安泰科技:2017年半年度報告
安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 1 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告 2017 年 08 月 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 2 第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的 真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和 連帶的法律責(zé)任。 公司負(fù)責(zé)人才讓、主管會計工作負(fù)責(zé)人畢林生及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管 人員)劉勁松聲明：保證本半年度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 本報告中涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對投資者的實(shí)質(zhì)承諾， 投資者及相關(guān)人士均應(yīng)當(dāng)對此保持足夠的風(fēng)險認(rèn)識，并且應(yīng)當(dāng)理解計劃、預(yù)測 與承諾之間的差異。 公司已在本報告中詳細(xì)描述可能存在的相關(guān)風(fēng)險，敬請查閱本報告“第四 節(jié)、經(jīng)營情況討論與分析”之“十、公司面臨的風(fēng)險和應(yīng)對措施” 。 公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 3 目錄 第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義.................................................................................. 2 第二節(jié) 公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo).............................................................................. 5 第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要.................................................................................................. 8 第四節(jié) 經(jīng)營情況討論與分析.................................................................................... 10 第五節(jié) 重要事項(xiàng).........................................................................................................25 第六節(jié) 股份變動及股東情況.................................................................................... 40 第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況............................................................................................ 46 第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員情況................................................................47 第九節(jié) 公司債相關(guān)情況............................................................................................ 48 第十節(jié) 財務(wù)報告.........................................................................................................52 第十一節(jié) 備查文件目錄.......................................................................................... 172 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 4 釋義 釋義項(xiàng) 指 釋義內(nèi)容 安泰科技、公司、本公司 指 安泰科技股份有限公司 中國鋼研 指 中國鋼研科技集團(tuán)有限公司 報告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 5 第二節(jié) 公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo) 一、公司簡介 股票簡稱 安泰科技 股票代碼 000969 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 安泰科技股份有限公司 公司的中文簡稱（如有） 安泰科技 公司的外文名稱（如有） Advanced Technology & Materials Co., Ltd. 公司的外文名稱縮寫（如 有） AT&M 公司的法定代表人 才讓 二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會秘書 證券事務(wù)代表 姓名 張晉華 楊洋 聯(lián)系地址 北京市海淀區(qū)學(xué)院南路 76 號安泰科技 股份有限公司 北京市海淀區(qū)學(xué)院南路 76 號安泰科技 股份有限公司 電話 86-10-62188403 86-10-62188403 傳真 86-10-62182695 86-10-62182695 電子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情況 1、公司聯(lián)系方式 公司注冊地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網(wǎng)址、電子信箱在報告期是否變化 □ 適用 √ 不適用 公司注冊地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網(wǎng)址、電子信箱報告期無變化，具體可參見 2016 年年報。 2、信息披露及備置地點(diǎn) 信息披露及備置地點(diǎn)在報告期是否變化 □ 適用 √ 不適用 公司選定的信息披露報紙的名稱，登載半年度報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址，公司半年度報告?zhèn)渲玫貓蟾嫫跓o變化，具 體可參見 2016 年年報。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 6 四、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo) 公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù) □ 是 √ 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增 減 營業(yè)收入（元） 2,262,775,359.51 1,923,008,010.45 17.67% 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 20,346,568.49 12,975,780.85 56.80% 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性 損益的凈利潤（元） 16,383,950.92 3,742,170.26 337.82% 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -198,559,882.94 42,824,280.09 -563.66% 基本每股收益（元/股） 0.0198 0.0134 47.76% 稀釋每股收益（元/股） 0.0198 0.0134 47.76% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 0.45% 0.32% 0.13% 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末 增減 總資產(chǎn)（元） 10,026,282,040.95 9,895,213,481.66 1.32% 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 4,543,841,858.79 4,546,939,524.13 -0.07% 五、境內(nèi)外會計準(zhǔn)則下會計數(shù)據(jù)差異 1、同時按照國際會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在按照國際會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。 2、同時按照境外會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在按照境外會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。 六、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及金額 √ 適用 □ 不適用 單位：元 項(xiàng)目 金額 說明 非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部 分） 22,788.55 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家 統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 4,742,463.10 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 7 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外， 持有交 易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益， 以及處置交易性金融資產(chǎn)、 交易性金融負(fù)債和可供出售金融 資產(chǎn)取得的投資收益 301,302.71 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 16,060.40 減：所得稅影響額 347,595.71 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 772,401.48 合計 3,962,617.57 -- 對公司根據(jù) 《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經(jīng)常性損益》 定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目， 以及把《公 開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng) 說明原因 √ 適用 □ 不適用 項(xiàng)目 涉及金額（元） 原因 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相 關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù) 外，持有交易性金融資產(chǎn)、 交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公 允價值變動損益，以及處 置交易性金融資產(chǎn)、交易 性金融負(fù)債和可供出售金 融資產(chǎn)取得的投資收益。 11,485,677.11 公司之子公司安泰創(chuàng)業(yè)投資（深圳）有限公司（以下簡稱“安泰 創(chuàng)投” ） 系由本公司出資于 2015 年 02 月 10 日在深圳市市場監(jiān)督 管理局登記成立的全資子公司。按照《中國證券監(jiān)督管理委員會 公告[2008]43 號》關(guān)于非經(jīng)常性損益的定義，公司認(rèn)為，對外投 資并獲取投資收益是安泰創(chuàng)投的正常經(jīng)營業(yè)務(wù)， 其投資收益和公 允價值變動收益不符合非經(jīng)常性損益的定義， 故未將其本報告期 投資收益 11,804,187.76 元和公允價值變動收益-318,510.65 元列 入非經(jīng)常性損益。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 8 第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要 一、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù) 公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求 否 公司自1998年成立以來，一直以先進(jìn)金屬材料及制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主業(yè)，是國內(nèi)金屬新材料行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之 一，也是國家科技部及中科院聯(lián)合認(rèn)定的國家高新技術(shù)企業(yè)。根據(jù)“十三五＂戰(zhàn)略規(guī)劃，公司切實(shí)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)聚焦與取舍，明 確在“十三五”期間以“先進(jìn)功能材料及器件、特種粉末冶金材料及制品、高品質(zhì)特鋼及焊接材料、環(huán)保與高端科技服務(wù)業(yè)” 四大板塊作為核心業(yè)務(wù)板塊。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空航天、核電、生物醫(yī)療、信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、節(jié)能與新能源汽車、船舶、 軌道交通等領(lǐng)域，重點(diǎn)服務(wù)于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。隨著“中國制造2025”國家戰(zhàn)略的實(shí)施，新材料被列為重點(diǎn)發(fā)展的十大產(chǎn)業(yè) 領(lǐng)域之一，新材料產(chǎn)業(yè)在高端突破、進(jìn)口替代、中低端轉(zhuǎn)型升級方面孕育著巨大市場需求，公司未來面臨重要發(fā)展機(jī)遇。 報告期內(nèi)，公司繼續(xù)堅定“夯實(shí)基礎(chǔ)、盤活資源、調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型發(fā)展”的工作思路，多措并舉、狠抓落實(shí)，將改革調(diào) 整工作向難點(diǎn)、重點(diǎn)和縱深推進(jìn)，各項(xiàng)工作取得階段性進(jìn)展。 報告期內(nèi)，公司所從事的主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及用途、經(jīng)營模式、主要業(yè)績驅(qū)動因素等情況請參見本報告第四節(jié)“經(jīng)營 情況討論與分析”中“一、概述”的相關(guān)內(nèi)容。 二、主要資產(chǎn)重大變化情況 1、主要資產(chǎn)重大變化情況 主要資產(chǎn) 重大變化說明 以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期 損益的金融資產(chǎn) 主要原因是創(chuàng)投公司開展投資活動增加所致。 應(yīng)收票據(jù) 主要原因是承兌匯票到期解付以及票據(jù)背書結(jié)算減少所致。 應(yīng)收賬款 主要原因是銷售規(guī)模擴(kuò)大導(dǎo)致銷售收入增加所致。 其他應(yīng)收款 主要原因是開展業(yè)務(wù)導(dǎo)致代墊款及備用金增加所致。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 2 9 、主要境外資產(chǎn)情況 √ 適用 □ 不適用 資產(chǎn)的具體內(nèi)容 形成原因 資產(chǎn)規(guī)模 所在地 運(yùn)營模式 保障資產(chǎn)安全性的控制措施 收益狀況 境外資產(chǎn)占公司凈 資產(chǎn)的比重 是否存在重 大減值風(fēng)險 安泰鋼研金剛石工具 （泰國）有限公司 境外投資 12,573.51 萬元 泰國 生產(chǎn)經(jīng)營 建立完善境外企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，健全 內(nèi)部控制機(jī)制，定期開展資產(chǎn)清查，加 強(qiáng)風(fēng)險管理。建立健全境外國有產(chǎn)權(quán)管 理制度，明確負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)和工作責(zé)任，切 實(shí)加強(qiáng)境外國有產(chǎn)權(quán)管理。建立健全境 外企業(yè)法律風(fēng)險防范機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行重 大決策、合同的審核與管理程序。建立 健全境外企業(yè)重大事項(xiàng)管理制度和報 告制度，加強(qiáng)對境外企業(yè)重大事項(xiàng)的管 理。定期對境外企業(yè)經(jīng)營管理、內(nèi)部控 制、會計信息以及國有資產(chǎn)運(yùn)營等情況 進(jìn)行監(jiān)督檢查，建立境外企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營 和財務(wù)狀況信息報告制度。加強(qiáng)對境外 企業(yè)中方負(fù)責(zé)人的考核評價。 819.68 萬元 1.68% 否 其他情況說明 報告期內(nèi)，董事會同意安泰鋼研金剛石工具（泰國）有限公司引入美國公司 SANC Materials LLC.作為新增股東進(jìn)行增資，詳情請見公司于 2017 年 5 月 11 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的 2017-025 、 《安泰科技股份有限公司關(guān)于控股子公司放棄增資優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)的公告》 。 三、核心競爭力分析 公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求 否 報告期內(nèi)，公司核心競爭力未發(fā)生重大變化。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 10 第四節(jié) 經(jīng)營情況討論與分析 一、概述 2017年，世界經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇、中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，但經(jīng)濟(jì)形勢不確定性增多、國內(nèi)大宗原材料價格上漲、結(jié)構(gòu)性矛盾依 舊突出。2017年，安泰科技根據(jù)《 “十三五”戰(zhàn)略規(guī)劃》及年初制定的經(jīng)營計劃，持續(xù)推動結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，逐漸突破 改革難點(diǎn)，進(jìn)入改革調(diào)整的最關(guān)鍵時期。針對公司直接相關(guān)的鋼鐵、有色、造船、機(jī)械制造等行業(yè)需求不足、產(chǎn)能過剩等激 烈競爭態(tài)勢；以及內(nèi)部隨著改革深入，公司業(yè)務(wù)調(diào)整難度加大、虧損企業(yè)減虧扭虧成效較慢、兩金規(guī)模較大、運(yùn)營質(zhì)量有待 提升等問題，2017年公司繼續(xù)堅定“夯實(shí)基礎(chǔ)、盤活資源、調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型發(fā)展”的工作思路，多措并舉、狠抓落實(shí)，將改 革調(diào)整工作向難點(diǎn)、重點(diǎn)和縱深推進(jìn)，各項(xiàng)工作取得階段性進(jìn)展。 報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入22.63億元，較去年同期增長17.67%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤2,034.66萬元，較 去年同期增長56.80%，基本實(shí)現(xiàn)年初確定的目標(biāo)。 一、多措并舉，提質(zhì)增效，確保完成經(jīng)營目標(biāo) 報告期內(nèi)，公司加大市場開拓力度，推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提升高端產(chǎn)品比例，加強(qiáng)核電、新能源汽車等共性市場的協(xié)同 開發(fā)，報告期內(nèi)新簽合同額實(shí)現(xiàn)同比增長。嚴(yán)格成本管控，落實(shí)責(zé)任制，通過采購、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)等各個環(huán)節(jié)降本增效， 從質(zhì)量提升、能源降本、合理化建議等方面全面部署，夯實(shí)采購管理基礎(chǔ)，完善電子采購平臺建設(shè)，提高平臺采購上線率。 報告期內(nèi)，公司推進(jìn)年度“應(yīng)收、存貨”管控任務(wù)，加大法律催收力度，取得積極成效。報告期內(nèi)，公司深化財務(wù)管理體系 和制度建設(shè)，修立7項(xiàng)財務(wù)管理制度，夯實(shí)統(tǒng)計體系、核算體系和指標(biāo)體系。發(fā)揮財務(wù)分析的管理支撐與預(yù)警功能，強(qiáng)化預(yù) 算管理和資金管理，擴(kuò)展直融渠道規(guī)模、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)現(xiàn)金流管控。報告期內(nèi)，公司落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，強(qiáng)化安全 管理隊伍及制度建設(shè)，推進(jìn)職業(yè)健康與安全生產(chǎn)一體化管理，報告期內(nèi)公司無重大責(zé)任事故，并順利通過“質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全和能源管理體系”的監(jiān)督審核。 二、落實(shí)戰(zhàn)略，布局謀篇，加快調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 近年來，隨著改革工作的深化，公司在推進(jìn)業(yè)務(wù)單元結(jié)構(gòu)調(diào)整、增量業(yè)務(wù)孵化拓展、區(qū)域布局等方面開展大量工作。報 告期內(nèi)，公司持續(xù)推進(jìn)近年并購重組、對外合資合作后主要業(yè)務(wù)單元的整合力度，如鎢鉬精深加工領(lǐng)域的安泰天龍、過濾凈 化環(huán)保工程領(lǐng)域的安泰環(huán)境、注射成形業(yè)務(wù)領(lǐng)域的海美格磁石、特種霧化合金粉末領(lǐng)域的安泰特粉等，推動“十三五”戰(zhàn)略 能夠扎實(shí)落地。同時，公司加快發(fā)展地域和相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的布局和調(diào)整步伐，推動“長三角” 、 “珠三角”及海外業(yè)務(wù)發(fā)展， 啟動了一系列并購和新業(yè)務(wù)孵化項(xiàng)目。 報告期內(nèi)，公司探索科技成果轉(zhuǎn)化新路徑，激發(fā)研發(fā)技術(shù)人員創(chuàng)新活力，由公司全資子公司安泰創(chuàng)投和技術(shù)中心部分骨 干共同出資，成立高端鋰離子電池三元材料、新型儲氫材料和供氫系統(tǒng)、先進(jìn)電機(jī)非晶鐵芯及應(yīng)用等創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化的合資公 司。報告期內(nèi)，為貫徹公司聚焦主業(yè)、強(qiáng)體瘦身的轉(zhuǎn)型調(diào)整要求，對高速鋼業(yè)務(wù)板塊子公司河冶科技進(jìn)行股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整，處 置虧損子企業(yè)、收縮產(chǎn)品線。報告期內(nèi)，作為公司工具產(chǎn)業(yè)在“一帶一路”戰(zhàn)略的窗口平臺，子公司超硬泰國引入美國戰(zhàn)略 客戶作為新增股東進(jìn)行深層次資本合作，進(jìn)一步促進(jìn)了金剛石工具業(yè)務(wù)的發(fā)展。報告期內(nèi)，公司繼續(xù)實(shí)施低效無效資產(chǎn)和業(yè) 務(wù)處置，截至目前已完成對天龍神工的清算，靖江三英清算程序也在穩(wěn)步推進(jìn)。同時，公司積極探討在磁材業(yè)務(wù)、納米晶業(yè) 務(wù)、焊接業(yè)務(wù)等方面的調(diào)整重組思路。 公司積極落實(shí)“十三五”戰(zhàn)略關(guān)于區(qū)域布局的總體安排，其中，建設(shè)公司“常州新材料產(chǎn)業(yè)基地”是區(qū)域布局的重大舉 措。報告期內(nèi)，公司在常州市高新區(qū)的子公司安泰常州正式成立，董事會同意安泰常州購置一期項(xiàng)目建設(shè)用地，以滿足部分 產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移承接、孵化項(xiàng)目入駐需求；同時，啟動常州新材料孵化示范中心的方案規(guī)劃，緊密圍繞“中國制造2025” 、新材 料產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，充分整合社會資源、推動新材料及相關(guān)行業(yè)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。未來公司也將持續(xù)推動常州基地建設(shè) 新模式的探討及相關(guān)項(xiàng)目的入駐，營造常州基地產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。報告期內(nèi)，公司通盤規(guī)劃資產(chǎn)運(yùn)營業(yè)務(wù)，繼續(xù)推動永豐及涿州 基地的整體規(guī)劃實(shí)施、園區(qū)運(yùn)營服務(wù)的實(shí)體化運(yùn)作。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 11 公司加速推動資本運(yùn)營平臺的建設(shè)工作。報告期內(nèi)，子公司安泰創(chuàng)投進(jìn)一步完善組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，優(yōu)化授權(quán)、決策和風(fēng)控 體系，完成增資工作并全面拓展業(yè)務(wù)。以“規(guī)范化、專業(yè)化和市場化”為原則，充分利用安泰科技在新材料及相關(guān)領(lǐng)域的豐 富資源和深厚積淀，在直接股權(quán)投資、金融投資等領(lǐng)域廣泛開展業(yè)務(wù)，同公司主營業(yè)務(wù)形成高效協(xié)同，為公司經(jīng)營業(yè)績作出 貢獻(xiàn)。 三、創(chuàng)新驅(qū)動，兩化融合，強(qiáng)力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級 報告期內(nèi)，公司積極推動新產(chǎn)品開發(fā)和工藝優(yōu)化，組織制定并推進(jìn)年度新產(chǎn)品開發(fā)計劃，上半年新產(chǎn)品貢獻(xiàn)率近30%， 并啟動申報“2017年北京市新技術(shù)新產(chǎn)品”榮譽(yù)資質(zhì)工作。報告期內(nèi)，公司兩化融合工作穩(wěn)步推進(jìn)，制定“兩化融合”專項(xiàng) 工作方案，明確工作目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)、配套措施等，上半年共實(shí)施兩化融合項(xiàng)目60余項(xiàng)。報告期內(nèi)，公司以“培訓(xùn)+激勵” 促進(jìn)專利申請，圍繞技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略布局專利，上半年共組織專利申請30項(xiàng)、授權(quán)54項(xiàng)， “一種雙層燒結(jié)金屬粉末濾芯的制備 方法”專利獲得北京市發(fā)明專利二等獎，公司同時加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，維護(hù)合法權(quán)益。報告期內(nèi)，公司積極落實(shí)各領(lǐng)域 同政府科技計劃的對接，在基礎(chǔ)材料、新能源汽車、智能電網(wǎng)等領(lǐng)域的重點(diǎn)項(xiàng)目獲批，難熔、粉末、功能材料等領(lǐng)域項(xiàng)目列 入軍工新材料指南，并啟動總裝預(yù)研、民口配套、國際合作等科研項(xiàng)目的申報工作。公司“核聚變裝置偏濾器鎢銅復(fù)合組件 研制”項(xiàng)目獲2016年度中國有色金屬工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎二等獎、 “特種霧化超細(xì)合金粉末制備技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目獲北京市科 學(xué)技術(shù)三等獎。報告期內(nèi)，公司發(fā)揮政府授牌科技平臺資源優(yōu)勢，加強(qiáng)子公司平臺運(yùn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。公司積極參與國際標(biāo)準(zhǔn) 制定，承擔(dān)了“金屬磁粉芯材料分類體系”國際標(biāo)準(zhǔn)編制工作。 四、深化改革，創(chuàng)新機(jī)制，助力管控模式切換 報告期內(nèi)，公司進(jìn)一步清晰權(quán)責(zé)邊界、明確管控路徑，完善公司“三重一大”決策事項(xiàng)清單及決策流程，推動制度“修 立廢”工作，上半年廢除制度23項(xiàng)、新出臺或修訂制度28項(xiàng)，筑牢風(fēng)控基礎(chǔ)，推動戰(zhàn)略管控的有效切換。