2,144 二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況 √適用□不適用 姓名 擔任的職務 類型 日期 原因 黃昭滬 副董事長 離任 2017年03月15 工作變動原因 日 楊林 副董事長 被選舉 2017年05月05 被選舉 日 李潔 監(jiān)事 離任 2017年04月10 工作變動原因 日 滑為 監(jiān)事 被選舉 2017年05月05 被選舉 日 副總經(jīng)理兼贛能 2017年01月25 吳紀 股份豐城二期發(fā)離任 日 被紀檢機關(guān)立案調(diào)查 電廠總經(jīng)理 第九節(jié) 公司債相關(guān)情況 公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在半年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券 否 第十節(jié) 財務報告 一、審計報告 半年度報告是否經(jīng)過審計 □是√否 公司半年度財務報告未經(jīng)審計。 二、財務報表 財務附注中報表的單位為：人民幣元 1、資產(chǎn)負債表 編制單位：江西贛能股份有限公司 2017年06月30日 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 1,225,439,022.74 1,020,777,254.82 結(jié)算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 148,636,276.02 71,929,451.14 應收賬款 144,502,574.52 415,184,097.49 預付款項 460,452.43 42,743,876.08 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 13,998,000.00 其他應收款 48,252,929.01 47,822,120.86 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 147,156,787.87 146,328,611.05 劃分為持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 24,616,589.06 21,739,234.73 流動資產(chǎn)合計 1,753,062,631.65 1,766,524,646.17 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 72,076,280.29 88,996,280.29 持有至到期投資 長期應收款 長期股權(quán)投資 1,134,153,426.65 1,103,526,054.03 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 3,429,455,064.83 3,646,005,856.07 在建工程 476,396,837.50 450,775,181.70 工程物資 327,233.38 338,483.38 固定資產(chǎn)清理 100,579,411.37 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 3,028,796.85 2,958,622.44 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 5,658,206.44 5,676,312.53 其他非流動資產(chǎn) 527,647,525.18 502,874,504.35 非流動資產(chǎn)合計 5,749,322,782.49 5,801,151,294.79 資產(chǎn)總計 7,502,385,414.14 7,567,675,940.96 流動負債： 短期借款 1,333,000,000.00 1,050,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 239,472,261.51 297,019,591.35 預收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 6,700,044.75 12,547,157.77 應交稅費 7,104,579.73 5,637,324.62 應付利息 3,077,193.07 3,074,357.66 應付股利 其他應付款 68,511,336.84 85,810,194.08 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 劃分為持有待售的負債 一年內(nèi)到期的非流動負債 149,000,000.00 200,000,000.00 其他流動負債 流動負債合計 1,806,865,415.90 1,654,088,625.48 非流動負債： 長期借款 1,135,000,000.00 1,135,000,000.00 應付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 遞延收益 1,853,242.97 1,929,070.11 遞延所得稅負債 3,742,500.00 7,972,500.00 其他非流動負債 非流動負債合計 1,140,595,742.97 1,144,901,570.11 負債合計 2,947,461,158.87 2,798,990,195.59 所有者權(quán)益： 股本 975,677,760.00 975,677,760.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 2,433,475,931.17 2,433,475,830.01 減：庫存股 其他綜合收益 11,227,500.00 23,917,500.00 專項儲備 盈余公積 317,975,728.65 317,975,728.65 一般風險準備 未分配利潤 816,567,335.45 1,017,638,926.71 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 4,554,924,255.27 4,768,685,745.37 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 4,554,924,255.27 4,768,685,745.37 負債和所有者權(quán)益總計 7,502,385,414.14 7,567,675,940.96 法定代表人：姚迪明 主管會計工作負責人：王宏革 會計機構(gòu)負責人：張新衛(wèi) 2、利潤表 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營業(yè)總收入 1,063,628,617.86 941,477,164.97 其中：營業(yè)收入 1,063,628,617.86 941,477,164.97 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 999,716,777.67 635,224,826.33 其中：營業(yè)成本 921,343,461.22 551,531,844.79 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 8,461,996.49 10,154,097.64 銷售費用 管理費用 25,928,270.77 22,805,628.16 財務費用 43,979,646.39 50,731,214.06 資產(chǎn)減值損失 3,402.80 2,041.68 加：公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填 44,625,372.62 30,387,365.06 列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè) 的投資收益 44,625,372.62 30,147,365.06 匯兌收益（損失以“-”號填列） 其他收益 75,827.14 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 108,613,039.95 336,639,703.70 加：營業(yè)外收入 158,103.58 66,981.04 其中：非流動資產(chǎn)處置利得 1,939.41 減：營業(yè)外支出 2,276,748.14 4,135,037.96 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 139,088.36 1,142.36 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 106,494,395.39 332,571,646.78 減：所得稅費用 14,862,658.65 76,620,846.89 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 91,631,736.74 255,950,799.89 歸屬于母公司所有者的凈利潤 91,631,736.74 255,950,799.89 少數(shù)股東損益 六、其他綜合收益的稅后凈額 -12,690,000.00 -4,972,500.00 歸屬母公司所有者的其他綜合收益 的稅后凈額 -12,690,000.00 -4,972,500.00 （一）以后不能重分類進損益的其 他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃凈 負債或凈資產(chǎn)的變動 2.權(quán)益法下在被投資單位不 能重分類進損益的其他綜合收益中享 有的份額 （二）以后將重分類進損益的其他 綜合收益 -12,690,000.00 -4,972,500.00 1.權(quán)益法下在被投資單位以 后將重分類進損益的其他綜合收益中 享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公允價 -12,690,000.00 -4,972,500.00 值變動損益 3.持有至到期投資重分類為 可供出售金融資產(chǎn)損益 4.現(xiàn)金流量套期損益的有效 部分 5.外幣財務報表折算差額 6.其他 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的 稅后凈額 七、綜合收益總額 78,941,736.74 250,978,299.89 歸屬于母公司所有者的綜合收益 總額 78,941,736.74 250,978,299.89 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0939 0.2623 （二）稀釋每股收益 0.0939 0.2623 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。 法定代表人：姚迪明 主管會計工作負責人：王宏革 會計機構(gòu)負責人：張新衛(wèi) 3、現(xiàn)金流量表 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 1,305,632,847.38 1,033,629,780.49 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加 額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加 額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置以公允價值計量且其變動計 入當期損益的金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 9,217.64 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 10,347,702.07 24,331,931.15 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1,315,980,549.45 1,057,970,929.28 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 813,148,537.42 417,055,779.60 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加 額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn) 金 62,765,719.43 41,166,701.33 支付的各項稅費 74,570,050.91 229,110,753.27 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 10,489,585.90 15,185,975.84 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 960,973,893.66 702,519,210.04 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 355,006,655.79 355,451,719.24 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 240,000.00 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 2,122.22 29,900.00 處置子公司及其他營業(yè)單位收到 的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 2,122.22 269,900.00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 36,873,469.41 105,498,343.51 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付 的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 36,873,469.41 105,498,343.51 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -36,871,347.19 -105,228,443.51 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 2,150,506,280.00 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資 收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 723,000,000.00 490,000,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 101.16 50.58 籌資活動現(xiàn)金流入小計 723,000,101.16 2,640,506,330.58 償還債務支付的現(xiàn)金 491,000,000.00 921,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付 的現(xiàn)金 345,473,641.84 499,535,710.57 其中：子公司支付給少數(shù)股東的 股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 100,000.00 籌資活動現(xiàn)金流出小計 836,473,641.84 1,420,635,710.57 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -113,473,540.68 1,219,870,620.01 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 204,661,767.92 1,470,093,895.74 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,020,777,254.82 251,326,107.18 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,225,439,022.74 1,721,420,002.92 4、所有者權(quán)益變動表 本期金額 單位：元 本期 歸屬于母公司所有者權(quán)益 項目 其他權(quán)益工具 少數(shù)股 所有者 資本公 減：庫 其他綜 專項儲 盈余公 一般風 未分配 東權(quán)益 權(quán)益合 股本 優(yōu)先 永續(xù) 積 存股 合收益?zhèn)?積 險準備 利潤 計 股債 其他 975,67 2,433,4 23,917, 317,975 1,017,6 4,768,6 一、上年期末余額 7,760. 75,830. 38,926. 85,745. 00 01 500.00 ,728.65 71 37 加：會計政策 變更 前期差 錯更正 同一控 制下企業(yè)合并 其他 975,67 2,433,4 23,917, 317,975 1,017,6 4,768,6 二、本年期初余額 7,760. 75,830. 38,926. 85,745. 00 01 500.00 ,728.65 71 37 三、本期增減變動 -201,07 -213,76 金額（減少以“－” 101.16 -12,690, 1,591.2 1,490.1 號填列） 000.00 6 0 （一）綜合收益總 -12,690, 91,631, 78,941, 額 000.00 736.74 736.74 （二）所有者投入 和減少資本 101.16 101.16 1．股東投入的普 通股 2．其他權(quán)益工具 持有者投入資本 3．股份支付計入 所有者權(quán)益的金 額 4．其他 101.16 101.16 -292,70 -292,70 （三）利潤分配 3,328.0 3,328.0 0 0 1．提取盈余公積 2．提取一般風險 準備 3．對所有者（或 -292,70 -292,70 股東）的分配 3,328.0 3,328.0 0 0 4．其他 （四）所有者權(quán)益 內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增 資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增 資本（或股本） 3．盈余公積彌補 虧損 4．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 975,67 2,433,4 11,227, 317,975 816,567 4,554,9 四、本期期末余額 7,760. 75,931. 24,255. 00 17 500.00 ,728.65 ,335.45 27 上年金額 單位：元 上期 歸屬于母公司所有者權(quán)益 項目 其他權(quán)益工具 少數(shù)股 所有者 資本公 減：庫 其他綜 專項儲 盈余公 一般風 未分配 東權(quán)益 權(quán)益合 股本 優(yōu)先 永續(xù) 積 存股 合收益?zhèn)?