國(guó)軒高科:關(guān)于公司及全資子公司對(duì)外擔(dān)保的公告
證券代碼：002074 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)軒高科 公告編號(hào)：2017-085
國(guó)軒高科股份有限公司
關(guān)于公司及全資子公司對(duì)外擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
國(guó)軒高科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年9月25日召開的第七
屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司及全資子公司對(duì)外擔(dān)保的議案》，具體情況如下：
一、擔(dān)保情況概述
公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，擬對(duì)公司全資子公司合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限 公司在2017年度向銀行補(bǔ)充申請(qǐng)授信時(shí)提供擔(dān)保，擔(dān)保總額合計(jì)為214,300萬(wàn)元。被擔(dān)保公司相關(guān)信息及擬提供的擔(dān)保額度如下：
公司名稱 銀行名稱 擔(dān)保額度（萬(wàn)元）
中信銀行股份有限公司合肥分行 50,000
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司合肥蜀山支行 44,300
中國(guó)工商銀行股份有限公司合肥銀河支行 40,000
合肥國(guó)軒高科動(dòng) 華夏銀行股份有限公司合肥長(zhǎng)江西路支行 30,000
力能源有限公司
廣發(fā)銀行股份有限公司合肥分行 20,000
招商銀行股份有限公司合肥分行 20,000
杭州銀行股份有限公司合肥分行 10,000
合計(jì) 214,300
公司全資子公司合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，擬對(duì) 公司全資孫公司南京國(guó)軒電池有限公司在2017年度向銀行補(bǔ)充申請(qǐng)授信時(shí)提 供擔(dān)保，擔(dān)保金額為20,000萬(wàn)元。被擔(dān)保公司相關(guān)信息及擬提供的擔(dān)保額度如 下：
公司名稱 銀行名稱 擔(dān)保額度（萬(wàn)元）
南京國(guó)軒電池有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司南京 20,000
江北新區(qū)
合計(jì) 支行 20,000
上述擔(dān)保均為連帶責(zé)任保證擔(dān)保，在股東大會(huì)批準(zhǔn)上述擔(dān)保事項(xiàng)的前提下，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，具體調(diào)整各全資或控股子公司之間的擔(dān)保額度，公司或合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司將在此額度內(nèi)與金融機(jī)構(gòu)簽訂（或逐筆簽訂）具體擔(dān)保協(xié)議，擔(dān)保期限不超過(guò)債務(wù)履行期限屆滿之日起兩年。具體借款金額將視該公司發(fā)展所需資金情況而定。
本次對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等的規(guī)定，此次對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司
注冊(cè)資本：35,000萬(wàn)元人民幣
成立時(shí)間：2006年05月09日
法定代表人：李縝
住所：安徽省合肥市瑤海工業(yè)園緯D路7號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：鋰離子電池及材料，太陽(yáng)能與風(fēng)能等可再生能源應(yīng)用產(chǎn)品、設(shè)備與系統(tǒng)，節(jié)能型光電與電子產(chǎn)品、設(shè)備和系統(tǒng)，鋰電應(yīng)急電源、電動(dòng)工具、交通工具及鋰電充電器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及租賃；自營(yíng)和代理產(chǎn)品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；城市及道路照明工程的設(shè)計(jì)和施工。
本公司持有該公司100%的股權(quán)。
截止2016年12月31日，該公司總資產(chǎn)為866,819.90 萬(wàn)元，總負(fù)債為
562,604.78萬(wàn)元，股東權(quán)益為304,215.12 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為64.90%。2016
年?duì)I業(yè)總收入 419,636.08萬(wàn)元，凈利潤(rùn)72,567.68萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）
截止2017年6月30日，該公司總資產(chǎn)1,039,453.73萬(wàn)元，總負(fù)債為
692,583.73萬(wàn)元，股東權(quán)益為346,870.00萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為66.63%。2017
年1-6月營(yíng)業(yè)總收入204,093.52萬(wàn)元，凈利潤(rùn)31,979.74萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未
經(jīng)審計(jì)）
2、南京國(guó)軒電池有限公司
注冊(cè)資本：31,000萬(wàn)元人民幣
成立時(shí)間：2015年04月01日
法定代表人：宋金保
住所：南京市六合區(qū)龍池街道時(shí)代大道59號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：鋰離子電池研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)；電源和儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、應(yīng)用及銷售；鋰電應(yīng)急電源、電動(dòng)工具及鋰電充電器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及租賃；新能源技術(shù)開發(fā)；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司持有該公司100%的股權(quán)。
截止2016年12月31日，該公司總資產(chǎn)為107,725.40萬(wàn)元，總負(fù)債為
57,148.14萬(wàn)元，股東權(quán)益為50,577.26 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為53.04%。2016
年?duì)I業(yè)總收入104,252.99萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 19,578.53萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）
截止2017年6月30日，該公司總資產(chǎn)118,998.24萬(wàn)元，總負(fù)債為
61,616.94萬(wàn)元，股東權(quán)益為57,381.30萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為51.78%。2017年
1-6月營(yíng)業(yè)總收入35,217.97萬(wàn)元，凈利潤(rùn)6,804.04萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審
計(jì)）
三、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保情況
截至2017年9月25日，本公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣
92,000萬(wàn)元，占公司2016年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的23.23%。公司及子公司不存在
逾期擔(dān)保的情況。上述擔(dān)保均為對(duì)子公司及孫公司之間提供的擔(dān)保。目前，公司不存在對(duì)公司之外的第三方提供擔(dān)保的情況，亦未發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保或因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。
四、獨(dú)立董事意見(jiàn)
經(jīng)審慎核查，我們認(rèn)為：本次擔(dān)保對(duì)象合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司及其全資子公司均為公司合并報(bào)表內(nèi)的子公司，目前經(jīng)營(yíng)狀況良好、償債能力較強(qiáng)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)，公司對(duì)其擔(dān)保不會(huì)影響公司及股東利益。本次擔(dān)保的事項(xiàng)是為了滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的流動(dòng)資金需求，有利于公司整體健康發(fā)展。本次擔(dān)保事項(xiàng)，公司嚴(yán)格執(zhí)行了對(duì)外擔(dān)保審批權(quán)限和程序，決策程序和內(nèi)容符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的行為。
五、備查文件
1、公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告；
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司及全資子公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
國(guó)軒高科股份有限公司董事會(huì)
二�一七年九月二十五日
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