報告期內(nèi)，公司持 續(xù)推進(jìn)績效管理工作，深化、細(xì)化目標(biāo)逐級分解的責(zé)任體系，完善薪酬激勵體系，修訂《工資總額管理辦法》 、 《總經(jīng)理薪酬 管理辦法》 ，分別建立經(jīng)理班子、市場、技術(shù)、運(yùn)營及職能等不同類別的薪酬激勵機(jī)制。試點(diǎn)推進(jìn)劃小薪酬總額的核算機(jī)制， 授權(quán)各級管理者的用人權(quán)、考核權(quán)、激勵權(quán)，建立基于考核的競爭淘汰機(jī)制和人均績效提升的分享機(jī)制。以人均效能提升為 目標(biāo)，部署年度員工結(jié)構(gòu)調(diào)整意見，系統(tǒng)推進(jìn)組織結(jié)構(gòu)扁平高效及業(yè)務(wù)流程創(chuàng)新優(yōu)化。報告期內(nèi)，公司加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)， 推進(jìn)干部能力提升及思想轉(zhuǎn)型，頒布《干部管理暫行辦法》 ，開展系列專題培訓(xùn)，推進(jìn)全員能力提升，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。 報告期內(nèi)，公司推進(jìn)全面風(fēng)險管理與內(nèi)控體系建設(shè)和評價工作的有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險管理，從體系運(yùn)行、內(nèi)部審 計、內(nèi)控評價、風(fēng)險管理和外部審計與監(jiān)管等多視角審視完善各項(xiàng)管理工作。同時，公司重點(diǎn)針對以往內(nèi)部審計監(jiān)察重點(diǎn)問 題和建議開展整改驗(yàn)收工作，在風(fēng)險識別上達(dá)成共識、在責(zé)任劃分中落實(shí)主體、在管理過程中夯實(shí)基礎(chǔ)、在整改檢查中督促 落實(shí)。 五、加強(qiáng)黨建，落實(shí)責(zé)任，營造干事創(chuàng)業(yè)氛圍 報告期內(nèi)，公司繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆六中全會精神、全國國有企業(yè)黨建工作會議精神和十八屆中央紀(jì)委七次全 會精神，確保黨建工作和公司改革發(fā)展同步進(jìn)行，黨建工作要求正式列入公司章程，黨委研究作為公司重大問題決策前置程 序已啟動實(shí)施。深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，夯實(shí)黨建制度基礎(chǔ)，修立黨委、紀(jì)委8項(xiàng)制度。落實(shí)紀(jì)委監(jiān) 督責(zé)任，推進(jìn)紀(jì)委考核工作細(xì)則的貫徹落實(shí)，完善紀(jì)委履行監(jiān)督責(zé)任的方法和途徑。加強(qiáng)基層黨組織和黨員干部隊伍建設(shè)， 開展“四好班子”和“黨員先鋒崗”建設(shè)。報告期內(nèi)，公司頒布《公司職工創(chuàng)新工作室建設(shè)實(shí)施辦法》 ，充分發(fā)揮技術(shù)骨干 和先進(jìn)模范人物在推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新中的示范帶頭作用，全面推進(jìn)職工雙創(chuàng)工作。公司加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，堅持以人 為本、匯聚發(fā)展動能，營造良好的改革發(fā)展軟環(huán)境和充滿生機(jī)的文化氛圍，迎接黨的十九大勝利召開。 二、主營業(yè)務(wù)分析 參見“經(jīng)營情況討論與分析”中的“一、概述”相關(guān)內(nèi)容。 主要財務(wù)數(shù)據(jù)同比變動情況 單位：元 本報告期 上年同期 同比增減 變動原因 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 12 營業(yè)收入 2,262,775,359.51 1,923,008,010.45 17.67% 主要原因是本期公司加 大市場開發(fā)力度，銷售 規(guī)模增加所致。 營業(yè)成本 1,896,527,263.48 1,568,689,260.49 20.90% 主要原因是銷售規(guī)模增 加及部分原材料價格上 漲所致。 銷售費(fèi)用 61,559,225.33 57,652,124.94 6.78% 管理費(fèi)用 206,422,720.84 178,731,407.82 15.49% 主要原因是當(dāng)期計入損 益的研發(fā)費(fèi)用增加所 致。 財務(wù)費(fèi)用 38,399,670.20 43,593,925.57 -11.92% 所得稅費(fèi)用 26,255,645.36 16,732,959.67 56.91% 主要原因是部分子公司 利潤總額增加導(dǎo)致所得 稅費(fèi)用增加。 研發(fā)投入 78,586,193.99 68,868,538.66 14.11% 主要原因是本期加大研 發(fā)投入所致。 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額 -198,559,882.94 42,824,280.09 -563.66% 主要原因是本期業(yè)務(wù)增 長導(dǎo)致應(yīng)收賬款和存貨 增加導(dǎo)致。 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額 -42,189,259.95 -196,407,137.72 -78.52% 主要原因是本期固定資 產(chǎn)投資減少以及投資收 回所致。 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額 61,310,374.72 149,975,138.15 -59.12% 主要原因是本期融資金 額較上年同期融資金額 減少所致。 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈 增加額 -179,705,549.14 -3,043,931.02 -5,730.23% 主要原因是本期經(jīng)營性 活動現(xiàn)金流量凈額減少 所致。 公司報告期利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動 □ 適用 √ 不適用 公司報告期利潤構(gòu)成或利潤來源沒有發(fā)生重大變動。 主營業(yè)務(wù)構(gòu)成情況 單位：元 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率 營業(yè)收入比上 年同期增減 營業(yè)成本比上 年同期增減 毛利率比上年 同期增減 分行業(yè) 金屬新材料及 制品 2,262,775,359. 51 1,896,527,263. 48 16.19% 17.67% 20.90% -2.24% 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 13 分產(chǎn)品 先進(jìn)功能材料 及器件 725,110,753.02 655,525,132.36 9.60% -6.41% 2.74% -8.05% 特種粉末冶金 材料及制品 880,490,911.53 659,144,852.49 25.14% 52.17% 48.99% 1.60% 高品質(zhì)特鋼及 焊接材料 556,920,290.22 519,587,473.65 6.70% 18.96% 24.91% -4.45% 環(huán)保與高端科 技服務(wù)業(yè) 100,253,404.74 62,269,804.98 37.89% -1.21% -13.85% 9.12% 分地區(qū) 國內(nèi)市場 1,529,036,592. 26 1,326,870,644. 67 13.22% 10.00% 18.56% -6.27% 國外市場 733,738,767.25 569,656,618.81 22.36% 37.67% 26.71% 6.72% 三、非主營業(yè)務(wù)分析 √ 適用 □ 不適用 單位：元 金額 占利潤總額比例 形成原因說明 是否具有可持續(xù)性 投資收益 13,430,286.02 35.41% 主要原因是出售可供出 售金融資產(chǎn)收益所致 否 公允價值變動損 益 -318,510.65 -0.84% 主要原因以公允價值計 量且其變動計入當(dāng)期損 益的金融資產(chǎn)公允價值 變動損益 否 資產(chǎn)減值 21,200,485.20 55.89% 主要原因是計提應(yīng)收賬 款壞賬準(zhǔn)備及存貨跌價 準(zhǔn)備所致 是 營業(yè)外收入 5,297,926.29 13.97% 主要是計入營業(yè)外收入 的政府補(bǔ)助以及處置固 定資產(chǎn)利得所致 否 營業(yè)外支出 516,614.24 1.36% 主要是處置固定資產(chǎn)損 失所致 否 四、資產(chǎn)及負(fù)債狀況 1、資產(chǎn)構(gòu)成重大變動情況 單位：元 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 14 本報告期末 上年期末 比重增 減 重大變動說明 金額 占總資產(chǎn) 比例 金額 占總資產(chǎn) 比例 貨幣資金 1,126,288,61 7.63 11.23% 1,318,455,76 3.34 13.32% -2.09% 主要原因是經(jīng)營性資產(chǎn)占用增加所 致 應(yīng)收賬款 1,249,568,64 9.72 12.46% 944,212,556. 55 9.54% 2.92% 主要原因是公司銷售規(guī)模擴(kuò)大所致 存貨 1,488,402,48 0.97 14.85% 1,218,435,54 0.64 12.31% 2.54% 主要原因是銷售規(guī)模擴(kuò)大京津冀一 體化搬遷備貨所致 長期股權(quán)投資 97,256,002.0 3 0.97% 95,931,206.4 8 0.97% 0.00% 固定資產(chǎn) 3,034,993,92 6.25 30.27% 2,997,635,37 0.06 30.29% -0.02% 主要原因是部分在建工程轉(zhuǎn)固所致 在建工程 474,866,288. 27 4.74% 536,602,019. 48 5.42% -0.68% 主要原因是本期工程項(xiàng)目轉(zhuǎn)固所致 短期借款 850,215,425. 00 8.48% 797,379,618. 48 8.06% 0.42% 長期借款 67,441,058.2 8 0.67% 79,295,534.8 5 0.80% -0.13% 主要原因是償還長期借款所致 以公允價值計 量且其變動計 入當(dāng)期損益的 金融資產(chǎn) 14,904,500.6 1 0.15% 10,332,100.0 0 0.10% 0.05% 主要原因是創(chuàng)投公司開展投資活動 所致。 應(yīng)收票據(jù) 341,683,028. 25 3.41% 491,272,958. 45 4.96% -1.55% 主要原因是承兌匯票到期解付以及 票據(jù)背書結(jié)算減少所致。 應(yīng)收利息 1,983,246.49 0.02% 2,722,804.33 0.03% -0.01% 主要原因是本期收到上期定期存款 利息所致 其他應(yīng)收款 24,312,048.4 6 0.24% 18,563,214.6 6 0.19% 0.05% 主要原因是開展業(yè)務(wù)導(dǎo)致代墊款及 備用金增加所致 可供出售金融 資產(chǎn) 231,766,207. 38 2.31% 300,954,768. 23 3.04% -0.73% 主要原因是可供出售金融資產(chǎn)公允 價值變動以及出售部分金融資產(chǎn)所 致 應(yīng)付利息 34,463,295.5 2 0.34% 12,854,691.0 5 0.13% 0.21% 主要原因是計提公司債券利息所致 其他綜合收益 -43,678,005. 63 -0.44% -18,376,126. 43 -0.19% -0.25% 主要原因是本期可供出售金融資產(chǎn) 公允價值變動所致 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 15 2、以公允價值計量的資產(chǎn)和負(fù)債 √ 適用 □ 不適用 單位：元 項(xiàng)目 期初數(shù) 本期公允價 值變動損益 計入權(quán)益的 累計公允價 值變動 本期計提的 減值 本期購買金 額 本期出售金 額 期末數(shù) 金融資產(chǎn) 1.以公允價 值計量且其 變動計入當(dāng) 期損益的金 融資產(chǎn)（不 含衍生金融 資產(chǎn)） 10,332,100.0 0 -318,510.65 171,065,785. 24 166,174,873. 98 14,904,500.6 1 3.可供出售 金融資產(chǎn) 255,651,846. 21 -36,758,979. 21 32,429,581.6 4 186,463,285. 36 金融資產(chǎn)小 計 265,983,946. 21 -318,510.65 -36,758,979. 21 171,065,785. 24 198,604,455. 62 201,367,785. 97 上述合計 265,983,946. 21 -318,510.65 -36,758,979. 21 171,065,785. 24 198,604,455. 62 201,367,785. 97 金融負(fù)債 0.00 0.00 報告期內(nèi)公司主要資產(chǎn)計量屬性是否發(fā)生重大變化 □ 是 √ 否 3、截至報告期末的資產(chǎn)權(quán)利受限情況 詳見本報告之財務(wù)報告附注“77、所有權(quán)或使用權(quán)受到限制的資產(chǎn)” 。 五、投資狀況分析 1、總體情況 √ 適用 □ 不適用 報告期投資額（元） 上年同期投資額（元） 變動幅度 289,300,000.00 1,599,971,500.00 -81.92% 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 16 2、報告期內(nèi)獲取的重大的股權(quán)投資情況 √ 適用 □ 不適用 單位：元 被投資公 司名稱 主要業(yè)務(wù) 投資方 式 投資金 額 持股比 例 資金來 源 合作方 投資期 限 產(chǎn)品類 型 截至資 產(chǎn)負(fù)債 表日的 進(jìn)展情 況 預(yù)計收 益 本期投資 盈虧 是否涉訴 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 安泰科技 （常州） 新材料科 技發(fā)展有 限公司 新材料研 發(fā)、生產(chǎn) 及銷售 新設(shè) 5,000,00 0.00 100.00% 自有資 金 無 長期 對外投 資成立 全資子 公司 2017 年 1 月 27 日完成 工商登 記 0.00 0.00 否 2016 年 12 月 27 日 2016-068 、安泰科 技股份有 限公司關(guān) 于全資設(shè) 立“安泰 科技（常 州）新材 料科技發(fā) 展有限公 司”的公 告 內(nèi)蒙古安 泰萬河清 潔能源有 限公司 開發(fā)焦化 及相關(guān)行 業(yè)環(huán)保技 術(shù)、開發(fā) 煤焦油深 加工及梯 級利用技 新設(shè) 15,300,0 00.00 51.00% 自有資 金 內(nèi)蒙古 黃河能 源科技 集團(tuán)有 限責(zé)任 公司 長期 對外投 資成立 控股子 公司 2017 年 3 月 2 日 完成工 商登記 0.00 0.00 否 2016 年 10 月 28 日 2016-055 、安泰科 技股份有 限公司關(guān) 于控股子 公司對外 投資成立 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 17 術(shù)等 合資公司 暨投資建 設(shè)安泰環(huán) 境烏海煤 焦油清潔 利用示范 工程項(xiàng)目 的公告 安泰創(chuàng)業(yè) 投資（深 圳）有限 公司 投資管理 增資 200,000, 000.00 100.00% 自有資 金 無 長期 對子公 司增資 2017 年 5 月 12 日完成 增資 34,000,0 00.00 10,357,965 .04 否 2017 年 03 月 31 日 2017-011 、安泰科 技股份有 限公司關(guān) 于向全資 子公司安 泰創(chuàng)業(yè)投 資（深圳） 有限公司 增資的公 告 安泰天龍 鎢鉬科技 有限公司 鎢鉬材料 和制品的 生產(chǎn)和銷 售 增資 69,000,0 00.00 100.00% 發(fā)行股 份及支 付現(xiàn)金 購買資 產(chǎn)，并以 資產(chǎn)及 現(xiàn)金增 資。 無 長期 發(fā)行股 份及支 付現(xiàn)金 購買資 產(chǎn)，并以 資產(chǎn)及 現(xiàn)金增 資。 安泰天 龍已于 2016 年 1 月 29 日完成 工商登 記， 截至 2017 年 3 月 7 176,199, 800.00 84,559,100 .90 否 2016 年 04 月 27 日 2016-015 、安泰科 技股份有 限公司關(guān) 于以增資 方式向全 資子公司 安泰天龍 鎢鉬科技 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 18 日，2.88 億資產(chǎn) 及 1.7 億 募集資 金已完 成注入。 有限公司 注入資產(chǎn) 及募集資 金的公告 合計 -- -- 289,300, 000.00 -- -- -- -- -- -- 210,199, 800.00 94,917,065 .94 -- -- -- 3、報告期內(nèi)正在進(jìn)行的重大的非股權(quán)投資情況 √ 適用 □ 不適用 單位：元 項(xiàng)目名稱 投資方式 是否為固定 資產(chǎn)投資 投資項(xiàng)目 涉及行業(yè) 本報告期 投入金額 截至報告 期末累計 實(shí)際投入 金額 資金來源 項(xiàng)目進(jìn)度 預(yù)計收益 截止報告 期末累計 實(shí)現(xiàn)的收 益 未達(dá)到計 劃進(jìn)度和 預(yù)計收益 的原因 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 安泰南瑞非晶帶材 生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 自建 是 金屬新材 料 9,294,589. 68 67,593,703 .20 自有資金 97.00% 0.00 0.00 不適用。 注：該該 項(xiàng)目已完 成熱試， 進(jìn)入試生 產(chǎn)階段， 未產(chǎn)生收 益。 2014 年 01 月 18 日 2014-002 、安泰科 技股份有 限公司關(guān) 于投資非 晶帶材生 產(chǎn)線技改 項(xiàng)目的公 告、巨潮 資訊網(wǎng) 天津 5000T/A 鎢鉬 自建 是 金屬新材 2,303,357. 197,721,83 募集資金 92.74% 48,000,00 0.00 不適用。 2015 年 安泰科技 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 19 精深加工高端產(chǎn)品 項(xiàng)目（一期） 料 67 6.93 和自有資 金 0.00 注：該項(xiàng) 目具體進(jìn) 展見 2017 年 8 月 30 日在巨潮 資訊網(wǎng)披 露的《安 泰科技股 份有限公 司 2017 年半年度 募集資金 存放與使 用情況的 專告》 。 08 月 28 日 發(fā)行股份 及支付現(xiàn) 金購買資 產(chǎn)并募集 配套資金 暨關(guān)聯(lián)交 易報告書 （草案） （修訂 稿） 天津 5000T/A 鎢鉬 精深加工高端產(chǎn)品 項(xiàng)目（二期） 自建 是 金屬新材 料 48,778,925 .35 176,244,83 8.19 自有資金 58.55% 0.00 0.00 不適用。 注：該項(xiàng) 目正常進(jìn) 行。 2015 年 04 月 20 日 安泰科技 股份有限 公司與北 京天龍鎢 鉬科技股 份有限公 司蘇國平 之管理協(xié) 議書 安泰環(huán)境烏海煤焦 油清潔利用示范工 程項(xiàng)目 自建 是 煤焦化工 0.00 0.00 自有資金 0.00% 0.00 0.00 不適用。 注：該項(xiàng) 目正常進(jìn) 行。 2016 年 10 月 28 日 2016-055 、安泰科 技股份有 限公司關(guān) 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 20 于控股子 公司對外 投資成立 合資公司 暨投資建 設(shè)安泰環(huán) 境烏海煤 焦油清潔 利用示范 工程項(xiàng)目 的公告 合計 -- -- -- 60,376,872 .70 441,560,37 8.32 -- -- 48,000,00 0.00 0.00 -- -- -- 4、金融資產(chǎn)投資 （1）證券投資情況 √ 適用 □ 不適用 證券品種 證券代碼 證券簡稱 最初投 資成本 會計計量 模式 期初賬面 價值 本期公允 價值變動 損益 計入權(quán)益 的累計公 允價值變 動 本期購買 金額 本期出售 金額 報告期損 益 期末賬面 價值 會計核算 科目 資金來源 境內(nèi)外股 票 002298 中電鑫龍 104,998, 598.00 公允價值 計量 98,107,62 1.00 -20,832,77 3.25 77,221,56 7.00 可供出售 金融資產(chǎn) 自有資金 境內(nèi)外股 票 600517 置信電氣 85,696,9 73.58 公允價值 計量 68,304,60 0.00 -24,416,68 0.19 1,053,000. 00 53,141,40 0.00 可供出售 金融資產(chǎn) 自有資金 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 21 境內(nèi)外股 票 300433 藍(lán)思科技 50,000,0 00.00 公允價值 計量 50,000,00 0.00 25,880,00 0.00 8,450,418. 36 32,570,41 8.36 可供出售 金融資產(chǎn) 自有資金 境內(nèi)外股 票 430041 中機(jī)非晶 10,064,8 54.80 公允價值 計量 9,336,600. 00 -718,200.0 0 8,618,400. 00 可供出售 金融資產(chǎn) 自有資金 境內(nèi)外股 票 600114 東睦股份 17,420,5 73.25 公允價值 計量 45,959.30 38,673,80 8.98 31,719,76 8.28 137,867.4 9 7,000,000. 00 交易性金 融資產(chǎn) 自有資金 境內(nèi)外股 票 600558 大 西 洋 7,068,67 6.20 公允價值 計量 7,187,500. 00 -415,607.9 7 32,176,07 2.29 31,043,46 3.71 494,243.3 3 7,904,500. 61 交易性金 融資產(chǎn) 自有資金 基金 110016 易方達(dá)貨幣 市場基金 15,000,0 00.00 公允價值 計量 15,000,00 0.00 112,275.0 0 10,000,00 0.00 5,149,700. 00 可供出售 金融資產(chǎn) 自有資金 基金 001213 易方達(dá)信息 產(chǎn)業(yè)混合型 證券投資資 金 5,000,00 0.00 公允價值 計量 4,941,185. 60 259,837.0 6 0.00 可供出售 金融資產(chǎn) 自有資金 基金 160518 博時睿遠(yuǎn)定 增靈活配置 混合型證券 投資基金 10,001,0 00.00 公允價值 計量 9,961,839. 61 -179,400.0 0 9,761,800. 00 可供出售 金融資產(chǎn) 自有資金 合計 305,250, 675.83 -- 262,839,3 46.21 -369,648.6 7 -46,034,77 8.44 70,849,88 1.27 98,643,23 1.99 10,395,36 6.24 201,367,7 85.97 -- -- 證券投資審批董事會公告披露日期 2015 年 03 月 21 日 2016 年 10 月 12 日 2017 年 03 月 31 日 證券投資審批股東會公告披露日期 （如 有) 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 22 （2）衍生品投資情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在衍生品投資。 六、重大資產(chǎn)和股權(quán)出售 1、出售重大資產(chǎn)情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期未出售重大資產(chǎn)。 2、出售重大股權(quán)情況 □ 適用 √ 不適用 七、主要控股參股公司分析 √ 適用 □ 不適用 主要子公司及對公司凈利潤影響達(dá) 10%以上的參股公司情況 單位：元 公司名稱 公司類型 主要業(yè)務(wù) 所處行業(yè) 注冊資本 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 營業(yè)收入 營業(yè)利 潤 凈利潤 安泰天龍 鎢鉬科技 有限公司 子公司 金屬新材 料 難熔材料 300,000,0 00 1,758,691 ,802.36 1,124,855 ,826.52 606,360,7 42.87 99,841, 483.14 84,559,100. 90 河冶科技 股份有限 公司 子公司 金屬新材 料 高速工具 鋼制品 291,530,0 00 1,647,288 ,857.30 1,116,201 ,328.48 471,678,3 88.94 -85,501 .40 -1,148,630. 17 北京安泰 鋼研超硬 材料制品 有限責(zé)任 公司 子公司 金屬新材 料 超硬材料 制品 291,278,4 47 509,736,3 28.47 368,399,3 35.53 160,009,1 24.16 8,045,6 86.42 8,093,443.6 2 安泰南瑞 非晶科技 有限責(zé)任 公司 子公司 金屬新材 料 非晶帶材 1,000,000 ,000 1,345,595 ,797.01 1,133,599 ,691.16 195,809,4 25.02 -32,237 ,796.32 -32,230,79 6.32 天津三英 焊業(yè)股份 有限公司 子公司 金屬新材 料 焊接材料 85,000,00 0 202,049,5 43.63 128,415,4 63.59 40,623,45 9.49 -6,723, 318.53 -6,559,269. 79 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 23 海美格磁 石技術(shù) （深圳） 有限公司 子公司 金屬新材 料 粘結(jié)釹鐵 硼及注射 成形 44,873,80 0 136,470,1 54.31 123,488,1 90.85 33,806,12 9.23 2,126,1 94.82 1,698,826.8 3 安泰環(huán)境 工程技術(shù) 有限公司 子公司 金屬新材 料 環(huán)境工程 技術(shù)和產(chǎn) 品 100,000,0 00 528,222,5 89.61 190,716,4 24.18 97,084,09 0.50 20,233, 370.29 14,518,351. 32 安泰（霸 州）特種 粉業(yè)有限 公司 子公司 金屬新材 料 粉末制品 103,000,0 00 132,197,9 23.07 102,029,6 17.22 53,971,91 2.90 4,442,2 00.76 3,331,650.5 7 安泰創(chuàng)業(yè) 投資（深 圳）有限 公司 子公司 金融投資 金融行業(yè) 300,000,0 00 299,306,0 57.91 261,451,8 96.99 0.00 10,357, 965.04 9,517,133.6 2 報告期內(nèi)取得和處置子公司的情況 √ 適用 □ 不適用 公司名稱 報告期內(nèi)取得和處置子公司方式 對整體生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績的影響 北京天龍神工機(jī)電科技有限公司 清算完畢 天龍神工清算影響公司本年度合并會 計報表利潤減少 25,648.13 元。天龍神 工清算完畢不再納入公司會計報表合 并范圍， 對公司未來財務(wù)狀況及經(jīng)營成 果不會產(chǎn)生重大影響。 主要控股參股公司情況說明 無 八、公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況 □ 適用 √ 不適用 九、對 2017 年 1-9 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明 □ 適用 √ 不適用 十、公司面臨的風(fēng)險和應(yīng)對措施 報告期內(nèi)，公司可能面臨的風(fēng)險未發(fā)生重大變化。 1、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險 世界經(jīng)濟(jì)形勢錯綜復(fù)雜，舊的增長動力正在減弱，新的增長動力尚不明確，我國宏觀經(jīng)濟(jì)處于“三期疊加”階段，我國 制造業(yè)面臨高端回流與低端分流“雙向擠壓”的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，存在宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)生不可預(yù)測的變動而對公司業(yè)績造成重大影響的 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 24 風(fēng)險。 對策：我國發(fā)展處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，公司將適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，在加強(qiáng)新技術(shù)轉(zhuǎn)化、新產(chǎn)品開發(fā)力度，積極開拓市場、 確保各產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的市場份額的同時，通過加大收購兼并、合資合作等多種方式，拓展增量業(yè)務(wù)，化解風(fēng)險。 2、原材料價格波動及供應(yīng)風(fēng)險 公司生產(chǎn)所需的主要原材料包括純鐵、鋼帶、鎢、鎳、稀土等，隨著全球主要經(jīng)濟(jì)體需求波動及量化寬松貨幣政策的實(shí) 施，國內(nèi)主要原材料的價格存在較大幅度的波動的風(fēng)險，從而可能影響公司主要產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。 對策：通過與主要供應(yīng)商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系、開發(fā)多家供應(yīng)商、產(chǎn)品與主要原料實(shí)行價格聯(lián)動等措施，有效化解原材料 價格波動帶來的影響；同時，公司積極推動采購電子商務(wù)平臺建設(shè)，建立快速、高效的采購反應(yīng)和決策機(jī)制。 3、國際貿(mào)易環(huán)境惡化的風(fēng)險 隨著國際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，我國對外出口的貿(mào)易環(huán)境日趨惡化，對我國產(chǎn)品采取反傾銷措施的案例日益增多。