積 險準備 利潤 計 股債 其他 646,67 612,249 17,055, 280,152 1,067,4 2,623,6 一、上年期末余額 7,760. 97,854. 32,267. 00 ,499.43 000.00 ,153.47 11 01 加：會計政策 變更 前期差 錯更正 同一控 制下企業(yè)合并 其他 646,67 612,249 17,055, 280,152 1,067,4 2,623,6 二、本年期初余額 7,760. 97,854. 32,267. 00 ,499.43 000.00 ,153.47 11 01 三、本期增減變動329,00 1,821,2 2,145,0 金額（減少以“－” 0,000. 26,330. 6,862,5 37,823, -49,858, 53,478. 號填列） 00 58 00.00 575.18 927.40 36 （一）綜合收益總 6,862,5 378,235 385,098 額 00.00 ,751.78 ,251.78 （二）所有者投入329,00 1,821,2 2,150,2 和減少資本 0,000. 26,330. 26,330. 00 58 58 1．股東投入的普329,00 1,821,2 2,150,2 通股 0,000. 26,330. 26,330. 00 58 58 2．其他權(quán)益工具 持有者投入資本 3．股份支付計入 所有者權(quán)益的金 額 4．其他 37,823, -428,09 -390,27 （三）利潤分配 4,679.1 1,104.0 575.18 8 0 1．提取盈余公積 37,823, -37,823, 575.18 575.18 2．提取一般風險 準備 3．對所有者（或 -390,27 -390,27 股東）的分配 1,104.0 1,104.0 0 0 4．其他 （四）所有者權(quán)益 內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增 資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增 資本（或股本） 3．盈余公積彌補 虧損 4．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 975,67 2,433,4 23,917, 317,975 1,017,6 4,768,6 四、本期期末余額 7,760. 75,830. 38,926. 85,745. 00 01 500.00 ,728.65 71 37 三、公司基本情況 江西贛能股份有限公司(以下簡稱公司或本公司)系經(jīng)江西省股份制改革聯(lián)審小組以贛股〔1997〕06號文批準，由江西省投資集團公司和國網(wǎng)江西省電力公司共同發(fā)起設立，于1997年11月4日在江西省工商行政管理局登記注冊，總部位于江西省南昌市。公司現(xiàn)持有統(tǒng)一社會信用代碼為913600001583122317的營業(yè)執(zhí)照，注冊資本975,677,760.00元，A股股份總數(shù)975,677,760股(每股面值1元)。其中：有限售條件的流通股份329,012,329股；無限售條件的流通股份646,665,431股。公司股票已于1997年11月26日在深圳證券交易所掛牌交易。 本公司屬電力行業(yè)。經(jīng)營范圍：火力發(fā)電，水力發(fā)電；水庫綜合利用；節(jié)能項目開發(fā)；電力購銷、電力輸配；電力設備安裝及檢修；粉煤灰綜合利用；電力技術(shù)服務及咨詢；機械設備維修；房地產(chǎn)開發(fā)；電力物資的批發(fā)、零售；房屋租賃；住宿、泊車及餐飲服務（限下屬執(zhí)證單位經(jīng)營）；樓宇物業(yè)管理。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。主要產(chǎn)品或提供的勞務：發(fā)電及節(jié)能項目開發(fā)。 本財務報表業(yè)經(jīng)公司2017年8月24日第七屆第五次董事會會議批準對外報出。 報告期內(nèi)，公司無子公司。 四、財務報表的編制基礎 1、編制基礎 本公司財務報表以持續(xù)經(jīng)營為編制基礎。 2、持續(xù)經(jīng)營 本公司不存在導致對報告期末起12個月內(nèi)的持續(xù)經(jīng)營假設產(chǎn)生重大疑慮的事項或情況。 五、重要會計政策及會計估計 具體會計政策和會計估計提示： 重要提示：本公司根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營特點針對應收款項壞賬準備計提、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷、收入確認等交易或事項制定了具體會計政策和會計估計。 1、遵循企業(yè)會計準則的聲明 本公司所編制的財務報表符合企業(yè)會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等有關(guān)信息。 2、會計期間 會計年度自公歷1月1日起至12月31日止。 3、營業(yè)周期 公司經(jīng)營業(yè)務的營業(yè)周期較短，以12個月作為資產(chǎn)和負債的流動性劃分標準。 4、記賬本位幣 采用人民幣為記賬本位幣。 5、同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會計處理方法 1.同一控制下企業(yè)合并的會計處理方法 公司在企業(yè)合并中取得的資產(chǎn)和負債，按照合并日被合并方在最終控制方合并財務報表中的賬面價值計量。公司按照被合并方所有者權(quán)益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值份額與支付的合并對價賬面價值或發(fā)行股份面值總額的差額，調(diào)整資本公積；資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。 2.非同一控制下企業(yè)合并的會計處理方法 公司在購買日對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產(chǎn)公允價值份額的差額，確認為商譽；如果合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產(chǎn)公允價值份額，首先對取得的被購買方各項可辨認資產(chǎn)、負債及或有負債的公允價值以及合并成本的計量進行復核，經(jīng)復核后合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產(chǎn)公允價值份額的，其差額計入當期損益。 6、合并財務報表的編制方法 母公司將其控制的所有子公司納入合并財務報表的合并范圍。合并財務報表以母公司及其子公司的財務報表為基礎，根據(jù)其他有關(guān)資料，由母公司按照《企業(yè)會計準則第33號――合并財務報表》編制。 7、合營安排分類及共同經(jīng)營會計處理方法 1.合營安排分為共同經(jīng)營和合營企業(yè)。 2.當公司為共同經(jīng)營的合營方時，確認與共同經(jīng)營中利益份額相關(guān)的下列項目： (1)確認單獨所持有的資產(chǎn)，以及按持有份額確認共同持有的資產(chǎn)； (2)確認單獨所承擔的負債，以及按持有份額確認共同承擔的負債； (3)確認出售公司享有的共同經(jīng)營產(chǎn)出份額所產(chǎn)生的收入； (4)按公司持有份額確認共同經(jīng)營因出售資產(chǎn)所產(chǎn)生的收入； (5)確認單獨所發(fā)生的費用，以及按公司持有份額確認共同經(jīng)營發(fā)生的費用。 8、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的確定標準 列示于現(xiàn)金流量表中的現(xiàn)金是指庫存現(xiàn)金以及可以隨時用于支付的存款?，F(xiàn)金等價物是指企業(yè)持有的期限短、流動性強、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價值變動風險很小的投資。 9、外幣業(yè)務和外幣報表折算 10、金融工具 1.金融資產(chǎn)和金融負債的分類 金融資產(chǎn)在初始確認時劃分為以下四類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)（包括交易性金融資產(chǎn)和在初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)）、持有至到期投資、貸款和應收款項、可供出售金融資產(chǎn)。 金融負債在初始確認時劃分為以下兩類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債（包括交易性金融負債和在初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債）、其他金融負債。 2.金融資產(chǎn)和金融負債的確認依據(jù)、計量方法和終止確認條件 公司成為金融工具合同的一方時，確認一項金融資產(chǎn)或金融負債。初始確認金融資產(chǎn)或金融負債時，按照公允價值計量；對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)和金融負債，相關(guān)交易費用直接計入當期損益；對于其他類別的金融資產(chǎn)或金融負債，相關(guān)交易費用計入初始確認金額。 公司按照公允價值對金融資產(chǎn)進行后續(xù)計量，且不扣除將來處置該金融資產(chǎn)時可能發(fā)生的交易費用，但下列情況除外：(1)持有至到期投資以及貸款和應收款項采用實際利率法，按攤余成本計量；(2)在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權(quán)益工具投資，以及與該權(quán)益工具掛鉤并須通過交付該權(quán)益工具結(jié)算的衍生金融資產(chǎn)，按照成本計量。 公司采用實際利率法，按攤余成本對金融負債進行后續(xù)計量，但下列情況除外：(1)以公允價值計量 且其變動計入當期損益的金融負債，按照公允價值計量，且不扣除將來結(jié)清金融負債時可能發(fā)生的交易費用；(2)與在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權(quán)益工具掛鉤并須通過交付該權(quán)益工具結(jié)算的衍生金融負債，按照成本計量；(3)不屬于指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的財務擔保合同，或沒有指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益并將以低于市場利率貸款的貸款承諾，在初始確認后按照下列兩項金額之中的較高者進行后續(xù)計量：1)按照《企業(yè)會計準則第13號――或有事項》確定的金額；2)初始確認金額扣除按照《企業(yè)會計準則第14號――收入》的原則確定的累積攤銷額后的余額。 金融資產(chǎn)或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，除與套期保值有關(guān)外，按照如下方法處理：(1)以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，計入公允價值變動收益；在資產(chǎn)持有期間所取得的利息或現(xiàn)金股利，確認為投資收益；處置時，將實際收到的金額與初始入賬金額之間的差額確認為投資收益，同時調(diào)整公允價值變動收益。(2)可供出售金融資產(chǎn)的公允價值變動計入其他綜合收益；持有期間按實際利率法計算的利息，計入投資收益；可供出售權(quán)益工具投資的現(xiàn)金股利，于被投資單位宣告發(fā)放股利時計入投資收益；處置時，將實際收到的金額與賬面價值扣除原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之后的差額確認為投資收益。 當收取某項金融資產(chǎn)現(xiàn)金流量的合同權(quán)利已終止或該金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風險和報酬已轉(zhuǎn)移時，終止確認該金融資產(chǎn)；當金融負債的現(xiàn)時義務全部或部分解除時，相應終止確認該金融負債或其一部分。 3.金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的確認依據(jù)和計量方法 公司已將金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風險和報酬轉(zhuǎn)移給了轉(zhuǎn)入方的，終止確認該金融資產(chǎn)；保留了金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風險和報酬的，繼續(xù)確認所轉(zhuǎn)移的金融資產(chǎn)，并將收到的對價確認為一項金融負債。公司既沒有轉(zhuǎn)移也沒有保留金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：(1)放棄了對該金融資產(chǎn)控制的，終止確認該金融資產(chǎn)；(2)未放棄對該金融資產(chǎn)控制的，按照繼續(xù)涉入所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的程度確認有關(guān)金融資產(chǎn)，并相應確認有關(guān)負債。 金融資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：(1)所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn) 的賬面價值；(2)因轉(zhuǎn)移而收到的對價，與原直接計入所有者權(quán)益的公允價值變動累計額之和。金融資產(chǎn) 部分轉(zhuǎn)移滿足終止確認條件的，將所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)整體的賬面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，并將下列兩項金額的差額計入當期損益：(1)終止確認部分的賬面價值；(2)終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權(quán)益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額之和。 4.金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值確定方法 公司采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值。公司將估值技術(shù)使用的輸入值分以下層級，并依次使用： (1)第一層次輸入值是在計量日能夠取得的相同資產(chǎn)或負債在活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報價； (2)第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關(guān)資產(chǎn)或負債直接或間接可觀察的輸入值，包括：活躍市場中類似資產(chǎn)或負債的報價；非活躍市場中相同或類似資產(chǎn)或負債的報價；除報價以外的其他可觀察輸入值，如在正常報價間隔期間可觀察的利率和收益率曲線等；市場驗證的輸入值等； (3)第三層次輸入值是相關(guān)資產(chǎn)或負債的不可觀察輸入值，包括不能直接觀察或無法由可觀察市場數(shù)據(jù)驗證的利率、股票波動率、企業(yè)合并中承擔的棄置義務的未來現(xiàn)金流量、使用自身數(shù)據(jù)作出的財務預測等。 5.金融資產(chǎn)的減值測試和減值準備計提方法 (1)資產(chǎn)負債表日對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)以外的金融資產(chǎn)的賬面價值進行檢查，如有客觀證據(jù)表明該金融資產(chǎn)發(fā)生減值的，計提減值準備。 (2)對于持有至到期投資、貸款和應收款，先將單項金額重大的金融資產(chǎn)區(qū)分開來，單獨進行減值測試；對單項金額不重大的金融資產(chǎn)，可以單獨進行減值測試，或包括在具有類似信用風險特征的金融資產(chǎn)組合中進行減值測試；單獨測試未發(fā)生減值的金融資產(chǎn)（包括單項金額重大和不重大的金融資產(chǎn)），包括在具有類似信用風險特征的金融資產(chǎn)組合中再進行減值測試。測試結(jié)果表明其發(fā)生了減值的，根據(jù)其賬面價值高于預計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值的差額確認減值損失。 (3)可供出售金融資產(chǎn) 1)表明可供出售債務工具投資發(fā)生減值的客觀證據(jù)包括： ①債務人發(fā)生嚴重財務困難； ②債務人違反了合同條款，如償付利息或本金發(fā)生違約或逾期； ③公司出于經(jīng)濟或法律等方面因素的考慮，對發(fā)生財務困難的債務人作出讓步； ④債務人很可能倒閉或進行其他財務重組； ⑤因債務人發(fā)生重大財務困難，該債務工具無法在活躍市場繼續(xù)交易； ⑥其他表明可供出售債務工具已經(jīng)發(fā)生減值的情況。 2)表明可供出售權(quán)益工具投資發(fā)生減值的客觀證據(jù)包括權(quán)益工具投資的公允價值發(fā)生嚴重或非暫時性下跌，以及被投資單位經(jīng)營所處的技術(shù)、市場、經(jīng)濟或法律環(huán)境等發(fā)生重大不利變化使公司可能無法收回投資成本。 本公司于資產(chǎn)負債表日對各項可供出售權(quán)益工具投資單獨進行檢查。對于以公允價值計量的權(quán)益工具投資，若其于資產(chǎn)負債表日的公允價值低于其成本超過50%（含50%）或低于其成本持續(xù)時間超過12個月（含12個月）的，則表明其發(fā)生減值；若其于資產(chǎn)負債表日的公允價值低于其成本超過20%（含20%）但尚未達到50%的，或低于其成本持續(xù)時間超過6個月（含6個月）但未超過12個月的，本公司會綜合考慮其他相關(guān)因素，諸如價格波動率等，判斷該權(quán)益工具投資是否發(fā)生減值。對于以成本計量的權(quán)益工具投資，公司綜合考慮被投資單位經(jīng)營所處的技術(shù)、市場、經(jīng)濟或法律環(huán)境等是否發(fā)生重大不利變化，判斷該權(quán)益工具是否發(fā)生減值。 以公允價值計量的可供出售金融資產(chǎn)發(fā)生減值時，原直接計入其他綜合收益的因公允價值下降形成的累計損失予以轉(zhuǎn)出并計入減值損失。對已確認減值損失的可供出售債務工具投資，在期后公允價值回升且客觀上與確認原減值損失后發(fā)生的事項有關(guān)的，原確認的減值損失予以轉(zhuǎn)回并計入當期損益。對已確認減值損失的可供出售權(quán)益工具投資，期后公允價值回升直接計入其他綜合收益。 