且受匯 率波動的影響，均有可能對占公司出口比重較大的金剛石鋸片、稀土永磁材料、高速工具鋼等產(chǎn)品帶來不利影響。 對策：公司堅持走出去的策略，通過建立免受反傾銷調(diào)查的海外生產(chǎn)基地，加速產(chǎn)品出口目標(biāo)市場多元化等措施，避免 單一市場局限。在金剛石工具業(yè)務(wù)方面，公司將繼續(xù)推動安泰超硬常規(guī)金剛石工具加速向泰國轉(zhuǎn)移，有效緩解相應(yīng)風(fēng)險。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 25 第五節(jié) 重要事項(xiàng) 一、報告期內(nèi)召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關(guān)情況 1、本報告期股東大會情況 會議屆次 會議類型 投資者參與比例 召開日期 披露日期 披露索引 2016 年度股東大 會 年度股東大會 45.85% 2017 年 05 月 19 日 2017 年 05 月 20 日 巨潮資訊網(wǎng)、 公告 編號 2017-028、 安 泰科技股份有限 公司 2016 年度股 東大會決議公告 2、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東請求召開臨時股東大會 □ 適用 √ 不適用 二、本報告期利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 □ 適用 √ 不適用 公司計劃半年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 26 三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)履行完畢及截至報告期末超期未履行完畢的承諾事項(xiàng) √ 適用 □ 不適用 承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內(nèi)容 承諾時間 承諾期限 履行情況 股改承諾 收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承諾 資產(chǎn)重組時所作承諾 公司控股股東中國 鋼研及其一致行動 人 關(guān)于股份鎖定 的相關(guān)承諾 因安泰科技控股股東擬參 與安泰科技以非公開發(fā)行 方式配套融資資金的認(rèn) 購，控股股東中國鋼研及 其一致行動人承諾持有的 安泰科技的本次認(rèn)購前的 股份自本次認(rèn)購?fù)瓿芍? 起十二個月內(nèi)將不以任何 方式轉(zhuǎn)讓，包括但不限于 通過證券市場公開轉(zhuǎn)讓或 通過協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。本次 發(fā)行結(jié)束后，由于安泰科 技送股、轉(zhuǎn)增股本等原因 增持的安泰科技股份以本 次認(rèn)購前的股份為基數(shù)的 比例部分亦應(yīng)遵守前述規(guī) 定。 2015年 11月 05 日 本次認(rèn)購?fù)瓿芍? 起十二個月后 截至本報告披露 之日，該承諾已全 部履行完畢。 交易對方銀漢興 業(yè)、普凱天吉、普 凱天祥、揚(yáng)帆恒利 關(guān)于股份鎖定 的相關(guān)承諾 （1） 承諾人本次認(rèn)購的上 市公司新增股份的限售 期，即不得通過證券市場 公開交易或協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓 的期限，為承諾人本次認(rèn) 2015 年 04 月 16 日 本次認(rèn)購的上市公 司股票上市之日 （2016 年 3 月 16 日）起 12 個月后 截至本報告披露 之日，該承諾已全 部履行完畢。承諾 方所持相關(guān)股份 已自 2017 年 3 月 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 27 購的上市公司股票上市之 日起 12 個月； （2）前述限 售期屆滿后按照中國證券 監(jiān)督管理委員會、深圳證 券交易所或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu) 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 23 日解除限售。 首次公開發(fā)行或再融資時所作承諾 股權(quán)激勵承諾 其他對公司中小股東所作承諾 承諾是否及時履行 是 如承諾超期未履行完畢的，應(yīng)當(dāng)詳細(xì)說明未完成履 行的具體原因及下一步的工作計劃 不適用 四、聘任、解聘會計師事務(wù)所情況 半年度財務(wù)報告是否已經(jīng)審計 □ 是 √ 否 公司半年度報告未經(jīng)審計。 五、董事會、監(jiān)事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明 □ 適用 √ 不適用 六、董事會對上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”相關(guān)情況的說明 □ 適用 √ 不適用 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 28 七、破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng) □ 適用 √ 不適用 公司報告期未發(fā)生破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng)。 八、訴訟事項(xiàng) 重大訴訟仲裁事項(xiàng) √ 適用 □ 不適用 訴訟(仲裁)基本情況 涉案金額 （萬元） 是否形成 預(yù)計負(fù)債 訴訟(仲裁)進(jìn)展 訴訟(仲裁)審理結(jié)果及影響 訴訟(仲裁)判決 執(zhí)行情況 披露日期 披露索引 2017 年 3 月， 公司控股子公司安泰 環(huán)境工程技術(shù)有限公司的控股子 公司寧波化工院收到廣州知識產(chǎn) 權(quán)法院送達(dá)的傳票及民事起訴狀， 要求山東華魯恒升化工股份有限 公司（被告一） 、寧波市化工研究 設(shè)計院有限公司（被告二） 、寧波 遠(yuǎn)東化工集團(tuán)有限公司（被告三） 、 尹明大（被告四）四名被告方于 2017 年 4 月 21 日出庭應(yīng)訴與四川 金象賽瑞化工股份有限公司、北京 燁晶科技有限公司的侵害發(fā)明專 利權(quán)糾紛案。 13,500 否 寧波化工院已于 2017 年 4 月 18 日依 法向廣州知識產(chǎn)權(quán) 法院提出管轄權(quán)異 議，法院正在審查過 程中案件將延期審 理，具體開庭日期待 法院通知。 因該案件尚未審理， 暫無法判斷對公 司當(dāng)期利潤或期后利潤的影響。 本訴 訟中， 公司二級控股子公司寧波化工 院為第二被告， 但所涉訴事項(xiàng)屬公司 對其收購之股權(quán)交割前的歷史事項(xiàng)。 根據(jù)公司同寧波化工院股權(quán)轉(zhuǎn)讓方 （本案第三被告）簽署的《關(guān)于寧波 市化工研究設(shè)計院有限公司股權(quán)轉(zhuǎn) 讓協(xié)議》中的相關(guān)約定，若導(dǎo)致對寧 波化工院或安泰科技造成相關(guān)不利 影響的，轉(zhuǎn)讓方將承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。 公司將依法積極 應(yīng)訴，采取相關(guān) 法律措施，維護(hù) 公司合法權(quán)益。 2017 年 04 月 18 日 2017-016、安泰 科技股份有限 公司關(guān)于控股 子公司訴訟的 進(jìn)展公告。 其他訴訟事項(xiàng) □ 適用 √ 不適用 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 29 九、處罰及整改情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在處罰及整改情況。 十、公司及其控股股東、實(shí)際控制人的誠信狀況 □ 適用 √ 不適用 十一、公司股權(quán)激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的的實(shí)施情況 √ 適用 □ 不適用 《安泰科技管理層與核心骨干參與認(rèn)購公司非公開發(fā)行股份的股權(quán)投資計劃（草案） 》及其摘要已經(jīng)2015年4月16日第六屆董事會第八次會議及2015年9月16日2015年第二次臨 時股東大會審議通過。2016年3月17日，公司《關(guān)于對公司股權(quán)投資計劃進(jìn)行調(diào)整的議案》經(jīng)第六屆董事會第十五次會議審議通過。2016年4月19日，公司就本次發(fā)行股份募集配資 金的增發(fā)股份向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提交相關(guān)登記材料，該部分新增股份為有限售條件流通股，上市首日為2016年5月20日，具體詳見公司于2016年5月18 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《安泰科技發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之發(fā)行情況暨新增股份上市公告書》 。 十二、重大關(guān)聯(lián)交易 1、與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易 √ 適用 □ 不適用 關(guān)聯(lián)交易 方 關(guān)聯(lián)關(guān)系 關(guān)聯(lián) 交易 類型 關(guān)聯(lián)交易 內(nèi)容 關(guān)聯(lián)交易 定價原則 關(guān)聯(lián)交易 價格 關(guān)聯(lián)交易 金額（萬 元） 占同類交 易金額的 比例 獲批的交 易額度 （萬 元） 是否超過 獲批額度 關(guān)聯(lián)交易 結(jié)算方式 可獲得的 同類交易 市價 披露日期 披露索 引 中國鋼研 科技集團(tuán) 有限公司 受同一母公司 控制 采購 商品/勞務(wù) 市場價 126.17 126.17 0.07% 700 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 126.17 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 30 安泰國際 貿(mào)易有限 公司 受同一母公司 控制 采購 商品/勞務(wù) 市場價 19.56 19.56 0.01% 120 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 19.56 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 北京鋼研 國際貿(mào)易 有限責(zé)任 公司 受同一母公司 控制 采購 商品/勞務(wù) 市場價 363.61 363.61 0.19% 2,400 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 363.61 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 新冶高科 技集團(tuán)有 限公司 受同一母公司 控制 采購 商品/勞務(wù) 市場價 104.73 104.73 0.06% 130 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 104.73 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 北京鋼研 新冶工程 設(shè)計有限 公司 受同一母公司 控制 采購 商品/勞務(wù) 市場價 0.00 0 0.00% 50 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 0 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 冶金自動 化研究設(shè) 計院 受同一母公司 控制 采購 商品/勞務(wù) 市場價 23.76 23.76 0.01% 30 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 23.76 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 北京金自 天正智能 控制股份 有限公司 受同一母公司 控制 采購 商品/勞務(wù) 市場價 0.00 0 0.00% 200 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 0 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 河北鋼研 科技有限 公司 受同一母公司 控制 采購 商品/勞務(wù) 市場價 685.69 685.69 0.36% 700 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 685.69 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 北京鋼研 物業(yè)管理 有限責(zé)任 受同一母公司 控制 采購 商品/勞務(wù) 市場價 2.56 2.56 0.00% 80 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 2.56 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 31 公司 北京鋼研 天時特種 材料科技 有限公司 受同一母公司 控制 采購 商品/勞務(wù) 市場價 0.99 0.99 0.00% 10 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 0.99 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 北京鋼研 高納科技 股份有限 公司 受同一母公司 控制 采購 商品/勞務(wù) 市場價 77.92 77.92 0.04% 350 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 77.92 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 鋼鐵研究 總院 受同一母公司 控制 采購 商品/勞務(wù) 市場價 15.33 15.33 0.01% 60 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 15.33 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 中聯(lián)先進(jìn) 鋼鐵材料 技術(shù)有限 責(zé)任公司 受同一母公司 控制 采購 商品/勞務(wù) 市場價 61.21 61.21 0.03% 220 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 61.21 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 鋼研納克 檢測技術(shù) 有限公司 受同一母公司 控制 采購 商品/勞務(wù) 市場價 83.95 83.95 0.04% 180 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 83.95 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 山東鋼研 中鋁稀土 科技有限 公司 受同一母公司 控制 采購 商品/勞務(wù) 市場價 0.00 0 0.00% 120 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 0 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 微山鋼研 稀土材料 有限公司 受同一母公司 控制 采購 商品/勞務(wù) 市場價 197.58 197.58 0.10% 1,900 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 197.58 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 鋼研集團(tuán) 稀土科技 受同一母公司 控制 采購 商品/勞務(wù) 市場價 7.55 7.55 0.00% 0 是 現(xiàn)金和承 兌匯票 7.55 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 32 有限公司 北京安泰 六九新材 料科技有 限公司 本公司參股公 司， 且符合 《深 圳證券交易所 股票上市規(guī) 則》10.1.3 條 規(guī)定的情形 采購 商品/勞務(wù) 市場價 21.88 21.88 0.01% 130 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 21.88 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 贛州江鎢 友泰新材 料有限公 司 本公司參股公 司， 且符合 《深 圳證券交易所 股票上市規(guī) 則》10.1.3 條 規(guī)定的情形 采購 商品/勞務(wù) 市場價 643.07 643.07 0.34% 1,800 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 643.07 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 天津置信 安瑞電氣 有限公司 本公司參股公 司， 且符合 《深 圳證券交易所 股票上市規(guī) 則》10.1.3 條 規(guī)定的情形 采購 商品/勞務(wù) 市場價 23.65 23.65 0.01% 10 是 現(xiàn)金和承 兌匯票 23.65 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 中國鋼研 科技集團(tuán) 有限公司 受同一母公司 控制 銷售 商品/勞務(wù) 市場價 0.00 0 0.00% 60 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 0 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 安泰國際 貿(mào)易有限 公司 受同一母公司 控制 銷售 商品/勞務(wù) 市場價 23,394.09 23,394.09 10.34% 33,800 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 23,394.09 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 北京鋼研 國際貿(mào)易 受同一母公司 控制 銷售 商品/勞務(wù) 市場價 3,521.51 3,521.51 1.56% 10,700 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 3,521.51 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 33 有限責(zé)任 公司 新冶高科 技集團(tuán)有 限公司 受同一母公司 控制 銷售 商品/勞務(wù) 市場價 0.00 0 0.00% 2,200 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 0 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 北京鋼研 新冶工程 設(shè)計有限 公司 受同一母公司 控制 銷售 商品/勞務(wù) 市場價 0.00 0 0.00% 430 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 0 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 冶金自動 化研究設(shè) 計院 受同一母公司 控制 銷售 商品/勞務(wù) 市場價 0.82 0.82 0.00% 50 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 0.82 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 北京鋼研 高納科技 股份有限 公司 受同一母公司 控制 銷售 商品/勞務(wù) 市場價 136.57 136.57 0.07% 440 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 136.57 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 河北鋼研 德凱科技 有限公司 受同一母公司 控制 銷售 商品/勞務(wù) 市場價 0.00 0 0.00% 30 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 0 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 鋼鐵研究 總院 受同一母公司 控制 銷售 商品/勞務(wù) 市場價 335.62 335.62 0.15% 500 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 335.62 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 中聯(lián)先進(jìn) 鋼鐵材料 技術(shù)有限 責(zé)任公司 受同一母公司 控制 銷售 商品/勞務(wù) 市場價 0.00 0 0.00% 110 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 0 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 鋼研納克 檢測技術(shù) 受同一母公司 控制 銷售 商品/勞務(wù) 市場價 1.58 1.58 0.00% 30 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 1.58 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 34 有限公司 北京金自 天正智能 控制股份 有限公司 受同一母公司 控制 銷售 商品/勞務(wù) 市場價 0.00 0 0.00% 40 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 0 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 北京金自 天和緩沖 技術(shù)有限 公司 受同一母公司 控制 銷售 商品/勞務(wù) 市場價 0.00 0 0.00% 5 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 0 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 山東微山 湖稀土有 限公司 受同一母公司 控制 銷售 商品/勞務(wù) 市場價 0.00 0 0.00% 1,300 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 0 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 北京安泰 六九新材 料科技有 限公司 本公司參股公 司， 且符合 《深 圳證券交易所 股票上市規(guī) 則》10.1.3 條 規(guī)定的情形 銷售 商品/勞務(wù) 市場價 1.81 1.81 0.00% 610 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 1.81 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 贛州江鎢 友泰新材 料有限公 司 本公司參股公 司， 且符合 《深 圳證券交易所 股票上市規(guī) 則》10.1.3 條 規(guī)定的情形 銷售 商品/勞務(wù) 市場價 535.38 535.38 0.24% 560 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 535.38 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 天津置信 安瑞電氣 有限公司 本公司參股公 司， 且符合 《深 圳證券交易所 銷售 商品/勞務(wù) 市場價 1,135.54 1,135.54 0.50% 1,900 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 1,135.54 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 35 股票上市規(guī) 則》10.1.3 條 規(guī)定的情形 安泰核原 新材料科 技有限公 司 本公司參股公 司， 且符合 《深 圳證券交易所 股票上市規(guī) 則》10.1.3 條 規(guī)定的情形 銷售 商品/勞務(wù) 市場價 0.00 0 0.00% 520 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 0 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 合計 -- -- 31,522.13 -- 62,475 -- -- -- -- -- 大額銷貨退回的詳細(xì)情況 無 按類別對本期將發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行總金額 預(yù)計的，在報告期內(nèi)的實(shí)際履行情況（如有） 公司 2016 年度股東大會審議通過了《安泰科技股份有限公司關(guān)于與控股股東及其下屬子公司 2017 年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易累 計發(fā)生總金額預(yù)計的議案》 ，預(yù)計 2017 年公司與中國鋼研科技集團(tuán)有限公司及其下屬子公司和與本公司部分參股公司進(jìn)行的日 常關(guān)聯(lián)交易總額為 62,475 萬元。 （具體內(nèi)容請參見公司于 2017 年 3 月 31 日在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交 易累計發(fā)生總金額預(yù)計的公告》 ） 。報告期，公司與中國鋼研及其下屬子公司和與本公司部分參股公司進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易總額 實(shí)際發(fā)生 31,522.13 萬元，未超過獲批額度，且不存在較大差異。 交易價格與市場參考價格差異較大的原因（如適 用） 不適用 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 36 2、資產(chǎn)或股權(quán)收購、出售發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易 □ 適用 √ 不適用 公司報告期未發(fā)生資產(chǎn)或股權(quán)收購、出售的關(guān)聯(lián)交易。 3、共同對外投資的關(guān)聯(lián)交易 □ 適用 √ 不適用 公司報告期未發(fā)生共同對外投資的關(guān)聯(lián)交易。 4、關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來 √ 適用 □ 不適用 是否存在非經(jīng)營性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來 □ 是 √ 否 公司報告期不存在非經(jīng)營性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來。 5、其他重大關(guān)聯(lián)交易 √ 適用 □ 不適用 1、關(guān)于公司控股子公司海美格磁石技術(shù)（深圳）有限公司與昆山安泰美科金屬材料有限公司股權(quán)整合及公司放棄控股 子公司部分增資優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)事宜已經(jīng)公司第六屆董事會第十七次會議審議通過，截至本報告披露之日，該事項(xiàng)正在辦理 工商登記過程中。 2、關(guān)于公司購買控股股東中國鋼研位于河北省涿州市開發(fā)區(qū)的5宗土地的使用權(quán)及其地上附著物（包括房產(chǎn)、構(gòu)筑物等） 以及與之相關(guān)的機(jī)器設(shè)備等的事項(xiàng)，已經(jīng)公司第六屆董事會第十一次臨時會議通過，截至本報告披露之日，相關(guān)權(quán)屬變更手 續(xù)正在辦理過程中。 重大關(guān)聯(lián)交易臨時報告披露網(wǎng)站相關(guān)查詢 臨時公告名稱 臨時公告披露日期 臨時公告披露網(wǎng)站名稱 《安泰科技股份有限公司關(guān)于控股子公司 海美格磁石技術(shù)（深圳）有限公司與昆山 安泰美科金屬材料有限公司股權(quán)整合及公 司放棄控股子公司部分增資優(yōu)先認(rèn)繳出資 權(quán)的公告》等 2016 年 04 月 27 日 巨潮資訊網(wǎng) 《安泰科技股份有限公司關(guān)于購買資產(chǎn)暨 關(guān)聯(lián)交易的公告》等 2017 年 01 月 04 日 巨潮資訊網(wǎng) 十三、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 37 十四、重大合同及其履行情況 1、托管、承包、租賃事項(xiàng)情況 （1）托管情況 √ 適用 □ 不適用 托管情況說明 根據(jù)經(jīng)公司第六屆董事會第八次會議、第六屆董事會第十一次會議及2015年第二次臨時股東大會審議通過的《安泰科技 股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書》 ，在發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)交易完成 后，公司將對安泰天龍進(jìn)行資產(chǎn)整合，包括將持有的安泰中科65%股權(quán)托管給安泰天龍管理。經(jīng)2016年4月25日公司第六屆董 事會第十七次會議審議通過，安泰科技與安泰天龍已于2016年4月25日在北京簽訂《安泰科技股份有限公司與安泰天龍鎢鉬 科技有限公司關(guān)于北京安泰中科金屬材料有限公司的托管協(xié)議》 。披露索引：巨潮資訊網(wǎng)，2016-016、安泰科技股份有限公 司關(guān)于與全資子公司安泰天龍鎢鉬科技有限公司簽訂關(guān)于北京安泰中科金屬材料有限公司的托管協(xié)議的公告。 為公司帶來的損益達(dá)到公司報告期利潤總額 10%以上的項(xiàng)目 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在為公司帶來的損益達(dá)到公司報告期利潤總額 10%以上的托管項(xiàng)目。 （2）承包情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在承包情況。 （3）租賃情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在租賃情況。 