以成本計量的可供出售權(quán)益工具發(fā)生減值時，將該權(quán)益工具投資的賬面價值，與按照類似金融資產(chǎn)當時市場收益率對未來現(xiàn)金流量折現(xiàn)確定的現(xiàn)值之間的差額，確認為減值損失，計入當期損益，發(fā)生的減值損失一經(jīng)確認，不予轉(zhuǎn)回。 11、應收款項 （1）單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收款項 單項金額重大的判斷依據(jù)或金額標準 金額100萬元以上（含）且占應收款項賬面余額10%以上的 款項 單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 單獨進行減值測試，根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價 值的差額計提壞賬準備 （2）按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項 組合名稱 壞賬準備計提方法 賬齡組合 賬齡分析法 政府代收款項組合 其他方法 組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的： √適用□不適用 賬齡 應收賬款計提比例 其他應收款計提比例 1年以內(nèi)（含1年） 0.00% 0.00% 1－2年 5.00% 5.00% 2－3年 10.00% 10.00% 3－4年 20.00% 20.00% 4－5年 50.00% 50.00% 5年以上 100.00% 100.00% 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的： □適用√不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的： √適用□不適用 組合名稱 應收賬款計提比例 其他應收款計提比例 政府代收款項 0.00% 0.00% （3）單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項 單項計提壞賬準備的理由 應收款項的未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值與以賬齡為信用風險特征的應 收款項組合的未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值存在顯著差異 壞賬準備的計提方法 單獨進行減值測試，根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價 值的差額計提壞賬準備 12、存貨 公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求 否 1.存貨的分類 存貨包括在日?；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。 2.發(fā)出存貨的計價方法 發(fā)出存貨采用月末一次加權(quán)平均法。 3.存貨可變現(xiàn)凈值的確定依據(jù) 資產(chǎn)負債表日，存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量，按照存貨類別成本高于可變現(xiàn)凈值的差額計提存貨跌價準備。直接用于出售的存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關(guān)稅費后的金額確定其可變現(xiàn)凈值；需要經(jīng)過加工的存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中以所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計售價減去至完工時估計將要發(fā)生的成本、估計的銷售費用和相關(guān)稅費后的金額確定其可變現(xiàn)凈值；資產(chǎn)負債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合同價格的，分別確定其可變現(xiàn)凈值，并與其對應的成本進行比較，分別確定存貨跌價準備的計提或轉(zhuǎn)回的金額。 4.存貨的盤存制度 存貨的盤存制度為永續(xù)盤存制。 5.低值易耗品和包裝物的攤銷方法 (1)低值易耗品 按照一次轉(zhuǎn)銷法進行攤銷。 (2)包裝物 按照一次轉(zhuǎn)銷法進行攤銷。 13、劃分為持有待售資產(chǎn) 公司將同時滿足下列條件的非流動資產(chǎn)（不包含金融資產(chǎn)）劃分為持有待售的資產(chǎn)：1.該組成部分必 須在其當前狀況下僅根據(jù)出售此類組成部分的通常和慣用條款即可立即出售；2.已經(jīng)就處置該組成部分作 出決議；3.與受讓方簽訂了不可撤銷的轉(zhuǎn)讓協(xié)議；4.該項轉(zhuǎn)讓很可能在一年內(nèi)完成。 14、長期股權(quán)投資 1.共同控制、重要影響的判斷 按照相關(guān)約定對某項安排存在共有的控制，并且該安排的相關(guān)活動必須經(jīng)過分享控制權(quán)的參與方一致同意后才能決策，認定為共同控制。對被投資單位的財務和經(jīng)營政策有參與決策的權(quán)力，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定，認定為重大影響。 2.投資成本的確定 (1)同一控制下的企業(yè)合并形成的，合并方以支付現(xiàn)金、轉(zhuǎn)讓非現(xiàn)金資產(chǎn)、承擔債務或發(fā)行權(quán)益性證券作為合并對價的，在合并日按照取得被合并方所有者權(quán)益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為其初始投資成本。長期股權(quán)投資初始投資成本與支付的合并對價的賬面價值或發(fā)行股份的面值總額之間的差額調(diào)整資本公積；資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。 公司通過多次交易分步實現(xiàn)同一控制下企業(yè)合并形成的長期股權(quán)投資，判斷是否屬于“一攬子交易”。 屬于“一攬子交易”的，把各項交易作為一項取得控制權(quán)的交易進行會計處理。不屬于“一攬子交易”的，在合并日，根據(jù)合并后應享有被合并方凈資產(chǎn)在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額確定初始投資成本。合并日長期股權(quán)投資的初始投資成本，與達到合并前的長期股權(quán)投資賬面價值加上合并日進一步取得股份新支付對價的賬面價值之和的差額，調(diào)整資本公積；資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。 (2)非同一控制下的企業(yè)合并形成的，在購買日按照支付的合并對價的公允價值作為其初始投資成本。 公司通過多次交易分步實現(xiàn)非同一控制下企業(yè)合并形成的長期股權(quán)投資，區(qū)分個別財務報表和合并財務報表進行相關(guān)會計處理： 1)在個別財務報表中，按照原持有的股權(quán)投資的賬面價值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本。 2)在合并財務報表中，判斷是否屬于“一攬子交易”。屬于“一攬子交易”的，把各項交易作為一項取得控制權(quán)的交易進行會計處理。不屬于“一攬子交易”的，對于購買日之前持有的被購買方的股權(quán)，按照該股權(quán)在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權(quán)涉及權(quán)益法核算下的其他綜合收益等的，與其相關(guān)的其他綜合收益等轉(zhuǎn)為購買日所屬當期收益。但由于被投資方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)變動而產(chǎn)生的其他綜合收益除外。 (3)除企業(yè)合并形成以外的：以支付現(xiàn)金取得的，按照實際支付的購買價款作為其初始投資成本；以發(fā)行權(quán)益性證券取得的，按照發(fā)行權(quán)益性證券的公允價值作為其初始投資成本；以債務重組方式取得的，按《企業(yè)會計準則第12號――債務重組》確定其初始投資成本；以非貨幣性資產(chǎn)交換取得的，按《企業(yè)會計準則第7號――非貨幣性資產(chǎn)交換》確定其初始投資成本。 3.后續(xù)計量及損益確認方法 對被投資單位實施控制的長期股權(quán)投資采用成本法核算；對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的長期股權(quán)投資，采用權(quán)益法核算。 4.通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權(quán)的處理方法 (1)個別財務報表 對處置的股權(quán)，其賬面價值與實際取得價款之間的差額，計入當期損益。對于剩余股權(quán)，對被投資單位仍具有重大影響或者與其他方一起實施共同控制的，轉(zhuǎn)為權(quán)益法核算；不能再對被投資單位實施控制、共同控制或重大影響的，確認為金融資產(chǎn)，按照《企業(yè)會計準則第22號――金融工具確認和計量》的相關(guān)規(guī)定進行核算。 (2)合并財務報表 1)通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權(quán)，且不屬于“一攬子交易”的 在喪失控制權(quán)之前，處置價款與處置長期股權(quán)投資相對應享有子公司自購買日或合并日開始持續(xù)計算的凈資產(chǎn)份額之間的差額，調(diào)整資本公積（資本溢價），資本溢價不足沖減的，沖減留存收益。 喪失對原子公司控制權(quán)時，對于剩余股權(quán)，按照其在喪失控制權(quán)日的公允價值進行重新計量。處置股權(quán)取得的對價與剩余股權(quán)公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合并日開始持續(xù)計算的凈資產(chǎn)的份額之間的差額，計入喪失控制權(quán)當期的投資收益，同時沖減商譽。與原有子公司股權(quán)投資相關(guān)的其他綜合收益等，應當在喪失控制權(quán)時轉(zhuǎn)為當期投資收益。 2)通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權(quán)，且屬于“一攬子交易”的 將各項交易作為一項處置子公司并喪失控制權(quán)的交易進行會計處理。但是，在喪失控制權(quán)之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司凈資產(chǎn)份額的差額，在合并財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權(quán)時一并轉(zhuǎn)入喪失控制權(quán)當期的損益。 15、投資性房地產(chǎn) 投資性房地產(chǎn)計量模式 成本法計量 折舊或攤銷方法 1.投資性房地產(chǎn)包括已出租的土地使用權(quán)、持有并準備增值后轉(zhuǎn)讓的土地使用權(quán)和已出租的建筑物。 2.投資性房地產(chǎn)按照成本進行初始計量，采用成本模式進行后續(xù)計量，并采用與固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)相同的方法計提折舊 或進行攤銷。 16、固定資產(chǎn) （1）確認條件 固定資產(chǎn)是指為生產(chǎn)商品、提供勞務、出租或經(jīng)營管理而持有的，使用年限超過一個會計年度的有形資產(chǎn)。固定資產(chǎn)在同時滿足經(jīng)濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量時予以確認。 （2）折舊方法 類別 折舊方法 折舊年限 殘值率 年折舊率 房屋及建筑物 年限平均法 8-55 5.00 11.88-1.73 機器設備 年限平均法 4-30 5.00 23.75-3.17 運輸工具 年限平均法 6-12 5.00 15.83-7.92 生產(chǎn)管理用工器具 年限平均法 5-10 5.00 19.00-9.50 其他設備 年限平均法 5-10 5.00 19.00-9.50 工作量法：公司豐城二期發(fā)電廠的機器設備按產(chǎn)量(千瓦時)法確定折舊額，預計使用年限20年、年發(fā)電量5000小時，兩臺功率均為70萬千瓦時，每年按實際發(fā)電量計提折舊額。 （3）融資租入固定資產(chǎn)的認定依據(jù)、計價和折舊方法 17、在建工程 1.在建工程同時滿足經(jīng)濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量則予以確認。在建工程按建造該項資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的實際成本計量。 2.在建工程達到預定可使用狀態(tài)時，按工程實際成本轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。已達到預定可使用狀態(tài)但尚未辦理竣工決算的，先按估計價值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，待辦理竣工決算后再按實際成本調(diào)整原暫估價值，但不再調(diào)整原已計提的折舊。 18、借款費用 1.借款費用資本化的確認原則 公司發(fā)生的借款費用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產(chǎn)的購建或者生產(chǎn)的，予以資本化，計入相關(guān)資產(chǎn)成本；其他借款費用，在發(fā)生時確認為費用，計入當期損益。 2.借款費用資本化期間 (1)當借款費用同時滿足下列條件時，開始資本化：1)資產(chǎn)支出已經(jīng)發(fā)生；2)借款費用已經(jīng)發(fā)生；3)為 使資產(chǎn)達到預定可使用或可銷售狀態(tài)所必要的購建或者生產(chǎn)活動已經(jīng)開始。 (2)若符合資本化條件的資產(chǎn)在購建或者生產(chǎn)過程中發(fā)生非正常中斷，并且中斷時間連續(xù)超過3個月，暫停借款費用的資本化；中斷期間發(fā)生的借款費用確認為當期費用，直至資產(chǎn)的購建或者生產(chǎn)活動重新開始。 (3)當所購建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)達到預定可使用或可銷售狀態(tài)時，借款費用停止資本化。 3.借款費用資本化率以及資本化金額 為購建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)而借入專門借款的，以專門借款當期實際發(fā)生的利息費用（包括按照實際利率法確定的折價或溢價的攤銷），減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額，確定應予資本化的利息金額；為購建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)占用了一般借款的，根據(jù)累計資產(chǎn)支出超過專門借款的資產(chǎn)支出加權(quán)平均數(shù)乘以占用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。 19、生物資產(chǎn) 20、油氣資產(chǎn) 21、無形資產(chǎn) （1）計價方法、使用壽命、減值測試 1.無形資產(chǎn)包括土地使用權(quán)、專利權(quán)及非專利技術(shù)等，按成本進行初始計量。 2.使用壽命有限的無形資產(chǎn)，在使用壽命內(nèi)按照與該項無形資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟利益的預期實現(xiàn)方式系統(tǒng)合理地攤銷，無法可靠確定預期實現(xiàn)方式的，采用直線法攤銷。具體年限如下： 項目 攤銷年限(年) 土地使用權(quán) 50 軟件 5-10 （2）內(nèi)部研究開發(fā)支出會計政策 內(nèi)部研究開發(fā)項目研究階段的支出，于發(fā)生時計入當期損益。內(nèi)部研究開發(fā)項目開發(fā)階段的支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產(chǎn)：(1)完成該無形資產(chǎn)以使其能夠使用或出售在技術(shù)上具有可行性；(2)具有完成該無形資產(chǎn)并使用或出售的意圖；(3)無形資產(chǎn)產(chǎn)生經(jīng)濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品存在市場或無形資產(chǎn)自身存在市場，無形資產(chǎn)將在內(nèi)部使用的，能證明其有用性；(4)有足夠的技術(shù)、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產(chǎn)的開發(fā)，并有能力使用或出售該無形資產(chǎn)；(5)歸屬于該無形資產(chǎn)開發(fā)階段的支出能夠可靠地計量。 22、長期資產(chǎn)減值 對長期股權(quán)投資、采用成本模式計量的投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建工程、使用壽命有限的無形資產(chǎn)等長期資產(chǎn),在資產(chǎn)負債表日有跡象表明發(fā)生減值的，估計其可收回金額。對因企業(yè)合并所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產(chǎn)，無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試。商譽結(jié)合與其相關(guān)的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合進行減值測試。 若上述長期資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價值的，按其差額確認資產(chǎn)減值準備并計入當期損益。 23、長期待攤費用 長期待攤費用核算已經(jīng)支出，攤銷期限在1年以上（不含1年）的各項費用。長期待攤費用按實際發(fā)生額入賬，在受益期或規(guī)定的期限內(nèi)分期平均攤銷。如果長期待攤的費用項目不能使以后會計期間受益則將尚未攤銷的該項目的攤余價值全部轉(zhuǎn)入當期損益。 24、職工薪酬 （1）短期薪酬的會計處理方法 在職工為公司提供服務的會計期間，將實際發(fā)生的短期薪酬確認為負債，并計入當期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。 （2）離職后福利的會計處理方法 離職后福利分為設定提存計劃和設定受益計劃。 (1)在職工為公司提供服務的會計期間，根據(jù)設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，并計入當期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。 (2)對設定受益計劃的會計處理通常包括下列步驟： 1)根據(jù)預期累計福利單位法，采用無偏且相互一致的精算假設對有關(guān)人口統(tǒng)計變量和財務變量等作出估計，計量設定受益計劃所產(chǎn)生的義務，并確定相關(guān)義務的所屬期間。同時，對設定受益計劃所產(chǎn)生的義務予以折現(xiàn)，以確定設定受益計劃義務的現(xiàn)值和當期服務成本； 2)設定受益計劃存在資產(chǎn)的，將設定受益計劃義務現(xiàn)值減去設定受益計劃資產(chǎn)公允價值所形成的赤字或盈余確認為一項設定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)。設定受益計劃存在盈余的，以設定受益計劃的盈余和資產(chǎn)上限兩項的孰低者計量設定受益計劃凈資產(chǎn)； 3)期末，將設定受益計劃產(chǎn)生的職工薪酬成本確認為服務成本、設定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)的利息凈額以及重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的變動等三部分，其中服務成本和設定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)的利息凈額計入當期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本，重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的變動計入其他綜合收益，并且在后續(xù)會計期間不允許轉(zhuǎn)回至損益，但可以在權(quán)益范圍內(nèi)轉(zhuǎn)移這些在其他綜合收益確認的金額。 （3）辭退福利的會計處理方法 向職工提供的辭退福利，在下列兩者孰早日確認辭退福利產(chǎn)生的職工薪酬負債，并計入當期損益：(1)公司不能單方面撤回因解除勞動關(guān)系計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；(2)公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關(guān)的成本或費用時。 （4）其他長期職工福利的會計處理方法 向職工提供的其他長期福利，符合設定提存計劃條件的，按照設定提存計劃的有關(guān)規(guī)定進行會計處理；除此之外的其他長期福利，按照設定受益計劃的有關(guān)規(guī)定進行會計處理，為簡化相關(guān)會計處理，將其產(chǎn)生的職工薪酬成本確認為服務成本、其他長期職工福利凈負債或凈資產(chǎn)的利息凈額以及重新計量其他長期職工福利凈負債或凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的變動等組成項目的總凈額計入當期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。 25、預計負債 1.因?qū)ν馓峁?、訴訟事項、產(chǎn)品質(zhì)量保證、虧損合同等或有事項形成的義務成為公司承擔的現(xiàn)時義務，履行該義務很可能導致經(jīng)濟利益流出公司，且該義務的金額能夠可靠的計量時，公司將該項義務確認為預計負債。 2.公司按照履行相關(guān)現(xiàn)時義務所需支出的最佳估計數(shù)對預計負債進行初始計量，并在資產(chǎn)負債表日對預計負債的賬面價值進行復核。 26、股份支付 27、優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具 28、收入 公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求 否 1.收入確認原則 (1)銷售商品 銷售商品收入在同時滿足下列條件時予以確認：1)將商品所有權(quán)上的主要風險和報酬轉(zhuǎn)移給購貨方； 2)公司不再保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)，也不再對已售出的商品實施有效控制；3)收入的金 額能夠可靠地計量；4)相關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入；5) 相關(guān)的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠地計量。 (2)提供勞務 提供勞務交易的結(jié)果在資產(chǎn)負債表日能夠可靠估計的（同時滿足收入的金額能夠可靠地計量、相關(guān)經(jīng)濟利益很可能流入、交易的完工進度能夠可靠地確定、交易中已發(fā)生和將發(fā)生的成本能夠可靠地計量），采用完工百分比法確認提供勞務的收入，并按已經(jīng)提供勞務占應提供勞務總量的比例確定提供勞務交易的完工進度。提供勞務交易的結(jié)果在資產(chǎn)負債表日不能夠可靠估計的，若已經(jīng)發(fā)生的勞務成本預計能夠得到補償，按已經(jīng)發(fā)生的勞務成本金額確認提供勞務收入，并按相同金額結(jié)轉(zhuǎn)勞務成本；若已經(jīng)發(fā)生的勞務成本預計不能夠得到補償，將已經(jīng)發(fā)生的勞務成本計入當期損益，不確認勞務收入。 (3)讓渡資產(chǎn)使用權(quán) 讓渡資產(chǎn)使用權(quán)在同時滿足相關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入、收入金額能夠可靠計量時，確認讓渡資產(chǎn)使用權(quán)的收入。利息收入按照他人使用本公司貨幣資金的時間和實際利率計算確定；使用費收入按有關(guān)合同或協(xié)議約定的收費時間和方法計算確定。 2.收入確認的具體方法 公司主要銷售電力及相關(guān)附屬產(chǎn)品。電力產(chǎn)品銷售收入確認需滿足以下條件：公司已根據(jù)合同約定將電力產(chǎn)品上網(wǎng)銷售，供需雙方對售電量書面確認，且產(chǎn)品銷售收入金額可以確認，已經(jīng)收回貨款或取得了收款憑證且相關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入，產(chǎn)品相關(guān)的成本能夠可靠地計量；電力附屬產(chǎn)品銷售收入確認需滿足以下條件：公司已根據(jù)合同約定將產(chǎn)品交付給購貨方，供需雙方對產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量認可，且產(chǎn)品銷售收入金額可以確認，已經(jīng)收回貨款或取得了收款憑證且相關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入，產(chǎn)品相關(guān)的成本能夠可靠地計量。 29、政府補助 （1）與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助判斷依據(jù)及會計處理方法 公司取得的、用于購建或以其他方式形成長期資產(chǎn)的政府補助劃分為與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助。與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助，應當沖減相關(guān)資產(chǎn)的賬面價值或確認為遞延收益。與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助確認為遞延收益的，應當在相關(guān)資產(chǎn)使用壽命內(nèi)按照合理、系統(tǒng)的方法分期計入損益。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。 （2）與收益相關(guān)的政府補助判斷依據(jù)及會計處理方法 除與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助之外的政府補助劃分為與收益相關(guān)的政府補助。用于補償企業(yè)以后期間的相關(guān)成本費用或損失的，確認為遞延收益，并在確認相關(guān)成本費用或損失的期間，計入當期損益或沖減相關(guān)成本；用于補償企業(yè)已發(fā)生的相關(guān)成本費用或損失的，直接計入當期損益或沖減相關(guān)成本。 30、遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負債 1.根據(jù)資產(chǎn)、負債的賬面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產(chǎn)和負債確認的項目按照稅法規(guī)定可以確定其計稅基礎的，該計稅基礎與其賬面數(shù)之間的差額），按照預期收回該資產(chǎn)或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負債。 2.確認遞延所得稅資產(chǎn)以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產(chǎn)負債表日，有確鑿證據(jù)表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產(chǎn)。 3.資產(chǎn)負債表日，對遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價值進行復核，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產(chǎn)的利益，則減記遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，轉(zhuǎn)回減記的金額。 4.公司當期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費用或收益計入當期損益，但不包括下列情況產(chǎn)生的所得稅：(1)企業(yè)合并；(2)直接在所有者權(quán)益中確認的交易或者事項。 31、租賃 （1）經(jīng)營租賃的會計處理方法 公司為承租人時，在租賃期內(nèi)各個期間按照直線法將租金計入相關(guān)資產(chǎn)成本或確認為當期損益，發(fā)生的初始直接費用，直接計入當期損益?；蛴凶饨鹪趯嶋H發(fā)生時計入當期損益。 公司為出租人時，在租賃期內(nèi)各個期間按照直線法將租金確認為當期損益，發(fā)生的初始直接費用，除金額較大的予以資本化并分期計入損益外，均直接計入當期損益。或有租金在實際發(fā)生時計入當期損益。 （2）融資租賃的會計處理方法 公司為承租人時，在租賃期開始日，公司以租賃開始日租賃資產(chǎn)公允價值與最低租賃付款額現(xiàn)值中兩者較低者作為租入資產(chǎn)的入賬價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額為未確認融資費用，發(fā)生的初始直接費用，計入租賃資產(chǎn)價值。在租賃期各個期間，采用實際利率法計算確認當期的融資費用。 公司為出租人時，在租賃期開始日，公司以租賃開始日最低租賃收款額與初始直接費用之和作為應收融資租賃款的入賬價值，同時記錄未擔保余值；將最低租賃收款額、初始直接費用及未擔保余值之和與其現(xiàn)值之和的差額確認為未實現(xiàn)融資收益。在租賃期各個期間，采用實際利率法計算確認當期的融資收入。 32、其他重要的會計政策和會計估計 33、重要會計政策和會計估計變更 （1）重要會計政策變更 □適用√不適用 （2）重要會計估計變更 □適用√不適用 34、其他 分部報告 公司以內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、管理要求、內(nèi)部報告制度等為依據(jù)確定經(jīng)營分部。公司的經(jīng)營分部是指同時滿足下列條件的組成部分：1.該組成部分能夠在日?；顒又挟a(chǎn)生收入、發(fā)生費用； 2.管理層能夠定期評價該組成部分的經(jīng)營成果，以決定向其配置資源、評價其業(yè)績； 3.能夠通過分析取得該組成部分的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等有關(guān)會計信息。 六、稅項 1、主要稅種及稅率 稅種 計稅依據(jù) 稅率 增值稅 銷售貨物或提供應稅勞務 17% 城市維護建設稅 應繳流轉(zhuǎn)稅稅額 7%、1% 企業(yè)所得稅 應納稅所得額 25% 土地增值稅 有償轉(zhuǎn)讓國有土地使用權(quán)及地上建筑物 四級超額累進稅率 和其他附著物產(chǎn)權(quán)產(chǎn)生的增值額 從價計征的，按房產(chǎn)原值一次減除30% 房產(chǎn)稅 后余值的1.2%計繳；從租計征的，按租1.2%、12% 金收入的12%計繳 教育費附加 應繳流轉(zhuǎn)稅稅額 3% 地方教育附加 應繳流轉(zhuǎn)稅稅額 2% 存在不同企業(yè)所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明 納稅主體名稱 所得稅稅率 2、稅收優(yōu)惠 3、其他 七、財務報表項目注釋 1、貨幣資金 單位：元 項目 期末余額 期初余額 庫存現(xiàn)金 12,127.35 4,777.24 銀行存款 1,225,421,969.31 1,020,767,560.20 其他貨幣資金 4,926.08 4,917.38 合計 1,225,439,022.74 1,020,777,254.82 其他說明 2、應收票據(jù) （1）應收票據(jù)分類列示 單位：元 項目 期末余額 期初余額 銀行承兌票據(jù) 148,636,276.02 71,929,451.14 合計 148,636,276.02 71,929,451.14 （2）期末公司已質(zhì)押的應收票據(jù) 單位：元 項目 期末已質(zhì)押金額 （3）期末公司已背書或貼現(xiàn)且在資產(chǎn)負債表日尚未到期的應收票據(jù) 單位：元 項目 期末終止確認金額 期末未終止確認金額 銀行承兌票據(jù) 57,840,876.37 合計 57,840,876.37 （4）期末公司因出票人未履約而將其轉(zhuǎn)應收賬款的票據(jù) 單位：元 項目 期末轉(zhuǎn)應收賬款金額 其他說明 3、應收賬款 （1）應收賬款分類披露 單位：元 期末余額 期初余額 類別 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 計提比 賬面價值 賬面價值 金額 比例 金額 例 金額 比例 金額 計提比例 按信用風險特征組 合計提壞賬準備的 144,502, 144,502,5415,184 415,184,09 應收賬款 574.52 74.52 ,097.49 7.49 合計 144,502, 144,502,5415,184 415,184,09 574.52 74.52 ,097.49 7.49 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款： □適用√不適用 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款： √適用□不適用 單位：元 期末余額 賬齡 應收賬款 壞賬準備 計提比例 1年以內(nèi)分項 1年以內(nèi) 144,502,574.52 合計 144,502,574.52 確定該組合依據(jù)的說明： 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款： □適用√不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款： （2）本期計提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準備情況 本期計提壞賬準備金額元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準備金額元。 其中本期壞賬準備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的： 單位：元 單位名稱 收回或轉(zhuǎn)回金額 收回方式 （3）本期實際核銷的應收賬款情況 單位：元 項目 核銷金額 其中重要的應收賬款核銷情況： 單位：元 單位名稱 應收賬款性質(zhì) 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關(guān)聯(lián)交 易產(chǎn)生 應收賬款核銷說明： （4）按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況 單位名稱 賬面余額 占應收賬款余額 壞賬準備 的比例(%) 國網(wǎng)江西省電力公司 127,880,562.68 88.50% 國網(wǎng)江西省電力公司贛州供電分 13,070,534.40 9.05% 公司 江蘇明江工程有限公司 3,144,911.66 2.18% 江西同興物資有限責任公司 348,260.78 0.24% 江西天然氣能源投資有限公司 21,805.00 0.02% 小計 144,466,074.52 99.99% （5）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認的應收賬款 （6）轉(zhuǎn)移應收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負債金額 其他說明： 4、預付款項 （1）預付款項按賬齡列示 單位：元 期末余額 期初余額 賬齡 金額 比例 金額 比例 1年以內(nèi) 348,583.53 75.71% 42,634,610.94 99.74% 1至2年 22,618.90 4.91% 2至3年 48,000.00 10.42% 68,015.14 0.16% 3年以上 41,250.00 8.96% 41,250.00 0.10% 合計 460,452.43 -- 42,743,876.08 -- 賬齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結(jié)算原因的說明： （2）按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況 單位名稱 賬面余額 占預付款項余額 的比例(%) 國網(wǎng)江西省電力公司 163,300.00 35.47% 南昌市建筑設計研究院有限公司 89,250.00 19.38% 中國石化銷售有限公司江西宜春石油分公司 36,000.00 7.82% 南昌鐵路局拖船埠站 33,216.22 7.21% 西安西變中特電氣有限責任公司 28,350.00 6.16% 小計 350,116.22 76.04% 其他說明： 5、應收股利 （1）應收股利 單位：元 項目(或被投資單位) 期末余額 期初余額 江西昌泰高速公路有限責任公司 13,998,000.00 合計 13,998,000.00 6、其他應收款 （1）其他應收款分類披露 單位：元 期末余額 期初余額 類別 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 計提比 賬面價值 賬面價值 金額 比例 金額 例 金額 比例 金額 計提比例 單項金額重大并單 獨計提壞賬準備的 58,493,7 72.19% 12,000,0 20.51%46,493,78 58,493, 72.57%12,000,00 20.51%46,493,785. 