2、重大擔(dān)保 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在擔(dān)保情況。 3、其他重大合同 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在其他重大合同。 十五、社會責(zé)任情況 1、履行精準(zhǔn)扶貧社會責(zé)任情況 公司半年度暫未開展精準(zhǔn)扶貧工作，也暫無后續(xù)精準(zhǔn)扶貧計劃。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 38 2、重大環(huán)保情況 上市公司及其子公司是否屬于環(huán)境保護(hù)部門公布的重點(diǎn)排污單位 否 十六、其他重大事項(xiàng)的說明 √ 適用 □ 不適用 公司第六屆董事會、監(jiān)事會任期于2017年5月15日屆滿。鑒于目前公司第七屆董事候選人、監(jiān)事候選人的提名工作尚未 完成，為保證公司治理及經(jīng)營運(yùn)作相關(guān)工作的連續(xù)性，公司董事會、監(jiān)事會將延期換屆，公司董事會各專門委員會和高級管 理人員的任期亦相應(yīng)順延。公司將積極推進(jìn)盡快完成換屆工作，并及時履行信息披露義務(wù)。董事會、監(jiān)事會延期換屆不影響 公司正常經(jīng)營運(yùn)作。披露索引：巨潮資訊網(wǎng)，2017-026、安泰科技股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會延期換屆選舉的提示性 公告。 十七、公司子公司重大事項(xiàng) √ 適用 □ 不適用 1、公司2016年4月25日第六屆董事會第十七次會議審議通過《關(guān)于對外合作設(shè)立投資管理公司和新材料行業(yè)并購基金的 議案》 ，公司全資子公司安泰創(chuàng)投、啟賦新材及鑫盛投資于2016年5月成立深圳市啟賦安泰投資管理有限公司（安泰創(chuàng)投參股 公司） 。同時，公司與啟賦安泰及其他投資者擬共同出資設(shè)立新材料行業(yè)并購基金，暫定名為深圳市啟賦安泰投資管理合伙 企業(yè)（有限合伙） （以下簡稱“并購基金”） 。基金總規(guī)模人民幣10億元，其中首期基金規(guī)模為人民幣5億元。首期基金中，啟 賦安泰作為普通合伙人將認(rèn)繳出資人民幣500萬元，占出資比例的1%；安泰科技將認(rèn)繳出資人民幣1億元，占出資比例的20%； 其余份額將向其他出資人募集。截至本報告披露日，并購基金尚未成立。披露索引：巨潮資訊網(wǎng)，2016-022、安泰科技股份 有限公司關(guān)于投資設(shè)立新材料行業(yè)并購基金的公告。 2、公司2016年10月26日第六屆董事會第二十一次會議審議通過《關(guān)于合資組建內(nèi)蒙古安泰萬河清潔能源有限公司暨投 資建設(shè)安泰環(huán)境烏海煤焦油清潔利用示范工程項(xiàng)目的議案》 ，公司控股子公司安泰環(huán)境與黃河集團(tuán)擬共同抓住焦化行業(yè)副產(chǎn) 品煤焦油梯級利用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇，共同致力于煤焦化副產(chǎn)品的高效清潔綜合利用技術(shù)研發(fā)和工程推廣。擬共同出資15,000 萬元成立合資公司，同時擬由合資公司投資47,576萬元建設(shè)和運(yùn)營“安泰環(huán)境烏海煤焦油清潔利用示范工程項(xiàng)目” ，該項(xiàng)目 將建設(shè)10萬噸/年蒽油加氫裝置及配套系統(tǒng)。截至本報告披露日，合資公司已于2017年3月2日辦理完畢工商登記，投資項(xiàng)目 正在進(jìn)展過程中。披露索引：巨潮資訊網(wǎng)，2016-055、安泰科技股份有限公司關(guān)于控股子公司對外投資成立合資公司暨投資 建設(shè)安泰環(huán)境烏海煤焦油清潔利用示范工程項(xiàng)目的公告。 3、公司2016年10月26日第六屆董事會第二十一次會議審議通過《關(guān)于天津三英焊業(yè)股份有限公司控股子公司靖江三英 焊業(yè)發(fā)展有限公司清算的議案》 ，為貫徹公司聚焦主業(yè)、強(qiáng)體瘦身的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、調(diào)整要求，提高公司整體經(jīng)營效率，防控風(fēng) 險， 同意按照法定程序?qū)附⑦M(jìn)行清算。 截至本報告披露日， 清算事項(xiàng)正在辦理過程中。 披露索引： 巨潮資訊網(wǎng)， 2016-056、 安泰科技股份有限公司關(guān)于天津三英焊業(yè)股份有限公司控股子公司靖江三英焊業(yè)發(fā)展有限公司進(jìn)行清算的公告。 4、 公司2017年3月29日第六屆董事會第二十二次會議審議通過 《關(guān)于組建安泰 （江蘇） 新能源材料技術(shù)有限公司的議案》 ， 為抓住我國新能源材料產(chǎn)業(yè)迎來的歷史性發(fā)展機(jī)遇，加速推進(jìn)公司在新能源材料技術(shù)領(lǐng)域多年的研發(fā)與技術(shù)成果商品化，探 索公司科技成果轉(zhuǎn)化新路徑，激發(fā)公司研發(fā)技術(shù)人員創(chuàng)新活力。截至本報告披露日，公司正在辦理注冊登記過程中。披露索 引：巨潮資訊網(wǎng)：2017-013，安泰科技股份有限公司關(guān)于全資子公司安泰創(chuàng)業(yè)投資（深圳）有限公司對外投資（參股）成立 合資公司的公告。 5、公司2017年3月29日召開第六屆董事會第二十二次會議審議通過《關(guān)于安泰（常州）新材料科技發(fā)展有限公司購置常 州一期項(xiàng)目工業(yè)用地的議案》 ，為落實(shí)公司“十三五”戰(zhàn)略關(guān)于產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局總體安排，同意安泰常州以每畝不高于26萬元 的價格，出資不超過3,500萬元購置常州市高新區(qū)83,375平方米（約合125畝）的工業(yè)用地，資金來源為其自有資金。截至本 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 39 報告披露日，該項(xiàng)工作正在進(jìn)行中。披露索引：巨潮資訊網(wǎng)，2017-014，安泰科技股份有限公司關(guān)于全資子公司安泰（常州） 新材料科技發(fā)展有限公司購置常州一期項(xiàng)目工業(yè)用地的公告。 6、公司2017年4月20日第六屆董事會第二十三次會議審議通過《關(guān)于啟動北京天龍神工機(jī)電科技有限公司清算程序的議 案》 ，為貫徹公司聚焦主業(yè)、強(qiáng)體瘦身的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、調(diào)整要求，提高公司整體經(jīng)營效率，同意對北京天龍神工機(jī)電科技有限 公司按照法定程序進(jìn)行清算。截至本報告披露日，天龍神工完成資產(chǎn)清理。披露索引：巨潮資訊網(wǎng)，2017-035，安泰科技股 份有限公司關(guān)于全資子公司北京天龍神工機(jī)電科技有限公司清算結(jié)果的公告。 7、公司2017年5月9日開第六屆董事會第十二次臨時會議審議通過《關(guān)于安泰鋼研金剛石工具（泰國）有限公司增資擴(kuò) 股暨引入公司戰(zhàn)略投資者的議案》 ，為實(shí)現(xiàn)與美國戰(zhàn)略客戶利益捆綁、共贏發(fā)展，同時兼顧滿足超硬泰國資金需求，同意引 入美國公司作為新增股東向超硬泰國增資14,578.6萬泰銖（約合2,803萬元人民幣） ，其中新增注冊資本9,874.282萬泰銖， 溢價部分4,704.32萬泰銖計入資本公積。截至本報告披露日，泰國公司已完成工商變更。披露索引：巨潮資訊網(wǎng)，2017-025， 安泰科技股份有限公司關(guān)于控股子公司放棄增資優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)的公告。 8、公司2017年5月9日開第六屆董事會第十二次臨時會議審議通過《關(guān)于河冶科技股份有限公司轉(zhuǎn)讓所持河冶埃赫曼合 金材料（天津）有限公司股權(quán)并回購Erasteel持有河冶科技股份有限公司全部股權(quán)并減少注冊資本的議案》 ，為貫徹公司聚 焦主業(yè)、強(qiáng)體瘦身的轉(zhuǎn)型調(diào)整要求和落實(shí)提質(zhì)增效、風(fēng)險防控的需要，優(yōu)化河冶科技股權(quán)結(jié)構(gòu)，提升資產(chǎn)質(zhì)量，突出主業(yè)經(jīng) 營，提升公司資產(chǎn)優(yōu)良率及持續(xù)經(jīng)營能力，同意終止同Erasteel的戰(zhàn)略合作， 即河冶科技擬轉(zhuǎn)讓其所持天津埃赫曼的全部51% 股權(quán)并回購Erasteel持有其的全部10.29%股份且減少注冊資本。 截至本報告披露日， 河冶科技減資事項(xiàng)已完成工商變更手續(xù)； 天津埃赫曼股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜已簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》 。披露索引：巨潮資訊網(wǎng)，2017-030，安泰科技股份有限公司關(guān)于控股子 公司簽署產(chǎn)權(quán)交易合同暨項(xiàng)目進(jìn)展的公告。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 40 第六節(jié) 股份變動及股東情況 一、股份變動情況 1、股份變動情況 單位：股 本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后 數(shù)量 比例 發(fā)行新 股 送股 公積金 轉(zhuǎn)股 其他 小計 數(shù)量 比例 一、有限售條件股份 164,583 ,265 16.04% -29,259, 489 -29,259, 489 135,323 ,776 13.19% 1、國家持股 2、國有法人持股 12,479, 804 1.22% 12,479, 804. 1.22% 3、其他內(nèi)資持股 152,103 ,461 14.82% -29,259, 489 -29,259, 489 122,843 ,972 11.97% 其中：境內(nèi)法人持股 29,259, 489 2.85% -29,259, 489 -29,259, 489 0 0 境內(nèi)自然人持股 97,678, 734 9.52% 97,678, 734 9.52% 基金、理財產(chǎn)品 等 25,165, 238 2.45% 25,165, 238 2.45% 4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件股份 861,424 ,832 83.96% 29,259, 489 29,259, 489 890,684 ,321 86.81% 1、人民幣普通股 861,424 ,832 83.96% 29,259, 489 29,259, 489 890,684 ,321 86.81% 2、境內(nèi)上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數(shù) 1,026,0 08,097 100.00 % 0 0 1,026,0 08,097 100.00 % 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 41 股份變動的原因 √ 適用 □ 不適用 報告期內(nèi)，2015年，經(jīng)公司第六屆董事會第八次會議、第六屆董事會第十一次會議及2015年第二次臨時股東大會，審議 通過公司進(jìn)行發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易，公司通過發(fā)行股份的方式、公司全資子公司安泰創(chuàng) 業(yè)投資（深圳）有限公司以支付現(xiàn)金的方式購買刁其合等12名交易對方合法持有的天龍鎢鉬（2016年1月變更為安泰天龍鎢 鉬科技有限公司）100%股權(quán)，以及向特定對象募集配套資金。公司向刁其合等12名交易對方發(fā)行的新增有限售條件流通股中， 向以下四家發(fā)行的新增股份共計29,259,489股為有限售條件流通股自上市之日2016年3月16日起十二個月內(nèi)不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。其 中向北京銀漢興業(yè)創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙發(fā)行12,190,926股股份、向天津普凱天吉股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā) 行6,375,036股股份、向天津普凱天祥股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行5,817,157股股份、向北京揚(yáng)帆恒利創(chuàng)業(yè)投資 中心 （有限合伙） 發(fā)行4,876,370股股份。 上述四家公司所持股份公司已于2017年3月23日解除限售， 具體詳情請見公司于2017 年3月22日巨潮資訊網(wǎng)披露的2017-004、安泰科技股份有限公司關(guān)于部分非公開發(fā)行股份解除限售的提示性公告。 股份變動的批準(zhǔn)情況 √ 適用 □ 不適用 2015年，經(jīng)公司第六屆董事會第八次會議、 第六屆董事會第十一次會議以及2015年第二次臨時股東大會審議通過，并 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)安泰科技股份有限公司向刁其合等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》 （證監(jiān) 許可【2015】3070號）文件核準(zhǔn)，公司進(jìn)行發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易。 股份變動的過戶情況 √ 適用 □ 不適用 公司先后向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司、深圳證券交易所申請辦理股份解除限售流通上市業(yè)務(wù)，并于 2017年3月23日辦理完成解除限售。 股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)等財務(wù)指標(biāo)的影響 □ 適用 √ 不適用 公司認(rèn)為必要或證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的其他內(nèi)容 □ 適用 √ 不適用 2、限售股份變動情況 √ 適用 □ 不適用 單位：股 股東名稱 期初限售股數(shù) 本期解除限售 股數(shù) 本期增加限售 股數(shù) 期末限售股數(shù) 限售原因 解除限售日期 北京銀漢興業(yè) 創(chuàng)業(yè)投資中心 （有限合伙） 12,190,926 12,190,926 0 0 承諾期滿解除 限售 2017 年 3 月 23 日 天津普凱天吉 股權(quán)投資基金 合伙企業(yè)（有 限合伙） 6,375,036 6,375,036 0 0 承諾期滿解除 限售 2017 年 3 月 23 日 天津普凱天祥 股權(quán)投資基金 5,817,157 5,817,157 0 0 承諾期滿解除 限售 2017 年 3 月 23 日 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 42 合伙企業(yè)（有 限合伙） 北京揚(yáng)帆恒利 創(chuàng)業(yè)投資中心 （有限合伙） 4,876,370 4,876,370 0 0 承諾期滿解除 限售 2017 年 3 月 23 日 合計 29,259,489 29,259,489 0 0 -- -- 二、證券發(fā)行與上市情況 □ 適用 √ 不適用 三、公司股東數(shù)量及持股情況 單位：股 報告期末普通股股東總數(shù) 67,431 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先 股股東總數(shù)（如有） （參見注 8） 0 持股 5%以上的普通股股東或前 10 名普通股股東持股情況 股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 報告期 末持有 的普通 股數(shù)量 報告期內(nèi) 增減變動 情況 持有有 限售條 件的普 通股數(shù) 量 持有無限 售條件的 普通股數(shù) 量 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股份狀態(tài) 數(shù)量 中國鋼研科 技集團(tuán)有限 公司 國有法人 35.51% 364,366 ,724 0 12,479, 804 351,886,9 20 刁其合 境內(nèi)自然人 4.80% 49,253, 114 0 49,253, 114 0 質(zhì)押 12,700,000 蘇國平 境內(nèi)自然人 3.07% 31,448, 705 0 31,448, 705 0 長江養(yǎng)老保 險股份有限 公司－盛世 華章養(yǎng)老保 障管理產(chǎn)品 －安泰振興 股權(quán)投資計 劃專項(xiàng)投資 賬戶 其他 1.86% 19,045, 287 0 19,045, 287 0 北京銀漢興 境內(nèi)非國有法 1.19% 12,190, 0 0 12,190,92 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 43 業(yè)創(chuàng)業(yè)投資 中心(有限合 伙) 人 926 6 中央?yún)R金資 產(chǎn)管理有限 責(zé)任公司 國有法人 0.93% 9,502,9 00 0 0 9,502,900 天津普凱天 吉股權(quán)投資 基金合伙企 業(yè)（有限合 伙） 境內(nèi)非國有法 人 0.62% 6,375,0 36 0 0 6,375,036 平安大華基 金－平安銀 行－平安大 華華騰科技 資產(chǎn)管理計 劃 其他 0.60% 6,119,9 51 0 6,119,9 51 0 天津普凱天 祥股權(quán)投資 基金合伙企 業(yè)（有限合 伙） 境內(nèi)非國有法 人 0.57% 5,817,1 57 0 0 5,817,157 中國銀行股 份有限公司 －易方達(dá)資 源行業(yè)混合 型證券投資 基金 其他 0.49% 4,999,8 95 4,999,895 0 4,999,895 戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售 新股成為前 10 名普通股股東的 情況（如有） （參見注 3） 前 10 名普通股股東中，中國鋼研科技集團(tuán)有限公司、刁其合、蘇國平、長江養(yǎng)老保險 股份有限公司－盛世華章養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品－安泰振興股權(quán)投資計劃專項(xiàng)投資賬戶、 北京銀漢興業(yè)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)、天津普凱天吉股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限 合伙） 、平安大華基金－平安銀行－平安大華華騰科技資產(chǎn)管理計劃、天津普凱天祥股 權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）在 2016 年度內(nèi)增加的相關(guān)股份為公司實(shí)施發(fā)行股份 及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易而導(dǎo)致的新增股份。其中，中國鋼研 科技集團(tuán)有限公司、長江養(yǎng)老保險股份有限公司－盛世華章養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品－安泰 振興股權(quán)投資計劃專項(xiàng)投資賬戶、平安大華基金－平安銀行－平安大華華騰科技資產(chǎn) 管理計劃新增股份自 2016 年 5 月 20 日上市日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；刁其合、蘇 國平新增股份自 2016 年 3 月 16 日上市日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；北京銀漢興業(yè)創(chuàng) 業(yè)投資中心(有限合伙)、天津普凱天吉股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） 、天津普凱 天祥股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）新增股份自 2016 年 3 月 16 日上市日起十二 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，并于 2017 年 3 月 23 日已解除限售。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 44 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動 的說明 公司前 10 名股東關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：中國鋼研科技集團(tuán)有限公司為本公司控股股東；蘇國 平為本公司下屬全資子公司安泰天龍鎢鉬科技有限公司董事、總經(jīng)理，及在安泰天龍 部分子公司任董事長等職務(wù)；刁其合在安泰天龍部分子公司任董事等職務(wù)；長江養(yǎng)老 保險股份有限公司－盛世華章養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品－安泰振興股權(quán)投資計劃專項(xiàng)投資賬 戶由本公司管理層與核心骨干參與認(rèn)購公司非公開發(fā)行股份的股權(quán)投資計劃全額認(rèn) 購，股權(quán)投資計劃的持有人包括公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員；天津普凱天吉 股權(quán)投資基金合伙企業(yè) （有限合伙） 、 天津普凱天祥股權(quán)投資基金合伙企業(yè) （有限合伙） 系同一實(shí)際控制人控制下的企業(yè)。中國鋼研科技集團(tuán)有限公司、刁其合、蘇國平、長 江養(yǎng)老保險股份有限公司－盛世華章養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品－安泰振興股權(quán)投資計劃專項(xiàng) 投資賬戶與其他股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；其他股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系公司未知。 公司前 10 名股東一致行動關(guān)系（ 《上市公司收購管理辦法》第八十三條規(guī)定） ：中國鋼 研科技集團(tuán)有限公司、刁其合、蘇國平、長江養(yǎng)老保險股份有限公司－盛世華章養(yǎng)老 保障管理產(chǎn)品－安泰振興股權(quán)投資計劃專項(xiàng)投資賬戶之間及與其他股東不存在一致行 動關(guān)系。其他股東之間的一致行動關(guān)系公司未知。 前 10 名無限售條件普通股股東持股情況 股東名稱 報告期末持有無限售條件普通股股份數(shù)量 股份種類 股份種類 數(shù)量 中國鋼研科技集團(tuán)有限公司 351,886,920 人民幣普通股 351,886,920 北京銀漢興業(yè)創(chuàng)業(yè)投資中心(有 限合伙) 12,190,926 人民幣普通股 12,190,926 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公 司 9,502,900 人民幣普通股 9,502,900 天津普凱天吉股權(quán)投資基金合 伙企業(yè)（有限合伙） 6,375,036 人民幣普通股 6,375,036 天津普凱天祥股權(quán)投資基金合 伙企業(yè)（有限合伙） 5,817,157 人民幣普通股 5,817,157 中國銀行股份有限公司－易方 達(dá)資源行業(yè)混合型證券投資基 金 4,999,895 人民幣普通股 4,999,895 北京揚(yáng)帆恒利創(chuàng)業(yè)投資中心（有 限合伙） 4,876,370 人民幣普通股 4,876,370 前海開源基金－農(nóng)業(yè)銀行－中 國鋼研科技集團(tuán)有限公司 4,844,905 人民幣普通股 4,844,905 姜偉 4,397,943 人民幣普通股 4,397,943 鄭小明 3,229,280 人民幣普通股 3,229,280 沈陽榮建實(shí)業(yè)有限公司 2,884,346 人民幣普通股 2,884,346 前 10 名無限售條件普通股股東 之間，以及前 10 名無限售條件 前 10 名無限售條件股東中， 前海開源基金－農(nóng)業(yè)銀行－中國鋼研科技集團(tuán)有限公司為 公司控股股東中國鋼研科技集團(tuán)有限公司通過“前海開源增持 3 號資產(chǎn)管理計劃”在 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 45 普通股股東和前 10 名普通股股 東之間關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的 說明 深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價買入方式增持公司股票的股東，中國鋼研科技集 團(tuán)有限公司、 前海開源基金－農(nóng)業(yè)銀行－中國鋼研科技集團(tuán)有限公司與其他前 10 名無 限售條件的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市公司收購管理辦法》中規(guī)定的 一致行動人。除中國鋼研科技集團(tuán)有限公司、前海開源基金－農(nóng)業(yè)銀行－中國鋼研科 技集團(tuán)有限公司、刁其合、蘇國平、長江養(yǎng)老保險股份有限公司－盛世華章養(yǎng)老保障 管理產(chǎn)品－安泰振興股權(quán)投資計劃專項(xiàng)投資賬戶以外的前 10 名普通股股東之間關(guān)聯(lián) 關(guān)系或一致行動關(guān)系公司未知（除本表中“戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名普通股股東的情況”及“上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明”中描述情況外） 。 前 10 名普通股股東參與融資融 券業(yè)務(wù)股東情況說明 （如有） （參 見注 4） 無 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。 四、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況 控股股東報告期內(nèi)變更 □ 適用 √ 不適用 公司報告期控股股東未發(fā)生變更。 實(shí)際控制人報告期內(nèi)變更 □ 適用 √ 不適用 公司報告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 46 第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況 □ 適用 √ 不適用 報告期公司不存在優(yōu)先股。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 47 第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員情況 一、董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動 □ 適用 √ 不適用 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在報告期持股情況沒有發(fā)生變動，具體可參見 2016 年年報。 二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況 □ 適用 √ 不適用 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在報告期沒有發(fā)生變動，具體可參見 2016 年年報。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 48 第九節(jié) 公司債相關(guān)情況 公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在半年度報告批準(zhǔn)報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券 否 一、公司債券基本信息 債券名稱 債券簡稱 債券代碼 發(fā)行日 到期日 債券余額 （萬元） 利率 還本付息方 式 2012 年公司 債券（第二 期） 12 安泰債 112101 2012年 07月 25 日 2017年 07月 25 日 40,000 5.50% 本期債券采 用單利按年 計息，不計 復(fù)利。每年 付息一次， 到期一次還 本，最后一 期利息隨本 金的兌付一 起支付。 公司債券上市或轉(zhuǎn)讓的交易 場所 深圳證券交易所 投資者適當(dāng)性安排 無 報告期內(nèi)公司債券的付息兌 付情況 無 公司債券附發(fā)行人或投資者 選擇權(quán)條款、可交換條款等 特殊條款的，報告期內(nèi)相關(guān) 條款的執(zhí)行情況（如適用） 不適用 二、債券受托管理人和資信評級機(jī)構(gòu)信息 債券受托管理人： 名稱 華泰聯(lián)合證 券有限責(zé)任 公司 辦公地址 深圳市福田 區(qū)中心區(qū)中 心廣場香港 中旅大廈 26 樓 聯(lián)系人 徐晟程 聯(lián)系人電話 1871867320 8 報告期內(nèi)對公司債券進(jìn)行跟蹤評級的資信評級機(jī)構(gòu)： 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 49 名稱 上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司 辦公地址 上海市漢口路 398 號華盛大廈 14F 報告期內(nèi)公司聘請的債券受托管理人、 資信評級機(jī)構(gòu)發(fā)生變更的，變更的原 因、履行的程序、對投資者利益的影響 等（如適用） 不適用 三、公司債券募集資金使用情況 公司債券募集資金使用情況及履行的 程序 經(jīng)公司 2011 年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)， 公司向中國證監(jiān)會申請發(fā)行不超過 10 億元（含 10 億元）的公司債券。2011 年公司債券（第一期）發(fā)行不超過 6 億元 （含 6 億元） ，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于償還公司銀行貸款、優(yōu)化公司 債務(wù)結(jié)構(gòu)和補(bǔ)充流動資金。2012 年公司債券（第二期）發(fā)行總額為 4 億元，募 集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于償還公司銀行貸款和補(bǔ)充流動資金。