其他應收款 85.60 00.00 5.60 785.60 0.00 60 按信用風險特征組 22,538,7 27.81% 20,779,5 92.20%1,759,143 22,104, 27.43%20,776,17 93.99%1,328,335.2 合計提壞賬準備的 26.20 82.79 .41 515.25 9.99 6 其他應收款 合計 81,032,5 100.00% 32,779,5 40.45%48,252,92 80,598, 100.00%32,776,17 40.67%47,822,120. 11.80 82.79 9.01 300.85 9.99 86 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款： √適用□不適用 單位：元 期末余額 其他應收款（按單位） 其他應收款 壞賬準備 計提比例 計提理由 工商銀行江西省分行昌 掛賬時間較長，收回可 北支行 12,000,000.00 12,000,000.00 100.00%能性不大 江西網(wǎng)新科技投資有限 代付土地出讓金及拍賣 公司 46,493,785.60 手續(xù)費等 合計 58,493,785.60 12,000,000.00 -- -- 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款： √適用□不適用 單位：元 期末余額 賬齡 其他應收款 壞賬準備 計提比例 1年以內(nèi)分項 1年以內(nèi) 713,318.73 5年以上 20,779,582.79 20,779,582.79 100.00% 合計 21,492,901.52 20,779,582.79 96.68% 確定該組合依據(jù)的說明： 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款： □適用√不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款： √適用□不適用 其他應收款內(nèi)容 期末數(shù) 賬面余額 壞賬準備 計提比例(%) 售房收入專戶 722,058.01 南昌市住房資金管理中 323,766.67 心維修基金專戶 小計 1,045,824.68 （2）本期計提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準備情況 本期計提壞賬準備金額3,402.80元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準備金額元。 其中本期壞賬準備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的： 單位：元 單位名稱 轉(zhuǎn)回或收回金額 收回方式 （3）本期實際核銷的其他應收款情況 單位：元 項目 核銷金額 其中重要的其他應收款核銷情況： 單位：元 單位名稱 其他應收款性質(zhì) 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關(guān)聯(lián)交 易產(chǎn)生 其他應收款核銷說明： （4）其他應收款按款項性質(zhì)分類情況 單位：元 款項性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額 代付土地出讓金及拍賣手續(xù)費等 46,493,785.60 46,493,785.60 項目籌建款 20,580,000.00 20,580,000.00 存放專戶的專項資金 1,045,824.68 1,045,824.68 其他 12,912,901.52 12,478,690.57 合計 81,032,511.80 80,598,300.85 （5）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況 單位：元 單位名稱 款項的性質(zhì) 期末余額 賬齡 占其他應收款期末 壞賬準備期末余額 余額合計數(shù)的比例 江西網(wǎng)新科技投資 代付土地出讓金及 2-3年 有限公司 拍賣手續(xù)費等 46,493,785.60 57.38% 江西網(wǎng)新科技投資 代付外派人員社保 1年以內(nèi) 有限公司 金 10,382.51 0.01% 中核江西核電公司 投資款 5年以上 籌建處 20,580,000.00 25.40% 20,580,000.00 工商銀行江西省分 被盜資金 5年以上 行昌北支行 12,000,000.00 14.81% 12,000,000.00 江西省財政售房收 存放專戶的專項資 5年以上 入專戶 金 722,058.01 0.89% 南昌市住房資金管 存放專戶的專項資 理中心維修基金專金 10,919.811-2年 0.01% 戶 南昌市住房資金管 存放專戶的專項資 理中心維修基金專金 9,706.522-3年 0.01% 戶 南昌市住房資金管 存放專戶的專項資 理中心維修基金專金 9,271.943-4年 0.01% 戶 南昌市住房資金管 存放專戶的專項資 理中心維修基金專金 8,743.274-5年 0.01% 戶 南昌市住房資金管 存放專戶的專項資 理中心維修基金專金 275,400.905年以上 0.34% 戶 合計 -- 80,120,268.56 -- 98.87% 32,580,000.00 7、存貨 公司是否需要遵守房地產(chǎn)行業(yè)的披露要求 否 （1）存貨分類 單位：元 期末余額 期初余額 項目 賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值 原材料 144,030,845.47 144,030,845.47 66,452,838.25 66,452,838.25 在途物資 3,125,942.40 3,125,942.40 79,875,772.80 79,875,772.80 合計 147,156,787.87 147,156,787.87 146,328,611.05 146,328,611.05 公司是否需遵守《深圳證券交易所行業(yè)信息披露指引第4號―上市公司從事種業(yè)、種植業(yè)務》的披露要求 否 （2）存貨跌價準備 單位：元 本期增加金額 本期減少金額 項目 期初余額 期末余額 計提 其他 轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷 其他 （3）存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明 （4）期末建造合同形成的已完工未結(jié)算資產(chǎn)情況 單位：元 項目 金額 其他說明： 8、其他流動資產(chǎn) 單位：元 項目 期末余額 期初余額 待抵扣進項稅額 16,941,828.66 14,521,323.83 預繳的所得稅 7,674,760.40 7,217,910.90 合計 24,616,589.06 21,739,234.73 其他說明： 9、可供出售金融資產(chǎn) （1）可供出售金融資產(chǎn)情況 單位：元 期末余額 期初余額 項目 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 可供出售權(quán)益工具： 87,076,280.29 15,000,000.00 72,076,280.29 103,996,280.29 15,000,000.00 88,996,280.29 按公允價值計量的 39,240,000.00 39,240,000.00 56,160,000.00 56,160,000.00 按成本計量的 47,836,280.29 15,000,000.00 32,836,280.29 47,836,280.29 15,000,000.00 32,836,280.29 合計 87,076,280.29 15,000,000.00 72,076,280.29 103,996,280.29 15,000,000.00 88,996,280.29 （2）期末按公允價值計量的可供出售金融資產(chǎn) 單位：元 可供出售金融資產(chǎn)分類 可供出售權(quán)益工具 可供出售債務工具 合計 權(quán)益工具的成本/債務工 24,270,000.00 24,270,000.00 具的攤余成本 公允價值 39,240,000.00 39,240,000.00 累計計入其他綜合收益 的公允價值變動金額 11,227,500.00 11,227,500.00 （3）期末按成本計量的可供出售金融資產(chǎn) 單位：元 被投資單 賬面余額 減值準備 在被投資 本期現(xiàn)金 位 單位持股 紅利 期初 本期增加 本期減少 期末 期初 本期增加 本期減少 期末 比例 江西高技 術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā) 32,836,280 32,836,280 展有限責 .29 .29 12.57% 任公司 萍鄉(xiāng)巨源 煤業(yè)有限 15,000,000 15,000,00015,000,000 15,000,000 19.59% 責任公司 .00 .00 .00 .00 合計 47,836,280 47,836,28015,000,000 15,000,000 -- .29 .29 .00 .00 （4）報告期內(nèi)可供出售金融資產(chǎn)減值的變動情況 單位：元 可供出售金融資產(chǎn)分類 可供出售權(quán)益工具 可供出售債務工具 合計 期初已計提減值余額 15,000,000.00 15,000,000.00 期末已計提減值余額 15,000,000.00 15,000,000.00 （5）可供出售權(quán)益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關(guān)說明 單位：元 可供出售權(quán)益工 投資成本 期末公允價值 公允價值相對于 持續(xù)下跌時間 已計提減值金額 未計提減值原因 具項目 成本的下跌幅度 （個月） 其他說明 10、長期股權(quán)投資 單位：元 本期增減變動 被投資單期初余額 權(quán)益法下 宣告發(fā)放 期末余額減值準備 位 追加投資減少投資確認的投其他綜合其他權(quán)益現(xiàn)金股利計提減值 其他 期末余額 資損益 收益調(diào)整 變動 或利潤 準備 一、合營企業(yè) 二、聯(lián)營企業(yè) 江西昌泰768,351,8 45,680,81 13,998,00 800,034,6 高速公路 15.39 3.94 0.00 29.33 有限責任 公司 中電投江 西核電有237,230,0 237,230,0 限公司 00.00 00.00 江西高技 術(shù)產(chǎn)業(yè)投68,978,27 -231,132. 68,747,13 資股份有 0.34 80 7.54 限公司 江西航天 云網(wǎng)科技20,785,94 -249,317. 20,536,62 有限公司 3.50 04 6.46 江西浙大 網(wǎng)新科技6,681,462 6,681,462 有限公司 .28 .28 江西網(wǎng)新 科技投資1,498,562 -574,991. 923,571.0 有限公司 .52 48 4 小計 1,103,526 44,625,37 13,998,00 1,134,153 ,054.03 2.62 0.00 ,426.65 合計 1,103,526 44,625,37 13,998,00 1,134,153 ,054.03 2.62 0.00 ,426.65 其他說明 11、固定資產(chǎn) （1）固定資產(chǎn)情況 單位：元 項目 房屋及建筑物 機器設備 運輸工具 生產(chǎn)管理用工器 其他設備 合計 具 一、賬面原值： 1.期初余額 1,841,279,493.403,968,302,293.49 34,053,981.14 29,459,385.01 504,351.60 5,873,599,504.64 2.本期增加金 167,877.24 1,195,452.12 894,552.82 739,652.85 1,450.00 2,998,985.03 額 （1）購置 871,434.63 150,722.22 739,652.85 1,450.00 1,763,259.70 （2）在建工 167,877.24 324,017.49 743,830.60 1,235,725.33 程轉(zhuǎn)入 （3）企業(yè)合 并增加 3.本期減少金 4,155,400.00 172,279,877.23 1,745,093.00 564,345.23 23,219.72 176,999,622.46 額 （1）處置或 172,279,877.23 564,345.23 172,844,222.46 報廢 4,155,400.00 4,155,400.00 4.期末余額 1,837,291,970.643,797,217,868.38 34,948,533.96 29,634,692.63 505,801.60 5,699,598,867.21 二、累計折舊 1.期初余額 546,191,767.691,633,652,078.34 26,876,751.50 20,558,419.41 314,631.63 2,227,593,648.57 2.本期增加金 27,670,999.05 84,792,000.56 840,788.54 1,360,022.58 15,959.12 114,679,769.85 額 （1）計提 27,670,999.05 84,792,000.56 840,788.54 1,360,022.58 15,959.12 114,679,769.85 3.本期減少金 2,101,048.60 71,594,473.71 1,657,838.35 535,142.33 20,718.57 72,129,616.04 額 （1）處置或 71,594,473.71 535,142.33 72,129,616.04 報廢 4.期末余額 573,862,766.741,646,849,605.19 27,717,540.04 21,383,299.66 330,590.75 2,270,143,802.38 三、減值準備 1.期初余額 2.本期增加金 額 （1）計提 3.本期減少金 額 （1）處置或 報廢 4.期末余額 四、賬面價值 1.期末賬面價 1,263,429,203.902,150,368,263.19 7,230,993.92 8,251,392.97 175,210.85 3,429,455,064.83 值 2.期初賬面價 1,295,087,725.712,334,650,215.15 7,177,229.64 8,900,965.60 189,719.97 3,646,005,856.07 值 （2）暫時閑置的固定資產(chǎn)情況 單位：元 項目 賬面原值 累計折舊 減值準備 賬面價值 備注 （3）通過融資租賃租入的固定資產(chǎn)情況 單位：元 項目 賬面原值 累計折舊 減值準備 賬面價值 （4）通過經(jīng)營租賃租出的固定資產(chǎn) 單位：元 項目 期末賬面價值 房屋及建筑物 7,491,279.51 （5）未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的固定資產(chǎn)情況 單位：元 項目 賬面價值 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的原因 房屋及建筑物 114,775,073.03生產(chǎn)用房未辦理，正在與相關(guān)部門溝通 其他說明 12、在建工程 （1）在建工程情況 單位：元 期末余額 期初余額 項目 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 豐城電廠三期擴 建項目 419,093,124.06 419,093,124.06 419,030,687.57 419,030,687.57 #5機通流部分改 36,262,720.71 36,262,720.71 14,503,646.49 14,503,646.49 造 #6機通流部分改 14,391,453.00 14,391,453.00 14,391,453.00 14,391,453.00 造 其他工程 6,649,539.73 6,649,539.73 2,849,394.64 2,849,394.64 合計 476,396,837.50 476,396,837.50 450,775,181.70 450,775,181.70 （2）重要在建工程項目本期變動情況 單位：元 本期轉(zhuǎn) 本期其 工程累 利息資 其中：本 本期利 項目名 預算數(shù) 期初余 本期增 入固定 他減少 期末余 計投入 工程進 本化累 期利息 息資本 資金來 稱 額 加金額 資產(chǎn)金 金額 額 占預算度 計金額 資本化 化率 源 額 比例 金額 豐城電 廠三期 7,670,59 419,030,62,436.4 419,093, 5,516,23 募股資 擴建項 0,000.00 687.57 9 124.06 5.46% 5.39 金 目 #5機通 84,690,0 14,503,6 21,759,0 36,262,7 流部分 42.82% 其他 改造 00.00 46.49 74.22 20.71 #6機通 84,190,0 14,391,4 14,391,4 流部分 17.09% 其他 改造 00.00 53.00 53.00 其他工 2,849,39 5,284,02 1,483,87 6,649,53 其他 程 4.64 0.16 5.07 9.73 合計 7,839,47 450,775,27,105,5 1,483,87 476,396, -- -- 5,516,23 -- 0,000.00 181.70 30.87 5.07 837.50 5.39 （3）本期計提在建工程減值準備情況 單位：元 項目 本期計提金額 計提原因 其他說明 13、工程物資 單位：元 項目 期末余額 期初余額 專用材料 327,233.38 338,483.38 合計 327,233.38 338,483.38 其他說明： 14、固定資產(chǎn)清理 單位：元 項目 期末余額 期初余額 豐電二期#5汽輪機技改拆除部分 100,565,927.32 辦公用固定資產(chǎn)報廢待處理 13,484.05 合計 100,579,411.37 其他說明： 我公司豐電二期對#5汽輪機通流系統(tǒng)和超低排放系統(tǒng)進行改造，對相應的原有固定資產(chǎn)進行了拆除與替換，拆除的固定資產(chǎn)資產(chǎn)凈值為100,565,927.32元，待評估后處理。 15、無形資產(chǎn) （1）無形資產(chǎn)情況 單位：元 項目 土地使用權(quán) 專利權(quán) 非專利技術(shù) 軟件 合計 一、賬面原值 1.期初余額 1,958,627.85 3,671,095.69 5,629,723.54 2.本期增加金 285,022.23 285,022.23 額 （1）購置 285,022.23 285,022.23 （2）內(nèi)部研 發(fā) （3）企業(yè)合 并增加 3.本期減少金額 （1）處置 4.期末余額 1,958,627.85 3,956,117.92 5,914,745.77 二、累計攤銷 1.期初余額 718,164.05 1,952,937.05 2,671,101.10 2.本期增加金 19,586.34 195,261.48 214,847.82 額 （1）計提 19,586.34 195,261.48 214,847.82 3.本期減少金 額 （1）處置 4.