其中 2011 年公司債券（第一期）發(fā)行不超過 6 億元（含 6 億元）已于 2016 年 11 月 22 日 完成兌付兌息，詳情請見公司于 2016 年 11 月 15 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的 2016-058、安泰科技股份有限公司 2011 年公司債券（第一期） “11 安泰 01” 2016 年本息兌付及摘牌公告；2012 年公司債券（第二期）發(fā)行總額為 4 億元， 已于 2017 年 7 月 25 日完成兌付兌息，詳情請見公司于 2017 年 7 月 18 日在巨 潮資訊網(wǎng)披露的 2017-029、安泰科技股份有限公司 2012 年公司債券（第二期） “12 安泰債”2017 年本息兌付及摘牌公告。 期末余額（萬元） 0 募集資金專項(xiàng)賬戶運(yùn)作情況 根據(jù)公司于 2013 年 3 月 9 日披露于巨潮資訊網(wǎng)的 12 安泰債之《債券募集資金 存放與使用情況報告》 ，公司經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所有限公司出具的天職京 QJ[2012]T27 號驗(yàn)證， 募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后已于 2012 年 7 月 31 日存入中國 民生銀行北京亞運(yùn)村支行募集資金專戶。截止 2012 年 12 月 31 日，公司已將募 集資金中的 17,000 萬元用于償還銀行貸款，剩余的 22,560 萬元用于補(bǔ)充流動資 金，公司債券募集資金已全部按照募集說明書中披露的用途使用完畢。 募集資金使用是否與募集說明書承諾 的用途、使用計劃及其他約定一致 是 四、公司債券信息評級情況 2017年4月28日，上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司對公司債券“12安泰債”的信用狀況進(jìn)行跟蹤評級，確定公司 主體信用等級及債券信用等級維持為AA級，展望維持為穩(wěn)定，與上一次評級結(jié)果一致。詳見公司2017年5月3日于巨潮資訊網(wǎng) 刊登的《安泰科技股份有限公司2012年公司債券（第二期）跟蹤評級報告》 。 五、公司債券增信機(jī)制、償債計劃及其他償債保障措施 上述公司債券無擔(dān)保條款。 上述公司債券償債計劃如下：2012年公司債券（第二期）的起息日為2012年7月25日，債券利息將于起息日之后在存續(xù) 期內(nèi)每年支付一次，2013年至2017年間每年的7月25日為本期債券上一計息年度的付息日（遇法定節(jié)假日或休息日順延，下 同） 。本期債券到期日為2017年7月25日。上述債券本金及利息的支付將通過債券登記托管機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。支付的具體 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 50 事項(xiàng)將按照有關(guān)規(guī)定，由公司在中國證監(jiān)會指定媒體上發(fā)布的公告中加以說明。 公司償債保障措施包括：切實(shí)做到專款專用、設(shè)立專門的償付工作小組、制定并嚴(yán)格執(zhí)行資金管理計劃、充分發(fā)揮債券 受托管理人的作用、制定債券持有人會議規(guī)則、嚴(yán)格的信息披露。根據(jù)本公司2011年第二次臨時股東大會的決議，公司在預(yù) 計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時將至少采取如下措施：1、不向股東分配利潤；2、暫緩對外投資、 收購兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；3、調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；4、主要責(zé)任人不得調(diào)離。 報告期內(nèi)，公司債券增信機(jī)制、償債計劃其他償債保障措施未發(fā)生變更，與募集說明書的相關(guān)承諾一致。 六、報告期內(nèi)債券持有人會議的召開情況 報告期內(nèi)，公司未發(fā)生需召開債券持有人會議的事項(xiàng)，未召開債券持有人會議。 七、報告期內(nèi)債券受托管理人履行職責(zé)的情況 報告期內(nèi)，受托管理人嚴(yán)格依照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》 、 《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法 規(guī)，持續(xù)關(guān)注公司經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及資信情況，積極履行受托管理人相關(guān)職責(zé)，維護(hù)債券持有人的合法權(quán)益；在履行受 托管理人相關(guān)職責(zé)時，與公司不存在利益沖突情形。 受托管理人已披露受托管理事務(wù)報告，詳見公司2017年5月4日于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《安泰科技股份有限公司2012年公司 債券（第二期）受托管理事務(wù)報告（2016年度） 》 。 八、截至報告期末和上年末（或報告期和上年相同期間）公司的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo) 單位：萬元 項(xiàng)目 本報告期末 上年末 本報告期末比上年末增減 流動比率 142.16% 139.59% 2.57% 資產(chǎn)負(fù)債率 40.10% 39.68% 0.42% 速動比率 93.50% 99.90% -6.40% 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 EBITDA 利息保障倍數(shù) 6.04 5.06 19.37% 貸款償還率 100.00% 100.00% 0.00% 利息償付率 100.00% 100.00% 0.00% 上述會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)同比變動超過 30%的主要原因 □ 適用 √ 不適用 九、公司逾期未償還債項(xiàng) □ 適用 √ 不適用 公司不存在逾期未償還債項(xiàng)。 十、報告期內(nèi)對其他債券和債務(wù)融資工具的付息兌付情況 無 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 51 十一、報告期內(nèi)獲得的銀行授信情況、使用情況以及償還銀行貸款的情況 報告期內(nèi)獲得銀行授信40.39億元，使用14.03億元，按時償還，公司信譽(yù)良好，無展期及減免情況。 十二、報告期內(nèi)執(zhí)行公司債券募集說明書相關(guān)約定或承諾的情況 報告期公司嚴(yán)格執(zhí)行上述公司債券募集說明書的各項(xiàng)約定和承諾， 未發(fā)生因執(zhí)行公司債券募集說明書相關(guān)約定或承諾不 力、從而對債券投資者造成負(fù)面影響的情況。 十三、報告期內(nèi)發(fā)生的重大事項(xiàng) 無 十四、公司債券是否存在保證人 □ 是 √ 否 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 52 第十節(jié) 財務(wù)報告 一、審計報告 半年度報告是否經(jīng)過審計 □ 是 √ 否 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 二、財務(wù)報表 財務(wù)附注中報表的單位為：人民幣元 1、合并資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：安泰科技股份有限公司 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 1,126,288,617.63 1,318,455,763.34 結(jié)算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變動計入 當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 14,904,500.61 10,332,100.00 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 341,683,028.25 491,272,958.45 應(yīng)收賬款 1,249,568,649.72 944,212,556.55 預(yù)付款項(xiàng) 214,878,620.90 217,282,633.20 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 1,983,246.49 2,722,804.33 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 24,312,048.46 18,563,214.66 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 1,488,402,480.97 1,218,435,540.64 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 53 劃分為持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 59,379,584.31 63,844,754.02 流動資產(chǎn)合計 4,521,400,777.34 4,285,122,325.19 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 231,766,207.38 300,954,768.23 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 97,256,002.03 95,931,206.48 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 3,034,993,926.25 2,997,635,370.06 在建工程 474,866,288.27 536,602,019.48 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 571,976,185.91 581,571,373.50 開發(fā)支出 52,692,194.51 56,415,115.98 商譽(yù) 670,738,743.67 670,738,743.67 長期待攤費(fèi)用 27,225,529.27 29,286,677.74 遞延所得稅資產(chǎn) 70,896,250.74 61,052,850.37 其他非流動資產(chǎn) 272,469,935.58 279,903,030.96 非流動資產(chǎn)合計 5,504,881,263.61 5,610,091,156.47 資產(chǎn)總計 10,026,282,040.95 9,895,213,481.66 流動負(fù)債： 短期借款 850,215,425.00 797,379,618.48 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 以公允價值計量且其變動計入 當(dāng)期損益的金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 394,460,883.42 447,586,946.64 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 54 應(yīng)付賬款 1,009,327,484.23 850,935,633.98 預(yù)收款項(xiàng) 275,240,276.43 303,482,717.66 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 69,879,544.50 97,372,778.09 應(yīng)交稅費(fèi) 35,578,441.87 39,599,068.59 應(yīng)付利息 34,463,295.52 12,854,691.05 應(yīng)付股利 31,400,826.58 31,883,929.96 其他應(yīng)付款 75,939,735.14 71,133,413.47 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 劃分為持有待售的負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 409,900,000.00 417,595,000.00 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 3,186,405,912.69 3,069,823,797.92 非流動負(fù)債： 長期借款 67,441,058.28 79,295,534.85 應(yīng)付債券 599,595,424.53 598,897,500.00 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應(yīng)付款 長期應(yīng)付職工薪酬 專項(xiàng)應(yīng)付款 95,637,573.90 104,392,361.73 預(yù)計負(fù)債 遞延收益 58,653,914.48 60,638,244.82 遞延所得稅負(fù)債 13,673,409.79 13,635,984.79 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 835,001,380.98 856,859,626.19 負(fù)債合計 4,021,407,293.67 3,926,683,424.11 所有者權(quán)益： 股本 1,026,008,097.00 1,026,008,097.00 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 55 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 2,699,244,393.50 2,697,386,748.13 減：庫存股 其他綜合收益 -43,678,005.63 -18,376,126.43 專項(xiàng)儲備 盈余公積 358,473,075.42 358,473,075.42 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 503,794,298.50 483,447,730.01 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 4,543,841,858.79 4,546,939,524.13 少數(shù)股東權(quán)益 1,461,032,888.49 1,421,590,533.42 所有者權(quán)益合計 6,004,874,747.28 5,968,530,057.55 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 10,026,282,040.95 9,895,213,481.66 法定代表人：才讓 主管會計工作負(fù)責(zé)人：畢林生 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉勁松 2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 385,751,814.10 440,026,767.75 以公允價值計量且其變動計入 當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 157,622,175.31 156,976,624.62 應(yīng)收賬款 490,820,831.99 396,368,093.55 預(yù)付款項(xiàng) 59,899,849.45 90,312,394.02 應(yīng)收利息 1,258,164.33 1,313,747.66 應(yīng)收股利 8,103,785.45 1,928,785.45 其他應(yīng)收款 151,666,404.63 344,855,198.07 存貨 295,406,434.26 226,970,319.44 劃分為持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 56 其他流動資產(chǎn) 111,638,940.49 111,152,059.44 流動資產(chǎn)合計 1,662,168,400.01 1,769,903,990.00 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 43,024,322.02 43,742,522.02 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 3,434,293,720.71 3,159,759,629.03 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 1,447,330,108.27 1,492,009,836.51 在建工程 18,159,403.08 19,518,694.33 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 205,436,458.73 203,225,786.74 開發(fā)支出 36,297,315.52 34,211,492.05 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 18,927,952.41 20,153,464.17 遞延所得稅資產(chǎn) 30,332,425.94 30,224,695.94 其他非流動資產(chǎn) 148,133,788.00 148,133,788.00 非流動資產(chǎn)合計 5,381,935,494.68 5,150,979,908.79 資產(chǎn)總計 7,044,103,894.69 6,920,883,898.79 流動負(fù)債： 短期借款 594,950,000.00 545,000,000.00 以公允價值計量且其變動計入 當(dāng)期損益的金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 74,490,847.55 66,021,651.53 應(yīng)付賬款 738,532,597.14 616,111,751.28 預(yù)收款項(xiàng) 39,539,117.83 36,066,694.84 應(yīng)付職工薪酬 42,276,784.45 47,185,583.41 應(yīng)交稅費(fèi) -690,895.51 12,811,292.92 應(yīng)付利息 34,143,921.30 12,343,921.32 應(yīng)付股利 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 57 其他應(yīng)付款 106,216,237.98 102,523,610.65 劃分為持有待售的負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 400,000,000.00 400,000,000.00 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 2,029,458,610.74 1,838,064,505.95 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 599,595,424.53 598,897,500.00 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應(yīng)付款 長期應(yīng)付職工薪酬 專項(xiàng)應(yīng)付款 106,321,311.45 99,725,864.04 預(yù)計負(fù)債 遞延收益 38,167,554.12 40,843,253.18 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 744,084,290.10 739,466,617.22 負(fù)債合計 2,773,542,900.84 2,577,531,123.17 所有者權(quán)益： 股本 1,026,008,097.00 1,026,008,097.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 2,676,786,862.84 2,676,786,862.84 減：庫存股 其他綜合收益 -1,229,486.58 -619,016.58 專項(xiàng)儲備 盈余公積 358,473,075.42 358,473,075.42 未分配利潤 210,522,445.17 282,703,756.94 所有者權(quán)益合計 4,270,560,993.85 4,343,352,775.62 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 7,044,103,894.69 6,920,883,898.79 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 58 3、合并利潤表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營業(yè)總收入 2,262,775,359.51 1,923,008,010.45 其中：營業(yè)收入 2,262,775,359.51 1,923,008,010.45 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 2,242,736,908.24 1,876,175,220.81 其中：營業(yè)成本 1,896,527,263.48 1,568,689,260.49 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 稅金及附加 18,627,543.19 12,901,561.70 銷售費(fèi)用 61,559,225.33 57,652,124.94 管理費(fèi)用 206,422,720.84 178,731,407.82 財務(wù)費(fèi)用 38,399,670.20 43,593,925.57 資產(chǎn)減值損失 21,200,485.20 14,606,940.29 加：公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） -318,510.65 -2,505,030.00 投資收益（損失以“－”號 填列） 13,430,286.02 8,784,475.81 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益 1,295,764.46 -777,387.74 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 其他收益 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 33,150,226.64 53,112,235.45 加：營業(yè)外收入 5,297,926.29 6,539,478.59 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 59 其中：非流動資產(chǎn)處置利得 534,402.79 341,187.38 減：營業(yè)外支出 516,614.24 885,031.72 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 511,614.24 661,744.06 四、利潤總額（虧損總額以“－”號 填列） 37,931,538.69 58,766,682.32 減：所得稅費(fèi)用 26,255,645.36 16,732,959.67 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 11,675,893.33 42,033,722.65 歸屬于母公司所有者的凈利潤 20,346,568.49 12,975,780.85 少數(shù)股東損益 -8,670,675.16 29,057,941.80 六、其他綜合收益的稅后凈額 -25,177,493.07 -27,856,793.88 歸屬母公司所有者的其他綜合收 益的稅后凈額 -25,301,879.20 -28,013,286.17 （一）以后不能重分類進(jìn)損益的 其他綜合收益 1.重新計量設(shè)定受益計劃 凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動 2.權(quán)益法下在被投資單位 不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 中享有的份額 （二）以后將重分類進(jìn)損益的其 他綜合收益 -25,301,879.20 -28,013,286.17 1.權(quán)益法下在被投資單位 以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益中享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公允 價值變動損益 -27,641,054.41 -30,989,282.18 3.持有至到期投資重分類 為可供出售金融資產(chǎn)損益 4.現(xiàn)金流量套期損益的有 效部分 5.外幣財務(wù)報表折算差額 2,339,175.21 2,975,996.01 6.其他 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益 的稅后凈額 124,386.13 156,492.29 七、綜合收益總額 -13,501,599.74 14,176,928.77 歸屬于母公司所有者的綜合收 益總額 -4,955,310.71 -15,037,505.32 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 60 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總 額 -8,546,289.03 29,214,434.09 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0198 0.0134 （二）稀釋每股收益 0.0198 0.0134 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。 法定代表人：才讓 主管會計工作負(fù)責(zé)人：畢林生 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉勁松 4、母公司利潤表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營業(yè)收入 771,144,044.46 787,526,291.75 減：營業(yè)成本 693,719,524.40 698,608,493.97 稅金及附加 7,876,956.12 3,627,335.87 銷售費(fèi)用 20,078,413.68 29,581,994.26 管理費(fèi)用 88,264,146.55 88,218,318.44 財務(wù)費(fèi)用 33,518,568.37 42,602,182.76 資產(chǎn)減值損失 9,588,962.20 3,882,481.20 加：公允價值變動收益（損失 以“－”號填列） 投資收益（損失以“－” 號填列） 6,711,397.18 6,233,362.92 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營 企業(yè)的投資收益 534,091.68 -1,955,136.39 其他收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填 列） -75,191,129.68 -72,761,151.83 加：營業(yè)外收入 3,446,469.06 2,280,232.46 其中：非流動資產(chǎn)處置利 得 312,054.00 267.80 減：營業(yè)外支出 436,651.15 308,215.76 其中：非流動資產(chǎn)處置損 失 436,651.15 308,215.76 三、利潤總額（虧損總額以“－” 號填列） -72,181,311.77 -70,789,135.13 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 61 減：所得稅費(fèi)用 -48,021.59 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填 列） -72,181,311.77 -70,741,113.54 五、其他綜合收益的稅后凈額 -610,470.00 -14,539,532.18 （一）以后不能重分類進(jìn)損益 的其他綜合收益 1.重新計量設(shè)定受益計 劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動 2.權(quán)益法下在被投資單 位不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益中享有的份額 （二）以后將重分類進(jìn)損益的 其他綜合收益 -610,470.00 -14,539,532.18 1.權(quán)益法下在被投資單 位以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合 收益中享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公 允價值變動損益 -610,470.00 -14,539,532.18 3.持有至到期投資重分 類為可供出售金融資產(chǎn)損益 4.現(xiàn)金流量套期損益的 有效部分 5.外幣財務(wù)報表折算差 額 6.