期末余額 737,750.39 2,148,198.53 2,885,948.92 三、減值準備 1.期初余額 2.本期增加金 額 （1）計提 3.本期減少金 額 （1）處置 4.期末余額 四、賬面價值 1.期末賬面價 1,220,877.46 1,807,919.39 3,028,796.85 值 2.期初賬面價 1,240,463.80 1,718,158.64 2,958,622.44 值 本期末通過公司內(nèi)部研發(fā)形成的無形資產(chǎn)占無形資產(chǎn)余額的比例。 （2）未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的土地使用權(quán)情況 單位：元 項目 賬面價值 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的原因 其他說明： 16、遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負債 （1）未經(jīng)抵銷的遞延所得稅資產(chǎn) 單位：元 期末余額 期初余額 項目 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產(chǎn) 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產(chǎn) 資產(chǎn)減值準備 20,779,582.79 5,194,895.70 20,776,179.99 5,194,045.00 政府補助 1,853,242.97 463,310.74 1,929,070.10 482,267.53 合計 22,632,825.76 5,658,206.44 22,705,250.09 5,676,312.53 （2）未經(jīng)抵銷的遞延所得稅負債 單位：元 期末余額 期初余額 項目 應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債 應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債 可供出售金融資產(chǎn)公允 價值變動 14,970,000.00 3,742,500.00 31,890,000.00 7,972,500.00 合計 14,970,000.00 3,742,500.00 31,890,000.00 7,972,500.00 （3）以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產(chǎn)或負債 單位：元 項目 遞延所得稅資產(chǎn)和負債 抵銷后遞延所得稅資產(chǎn) 遞延所得稅資產(chǎn)和負債抵銷后遞延所得稅資產(chǎn) 期末互抵金額 或負債期末余額 期初互抵金額 或負債期初余額 遞延所得稅資產(chǎn) 5,658,206.44 5,676,312.53 遞延所得稅負債 3,742,500.00 7,972,500.00 （4）未確認遞延所得稅資產(chǎn)明細 單位：元 項目 期末余額 期初余額 （5）未確認遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期 單位：元 年份 期末金額 期初金額 備注 其他說明： 17、其他非流動資產(chǎn) 單位：元 項目 期末余額 期初余額 預付工程款 104,320,312.40 79,643,312.40 預付設備款 408,719,697.00 408,719,697.00 留抵及待認證進項稅額 14,607,515.78 14,511,494.95 合計 527,647,525.18 502,874,504.35 其他說明： 18、短期借款 （1）短期借款分類 單位：元 項目 期末余額 期初余額 信用借款 1,333,000,000.00 1,050,000,000.00 合計 1,333,000,000.00 1,050,000,000.00 短期借款分類的說明： （2）已逾期未償還的短期借款情況 本期末已逾期未償還的短期借款總額為元，其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下： 單位：元 借款單位 期末余額 借款利率 逾期時間 逾期利率 其他說明： 19、應付賬款 （1）應付賬款列示 單位：元 項目 期末余額 期初余額 應付原料采購或接受勞務款 146,820,385.23 195,366,353.07 應付長期資產(chǎn)購置或工程款 92,651,876.28 101,653,238.28 合計 239,472,261.51 297,019,591.35 （2）賬齡超過1年的重要應付賬款 單位：元 項目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因 其他說明： 20、應付職工薪酬 （1）應付職工薪酬列示 單位：元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、短期薪酬 8,830,802.56 46,364,535.77 50,519,799.79 4,675,538.54 二、離職后福利-設定提 3,716,355.21 8,528,200.62 10,220,049.62 2,024,506.21 存計劃 三、辭退福利 4,000.00 4,000.00 合計 12,547,157.77 54,896,736.39 60,743,849.41 6,700,044.75 （2）短期薪酬列示 單位：元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、工資、獎金、津貼和 32,315,053.41 32,315,053.41 補貼 2、職工福利費 4,034,699.08 4,034,699.08 3、社會保險費 5,798,058.91 4,174,250.86 8,969,064.57 1,003,245.20 其中：醫(yī)療保險費 5,798,058.88 3,482,713.01 8,276,186.26 1,004,585.63 工傷保險費 0.01 223,818.67 224,649.67 -830.99 生育保險費 0.02 175,028.08 175,537.54 -509.44 其他 292,691.10 292,691.10 4、住房公積金 4,386,715.00 4,388,779.00 -2,064.00 5、工會經(jīng)費和職工教育 3,032,743.65 1,453,817.42 812,203.73 3,674,357.34 經(jīng)費 合計 8,830,802.56 46,364,535.77 50,519,799.79 4,675,538.54 （3）設定提存計劃列示 單位：元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、基本養(yǎng)老保險 94,156.44 6,432,143.86 6,450,830.48 75,469.82 2、失業(yè)保險費 14.32 100,527.55 83,800.51 16,741.36 3、企業(yè)年金繳費 3,622,184.45 1,995,529.21 3,685,418.63 1,932,295.03 合計 3,716,355.21 8,528,200.62 10,220,049.62 2,024,506.21 其他說明： 21、應交稅費 單位：元 項目 期末余額 期初余額 增值稅 3,223,794.51 768,443.50 個人所得稅 509,034.45 1,338,015.22 城市維護建設稅 32,902.90 8,418.90 房產(chǎn)稅 978,106.66 1,311,275.18 防洪保安資金 816,324.35 816,324.35 營業(yè)稅 其他 1,544,416.86 1,394,847.47 合計 7,104,579.73 5,637,324.62 其他說明： 22、應付利息 單位：元 項目 期末余額 期初余額 分期付息到期還本的長期借款利息 1,638,913.89 1,879,013.89 短期借款應付利息 1,438,279.18 1,195,343.77 合計 3,077,193.07 3,074,357.66 重要的已逾期未支付的利息情況： 單位：元 借款單位 逾期金額 逾期原因 其他說明： 23、其他應付款 （1）按款項性質(zhì)列示其他應付款 單位：元 項目 期末余額 期初余額 押金保證金 51,782,652.13 67,037,128.05 應付暫收款 4,084,204.45 6,726,408.36 清算分配款 6,757,446.53 6,757,446.53 其他 5,887,033.73 5,289,211.14 合計 68,511,336.84 85,810,194.08 （2）賬齡超過1年的重要其他應付款 單位：元 項目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因 中國電力工程顧問集團中南電力設計院 20,248,679.00安全保證金，未到期 江蘇明江工程有限公司 5,000,000.00質(zhì)保金，未到期 江西省財政廳 2,314,941.78待支付的庫區(qū)扶持基金 葛六公司抱子石引水發(fā)電系統(tǒng)工程項目 工程質(zhì)保金，未到期 部 2,009,557.55 中電投遠達環(huán)保工程有限公司 1,916,065.56押金 合計 31,489,243.89 -- 其他說明 清算分配款：江西浙大網(wǎng)新科技有限公司于2014年10月22日召開股東會，同意注銷該公司，目前公司正在清算過程中。按照清算方案，公司本期收到分配剩余財產(chǎn)6,757,446.53元，賬列其他應付款。 24、一年內(nèi)到期的非流動負債 單位：元 項目 期末余額 期初余額 一年內(nèi)到期的長期借款 149,000,000.00 200,000,000.00 合計 149,000,000.00 200,000,000.00 其他說明： 25、長期借款 （1）長期借款分類 單位：元 項目 期末余額 期初余額 質(zhì)押借款 1,015,000,000.00 1,015,000,000.00 信用借款 120,000,000.00 120,000,000.00 合計 1,135,000,000.00 1,135,000,000.00 長期借款分類的說明： 1）質(zhì)押借款 本公司豐城二期發(fā)電廠期末質(zhì)押借款余額共計11.64億元(其中1.49億元列示一年內(nèi)到期的非流動負債)，其中： 國家開發(fā)銀行江西省分行質(zhì)押借款4.85億元(其中0.5億元列示一年內(nèi)到期的非流動負債)，質(zhì)押標的為豐城二期發(fā)電廠兩臺66萬千瓦發(fā)電機組50%的電費收費權(quán)； 中國農(nóng)業(yè)銀行豐城市支行質(zhì)押借款2.1億元(其中0.3億元列示一年內(nèi)到期的非流動負債)，質(zhì)押標的為豐城二期發(fā)電廠兩臺66萬千瓦發(fā)電機組12.5%的電費收費權(quán)； 中國銀行江西省分行營業(yè)部、中國銀行豐城市豐電支行質(zhì)押借款1.3億元(其中0.3億元列示于一年內(nèi)到期的非流動負債)，質(zhì)押標的為豐城二期發(fā)電廠兩臺66萬千瓦發(fā)電機組的電費收費權(quán)； 中國建設銀行豐城支行質(zhì)押借款2.79億元(其中0.39億元列示于一年內(nèi)到期的非流動負債)，質(zhì)押標的為豐城二期發(fā)電廠兩臺發(fā)電機組13%的電費收費權(quán)； 中國工商銀行豐城支行質(zhì)押借款0.6億元，質(zhì)押標的為豐城二期發(fā)電廠兩臺發(fā)電機組建設項目20%的電費收費權(quán)。 2）信用借款 本公司豐城三期發(fā)電廠在國家開發(fā)銀行江西省分行期末信用借款余額1.2億元。 其他說明，包括利率區(qū)間： 26、遞延收益 單位：元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因 政府補助 與資產(chǎn)相關(guān)的政府 1,929,070.11 75,827.14 1,853,242.97補助 合計 1,929,070.11 75,827.14 1,853,242.97 -- 涉及政府補助的項目： 單位：元 負債項目 期初余額 本期新增補助金本期計入營業(yè)外 其他變動 期末余額 與資產(chǎn)相關(guān)/與收 額 收入金額 益相關(guān) 脫硝工程專項補 1,853,242.97與資產(chǎn)相關(guān) 助資金 1,929,070.11 75,827.14 合計 1,929,070.11 75,827.14 1,853,242.97 -- 其他說明： 27、股本 單位：元 本次變動增減（+、-） 期初余額 期末余額 發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計 股份總數(shù) 975,677,760.00 975,677,760.00 其他說明： 28、資本公積 單位：元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 資本溢價（股本溢價） 2,376,146,587.69 101.16 2,376,146,688.85 其他資本公積 57,329,242.32 57,329,242.32 合計 2,433,475,830.01 101.16 2,433,475,931.17 其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 29、其他綜合收益 單位：元 本期發(fā)生額 項目 期初余額 本期所得 減：前期計入減：所得稅 稅后歸屬 稅后歸屬 期末余額 稅前發(fā)生 其他綜合收益 費用 于母公司 于少數(shù)股 額 當期轉(zhuǎn)入損益 東 二、以后將重分類進損益的其他綜 23,917,500.0-16,920,000 -4,230,000.-12,690,000 11,227,50 合收益 0 .00 00 .00 0.00 可供出售金融資產(chǎn)公允價值 23,917,500.0-16,920,000 -4,230,000.-12,690,000 11,227,50 變動損益 0 .00 00 .00 0.00 其他綜合收益合計 23,917,500.0-16,920,000 -4,230,000.-12,690,000 11,227,50 0 .00 00 .00 0.00 其他說明，包括對現(xiàn)金流量套期損益的有效部分轉(zhuǎn)為被套期項目初始確認金額調(diào)整： 30、盈余公積 單位：元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 法定盈余公積 317,975,728.65 317,975,728.65 合計 317,975,728.65 317,975,728.65 盈余公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 31、未分配利潤 單位：元 項目 本期 上期 調(diào)整前上期末未分配利潤 1,017,638,926.71 1,067,497,854.11 調(diào)整后期初未分配利潤 1,017,638,926.71 1,067,497,854.11 加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 91,631,736.74 378,235,751.78 減：提取法定盈余公積 37,823,575.18 應付普通股股利 292,703,328.00 390,271,104.00 期末未分配利潤 816,567,335.45 1,017,638,926.71 調(diào)整期初未分配利潤明細： 1)、由于《企業(yè)會計準則》及其相關(guān)新規(guī)定進行追溯調(diào)整，影響期初未分配利潤元。 2)、由于會計政策變更，影響期初未分配利潤元。 3)、由于重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤元。 4)、由于同一控制導致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤元。 5)、其他調(diào)整合計影響期初未分配利潤元。 32、營業(yè)收入和營業(yè)成本 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 收入 成本 收入 成本 主營業(yè)務 1,051,382,989.21 919,590,429.35 928,468,403.05 549,742,268.17 其他業(yè)務 12,245,628.65 1,753,031.87 13,008,761.92 1,789,576.62 合計 1,063,628,617.86 921,343,461.22 941,477,164.97 551,531,844.79 33、稅金及附加 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 城市維護建設稅 2,632,130.66 5,477,138.01 教育費附加 1,419,015.66 2,782,214.05 房產(chǎn)稅 1,218,465.62 土地使用稅 1,622,132.15 車船使用稅 6,020.80 印花稅 612,380.76 其他 951,850.84 1,894,745.58 合計 8,461,996.49 10,154,097.64 其他說明： 34、管理費用 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 職工薪酬 16,688,460.79 8,325,346.93 保險費、綠化費、物業(yè)費、水電費等 915,905.39 2,749,236.28 招待費、辦公費、差旅費等 2,244,459.51 2,132,009.10 稅費等 4,322,766.45 折舊和攤銷 1,494,734.16 1,466,415.98 中介、咨詢費等 895,107.16 824,542.86 其他 3,689,603.76 2,985,310.56 合計 25,928,270.77 22,805,628.16 其他說明： 35、財務費用 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 利息支出 53,125,639.29 60,344,122.60 利息收入 -9,192,896.52 -9,749,698.99 其他 46,903.62 136,790.45 合計 43,979,646.39 50,731,214.06 其他說明： 36、資產(chǎn)減值損失 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、壞賬損失 3,402.80 2,041.68 合計 3,402.80 2,041.68 其他說明： 37、投資收益 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益 44,625,372.62 30,147,365.06 可供出售金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益 240,000.00 合計 44,625,372.62 30,387,365.06 其他說明： 38、其他收益 單位：元 產(chǎn)生其他收益的來源 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 與日常業(yè)務有關(guān)且與資產(chǎn)相關(guān)的政府補 助 75,827.14 39、營業(yè)外收入 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計入當期非經(jīng)常性損益的金 額 非流動資產(chǎn)處置利得合計 1,939.41 其中：固定資產(chǎn)處置利得 1,939.41 政府補助 63,541.63 其他 158,103.58 1,500.00 158,103.58 合計 158,103.58 66,981.04 158,103.58 計入當期損益的政府補助： 單位：元 補助項目 發(fā)放主體 發(fā)放原因 性質(zhì)類型 補貼是否影 是否特殊補 本期發(fā)生金 上期發(fā)生金 與資產(chǎn)相關(guān)/ 響當年盈虧 貼 額 額 與收益相關(guān) 江西省財政 因研究開發(fā)、 脫硝工程補 廳、江西省環(huán)補助 技術(shù)更新及否 否 63,541.63與資產(chǎn)相關(guān) 助專項資金 保廳 改造等獲得 的補助 合計 -- -- -- -- -- 63,541.63 -- 其他說明： 40、營業(yè)外支出 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計入當期非經(jīng)常性損益的金 額 非流動資產(chǎn)處置損失合計 139,088.36 1,142.36 139,088.36 其中：固定資產(chǎn)處置損失 139,088.36 1,142.36 139,088.36 對外捐贈 51,028.00 4,124,895.60 51,028.00 其他 1,947,543.42 9,000.00 1,947,543.42 合計 2,276,748.14 4,135,037.96 2,276,748.14 其他說明： 41、所得稅費用 （1）所得稅費用表 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 當期所得稅費用 14,844,552.56 76,605,471.90 遞延所得稅費用 18,106.09 15,374.99 合計 14,862,658.65 76,620,846.89 （2）會計利潤與所得稅費用調(diào)整過程 單位：元 項目 本期發(fā)生額 利潤總額 106,494,395.39 按法定/適用稅率計算的所得稅費用 26,623,598.85 非應稅收入的影響 -11,156,343.16 其他 -604,597.04 所得稅費用 14,862,658.65 其他說明 42、其他綜合收益 詳見附注本財務報表附注資產(chǎn)負債表項目注釋之其他綜合收益說明。。 43、現(xiàn)金流量表項目 （1）收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 利息收入 9,192,896.52 9,749,698.99 質(zhì)保金 6,559,320.00 其他 1,154,805.55 8,022,912.16 合計 10,347,702.07 24,331,931.15 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金說明： （2）支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 招待費、辦公費、差旅費等 2,244,459.51 2,056,407.99 保險費、綠化費、物業(yè)費、水電費等 915,905.39 2,436,994.92 中介、咨詢費等 569,107.16 824,542.86 其他 6,760,113.84 9,868,030.07 合計 10,489,585.90 15,185,975.84 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金說明： （3）收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 101.16 50.58 合計 101.16 50.58 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金說明： （4）支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 中國銀行間市場交易商協(xié)會會費 100,000.00 合計 100,000.00 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金說明： 44、現(xiàn)金流量表補充資料 （1）現(xiàn)金流量表補充資料 單位：元 補充資料 本期金額 上期金額 1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： -- -- 凈利潤 91,631,736.74 255,950,799.89 加：資產(chǎn)減值準備 3,402.80 2,041.68 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生 物資產(chǎn)折舊 114,679,769.85 102,451,777.87 無形資產(chǎn)攤銷 214,847.82 145,022.45 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) 的損失（收益以“－”號填列） 139,088.36 797.05 財務費用（收益以“－”號填列） 43,979,646.39 50,731,214.06 投資損失（收益以“－”號填列） -44,625,372.62 -30,387,365.06 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號填列） 18,106.09 15,374.99 存貨的減少（增加以“－”號填列） -828,176.82 6,474,331.02 經(jīng)營性應收項目的減少（增加以“－”號填 229,019,652.17 21,786,481.34 列） 經(jīng)營性應付項目的增加（減少以“－”號填 -79,226,044.99 -51,718,756.05 列） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 355,006,655.79 355,451,719.24 2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活 -- -- 動： 3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況： -- -- 現(xiàn)金的期末余額 1,225,439,022.74 1,721,420,002.92 減：現(xiàn)金的期初余額 1,020,777,254.82 251,326,107.18 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 204,661,767.92 1,470,093,895.74 （2）現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的構(gòu)成 單位：元 項目 期末余額 期初余額 一、現(xiàn)金 1,225,439,022.74 1,020,777,254.82 其中：庫存現(xiàn)金 12,127.35 4,777.24 可隨時用于支付的銀行存款 1,225,421,969.31 1,020,767,560.20 可隨時用于支付的其他貨幣資金 4,926.08 4,917.38 三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,225,439,022.74 1,020,777,254.82 其他說明： 45、所有者權(quán)益變動表項目注釋 說明對上年期末余額進行調(diào)整的“其他”項目名稱及調(diào)整金額等事項： 46、所有權(quán)或使用權(quán)受到限制的資產(chǎn) 單位：元 項目 期末賬面價值 受限原因 其他說明： 47、外幣貨幣性項目 （1）外幣貨幣性項目 單位：元 項目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣余額 其他說明： （2）境外經(jīng)營實體說明，包括對于重要的境外經(jīng)營實體，應披露其境外主要經(jīng)營地、記賬本位幣及選擇依據(jù)，記賬本位幣發(fā)生變化的還應披露原因。 □適用√不適用 48、套期 按照套期類別披露套期項目及相關(guān)套期工具、被套期風險的定性和定量信息： 49、其他 八、在其他主體中的權(quán)益 1、在合營安排或聯(lián)營企業(yè)中的權(quán)益 （1）重要的合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè) 合營企業(yè)或聯(lián)營 持股比例 對合營企業(yè)或聯(lián) 企業(yè)名稱 主要經(jīng)營地 注冊地 業(yè)務性質(zhì) 營企業(yè)投資的會 直接 間接 計處理方法 中電投江西核電 江西九江 江西南昌 核電開發(fā)及運營 權(quán)益法核算 有限公司 20.00% 江西昌泰高速公 江西吉安 江西吉安 項目融資、建設 權(quán)益法核算 路有限責任公司 等 23.33% 在合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)的持股比例不同于表決權(quán)比例的說明： 持有20%以下表決權(quán)但具有重大影響，或者持有20%或以上表決權(quán)但不具有重大影響的依據(jù)： （2）重要聯(lián)營企業(yè)的主要財務信息 單位：元 期末余額/本期發(fā)生額 期初余額/上期發(fā)生額 中電投江西核電有限公 江西昌泰高速公路有限 中電投江西核電有限公江西昌泰高速公路有限 司 責任公司 司 責任公司 流動資產(chǎn) 27,867,774.57 627,077,353.00 17,551,001.95 352,053,499.38 非流動資產(chǎn) 3,405,002,593.87 3,160,742,231.91 3,286,769,182.81 3,296,033,223.13 資產(chǎn)合計 3,432,870,368.44 3,787,819,584.91 3,304,320,184.76 3,648,086,722.51 流動負債 909,481,968.44 314,491,688.03 780,931,784.76 308,663,016.67 非流動負債 1,356,118,400.00 12,510,000.00 1,356,118,400.00 13,950,000.00 負債合計 2,265,600,368.44 327,001,688.03 2,137,050,184.76 322,613,016.67 少數(shù)股東權(quán)益 32,260,971.88 32,719,669.55 歸屬于母公司股東權(quán)益 1,167,270,000.00 3,428,556,925.00 1,167,270,000.00 3,292,754,036.29 按持股比例計算的凈資 產(chǎn)份額 233,454,000.00 799,996,615.82 233,454,000.00 768,309,275.13 對聯(lián)營企業(yè)權(quán)益投資的 賬面價值 237,230,000.00 800,034,629.33 237,230,000.00 768,351,815.39 營業(yè)收入 342,776,962.07 296,385,757.64 凈利潤 195,344,191.04 133,664,633.70 綜合收益總額 195,344,191.04 133,664,633.70 其他說明 （3）不重要的合營企業(yè)和聯(lián)營企業(yè)的匯總財務信息 單位：元 期末余額/本期發(fā)生額 期初余額/上期發(fā)生額 合營企業(yè)： -- -- 下列各項按持股比例計算的合計數(shù) -- -- 聯(lián)營企業(yè)： -- -- 投資賬面價值合計 96,888,797.32 97,944,238.64 下列各項按持股比例計算的合計數(shù) -- -- --凈利潤 -1,055,441.32 -1,997,417.02 --綜合收益總額 -1,055,441.32 -1,997,417.02 其他說明 （4）合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)向本公司轉(zhuǎn)移資金的能力存在重大限制的說明 （5）合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)發(fā)生的超額虧損 單位：元 合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)名稱 累積未確認前期累計認的損 本期未確認的損失（或本期分 本期末累積未確認的損失 失 享的凈利潤） 其他說明 （6）與合營企業(yè)投資相關(guān)的未確認承諾 （7）與合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)投資相關(guān)的或有負債 2、重要的共同經(jīng)營 持股比例/享有的份額 共同經(jīng)營名稱 主要經(jīng)營地 注冊地 業(yè)務性質(zhì) 直接 間接 在共同經(jīng)營中的持股比例或享有的份額不同于表決權(quán)比例的說明： 共同經(jīng)營為單獨主體的，分類為共同經(jīng)營的依據(jù)： 其他說明 3、在未納入合并財務報表范圍的結(jié)構(gòu)化主體中的權(quán)益 未納入合并財務報表范圍的結(jié)構(gòu)化主體的相關(guān)說明： 4、其他 九、與金融工具相關(guān)的風險 本公司從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得平衡，將風險對本公司經(jīng)營業(yè)績的負面影響降至最低水平，使股東和其他權(quán)益投資者的利益最大化。基于該風險管理目標，本公司風險管理的基本策略是確認和分析本公司面臨的各種風險，建立適當?shù)娘L險承受底線和進行風險管理，并及時可靠地對各種風險進行監(jiān)督，將風險控制在限定的范圍內(nèi)。 本公司在日?；顒又忻媾R各種與金融工具相關(guān)的風險，主要包括信用風險、流動風險及市場風險。管理層已審議并批準管理這些風險的政策，概括如下。 (一)信用風險 信用風險，是指金融工具的一方不能履行義務，造成另一方發(fā)生財務損失的風險。 本公司的信用風險主要來自銀行存款和應收款項。為控制上述相關(guān)風險，本公司分別采取了以下措施。 1.銀行存款 本公司將銀行存款存放于信用評級較高的金融機構(gòu)，故其信用風險較低。 2.應收款項 本公司持續(xù)對采用信用方式交易的客戶進行信用評估。根據(jù)信用評估結(jié)果，本公司選擇與經(jīng)認可的且信用良好的客戶進行交易，并對其應收款項余額進行監(jiān)控，以確保本公司不會面臨重大壞賬風險。 由于本公司僅與經(jīng)認可的且信用良好的第三方進行交易，所以無需擔保物。信用風險集中按照客戶進行管理。截至2017年6月30日，本公司具有特定信用風險集中，本公司應收賬款的99.99%(2016年12月31日：99.99%)源于余額前五名客戶。本公司對應收賬款余額未持有任何擔保物或其他信用增級。 (1)本公司的應收款項中未逾期且未減值的金額，以及雖已逾期但未減值的金額和逾期賬齡分析如下：項目 期末數(shù) 未逾期未減值 已逾期未減值 合計 1年以內(nèi) 1-2年 2年以上 應收票據(jù) 148,636,276.02 148,636,276.02 應收賬款 144,502,574.52 144,502,574.52 其他應收款 48,252,929.01 48,252,929.01 小計 (續(xù)上表) 項目 期初數(shù) 未逾期未減值 已逾期未減值 合計 1年以內(nèi) 1-2年 2年以上 應收票據(jù) 71,929,451.14 71,929,451.14 應收賬款 415,184,097.49 415,184,097.49 其他應收款 47,818,718.06 47,818,718.06 小計 534,932,266.69 534,932,266.69 (2)單項計提減值的應收款項情況見本財務報表附注財務報表項目注釋之應收款項說明。 (二)流動風險 流動風險，是指本公司在履行以交付現(xiàn)金或其他金融資產(chǎn)的方式結(jié)算的義務時發(fā)生資金短缺的風險。 流動風險可能源于無法盡快以公允價值售出金融資產(chǎn)；或者源于對方無法償還其合同債務；或者源于提前到期的債務；或者源于無法產(chǎn)生預期的現(xiàn)金流量。 為控制該項風險，本公司綜合運用票據(jù)結(jié)算、銀行借款等多種融資手段，并采取長、短期融資方式適當結(jié)合，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)的方法，保持融資持續(xù)性與靈活性之間的平衡。本公司已從多家商業(yè)銀行取得銀行授信額度以滿足營運資金需求和資本開支。 金融負債按剩余到期日分類 項目 期末數(shù) 賬面價值 未折現(xiàn)合同金額 1年以內(nèi) 1-3年 3年以上 短期借款 1,333,000,000.00 1,363,357,320.83 1,363,357,320.83 應付賬款 239,472,261.51 239,472,261.51 239,472,261.51 應付利息 3,077,193.07 3,077,193.07 3,077,193.07 其他應付款 68,511,336.84 68,511,336.84 68,511,336.84 一年內(nèi)到期的 149,000,000.00 153,731,683.33 153,731,683.33 非流動負債 長期借款 1,135,000,000.00 1,314,878,650.00 33,385,529.17 656,697,583.33 624,795,537.50 小計 2,928,060,791.42 3,143,028,445.59 1,861,535,324.75 656,697,583.33 624,795,537.50 (續(xù)上表) 項目 期初數(shù) 賬面價值 未折現(xiàn)合同金額 1年以內(nèi) 1-3年 3年以上 短期借款 1,050,000,000.00 1,075,591,050.00 1,075,591,050.00 應付賬款 297,019,591.35 297,019,591.35 297,019,591.35 應付利息 3,074,357.66 3,074,357.66 3,074,357.66 其他應付款 85,810,194.08 85,810,194.08 85,810,194.08 一年內(nèi)到期 200,000,000.00 206,314,875.00 206,314,875.00 的非流動負 債 長期借款 1,135,000,000.00 1,333,640,896.11 53,168,321.11 529,788,600.56 750,683,974.44 小計 2,770,904,143.09 3,001,450,964.20 1,720,978,389.20 529,788,600.56 750,683,974.44 十、公允價值的披露 1、以公允價值計量的資產(chǎn)和負債的期末公允價值 單位：元 期末公允價值 項目 第一層次公允價值計 量 第二層次公允價值計量 第三層次公允價值計量 合計 一、持續(xù)的公允價值計量 -- -- -- -- （二）可供出售金融資產(chǎn) 39,240,000.00 39,240,000.00 （2）權(quán)益工具投資 39,240,000.00 39,240,000.00 二、非持續(xù)的公允價值計 量 -- -- -- -- 2、持續(xù)和非持續(xù)第一層次公允價值計量項目市價的確定依據(jù) 公司在計量日能獲得相同資產(chǎn)在活躍市場上報價，以該報價為依據(jù)確定公允價值。 