其他 六、綜合收益總額 -72,791,781.77 -85,280,645.72 七、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0701 -0.0689 （二）稀釋每股收益 -0.0701 -0.0689 5、合并現(xiàn)金流量表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn) 金 2,123,882,346.57 1,939,902,201.96 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 62 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增 加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增 加額 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn) 金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置以公允價值計量且其變動 計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn) 金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 9,794,295.39 4,902,222.98 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn) 金 15,591,535.31 54,802,851.63 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 2,149,268,177.27 1,999,607,276.57 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn) 金 1,801,808,081.00 1,234,272,638.12 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增 加額 支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn) 金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn) 金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的 現(xiàn)金 331,794,544.21 333,558,593.48 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 91,350,466.95 125,626,249.88 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn) 金 122,874,968.05 263,325,515.00 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 2,347,828,060.21 1,956,782,996.48 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -198,559,882.94 42,824,280.09 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 63 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 231,476,457.75 112,515,842.24 取得投資收益收到的現(xiàn)金 10,006,880.82 10,764,870.97 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其 他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 158,170.00 35,543,500.00 處置子公司及其他營業(yè)單位收 到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn) 金 202.44 投資活動現(xiàn)金流入小計 241,641,508.57 158,824,415.65 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其 他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 91,252,847.88 149,882,586.24 投資支付的現(xiàn)金 192,577,920.64 228,093,430.01 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支 付的現(xiàn)金凈額 -22,744,462.88 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn) 金 投資活動現(xiàn)金流出小計 283,830,768.52 355,231,553.37 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -42,189,259.95 -196,407,137.72 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 60,059,667.32 352,018,073.14 其中：子公司吸收少數(shù)股東投 資收到的現(xiàn)金 60,059,667.32 54,458,080.00 取得借款收到的現(xiàn)金 294,694,105.00 360,637,805.58 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn) 金 2,083,723.54 272.88 籌資活動現(xiàn)金流入小計 356,837,495.86 712,656,151.60 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 261,010,771.29 531,787,877.22 分配股利、利潤或償付利息支 付的現(xiàn)金 26,381,857.29 30,748,015.56 其中：子公司支付給少數(shù)股東 的股利、利潤 4,500,000.00 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn) 金 8,134,492.56 145,120.67 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 64 籌資活動現(xiàn)金流出小計 295,527,121.14 562,681,013.45 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 61,310,374.72 149,975,138.15 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 -266,780.97 563,788.46 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -179,705,549.14 -3,043,931.02 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余 額 1,245,212,110.93 998,890,030.81 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,065,506,561.79 995,846,099.79 6、母公司現(xiàn)金流量表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn) 金 710,831,866.96 851,897,452.37 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn) 金 6,753,062.57 51,116,573.01 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 717,584,929.53 903,014,025.38 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn) 金 542,221,670.15 550,509,680.76 支付給職工以及為職工支付的 現(xiàn)金 90,865,189.00 116,711,786.20 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 34,265,576.08 37,547,547.92 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn) 金 51,639,415.88 238,843,166.51 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 718,991,851.11 943,612,181.39 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,406,921.58 -40,598,156.01 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 300,002,185.00 10,143,875.20 取得投資收益收到的現(xiàn)金 2,481,865.93 9,815,440.99 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其 他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 115,400.00 35,519,500.00 處置子公司及其他營業(yè)單位收 到的現(xiàn)金凈額 0.00 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 65 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn) 金 0.00 投資活動現(xiàn)金流入小計 302,599,450.93 55,478,816.19 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其 他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 19,306,460.49 5,464,998.47 投資支付的現(xiàn)金 374,002,185.00 296,953,669.83 取得子公司及其他營業(yè)單位支 付的現(xiàn)金凈額 0.00 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn) 金 0.00 投資活動現(xiàn)金流出小計 393,308,645.49 302,418,668.30 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -90,709,194.56 -246,939,852.11 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 297,559,993.14 取得借款收到的現(xiàn)金 199,950,000.00 265,000,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn) 金 272.88 籌資活動現(xiàn)金流入小計 199,950,000.00 562,560,266.02 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 150,000,000.00 335,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支 付的現(xiàn)金 12,108,837.51 12,297,257.59 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn) 金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 162,108,837.51 347,297,257.59 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 37,841,162.49 215,263,008.43 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 836.62 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -54,274,953.65 -72,274,163.07 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余 額 439,438,959.75 447,578,775.37 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 385,164,006.10 375,304,612.30 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 66 7、合并所有者權(quán)益變動表 本期金額 單位：元 項(xiàng)目 本期 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東 權(quán)益 所有者權(quán) 股本 益合計 其他權(quán)益工具 資本公積 減：庫存 股 其他綜合 收益 專項(xiàng)儲備 盈余公積 一般風(fēng)險 準(zhǔn)備 未分配利 優(yōu)先股 永續(xù)債 其他 潤 一、上年期末余額 1,026,0 08,097. 00 2,697,386, 748.13 -18,376,1 26.43 358,473,0 75.42 483,447,7 30.01 1,421,590, 533.42 5,968,530 ,057.55 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企 業(yè)合并 其他 二、本年期初余額 1,026,0 08,097. 00 2,697,386, 748.13 -18,376,1 26.43 358,473,0 75.42 483,447,7 30.01 1,421,590, 533.42 5,968,530 ,057.55 三、本期增減變動金額 （減少以“－”號填列） 1,857,645. 37 -25,301,8 79.20 20,346,56 8.49 39,442,35 5.07 36,344,68 9.73 （一）綜合收益總額 -25,301,8 79.20 20,346,56 8.49 -8,546,28 9.03 -13,501,5 99.74 （二） 所有者投入和減少 資本 1,857,645. 37 52,813,64 4.10 54,671,28 9.47 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 67 1．股東投入的普通股 49,846,28 9.47 49,846,28 9.47 2．其他權(quán)益工具持有者 投入資本 3．股份支付計入所有者 權(quán)益的金額 4．其他 1,857,645. 37 -1,857,64 5.37 （三）利潤分配 -4,825,00 0.00 -4,825,00 0.00 1．提取盈余公積 0.00 2．提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備 0.00 3．對所有者（或股東） 的分配 -4,825,00 0.00 -4,825,00 0.00 4．其他 （四） 所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié) 轉(zhuǎn) 1． 資本公積轉(zhuǎn)增資本 （或 股本） 2． 盈余公積轉(zhuǎn)增資本 （或 股本） 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 4．其他 （五）專項(xiàng)儲備 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 68 1．本期提取 4,023,493. 26 2．本期使用 4,023,493. 26 （六）其他 四、本期期末余額 1,026,0 08,097. 00 2,699,244, 393.50 -43,678,0 05.63 358,473,0 75.42 503,794,2 98.50 1,461,032, 888.49 6,004,874 ,747.28 上年金額 單位：元 項(xiàng)目 上期 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東 權(quán)益 所有者權(quán) 股本 益合計 其他權(quán)益工具 資本公積 減：庫存 股 其他綜合 收益 專項(xiàng)儲備 盈余公積 一般風(fēng)險 準(zhǔn)備 未分配利 優(yōu)先股 永續(xù)債 其他 潤 一、上年期末余額 862,796 ,348.00 1,530,720, 421.20 69,816,48 4.37 358,473,0 75.42 404,413,1 57.40 1,301,315 ,233.19 4,527,534 ,719.58 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企 業(yè)合并 其他 二、本年期初余額 862,796 ,348.00 1,530,720, 421.20 69,816,48 4.37 358,473,0 75.42 404,413,1 57.40 1,301,315 ,233.19 4,527,534 ,719.58 三、本期增減變動金額 163,211 1,166,666, -88,192,6 79,034,57 120,275,3 1,440,995 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 69 （減少以“－”號填列） ,749.00 326.93 10.80 2.61 00.23 ,337.97 （一）綜合收益總額 -88,192,6 10.80 79,034,57 2.61 19,803,04 6.49 10,645,00 8.30 （二） 所有者投入和減少 資本 163,211 ,749.00 1,166,666, 326.93 94,844,16 5.52 1,424,722 ,241.45 1．股東投入的普通股 163,211 ,749.00 1,158,778, 244.14 102,666,4 98.69 1,424,656 ,491.83 2．其他權(quán)益工具持有者 投入資本 3．股份支付計入所有者 權(quán)益的金額 4．其他 7,888,082. 79 -7,822,33 3.17 65,749.62 （三）利潤分配 5,628,088 .22 5,628,088 .22 1．提取盈余公積 2．提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備 3．對所有者（或股東） 的分配 5,628,088 .22 5,628,088 .22 4．其他 （四） 所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié) 轉(zhuǎn) 1． 資本公積轉(zhuǎn)增資本 （或 股本） 2． 盈余公積轉(zhuǎn)增資本 （或 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 70 股本） 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 4．其他 （五）專項(xiàng)儲備 1．本期提取 5,579,005. 97 5,579,005 .97 2．本期使用 5,579,005. 97 5,579,005 .97 （六）其他 四、本期期末余額 1,026,0 08,097. 00 2,697,386, 748.13 -18,376,1 26.43 358,473,0 75.42 483,447,7 30.01 1,421,590 ,533.42 5,968,530 ,057.55 8、母公司所有者權(quán)益變動表 本期金額 單位：元 項(xiàng)目 本期 股本 其他權(quán)益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收 益 專項(xiàng)儲備 盈余公積 未分配利 潤 所有者權(quán)益 優(yōu)先股 永續(xù)債 其他 合計 一、上年期末余額 1,026,008, 097.00 2,676,786,86 2.84 -619,016.58 358,473,075. 42 282,703,7 56.94 4,343,352,7 75.62 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 71 二、本年期初余額 1,026,008, 097.00 2,676,786,86 2.84 -619,016.58 358,473,075. 42 282,703,7 56.94 4,343,352,7 75.62 三、本期增減變動金額 （減少以“－”號填列） -610,470.00 -72,181,31 1.77 -72,791,781. 77 （一）綜合收益總額 -610,470.00 -72,181,31 1.77 -72,791,781. 77 （二） 所有者投入和減少 資本 1．股東投入的普通股 2．其他權(quán)益工具持有者 投入資本 3．股份支付計入所有者 權(quán)益的金額 4．其他 （三）利潤分配 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東） 的分配 3．其他 （四） 所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié) 轉(zhuǎn) 1． 資本公積轉(zhuǎn)增資本 （或 股本） 2． 盈余公積轉(zhuǎn)增資本 （或 股本） 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 72 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 4．其他 （五）專項(xiàng)儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 1,026,008, 097.00 2,676,786,86 2.84 -1,229,486.5 8 358,473,075. 42 210,522,4 45.17 4,270,560,9 93.85 上年金額 單位：元 項(xiàng)目 上期 股本 其他權(quán)益工具 資本公積 減：庫存 股 其他綜合收 益 專項(xiàng)儲 備 盈余公積 未分配利 潤 所有者權(quán)益 優(yōu)先股 永續(xù)債 其他 合計 一、上年期末余額 862,796, 348.00 1,518,008,345.8 2 71,390,508.0 3 358,473,07 5.42 357,467,1 39.73 3,168,135,4 17.00 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 862,796, 348.00 1,518,008,345.8 2 71,390,508.0 3 358,473,07 5.42 357,467,1 39.73 3,168,135,4 17.00 三、本期增減變動金額（減少 以“－”號填列） 163,211, 749.00 1,158,778,517.0 2 -72,009,524.6 1 -74,763,3 82.79 1,175,217,3 58.62 （一）綜合收益總額 -72,009,524.6 1 -74,763,3 82.79 -146,772,90 7.40 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 73 （二）所有者投入和減少資本 163,211, 749.00 1,158,778,517.0 2 1,321,990,2 66.02 1．股東投入的普通股 163,211, 749.00 1,158,778,244.1 4 1,321,989,9 93.14 2．其他權(quán)益工具持有者投入資 本 3． 股份支付計入所有者權(quán)益的 金額 4．其他 272.88 272.88 （三）利潤分配 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 （四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1． 資本公積轉(zhuǎn)增資本 （或股本） 2． 盈余公積轉(zhuǎn)增資本 （或股本） 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 4．其他 （五）專項(xiàng)儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 1,026,00 8,097.00 2,676,786,862.8 4 -619,016.58 358,473,07 5.42 282,703,7 56.94 4,343,352,7 75.62 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 74 三、公司基本情況 安泰科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司” ）是依據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會經(jīng)貿(mào)企改[1998]854 號《關(guān)于同意設(shè)立安泰科技股份有限公司的復(fù)函》及國家冶金工業(yè)局[1998]320號文件《國家冶金工業(yè)局關(guān)于同意設(shè)立安泰 科技股份有限公司的批復(fù)》 ，由冶金部鋼鐵研究總院（現(xiàn)更名為“中國鋼研科技集團(tuán)有限公司” ）作為主要發(fā)起人，聯(lián)合清華 紫光（集團(tuán)）總公司（現(xiàn)更名為“紫光集團(tuán)有限公司” ）等共6家發(fā)起人發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。公司于1998年12月30日注 冊成立，注冊資本為9,260萬元。 公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2000]51號文批準(zhǔn)于2000年4月24日至2000年5月22日在深圳證券交易所發(fā) 行6,000萬股流通股，于2000年5月29日在深圳證券交易所發(fā)行掛牌交易。發(fā)行后公司股本15,260萬元。 公司根據(jù)2001年3月股東大會決議，以2000年12月31日股本15,260萬股為基數(shù)，每10股送紅股1股，共計送紅股1,526萬 股；以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股的比例轉(zhuǎn)增股本，共計轉(zhuǎn)增股本數(shù)為7,630萬股，公司經(jīng)本次送紅股和轉(zhuǎn)增后股 本為24,416萬元。 公司根據(jù)2005年2月27日股東大會決議，以2004年12月31日股本24,416萬股為基數(shù)，每10股送紅股2股，共計送紅股 4,883.20萬股；以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增1股的比例轉(zhuǎn)增股本，共計轉(zhuǎn)增股本數(shù)為2,441.60萬股，公司經(jīng)本次送 紅股轉(zhuǎn)增后股本為31,740.80萬元。 公司根據(jù)2006年4月22日股東大會決議，以2005年12月31日股本31,740.80萬股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10 股轉(zhuǎn)增1股的比例轉(zhuǎn)增股本，共計轉(zhuǎn)增股本數(shù)為3,174.08萬股，公司經(jīng)本次轉(zhuǎn)增后股本為34,914.88萬元。 公司根據(jù)2006年7月7日召開的2006年第一次臨時股東大會通過的《關(guān)于安泰科技非公開定向增發(fā)股票的議案》和中國證 券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2006]98號核準(zhǔn)文件，于2006年11月6日以非公開發(fā)行股票的方式向10家特定投資者發(fā)行了 5,200萬股人民幣普通股（A股） ，公司經(jīng)本次增發(fā)后股本為40,114.88萬元。 公司根據(jù)2008年4月19日召開的股東大會決議，以未分配利潤向全體股東每10股送紅股1股的比例轉(zhuǎn)增股本，共計轉(zhuǎn)增股 本數(shù)為4,011.49萬股，公司經(jīng)本次送紅股后股本總額為44,126.37萬元。上述變更后，公司控股股東為中國鋼研科技集團(tuán)， 持股比例為42.57%。 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2009]912號文核準(zhǔn)，公司于2009年9月16日公開發(fā)行了750萬張可轉(zhuǎn)換公司債券， 每張面值100元，發(fā)行總額75,000萬元。該可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限為6年，即自2009年9月16日至2015年9月16日；轉(zhuǎn)股起止 日期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿6個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。 根據(jù)《安泰科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》 ，安泰科技2009年發(fā)行的7.5億元“安泰轉(zhuǎn)債”自2010年3月 16日起可轉(zhuǎn)換為公司流通股。截至2010年6月9日止，安泰科技可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際轉(zhuǎn)股數(shù)為5,569.55萬股，其余可轉(zhuǎn)債全部 贖回。 公司根據(jù)2010年4月16日召開的2009年度股東大會決議，向全體股東每10股送紅股1股，同時以資本公積金向全體股東每 10股轉(zhuǎn)增7股， 轉(zhuǎn)增基準(zhǔn)日為2010年4月27日， 共送 （轉(zhuǎn)增） 股35,791.46萬股。 經(jīng)上述送股和轉(zhuǎn)股后， 公司股本增加至85,487.37 萬股。 2011年5月19日，公司第五屆董、監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于公司首期股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期可行權(quán) 的議案》 ，公司首期股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期共行權(quán)401.13萬份，公司股本增加至858,885,048股。 2012年4月23日，經(jīng)2012年3月6日董事會審議通過，公司首期股權(quán)激勵計劃93名激勵對象在第二個行權(quán)期行權(quán)的391.13 萬份股票期權(quán)上市，公司股份總數(shù)由858,885,048股增加為862,796,348股。 2016年5月20日，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易完成，其購買資產(chǎn)新增股份于2016年3 月16日上市、其配套募資新增股份于2016年5月20日上市，導(dǎo)致公司總部本增加至1,026,008,097股。 經(jīng)營范圍：生產(chǎn)新材料；新材料及制品、新工藝的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；銷售新材料、制品及金 屬材料、機(jī)械設(shè)備、電子元器件及儀器儀表、醫(yī)療器械I類；計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；設(shè)備租賃；出租辦公用房、出租商業(yè)用房； 工程和技術(shù)研究與實(shí)驗(yàn)發(fā)展；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。 公司財務(wù)報告已于2017年8月30日第六屆董事會第十三次會議批準(zhǔn)報出。 本公司合并財務(wù)報表范圍以控制為基礎(chǔ)確定。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 75 報告期合并范圍詳見“本附注九、在其他主體中的權(quán)益” 。 四、財務(wù)報表的編制基礎(chǔ) 1、編制基礎(chǔ) 本公司財務(wù)報表以持續(xù)經(jīng)營假設(shè)為基礎(chǔ)，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的交易和事項(xiàng)，按照財政部頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則-基本準(zhǔn)則》 和41項(xiàng)具體會計準(zhǔn)則，以及企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋及其他規(guī)定（以下合稱“企業(yè)會計準(zhǔn)則” ） ，并基于以 下所述重要會計政策、會計估計進(jìn)行編制。 2、持續(xù)經(jīng)營 本公司自報告期末起12個月的持續(xù)經(jīng)營能力不存在重大疑慮因素或事項(xiàng)。 五、重要會計政策及會計估計 具體會計政策和會計估計提示： 本報告期內(nèi)無變化。 1、遵循企業(yè)會計準(zhǔn)則的聲明 本公司編制的財務(wù)報表符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的要求，真實(shí)、完整地反映了公司2017年6月30日合并及公司財務(wù)狀況以 及2017年上半年合并及公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等相關(guān)信息。 2、會計期間 本公司會計年度為公歷年度，即每年1月1日起至6月30日止。 3、營業(yè)周期 長期 4、記賬本位幣 本公司以人民幣為記賬本位幣。 5、同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會計處理方法 本公司將兩個或者兩個以上單獨(dú)的企業(yè)合并形成一個報告主體的交易或事項(xiàng)確定為企業(yè)合并。 企業(yè)合并分為同一控制下企業(yè)合并和非同一控制下企業(yè)合并兩種類型。其會計處理如下： 1、同一控制下企業(yè)合并在合并日的會計處理 （1）一次交易實(shí)現(xiàn)同一控制下企業(yè)合并 對于同一控制下的企業(yè)合并， 合并方按照合并日在被合并方所有者權(quán)益在最終控制方合并報表中的賬面價值的份額作為 長期股權(quán)投資的初始投資成本計量。合并方長期股權(quán)投資初始投資成本與支付的合并對價賬面價值（或發(fā)行股份面值總額） 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 76 之間的差額，調(diào)整資本公積；資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。合并方為進(jìn)行企業(yè)合并發(fā)生的直接相關(guān)費(fèi)用計入當(dāng)期損 益。 （2）多次交易分步實(shí)現(xiàn)同一控制下企業(yè)合并 通過多次交易分步實(shí)現(xiàn)同一控制下企業(yè)合并的，在母公司財務(wù)報表中，合并日時點(diǎn)按照新增后的持股比例計算被合并方 所有者權(quán)益在最終控制方合并報表中的賬面價值的份額作為該項(xiàng)投資的初始投資成本， 初始投資成本與其原長期股權(quán)投資賬 面價值加上合并日取得進(jìn)一步股權(quán)新支付對價的賬面價值之和的差額，調(diào)整資本公積（股本溢價） ，資本公積不足沖減的， 調(diào)整留存收益。 在合并財務(wù)報表中， 應(yīng)視同參與合并的各方在最終控制方開始控制時作為比較數(shù)據(jù)追溯調(diào)整的最早期間進(jìn)行合并報表編 制。對被合并方的有關(guān)資產(chǎn)、負(fù)債并入合并財務(wù)報表增加的凈資產(chǎn)調(diào)整所有者權(quán)益項(xiàng)下“資本公積”項(xiàng)目。同時對合并方在 取得被合并方控制權(quán)之前持有的股權(quán)投資與合并方和被合并方同處于同一方最終控制之日孰晚日起至合并日之間已經(jīng)確認(rèn) 損益、其他綜合收益部分沖減合并報表期初留存收益或當(dāng)期損益，但被合并方重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)變動而 產(chǎn)生的其他綜合收益除外。 2、非同一控制下企業(yè)合并在購買日的會計處理 （1）一次交易實(shí)現(xiàn)非同一控制下企業(yè)合并 對于非同一控制下的企業(yè)合并，合并成本為購買方在購買日為取得對被購買方的控制權(quán)而付出的資產(chǎn)、發(fā)生或承擔(dān)的負(fù) 債以及發(fā)行的權(quán)益性證券的公允價值。購買方為進(jìn)行企業(yè)合并發(fā)生的各項(xiàng)直接相關(guān)費(fèi)用計入當(dāng)期損益。在合并合同中對可能 影響合并成本的未來事項(xiàng)作出約定的，購買日如果估計未來事項(xiàng)很可能發(fā)生并且對合并成本的影響金額能夠可靠計量的，也 計入合并成本。 非同一控制下企業(yè)合并中所取得的被購買方符合確認(rèn)條件的可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債及或有負(fù)債，在購買日以公允價值計量。 購買方對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值份額的差額，確認(rèn)為商譽(yù)。購買方對合并成本小于合并 中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值份額的， 經(jīng)復(fù)核后合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值份 額的差額，計入當(dāng)期損益。 （2）多次交易分步實(shí)現(xiàn)非同一控制下企業(yè)合并 通過多次交易分步實(shí)現(xiàn)非同一控制下企業(yè)合并的，在母公司財務(wù)報表中，以購買日之前所持被購買方的股權(quán)投資的賬面 價值與購買日新增投資成本之和，作為該項(xiàng)投資的初始投資成本；購買日之前持有的被購買方的股權(quán)涉及其他綜合收益的， 應(yīng)當(dāng)在處置該項(xiàng)投資時將與其相關(guān)的其他綜合收益轉(zhuǎn)入當(dāng)期投資收益， 但被購買方重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)變 動而產(chǎn)生的其他綜合收益除外。 在合并財務(wù)報表中，對于購買日之前持有的被購買方的股權(quán)，按照該股權(quán)在購買日的公允價值進(jìn)行重新計量，公允價值 與其賬面價值的差額計入當(dāng)期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權(quán)涉及其他綜合收益的，與其相關(guān)的其他綜合收益 應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)為購買日所屬當(dāng)期投資收益。同時，購買日之前所持被購買方的股權(quán)于購買日的公允價值與購買日新購入股權(quán)所支付 對價之和作為合并成本，合并成本與購買日中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值份額的差額，確認(rèn)為商譽(yù)或合并當(dāng)期損 益。 3、分步處置子公司股權(quán)至喪失控制權(quán)的會計處理方法 （1）判斷分步處置股權(quán)至喪失控制權(quán)過程中的各項(xiàng)交易是否屬于“一攬子交易”的原則 處置對子公司股權(quán)投資的各項(xiàng)交易的條款、條件以及經(jīng)濟(jì)影響符合以下一種或多種情況時，將多次交易事項(xiàng)作為一攬子 交易進(jìn)行會計處理。具體原則： ①這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的； ②這些交易整體才能達(dá)成一項(xiàng)完整的商業(yè)結(jié)果； ③一項(xiàng)交易的發(fā)生取決于其他至少一項(xiàng)交易的發(fā)生； ④一項(xiàng)交易單獨(dú)看是不經(jīng)濟(jì)的，但是和其他交易一并考慮時是經(jīng)濟(jì)的。 （2）屬于“一攬子交易”的分步處置股權(quán)至喪失控制權(quán)的各項(xiàng)交易的會計處理方法 對于屬于“一攬子交易”的分步處置股權(quán)至喪失控制權(quán)的情形，應(yīng)當(dāng)將各項(xiàng)交易作為一項(xiàng)處置子公司并喪失控制權(quán)的交 易進(jìn)行會計處理。具體在母公司財務(wù)報表和合并財務(wù)報表中會計處理方法如下： 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 77 在母公司財務(wù)報表中，將每一次處置價款與所處置投資對應(yīng)的賬面價值的差額確認(rèn)為其他綜合收益，到喪失控制權(quán)時再 一并轉(zhuǎn)入喪失控制權(quán)的當(dāng)期損益； 對于失去控制權(quán)之后的剩余股權(quán)， 按其賬面價值確認(rèn)為長期股權(quán)投資或其他相關(guān)金融資產(chǎn)， 失去控制權(quán)之后的剩余股權(quán)能夠?qū)υ凶庸緦?shí)施共同控制或重大影響的，按權(quán)益法的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行會計處理。 在合并財務(wù)報表中， 對于失去控制權(quán)之前的每一次交易， 將處置價款與處置投資對應(yīng)的享有該子公司凈資產(chǎn)份額的差額， 在合并報表中確認(rèn)為其他綜合收益；在喪失控制權(quán)時一并轉(zhuǎn)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的損益。對于剩余股權(quán)，按照其在喪失控制權(quán) 日的公允價值進(jìn)行重新計量，處置股權(quán)取得的對價與剩余股權(quán)公允價值之和，減去按原持股比例計算應(yīng)享有原有子公司自購 買日開始持續(xù)計算的凈資產(chǎn)的份額之間的差額，計入喪失控制權(quán)當(dāng)期的投資收益。與原有子公司股權(quán)投資相關(guān)的其他綜合收 益， 在喪失控制權(quán)時轉(zhuǎn)為當(dāng)期投資收益。 但原子公司重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)變動而產(chǎn)生的其他綜合收益除外。 （3）不屬于“一攬子交易”的分步處置股權(quán)至喪失控制權(quán)的各項(xiàng)交易的會計處理方法 對于失去控制權(quán)之前的每一次交易， 在母公司財務(wù)報表中將處置價款與處置投資對應(yīng)的賬面價值的差額確認(rèn)為當(dāng)期投資 收益；在合并財務(wù)報表中將處置價款與處置投資對應(yīng)的享有該子公司凈資產(chǎn)份額的差額計入資本公積（資本溢價） ，資本溢 價不足沖減的，調(diào)整留存收益。 對于失去控制權(quán)時的交易，在母公司財務(wù)報表中，對于處置的股權(quán)，按照處置價款與處置投資對應(yīng)的賬面價值的差額確 認(rèn)為當(dāng)期投資收益；同時，對于剩余股權(quán)，按其賬面價值確認(rèn)為長期股權(quán)投資或其他相關(guān)金融資產(chǎn)。處置后的剩余股權(quán)能夠 對原有子公司實(shí)施共同控制或重大影響的，按有關(guān)成本法轉(zhuǎn)為權(quán)益法的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行會計處理。在合并財務(wù)報表中，對于剩 余股權(quán)，按照其在喪失控制權(quán)日的公允價值進(jìn)行重新計量。處置股權(quán)取得的對價與剩余股權(quán)公允價值之和，減去按原持股比 例計算應(yīng)享有原有子公司自購買日開始持續(xù)計算的凈資產(chǎn)的份額之間的差額，計入喪失控制權(quán)當(dāng)期的投資收益。與原有子公 司股權(quán)投資相關(guān)的其他綜合收益，在喪失控制權(quán)時轉(zhuǎn)為當(dāng)期投資收益。但原子公司重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)變 動而產(chǎn)生的其他綜合收益除外。 6、合并財務(wù)報表的編制方法 本公司以控制為基礎(chǔ)確定合并范圍。 將擁有實(shí)質(zhì)性控制權(quán)的子公司、 結(jié)構(gòu)化主體以及可分割主體納入合并財務(wù)報表范圍。 本公司合并財務(wù)報表按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第33號――合并財務(wù)報表》及相關(guān)規(guī)定的要求編制，合并時抵銷合并范圍內(nèi)的 所有重大內(nèi)部交易和往來。子公司的股東權(quán)益中不屬于母公司所擁有的部分作為少數(shù)股東權(quán)益在合并財務(wù)報表中單獨(dú)列示。 子公司與本公司采用的會計政策或會計期間不一致的，在編制合并財務(wù)報表時，按照本公司的會計政策或會計期間對子 公司財務(wù)報表進(jìn)行必要的調(diào)整。 對于非同一控制下企業(yè)合并取得的子公司，在編制合并財務(wù)報表時，以購買日可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值為基礎(chǔ)對其個別財 務(wù)報表進(jìn)行調(diào)整；對于同一控制下企業(yè)合并取得的子公司，視同該企業(yè)合并于合并當(dāng)期的年初已經(jīng)發(fā)生，從合并當(dāng)期的年初 起將其資產(chǎn)、負(fù)債、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量納入合并財務(wù)報表。 7、合營安排分類及共同經(jīng)營會計處理方法 本公司將一項(xiàng)由兩個或兩個以上的參與方共同控制的安排確定為合營安排。 參與方為共同控制的一方時界定為合營安排 中的合營方，否則界定為合營安排中的非合營方。 合營安排根據(jù)合營方是否為享有該安排相關(guān)資產(chǎn)權(quán)利且承擔(dān)相關(guān)負(fù)債義務(wù)， 還是僅對該安排的凈資產(chǎn)享有權(quán)利劃分為共 同經(jīng)營或合營企業(yè)兩種類型。 1、共同經(jīng)營的會計處理方法 本公司為共同經(jīng)營中的合營方，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其共同經(jīng)營中利益份額相關(guān)的下列項(xiàng)目，并按照相關(guān)企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行 會計處理：①確認(rèn)單獨(dú)所持有的資產(chǎn)，以及按其份額確認(rèn)共同持有的資產(chǎn)；②確認(rèn)單獨(dú)所承擔(dān)的負(fù)債，以及按其份額確認(rèn)共 同承擔(dān)的負(fù)債；③確認(rèn)出售其享有的共同經(jīng)營產(chǎn)出份額所產(chǎn)生的收入；④按其份額確認(rèn)共同經(jīng)營因出售產(chǎn)出所產(chǎn)生的收入； ⑤確認(rèn)單獨(dú)所發(fā)生的費(fèi)用，以及按其份額確認(rèn)共同經(jīng)營發(fā)生的費(fèi)用。 本公司為共同經(jīng)營中非合營方比照上述合營方進(jìn)行會計處理。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 78 2、合營企業(yè)的會計處理方法 本公司為合營企業(yè)的合營方，應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第2號―長期股權(quán)投資》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行核算及會計處理。 8、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的確定標(biāo)準(zhǔn) 本公司在編制現(xiàn)金流量表時所確定的現(xiàn)金，是指本公司庫存現(xiàn)金以及可以隨時用于支付的存款。 本公司在編制現(xiàn)金流量表時所確定的現(xiàn)金等價物，是指本公司持有的期限短、流動性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價 值變動風(fēng)險很小的投資。 9、外幣業(yè)務(wù)和外幣報表折算 1、外幣業(yè)務(wù)折算 本公司對發(fā)生的外幣交易，采用與交易發(fā)生日即期匯率折合本位幣入賬。 資產(chǎn)負(fù)債表日外幣貨幣性項(xiàng)目按資產(chǎn)負(fù)債表日即期匯率折算， 因該日的即期匯率與初始確認(rèn)時或者前一資產(chǎn)負(fù)債表日即 期匯率不同而產(chǎn)生的匯兌差額， 除符合資本化條件的外幣專門借款的匯兌差額在資本化期間予以資本化計入相關(guān)資產(chǎn)的成本 外，均計入當(dāng)期損益。 以歷史成本計量的外幣非貨幣性項(xiàng)目，仍采用交易發(fā)生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。以公允價值計量 的外幣非貨幣性項(xiàng)目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，折算后的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，作為公 允價值變動(含匯率變動)處理，計入當(dāng)期損益或確認(rèn)為其他綜合收益。 2、外幣財務(wù)報表折算 本公司的控股子公司、合營企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)等，若采用與本公司不同的記賬本位幣，需對其外幣財務(wù)報表折算后，再進(jìn) 行會計核算及合并財務(wù)報表的編報。 資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目，采用資產(chǎn)負(fù)債表日的即期匯率折算，所有者權(quán)益項(xiàng)目除“未分配利潤”項(xiàng)目外，其他 項(xiàng)目采用發(fā)生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費(fèi)用項(xiàng)目，采用交易發(fā)生日即期匯率折算。折算產(chǎn)生的外幣財務(wù)報表折 算差額，在資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益項(xiàng)目下單獨(dú)列示。 外幣現(xiàn)金流量按照系統(tǒng)合理方法確定的，采用交易發(fā)生日即期匯率折算。匯率變動對現(xiàn)金的影響額，在現(xiàn)金流量表中單 獨(dú)列示。 處置境外經(jīng)營時，與該境外經(jīng)營有關(guān)的外幣報表折算差額，全部或按處置該境外經(jīng)營的比例轉(zhuǎn)入處置當(dāng)期損益。 10、金融工具 （1）金融工具的分類、確認(rèn)和計量 金融工具劃分為金融資產(chǎn)或金融負(fù)債。 金融資產(chǎn)于初始確認(rèn)時分類為：以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)（包括交易性金融資產(chǎn)和指定為以公 允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)） 、持有至到期投資、貸款和應(yīng)收款項(xiàng)、可供出售金融資產(chǎn)。除應(yīng)收款項(xiàng)以外 的金融資產(chǎn)的分類取決于本公司及其子公司對金融資產(chǎn)的持有意圖和持有能力等。 金融負(fù)債于初始確認(rèn)時分類為：以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債（包括交易性金融負(fù)債和指定為以公 允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債）以及其他金融負(fù)債。 本公司成為金融工具合同的一方時，確認(rèn)為一項(xiàng)金融資產(chǎn)或金融負(fù)債。 本公司金融資產(chǎn)或金融負(fù)債初始確認(rèn)按公允價值計量。后續(xù)計量則分類進(jìn)行處理：以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損 益的金融資產(chǎn)、可供出售金融資產(chǎn)及以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債按公允價值計量；持有到期投資、貸 款和應(yīng)收款項(xiàng)以及其他金融負(fù)債按攤余成本計量。 本公司金融資產(chǎn)或金融負(fù)債后續(xù)計量中公允價值變動形成的利得或損失，除與套期保值有關(guān)外，按照如下方法處理：① 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 79 以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債公允價值變動形成的利得或損失，計入公允價值變動損益；在 資產(chǎn)持有期間所取得的利息或現(xiàn)金股利，確認(rèn)為投資收益；處置時，將實(shí)際收到的金額與初始入賬金額之間的差額確認(rèn)為投 資收益，同時調(diào)整公允價值變動損益。②可供出售金融資產(chǎn)的公允價值變動計入其他綜合收益；持有期間按實(shí)際利率法計算 的利息，計入投資收益；可供出售權(quán)益工具投資的現(xiàn)金股利，于被投資單位宣告發(fā)放股利時計入投資收益；處置時，將實(shí)際 收到的金額與賬面價值扣除原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之后的差額確認(rèn)為投資收益。 （2）金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的確認(rèn)依據(jù)和計量方法 本公司金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的確認(rèn)依據(jù)：金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險和報酬轉(zhuǎn)移時，或既沒有轉(zhuǎn)移也沒有保留金融資產(chǎn) 所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險和報酬，但放棄了對該金融資產(chǎn)控制的，應(yīng)當(dāng)終止確認(rèn)該項(xiàng)金融資產(chǎn)。 本公司金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的計量：金融資產(chǎn)滿足終止確認(rèn)條件，應(yīng)進(jìn)行金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的計量，即將所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的賬面價 值與因轉(zhuǎn)移而收到的對價和原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額部分，計入當(dāng)期損益。 金融資產(chǎn)部分轉(zhuǎn)移滿足終止確認(rèn)條件的，將所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)整體的賬面價值，在終止確認(rèn)部分和未終止確認(rèn)部分之間， 按照各自的相對公允價值進(jìn)行分?jǐn)偅?并將終止確認(rèn)部分的賬面價值與終止確認(rèn)部分的收到對價和原直接計入其他綜合收益的 公允價值變動累計額之和的差額部分，計入當(dāng)期損益。 （3）金融負(fù)債終止確認(rèn)條件 本公司金融負(fù)債終止確認(rèn)條件：金融負(fù)債的現(xiàn)時義務(wù)全部或部分已經(jīng)解除的，則應(yīng)終止確認(rèn)該金融負(fù)債或其一部分。 （4）金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價值確認(rèn)方法 本公司對金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價值的確認(rèn)方法：如存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價 值；如不存在活躍市場的金融工具，采用估值技術(shù)確定其公允價值。 估值技術(shù)包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進(jìn)行的市場交易中使用的價格、 參照實(shí)質(zhì)上相同的其他金融資產(chǎn)的當(dāng) 前公允價值、現(xiàn)金流量折現(xiàn)法等。采用估值技術(shù)時，優(yōu)先最大程度使用市場參數(shù)，減少使用與本公司及其子公司特定相關(guān)的 參數(shù)。 （5）金融資產(chǎn)減值 本公司在資產(chǎn)負(fù)債日對除以公允價值計量且變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)以外的金融資產(chǎn)的賬面價值進(jìn)行減值檢查， 當(dāng) 客觀證據(jù)表明金融資產(chǎn)發(fā)生減值，則應(yīng)當(dāng)對該金融資產(chǎn)進(jìn)行減值測試，以根據(jù)測試結(jié)果計提減值準(zhǔn)備。 本公司對應(yīng)收款項(xiàng)減值詳見“本附注四之十應(yīng)收款項(xiàng)”部分。 本公司持有至到期投資發(fā)生減值時，將其賬面價值減記至預(yù)計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值，減記金額確認(rèn)為減值損失，計入當(dāng)期 損益。可供出售金融資產(chǎn)發(fā)生減值時，將原直接計入其他綜合收益的因公允價值下降形成的累計損失予以轉(zhuǎn)出并計入當(dāng)期損 益，該轉(zhuǎn)出的累計損失為該資產(chǎn)初始取得成本扣除已收回本金和已攤銷金額、當(dāng)前公允價值和原已計入損益的減值損失后的 余額。 本公司各類可供出售金融資產(chǎn)減值的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)包括下列各項(xiàng)： ①發(fā)行方或債務(wù)人發(fā)生嚴(yán)重財務(wù)困難； ②債務(wù)人違反了合同條款，如償付利息或本金發(fā)生違約或逾期等； ③債權(quán)人出于經(jīng)濟(jì)或法律等方面因素的考慮，對發(fā)生財務(wù)困難的債務(wù)人作出讓步； ④債務(wù)人很可能倒閉或進(jìn)行其他財務(wù)重組； ⑤因發(fā)行方發(fā)生重大財務(wù)困難，該金融資產(chǎn)無法在活躍市場繼續(xù)交易； ⑥無法辨認(rèn)一組金融資產(chǎn)中的某項(xiàng)資產(chǎn)的現(xiàn)金流量是否已經(jīng)減少，但根據(jù)公開的數(shù)據(jù)對其進(jìn)行總體評價后發(fā)現(xiàn)，該組金 融資產(chǎn)自初始確認(rèn)以來的預(yù)計未來現(xiàn)金流量確已減少且可計量，如該組金融資產(chǎn)的債務(wù)人支付能力逐步惡化，或債務(wù)人所在 國家或地區(qū)失業(yè)率提高、擔(dān)保物在其所在地區(qū)的價格明顯下降、所處行業(yè)不景氣等； ⑦權(quán)益工具發(fā)行方經(jīng)營所處的技術(shù)、市場、經(jīng)濟(jì)或法律環(huán)境等發(fā)生重大不利變化，使權(quán)益工具投資人可能無法收回投資 成本； ⑧權(quán)益工具投資的公允價值發(fā)生嚴(yán)重或非暫時性下跌； ⑨其他表明金融資產(chǎn)發(fā)生減值的客觀證據(jù)。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 80 11、應(yīng)收款項(xiàng) （1）單項(xiàng)金額重大并單獨(dú)計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng) 單項(xiàng)金額重大的判斷依據(jù)或金額標(biāo)準(zhǔn) 單項(xiàng)金額為 1,000 萬元及以上的應(yīng)收款項(xiàng) 單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計提壞賬準(zhǔn)備的計提方法 單項(xiàng)進(jìn)行減值測試，經(jīng)測試發(fā)生了減值的，按其未來現(xiàn)金 流量現(xiàn)值低于其賬面價值的差額，確定減值損失，計提壞 賬準(zhǔn)備；對單項(xiàng)測試未減值的應(yīng)收款項(xiàng)，會同單項(xiàng)金額非 重大的應(yīng)收款項(xiàng)，按類似信用風(fēng)險特征劃分為若干組合， 再按這些應(yīng)收款項(xiàng)組合計提壞賬準(zhǔn)備。 （2）按信用風(fēng)險特征組合計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng) 組合名稱 壞賬準(zhǔn)備計提方法 組合 1：賬齡組合 賬齡分析法 組合 2：無風(fēng)險組合 余額百分比法 組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準(zhǔn)備的： √ 適用 □ 不適用 賬齡 應(yīng)收賬款計提比例 其他應(yīng)收款計提比例 1 年以內(nèi)（含 1 年） 5.00% 5.00% 1－2 年 8.00% 8.00% 2－3 年 15.00% 15.00% 3－4 年 25.00% 25.00% 4－5 年 50.00% 50.00% 5 年以上 100.00% 100.00% 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準(zhǔn)備的： √ 適用 □ 不適用 組合名稱 應(yīng)收賬款計提比例 其他應(yīng)收款計提比例 無風(fēng)險組合 0.00% 0.00% 組合中，采用其他方法計提壞賬準(zhǔn)備的： □ 適用 √ 不適用 （3）單項(xiàng)金額不重大但單獨(dú)計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng) 單項(xiàng)計提壞賬準(zhǔn)備的理由 單項(xiàng)金額未達(dá)到 1,000 萬元， 且按照組合計提壞賬準(zhǔn)備不能 反映其風(fēng)險特征的應(yīng)收款項(xiàng)。 壞賬準(zhǔn)備的計提方法 單獨(dú)進(jìn)行減值測試，按其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價 值的差額，確定減值損失，計提壞賬準(zhǔn)備。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 81 12、存貨 公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求 否 1、存貨的分類 存貨是指本公司在日常活動中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中 耗用的材料和物料等。