十一、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易 1、本企業(yè)的母公司情況 母公司名稱 注冊地 業(yè)務性質(zhì) 注冊資本 母公司對本企業(yè)的 母公司對本企業(yè)的 持股比例 表決權(quán)比例 江西省投資集團公 江西省南昌市 項目投資 303,902萬元 司 38.73% 38.73% 本企業(yè)的母公司情況的說明 本企業(yè)最終控制方是江西省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。 其他說明： 2、本企業(yè)合營和聯(lián)營企業(yè)情況 本企業(yè)重要的合營或聯(lián)營企業(yè)詳見附注本財務報表附注在其他主體中的權(quán)益之說明。。 本期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易，或前期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易形成余額的其他合營或聯(lián)營企業(yè)情況如下： 合營或聯(lián)營企業(yè)名稱 與本企業(yè)關(guān)系 江西高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司 聯(lián)營企業(yè) 江西浙大網(wǎng)新科技有限公司 聯(lián)營企業(yè) 江西網(wǎng)新科技投資有限公司 聯(lián)營企業(yè) 其他說明 3、其他關(guān)聯(lián)方情況 其他關(guān)聯(lián)方名稱 其他關(guān)聯(lián)方與本企業(yè)關(guān)系 江西東津發(fā)電有限責任公司 同受母公司控制 江西省投資集團公司 同受母公司控制 江西省天然氣有限公司 同受母公司控制 江西省天然氣有限公司經(jīng)銷分公司 同受母公司控制 江西省天然氣有限公司管道分公司 同受母公司控制 江西省投資燃氣有限公司 同受母公司控制 德興市天然氣有限公司 同受母公司控制 江西天然氣鄱陽有限公司 同受母公司控制 江西高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司 同受母公司控制 江西省投資房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 同受母公司控制 江西資源投資控股有限公司 同受母公司控制 江西省天然氣投資有限公司 同受母公司控制 江西省鄱陽湖融資租賃有限公司 同受母公司控制 江西省天然氣（贛投氣通）控股有限公司 同受母公司控制 江西省頁巖氣投資有限公司 同受母公司控制 江西天然氣能源投資有限公司 同受母公司控制 江西省天然氣（贛投氣通）控股有限公司管道分公司 同受母公司控制 江西天然氣宜春有限公司 同受母公司控制 江西天然氣永新有限公司 同受母公司控制 余干縣天然氣有限公司 同受母公司控制 江西高投股權(quán)投資基金管理有限公司 同受母公司控制 其他說明 4、關(guān)聯(lián)交易情況 （1）購銷商品、提供和接受勞務的關(guān)聯(lián)交易 采購商品/接受勞務情況表 單位：元 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 獲批的交易額度 是否超過交易額度 上期發(fā)生額 出售商品/提供勞務情況表 單位：元 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 江西省投資集團公司 餐飲 186.41 54,554.76 江西省天然氣有限公司 餐飲 38,939.81 58,013.78 江西省天然氣有限公司經(jīng)銷分餐飲 公司 1,103.00 江西省天然氣有限公司管道分餐飲 公司 2,160.18 674.00 江西省投資燃氣有限公司 餐飲 25,222.32 36,133.29 德興市天然氣有限公司 餐飲 672.82 江西天然氣鄱陽有限公司 餐飲 1,302.91 653.40 江西高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資股份有限餐飲 公司 97,339.80 136,081.67 江西省天然氣（贛投氣通）控餐飲 股有限公司 32,694.17 79,968.50 江西省頁巖氣投資有限公司 餐飲 13,540.77 21,623.99 江西天然氣能源投資有限公司餐飲 21,169.90 29,010.99 江西省天然氣（贛投氣通）控餐飲 股有限公司管道分公司 29,056.30 15,812.63 江西天然氣永新有限公司 餐飲 2,019.00 余干縣天然氣有限公司 餐飲 1,507.77 江西高投股權(quán)投資基金管理有餐飲 限公司 1,135.92 江西省天然氣投資有限公司 餐飲 7,731.06 11,205.33 江西省鄱陽湖融資租賃有限公餐飲 司 5,019.07 江西省投資房地產(chǎn)開發(fā)有限責餐飲 任公司 722.00 江西資源投資控股有限公司 餐飲 1,933.98 江西高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資股份有限轉(zhuǎn)售水電 公司 28,499.16 江西高投股權(quán)投資基金管理有轉(zhuǎn)售水電 限公司 26,150.77 江西省天然氣（贛投氣通）控轉(zhuǎn)售水電 股有限公司 181,208.73 江西省頁巖氣投資有限公司 轉(zhuǎn)售水電 6,617.62 購銷商品、提供和接受勞務的關(guān)聯(lián)交易說明 （2）關(guān)聯(lián)受托管理/承包及委托管理/出包情況 本公司受托管理/承包情況表： 單位：元 委托方/出包方名受托方/承包方名受托/承包資產(chǎn)類受托/承包起始日受托/承包終止日托管收益/承包收本期確認的托管 稱 稱 型 益定價依據(jù) 收益/承包收益 江西省投資集團江西贛能股份有 2017年01月01 2017年12月31被托管公司相當 公司 限公司 股權(quán)托管 日 日 股權(quán)可分配利潤 的10% 關(guān)聯(lián)托管/承包情況說明 本公司委托管理/出包情況表： 單位：元 委托方/出包方名受托方/承包方名委托/出包資產(chǎn)類委托/出包起始日委托/出包終止日托管費/出包費定本期確認的托管 稱 稱 型 價依據(jù) 費/出包費 關(guān)聯(lián)管理/出包情況說明 （3）關(guān)聯(lián)租賃情況 本公司作為出租方： 單位：元 承租方名稱 租賃資產(chǎn)種類 本期確認的租賃收入 上期確認的租賃收入 江西高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資股份有 房屋 限公司 56,000.01 111,009.52 江西省天然氣(贛投氣通)控股房屋 491,657.12 422,784.76 有限公司 江西省頁巖氣投資有限公司 房屋 142,857.12 160,819.04 江西高投股權(quán)投資基金管理 房屋 有限公司 51,428.55 本公司作為承租方： 單位：元 出租方名稱 租賃資產(chǎn)種類 本期確認的租賃費 上期確認的租賃費 關(guān)聯(lián)租賃情況說明 （4）關(guān)鍵管理人員報酬 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 關(guān)鍵管理人員報酬 537,600.00 653,000.00 （5）其他關(guān)聯(lián)交易 5、關(guān)聯(lián)方應收應付款項 （1）應收項目 單位：元 期末余額 期初余額 項目名稱 關(guān)聯(lián)方 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 應收賬款 江西省天然氣有限 公司 1,748.00 4,010.00 應收賬款 江西省天然氣有限 公司管道分公司 429.00 應收賬款 江西省投資燃氣有 限公司 8,141.00 應收賬款 江西省天然氣（贛投 氣通）控股有限公司 4,921.00 8,259.00 應收賬款 江西省頁巖氣投資 有限公司 3,366.00 66.00 應收賬款 江西天然氣能源投 資有限公司 21,805.00 1,343.00 江西省天然氣（贛投 應收賬款 氣通）控股有限公司 8,734.00 管道分公司 應收賬款 江西天然氣永新有 限公司 2,019.00 其他應收款 江西高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投 資股份有限公司 6,805.60 6,805.60 其他應收款 江西省天然氣（贛投 氣通）控股有限公司 6,603.18 59,276.00 其他應收款 江西省頁巖氣投資 有限公司 0.00 4,403.20 其他應收款 江西網(wǎng)新科技投資 股份有限公司 46,504,168.11 46,493,785.60 （2）應付項目 單位：元 項目名稱 關(guān)聯(lián)方 期末賬面余額 期初賬面余額 應付賬款 南昌富昌石油儲運有限公司 393,205.00 565,380.00 其他應付款 江西浙大網(wǎng)新科技有限公司 6,757,446.53 6,757,446.53 6、關(guān)聯(lián)方承諾 7、其他 (1)本公司企業(yè)年金上交江西省投資集團公司，由其委托外部公司進行集中管理，2017年上半年支付江西省投資集團公司企業(yè)年金共計5,211,166.28元，其中公司承擔部分3,684,455.03元，個人承擔部分1,526,711.25元。 (2)截至2017年6月30日，公司取得的銀行授信額度中的22.44億元為江西省投資集團公司的銀行借款授信額度，已使用9.72億，明細如下： 授信銀行 授信額度(億元) 已使用額度(億元) 中國建設銀行江西省分行 6.34 2.79 中國農(nóng)業(yè)銀行象南支行 7.10 5.43 中信銀行南昌分行 4.00 1.50 浦發(fā)銀行 5.00 合計 22.44 9.72 十二、承諾及或有事項 1、重要承諾事項 資產(chǎn)負債表日存在的重要承諾 2、或有事項 （1）資產(chǎn)負債表日存在的重要或有事項 （2）公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明 公司不存在需要披露的重要或有事項。 3、其他 十三、資產(chǎn)負債表日后事項 1、重要的非調(diào)整事項 單位：元 項目 內(nèi)容 對財務狀況和經(jīng)營成果的影 無法估計影響數(shù)的原因 響數(shù) 2、利潤分配情況 單位：元 3、銷售退回 4、其他資產(chǎn)負債表日后事項說明 十四、其他重要事項 1、年金計劃 公司自2002年7月起，參照《江西省電力公司企業(yè)年金試行辦法》建立企業(yè)年金，并執(zhí)行勞動和社會保障部令第20號《企業(yè)年金試行辦法》以及江西省政府的相關(guān)實施意見。 公司的企業(yè)年金適用于公司在職職工，新進人員自起薪之月起開始享受企業(yè)年金。按月提取公司繳納的企業(yè)年金基金，職工個人繳納的企業(yè)年金基金由公司在發(fā)放工資時按月代扣代繳。本期公司繳納的企業(yè)年金基金按公司上年度職工工資總額的5%提取，職工個人繳納的企業(yè)年金基金按上年職工工資總額的2%提取。 2、分部信息 （1）公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產(chǎn)總額和負債總額的，應說明原因 本公司不存在多種經(jīng)營或跨地區(qū)經(jīng)營故無報告分部。 3、其他 （一）公司核電項目投資情況 公司與江西贛粵高速公路股份有限公司、深圳南山熱電股份有限公司于2010年1月共同出資投資由中國電力投資集團公司于2007年組建的中電投江西核電有限公司(公司持股20%)，截至2017年6月30日，公司在該核電項目上累計投資人民幣23,723.00萬元，占公司截至2017年6月30日資產(chǎn)總額的3.16%。2012年10月份經(jīng)國務院討論通過的《核電安全規(guī)劃(2011-2020年)》和《核電中長期發(fā)展規(guī)劃(2011-2020年)》要求科學布局核電項目，“十二五”時期只在沿海安排少數(shù)經(jīng)過充分論證的核電項目廠址，不安排內(nèi)陸核電項目，未來國家政策允許重新啟動內(nèi)陸核電項目建設的時間尚不明確。本公司將持續(xù)關(guān)注和評估國家核電發(fā)展政策的變化對公司帶來的影響。 （二）豐城電廠三期擴建項目進展情況 2014年12月31日，國家能源局以《關(guān)于江西省2014年度火電建設規(guī)劃實施方案的復函》（國能電力〔2014〕581號)批復，同意將豐城電廠三期擴建項目(1×100萬千瓦)納入江西省2014年度火電建設規(guī)劃，由本公司牽頭開展前期工作。 2015年1月，江西省能源局在上述國家能源局文件的基礎上以《關(guān)于贛能股份有限公司開展豐城電廠三期擴建項目前期工作的函》（贛能電力函〔2015〕21號）批復項目可按兩臺100萬千瓦機組方案開展前期工作。 2015年7月，本公司收到江西省發(fā)展和改革委員會下發(fā)的《江西省發(fā)展改革委關(guān)于豐城電廠三期擴建工程項目核準的批復》（贛發(fā)改能源〔2015〕457號）,同意建設豐城電廠三期擴建項目，本項目建設2臺100萬千瓦超臨界燃煤發(fā)電機組，其中一臺機組已經(jīng)國家能源局同意納入江西省2014年度火電建設規(guī)劃。另外一臺機組公用部分可以同步建設，但其投運必須取得國家能源局容量規(guī)劃許可，在取得國家同意后，如建設條件未發(fā)生重大改變，今后將不再對第二臺機組進行核準。 2015年8月，本公司收到江西省能源局下發(fā)的《關(guān)于下達豐城電廠三期擴建項目第二臺機組 100萬千 瓦建設容量的通知》（贛能電力字〔2015〕57號），同意豐城電廠三期擴建項目第二臺機組納入江西省 2015年度火電建設規(guī)劃。 2016年11月24日早間，豐城電廠三期擴建項目在施工過程中發(fā)生施工平臺倒塌事故。事故后，工程處于暫停狀態(tài)。根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局發(fā)布消息，目前事故調(diào)查的現(xiàn)場工作已經(jīng)結(jié)束，正在對調(diào)查的初步結(jié)論以及相關(guān)的證據(jù)，在做進一步的審核。國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局將按照程序，把有關(guān)的結(jié)論、有關(guān)的處理意見報國務院批準之后，向全社會公布。 （三）關(guān)于控股股東股權(quán)質(zhì)押 為履行江西省投資集團公司發(fā)行企業(yè)債所需承擔的反擔保義務，江西省投資集團公司已將其持有的本公司153,400,000股股票質(zhì)押給交通銀行股份有限公司江西省分行，并經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記備案。 （四）關(guān)于固定資產(chǎn)清理事項 根據(jù)江西省環(huán)保廳、發(fā)改委及能源局《關(guān)于印發(fā)我省全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造專項實施方案的通知》，本公司對豐電二期#5汽輪機通流系統(tǒng)和超低排放系統(tǒng)進行改造，對相應的原有固定資產(chǎn)進行了拆除與替換，拆除的固定資產(chǎn)待評估處理。 （五）未決訴訟 2015年12月31日公司下屬豐電二期與江蘇明江工程有限公司簽訂合同，約定由江蘇明江工程有限公司承包豐電二期灰、渣銷售及運輸、卸灰和分選系統(tǒng)設備檢修運行維護項目。合同履行過程中，江蘇明江工程有限公司多次要求變更合同結(jié)算條款，并拒絕支付貨款。豐電二期依據(jù)法律和合同約定，依法解除合同后。江蘇明江工程有限公司于2016年9月向江西省高級人民法院提起訴訟，要求豐電二期賠償損失5002.93萬元。該案已于2016年11月8日一審開庭審理完畢，截止公告之日尚未收到該案判決書。 十五、補充資料 1、當期非經(jīng)常性損益明細表 √適用□不適用 單位：元 項目 金額 說明 非流動資產(chǎn)處置損益 -139,088.36為處置報廢固定資產(chǎn)的損失 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -1,979,556.20主要為支付豐電三期事故調(diào)查費用 合計 -2,118,644.56 -- 對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公 開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應 說明原因。 □適用√不適用 2、凈資產(chǎn)收益率及每股收益 每股收益 報告期利潤 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股） 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 1.93% 0.0939 0.0939 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司 1.97% 0.0961 0.0961 普通股股東的凈利潤 3、境內(nèi)外會計準則下會計數(shù)據(jù)差異 （1）同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況 □適用√不適用 （2）同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況 □適用√不適用 （3）境內(nèi)外會計準則下會計數(shù)據(jù)差異原因說明，對已經(jīng)境外審計機構(gòu)審計的數(shù)據(jù)進行差異調(diào)節(jié)的，應注明該境外機構(gòu)的名稱 4、其他 第十一節(jié) 備查文件目錄 （一）載有董事長簽名并蓋章的公司2017年半年度報告及摘要文本； （二）載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構(gòu)負責人簽名并蓋章的會計報表； （三）報告期內(nèi)在中國證監(jiān)會指定報刊上公開披露的所有公司文件的正本及公告原稿； （四）其他備查文件。 江西贛能股份有限公司董事會 2017年8月24日
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