主要包括原材料、庫存商品、在產(chǎn)品、包裝物、低值易耗品、委托加工物資等。 2、發(fā)出存貨的計價方法 材料入庫按實(shí)際成本法，材料發(fā)出采用月末一次加權(quán)平均法；產(chǎn)成品入庫采用際成本法，發(fā)出存貨采用月末一次加權(quán)平 均法。 3、存貨可變現(xiàn)凈值的確定依據(jù) 資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量，并按單個存貨項(xiàng)目計提存貨跌價準(zhǔn)備，但對于數(shù)量繁多、單價較 低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準(zhǔn)備。 存貨可變現(xiàn)凈值的確定依據(jù)：①產(chǎn)成品可變現(xiàn)凈值為估計售價減去估計的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后金額；②為生產(chǎn)而持有 的材料等，當(dāng)用其生產(chǎn)的產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值高于成本時按照成本計量；當(dāng)材料價格下降表明產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值低于成本 時，可變現(xiàn)凈值為估計售價減去至完工時估計將要發(fā)生的成本、估計的銷售費(fèi)用以及相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定。③持有待售的 材料等，可變現(xiàn)凈值為市場售價。 4、存貨的盤存制度 本公司的存貨盤存制度為永續(xù)盤存制。 5、低值易耗品和包裝物的攤銷方法 低值易耗品采用一次轉(zhuǎn)銷法攤銷。包裝物采用分次轉(zhuǎn)銷法攤銷。 13、劃分為持有待售資產(chǎn) 本公司劃分為持有待售資產(chǎn)的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)： 同時滿足下列條件的非流動資產(chǎn)劃分為持有待售資產(chǎn): ①該資產(chǎn)在當(dāng)前狀況下可以立即出售； ②本公司已經(jīng)就處置該項(xiàng) 資產(chǎn)作出決議，并獲取權(quán)利機(jī)構(gòu)審批；③本公司已經(jīng)與受讓方簽訂了不可撤銷的轉(zhuǎn)讓協(xié)議；④該項(xiàng)轉(zhuǎn)讓將在一年內(nèi)完成。 本公司將符合持有待售條件的非流動資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表日單獨(dú)列報為流動資產(chǎn)。 14、長期股權(quán)投資 1、初始投資成本確定 （1）對于企業(yè)合并取得的長期股權(quán)投資，如為同一控制下的企業(yè)合并，應(yīng)當(dāng)按照取得被合并方所有者權(quán)益在最終控制 方合并財務(wù)報表中的賬面價值的份額確認(rèn)為初始成本；非同一控制下的企業(yè)合并，應(yīng)當(dāng)按購買日確定的合并成本確認(rèn)為初始 成本； （2）以支付現(xiàn)金取得的長期股權(quán)投資，初始投資成本為實(shí)際支付的購買價款； （3）以發(fā)行權(quán)益性證券取得的長期股權(quán)投資，初始投資成本為發(fā)行權(quán)益性證券的公允價值； （4）非貨幣性資產(chǎn)交換取得或債務(wù)重組取得的，初始投資成本根據(jù)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定確定。 2、后續(xù)計量及損益確認(rèn)方法 長期股權(quán)投資后續(xù)計量分別采用權(quán)益法或成本法。采用權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資，按照應(yīng)享有或應(yīng)分擔(dān)的被投資單位 實(shí)現(xiàn)的凈損益和其他綜合收益的份額，分別確認(rèn)投資收益和其他綜合收益，并調(diào)整長期股權(quán)投資。當(dāng)宣告分派的利潤或現(xiàn)金 股利計算應(yīng)分得的部分，相應(yīng)減少長期股權(quán)投資的賬面價值；對于被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有 者權(quán)益的其他變動，應(yīng)當(dāng)調(diào)整長期股權(quán)投資及所有者權(quán)益項(xiàng)目。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 82 采用成本法核算的長期股權(quán)投資，除追加或收回投資外，賬面價值一般不變。當(dāng)宣告分派的利潤或現(xiàn)金股利計算應(yīng)分得 的部分，確認(rèn)投資收益。 長期股權(quán)投資具有共同控制、重大影響的采用權(quán)益法核算，具有控制的采用成本法核算。 3、確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的判斷標(biāo)準(zhǔn) （1）確定對被投資單位具有共同控制的判斷標(biāo)準(zhǔn)：兩個或多個合營方按照相關(guān)約定對某項(xiàng)安排所共有的控制，并且該 安排的相關(guān)活動必須經(jīng)過分享控制權(quán)的參與方一致同意后才能決策。 （2）確定對被投資單位具有重大影響的判斷標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)持有被投資單位20%以上至50%的表決權(quán)股份時，具有重大影響。 或雖不足20%，但符合下列條件之一時，具有重大影響： ①在被投資單位的董事會或類似的權(quán)力機(jī)構(gòu)中派有代表； ②參與被投資單位的政策制定過程； ③向被投資單位派出管理人員； ④被投資單位依賴投資公司的技術(shù)或技術(shù)資料； ⑤其他能足以證明對被投資單位具有重大影響的情形。 15、投資性房地產(chǎn) 投資性房地產(chǎn)計量模式 不適用 16、固定資產(chǎn) （1）確認(rèn)條件 固定資產(chǎn)指為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產(chǎn)。同時滿足以下條件 時予以確認(rèn)： ①與該固定資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)； ②該固定資產(chǎn)的成本能夠可靠地計量。 （2）折舊方法 類別 折舊方法 折舊年限 殘值率 年折舊率 房屋及建筑物 年限平均法 15-40 5 2.38-6.33 機(jī)械設(shè)備 年限平均法 10-14 5 6.79-9.50 運(yùn)輸設(shè)備 年限平均法 8-10 5 9.50-11.88 動力設(shè)備 年限平均法 10-16 5 5.94-9.50 傳導(dǎo)設(shè)備 年限平均法 12-20 5 4.75-7.92 自動化控制及儀器儀 表 年限平均法 5-8 5 11.88-19.00 工業(yè)爐窯 年限平均法 8-12 5 7.92-11.88 工具及其他生產(chǎn)用具 年限平均法 18 5 5.28 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 83 專用設(shè)備 年限平均法 10-12 5 7.92-9.50 其他機(jī)械設(shè)備 年限平均法 10 5 9.50 本公司固定資產(chǎn)主要分為：房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、電子設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等；折舊方法采用年限平均法。根據(jù)各類固定 資產(chǎn)的性質(zhì)和使用情況，確定固定資產(chǎn)的使用壽命和預(yù)計凈殘值。并在年度終了，對固定資產(chǎn)的使用壽命、預(yù)計凈殘值和折 舊方法進(jìn)行復(fù)核，如與原先估計數(shù)存在差異的，進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。除已提足折舊仍繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)和單獨(dú)計價入賬的土 地之外，本公司對所有固定資產(chǎn)計提折舊。 （3）融資租入固定資產(chǎn)的認(rèn)定依據(jù)、計價和折舊方法 融資租入固定資產(chǎn)的認(rèn)定依據(jù)：實(shí)質(zhì)上轉(zhuǎn)移了與資產(chǎn)所有權(quán)有關(guān)的全部風(fēng)險和報酬的租賃。具體認(rèn)定依據(jù)為符合下列一項(xiàng)或 數(shù)項(xiàng)條件的：①在租賃期屆滿時，租賃資產(chǎn)的所有權(quán)轉(zhuǎn)移給承租人；②承租人有購買租賃資產(chǎn)的選擇權(quán)，所訂立的購買價款 預(yù)計將遠(yuǎn)低于行使選擇權(quán)時租賃資產(chǎn)的公允價值，因而在租賃開始日就可以合理確定承租人會行使這種選擇權(quán)；③即使資產(chǎn) 的所有權(quán)不轉(zhuǎn)移，但租賃期占租賃資產(chǎn)使用壽命的大部分；④承租人在租賃開始日的最低租賃付款額現(xiàn)值，幾乎相當(dāng)于租賃 開始日租賃資產(chǎn)公允價值；⑤租賃資產(chǎn)性質(zhì)特殊，如不作較大改造只有承租人才能使用。 融資租入固定資產(chǎn)的計價方法： 融資租入固定資產(chǎn)初始計價為租賃期開始日租賃資產(chǎn)公允價值與最低租賃付款額現(xiàn)值較低者 作為入賬價值； 融資租入固定資產(chǎn)后續(xù)計價采用與自有固定資產(chǎn)相一致的折舊政策計提折舊。 17、在建工程 1、在建工程的類別 本公司在建工程分為自營方式建造和出包方式建造兩種。 2、在建工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)和時點(diǎn) 本公司在建工程在工程完工達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時，結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。預(yù)定可使用狀態(tài)的判斷標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)符合下列情況之一： ①.固定資產(chǎn)的實(shí)體建造（包括安裝）工作已經(jīng)全部完成或?qū)嵸|(zhì)上已經(jīng)全部完成； ②.已經(jīng)試生產(chǎn)或試運(yùn)行，并且其結(jié)果表明資產(chǎn)能夠正常運(yùn)行或能夠穩(wěn)定地生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，或者試運(yùn)行結(jié)果表明其能 夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)或營業(yè)； ③.該項(xiàng)建造的固定資產(chǎn)上的支出金額很少或者幾乎不再發(fā)生； ④.所購建的固定資產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到設(shè)計或合同要求，或與設(shè)計或合同要求基本相符。 18、借款費(fèi)用 1、借款費(fèi)用資本化的確認(rèn)原則 本公司發(fā)生的借款費(fèi)用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產(chǎn)的購建或者生產(chǎn)的，予以資本化，計入相關(guān)資產(chǎn)成本；其 他借款費(fèi)用，在發(fā)生時根據(jù)其發(fā)生額確認(rèn)為費(fèi)用，計入當(dāng)期損益。符合資本化條件的資產(chǎn)，是指需要經(jīng)過相當(dāng)長時間的購建 或者生產(chǎn)活動才能達(dá)到預(yù)定可使用或者可銷售狀態(tài)的固定資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)和存貨等資產(chǎn)。 2、資本化金額計算方法 資本化期間：指從借款費(fèi)用開始資本化時點(diǎn)到停止資本化時點(diǎn)的期間。借款費(fèi)用暫停資本化的期間不包括在內(nèi)。 暫停資本化期間：在購建或生產(chǎn)過程中發(fā)生非正常中斷、且中斷時間連續(xù)超過3個月的，應(yīng)當(dāng)暫停借款費(fèi)用的資本化期 間。 資本化金額計算：①借入專門借款，按照專門借款當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的利息費(fèi)用，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得 的利息收入或進(jìn)行暫時性投資取得的投資收益后的金額確定； ②占用一般借款按照累計資產(chǎn)支出超過專門借款部分的資產(chǎn)支 出加權(quán)平均數(shù)乘以所占用一般借款的資本化率計算確定，資本化率為一般借款的加權(quán)平均利率；③借款存在折價或溢價的， 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 84 按照實(shí)際利率法確定每一會計期間應(yīng)攤銷的折價或溢價金額，調(diào)整每期利息金額。 實(shí)際利率法是根據(jù)借款實(shí)際利率計算其攤余折價或溢價或利息費(fèi)用的方法。 其中實(shí)際利率是借款在預(yù)期存續(xù)期間的未來 現(xiàn)金流量，折現(xiàn)為該借款當(dāng)前賬面價值所使用的利率。 19、生物資產(chǎn) 20、油氣資產(chǎn) 21、無形資產(chǎn) （1）計價方法、使用壽命、減值測試 1、無形資產(chǎn)的計價方法 本公司無形資產(chǎn)按照成本進(jìn)行初始計量。購入的無形資產(chǎn)，按實(shí)際支付的價款和相關(guān)支出作為實(shí)際成本。投資者投入的 無形資產(chǎn)，按投資合同或協(xié)議約定的價值確定實(shí)際成本，但合同或協(xié)議約定價值不公允的，按公允價值確定實(shí)際成本。自行 開發(fā)的無形資產(chǎn)，其成本為達(dá)到預(yù)定用途前所發(fā)生的支出總額。 本公司無形資產(chǎn)后續(xù)計量，分別為：①使用壽命有限無形資產(chǎn)采用直線法攤銷，并在年度終了，對無形資產(chǎn)的使用壽命 和攤銷方法進(jìn)行復(fù)核，如與原先估計數(shù)存在差異的，進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。②使用壽命不確定的無形資產(chǎn)不攤銷，但在年度終了， 對使用壽命進(jìn)行復(fù)核，當(dāng)有確鑿證據(jù)表明其使用壽命是有限的，則估計其使用壽命，按直線法進(jìn)行攤銷。 使用壽命有限無形資產(chǎn)，具體使用年限如下：專利權(quán)、專有技術(shù)、ERP系統(tǒng)預(yù)計使用壽命2-15年，土地使用權(quán)40年 2、使用壽命有限的無形資產(chǎn)使用壽命估計 本公司對使用壽命有限的無形資產(chǎn)，估計其使用壽命時通常考慮以下因素：①運(yùn)用該資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品通常的壽命周期、 可獲得的類似資產(chǎn)使用壽命的信息；②技術(shù)、工藝等方面的現(xiàn)階段情況及對未來發(fā)展趨勢的估計；③以該資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品或 提供勞務(wù)的市場需求情況；④現(xiàn)在或潛在的競爭者預(yù)期采取的行動；⑤為維持該資產(chǎn)帶來經(jīng)濟(jì)利益能力的預(yù)期維護(hù)支出，以 及公司預(yù)計支付有關(guān)支出的能力；⑥對該資產(chǎn)控制期限的相關(guān)法律規(guī)定或類似限制，如特許使用期、租賃期等；⑦與公司持 有其他資產(chǎn)使用壽命的關(guān)聯(lián)性等。 3、使用壽命不確定的判斷依據(jù) 本公司將無法預(yù)見該資產(chǎn)為公司帶來經(jīng)濟(jì)利益的期限，或使用期限不確定等無形資產(chǎn)確定為使用壽命不確定的無形資 產(chǎn)。 使用壽命不確定的判斷依據(jù)：①來源于合同性權(quán)利或其他法定權(quán)利，但合同規(guī)定或法律規(guī)定無明確使用年限；②綜合同 行業(yè)情況或相關(guān)專家論證等，仍無法判斷無形資產(chǎn)為公司帶來經(jīng)濟(jì)利益的期限。 每年年末，對使用壽命不確定無形資產(chǎn)使用壽命進(jìn)行復(fù)核，主要采取自下而上的方式，由無形資產(chǎn)使用相關(guān)部門進(jìn)行基 礎(chǔ)復(fù)核，評價使用壽命不確定判斷依據(jù)是否存在變化等確定。 （2）內(nèi)部研究開發(fā)支出會計政策 內(nèi)部研發(fā)項(xiàng)目研究階段的支出，于發(fā)生時計入當(dāng)期損益；開發(fā)階段的支出，同時滿足下列條件的，確認(rèn)為無形資產(chǎn)： （1） 完成該無形資產(chǎn)以使其能夠使用或出售在技術(shù)上具有可行性； （2）具有完成該無形資產(chǎn)并使用或出售的意圖； （3）無形資產(chǎn) 產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)利益的方式，包括能夠證明運(yùn)用該無形資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品存在市場或無形資產(chǎn)自身存在市場，無形資產(chǎn)將在內(nèi)部使用 的，能證明其有用性； （4）有足夠的技術(shù)、財務(wù)資源和其他資源支持，以完成該無形資產(chǎn)的開發(fā)，并有能力使用或出售該無 形資產(chǎn)； （5）歸屬于該無形資產(chǎn)開發(fā)階段的支出能夠可靠地計量。 劃分內(nèi)部研發(fā)項(xiàng)目的研究階段和開發(fā)階段的具體標(biāo)準(zhǔn)：為獲取新的技術(shù)和知識等進(jìn)行的有計劃的調(diào)查階段，應(yīng)確定為研 究階段，該階段具有計劃性和探索性等特點(diǎn)；在進(jìn)行商業(yè)性生產(chǎn)或使用前，將研究成果或其他知識應(yīng)用于某項(xiàng)計劃或設(shè)計， 以生產(chǎn)出新的或具有實(shí)質(zhì)性改進(jìn)的材料、裝置、產(chǎn)品等階段，應(yīng)確定為開發(fā)階段，該階段具有針對性和形成成果的可能性較 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 85 大等特點(diǎn)。 本公司將開發(fā)階段借款費(fèi)用符合資本化條件的予以資本化，計入內(nèi)部研發(fā)項(xiàng)目資本化成本。 22、長期資產(chǎn)減值 本公司長期資產(chǎn)主要指長期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、商譽(yù)等資產(chǎn)。 1、長期資產(chǎn)減值測試方法 資產(chǎn)負(fù)債表日，本公司對長期資產(chǎn)檢查是否存在可能發(fā)生減值的跡象，當(dāng)存在減值跡象時應(yīng)進(jìn)行減值測試確認(rèn)其可收回 金額，按賬面價值與可收回金額孰低計提減值準(zhǔn)備。 可收回金額按照長期資產(chǎn)的公允價值減去處置費(fèi)用后的凈額與長期資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之間孰高確定。 長期資 產(chǎn)的公允價值凈額是根據(jù)公平交易中銷售協(xié)議價格減去可直接歸屬于該長期資產(chǎn)處置費(fèi)用的金額確定。 本公司在確定公允價值時優(yōu)先考慮銷售協(xié)議價格， 其次如不存在銷售協(xié)議價格但存在資產(chǎn)活躍市場或同行業(yè)類似資產(chǎn)交 易價格，按照市場價格確定；如按照上述規(guī)定仍然無法可靠估計長期資產(chǎn)的公允價值，以長期資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值 作為其可收回金額。 本公司在確定長期資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值時： ①其現(xiàn)金流量分別根據(jù)資產(chǎn)持續(xù)使用過程中以及最終處置時預(yù)計未來 現(xiàn)金流量進(jìn)行測算，主要依據(jù)公司管理層批準(zhǔn)的財務(wù)預(yù)算或預(yù)測數(shù)據(jù)，以及預(yù)測期之后年份的合理增長率為基礎(chǔ)進(jìn)行最佳估 計確定。預(yù)計未來現(xiàn)金流量充分考慮歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)及外部環(huán)境因素的變化等確定。②其折現(xiàn)率根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債日與預(yù)測期間相 同的國債或活躍市場上的高質(zhì)量公司債券的市場收益率確定。 2、長期資產(chǎn)減值的會計處理方法 本公司對長期資產(chǎn)可收回金額低于其賬面價值的，應(yīng)當(dāng)將長期資產(chǎn)賬面價值減記至可收 回金額，減記的金額確認(rèn)為資產(chǎn)減值損失，計入當(dāng)期損益，同時計提相應(yīng)長期資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備。相應(yīng)減值資產(chǎn)折舊或攤 銷費(fèi)用在未來期間作相應(yīng)調(diào)整。減值損失一經(jīng)計提，在以后會計期間不再轉(zhuǎn)回。 3、商譽(yù)的減值測試方法及會計處理方法 本公司每年年末對商譽(yù)進(jìn)行減值測試，具體測試方法如下： ①先對不包含商譽(yù)的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合進(jìn)行減值測試，確認(rèn)可收回金額，按資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合賬面價值與可收回金 額孰低計提減值損失；②再對包含商譽(yù)的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合進(jìn)行減值測試，確認(rèn)其可收回金額，按包括分?jǐn)偵套u(yù)的資產(chǎn) 組或資產(chǎn)組組合賬面價值與可收回金額孰低部分，首先抵減分?jǐn)傊临Y產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合中商譽(yù)的賬面價值，再根據(jù)資產(chǎn)組或 資產(chǎn)組組合中除商譽(yù)之外的其他各項(xiàng)資產(chǎn)的賬面價值所占比重，按比例抵減其他各項(xiàng)資產(chǎn)的賬面價值。 商譽(yù)減值會計處理方法：根據(jù)商譽(yù)減值測試結(jié)果，對各項(xiàng)資產(chǎn)賬面價值的抵減，應(yīng)當(dāng)作為各單項(xiàng)資產(chǎn)包括商譽(yù)的減值損 失處理，計入當(dāng)期損益。抵減后各項(xiàng)資產(chǎn)賬面價值不得低于該資產(chǎn)公允價值凈額、該資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值和零三者之 中最高者。未能分?jǐn)偟臏p值損失在資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合中其他各項(xiàng)資產(chǎn)的賬面價值所占比重進(jìn)行分配。 23、長期待攤費(fèi)用 本公司長期待攤費(fèi)用是指已經(jīng)支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各項(xiàng)費(fèi)用。長期待攤費(fèi)用按費(fèi)用項(xiàng)目的受益 期限分期攤銷。若長期待攤的費(fèi)用項(xiàng)目不能使以后會計期間受益，則將尚未攤銷的該項(xiàng)目的攤余價值全部轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。 24、職工薪酬 （1）短期薪酬的會計處理方法 在職工為其提供服務(wù)的會計期間，將實(shí)際發(fā)生的短期薪酬確認(rèn)為負(fù)債，并計入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 86 （2）離職后福利的會計處理方法 根據(jù)本公司與職工就離職后福利達(dá)成的協(xié)議、制定章程或辦法等，將是否承擔(dān)進(jìn)一步支付義務(wù)的離職福利計劃分類為設(shè) 定提存計劃或設(shè)定受益計劃兩種類型。①設(shè)定提存計劃按照向獨(dú)立的基金繳存固定費(fèi)用確認(rèn)為負(fù)債，并計入當(dāng)期損益或相關(guān) 資產(chǎn)成本；②設(shè)定受益計劃采用預(yù)期累計福利單位法進(jìn)行會計處理。具體為：本公司將根據(jù)預(yù)期累計福利單位法確定的公式 將設(shè)定受益計劃產(chǎn)生的福利義務(wù)折合為離職時點(diǎn)的終值； 之后歸屬于職工提供服務(wù)的期間， 并計入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。 （3）辭退福利的會計處理方法 滿足辭退福利義務(wù)時將解除勞動關(guān)系給予的補(bǔ)償一次計入當(dāng)期損益。 （4）其他長期職工福利的會計處理方法 根據(jù)職工薪酬的性質(zhì)參照上述會計處理原則進(jìn)行處理。 25、預(yù)計負(fù)債 1、預(yù)計負(fù)債的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn) 當(dāng)與或有事項(xiàng)相關(guān)的義務(wù)是公司承擔(dān)的現(xiàn)時義務(wù)，且履行該義務(wù)很可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出，同時其金額能夠可靠地計量 時確認(rèn)該義務(wù)為預(yù)計負(fù)債。 2、預(yù)計負(fù)債的計量方法 按照履行相關(guān)現(xiàn)時義務(wù)所需支出的最佳估計數(shù)進(jìn)行初始計量，如所需支出存在一個連續(xù)范圍，且該范圍內(nèi)各種結(jié)果發(fā)生 的可能性相同，最佳估計數(shù)按照該范圍內(nèi)的中間值確定；如涉及多個項(xiàng)目，按照各種可能結(jié)果及相關(guān)概率計算確定最佳估計 數(shù)。 資產(chǎn)負(fù)債表日應(yīng)當(dāng)對預(yù)計負(fù)債賬面價值進(jìn)行復(fù)核，有確鑿證據(jù)表明該賬面價值不能真實(shí)反映當(dāng)前最佳估計數(shù)，應(yīng)當(dāng)按照 當(dāng)前最佳估計數(shù)對該賬面價值進(jìn)行調(diào)整。 26、股份支付 1、股份支付的種類 包括以權(quán)益結(jié)算的股份支付和以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付。 2、權(quán)益工具公允價值的確定方法 （1）存在活躍市場的，按照活躍市場中的報價確定。 （2）不存在活躍市場的，采用估值技術(shù)確定，包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進(jìn)行的市場交易中使用的價格、 參照實(shí)質(zhì)上相同的其他金融工具的當(dāng)前公允價值、現(xiàn)金流量折現(xiàn)法和期權(quán)定價模型等。 3、確認(rèn)可行權(quán)權(quán)益工具最佳估計的依據(jù) 根據(jù)最新取得的可行權(quán)職工數(shù)變動等后續(xù)信息進(jìn)行估計。 4、實(shí)施、修改、終止股份支付計劃的相關(guān)會計處理 （1）以權(quán)益結(jié)算的股份支付 授予后立即可行權(quán)的換取職工服務(wù)的以權(quán)益結(jié)算的股份支付，在授予日按照權(quán)益工具的公允價值計入相關(guān)成本或費(fèi)用， 相應(yīng)調(diào)整資本公積。完成等待期內(nèi)的服務(wù)或達(dá)到規(guī)定業(yè)績條件才可行權(quán)的換取職工服務(wù)的以權(quán)益結(jié)算的股份支付，在等待期 內(nèi)的每個資產(chǎn)負(fù)債表日，以對可行權(quán)權(quán)益工具數(shù)量的最佳估計為基礎(chǔ)，按權(quán)益工具授予日的公允價值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計 入相關(guān)成本或費(fèi)用，相應(yīng)調(diào)整資本公積。 換取其他方服務(wù)的權(quán)益結(jié)算的股份支付，如果其他方服務(wù)的公允價值能夠可靠計量的，按照其他方服務(wù)在取得日的公允 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 87 價值計量；如果其他方服務(wù)的公允價值不能可靠計量，但權(quán)益工具的公允價值能夠可靠計量的，按照權(quán)益工具在服務(wù)取得日 的公允價值計量，計入相關(guān)成本或費(fèi)用，相應(yīng)增加所有者權(quán)益。 （2）以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付 授予后立即可行權(quán)的換取職工服務(wù)的以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付，在授予日按公司承擔(dān)負(fù)債的公允價值計入相關(guān)成本或費(fèi) 用，相應(yīng)增加負(fù)債。完成等待期內(nèi)的服務(wù)或達(dá)到規(guī)定業(yè)績條件才可行權(quán)的換取職工服務(wù)的以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付，在等待期 內(nèi)的每個資產(chǎn)負(fù)債表日，以對可行權(quán)情況的最佳估計為基礎(chǔ)，按公司承擔(dān)負(fù)債的公允價值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計入相關(guān)成本 或費(fèi)用和相應(yīng)的負(fù)債。 （3）修改、終止股份支付計劃 如果修改增加了所授予的權(quán)益工具的公允價值，公司按照權(quán)益工具公允價值的增加相應(yīng)地確認(rèn)取得服務(wù)的增加；如果修 改增加了所授予的權(quán)益工具的數(shù)量，公司將增加的權(quán)益工具的公允價值相應(yīng)地確認(rèn)為取得服務(wù)的增加；如果公司按照有利于 職工的方式修改可行權(quán)條件，公司在處理可行權(quán)條件時，考慮修改后的可行權(quán)條件。 如果修改減少了授予的權(quán)益工具的公允價值，公司繼續(xù)以權(quán)益工具在授予日的公允價值為基礎(chǔ)，確認(rèn)取得服務(wù)的金額， 而不考慮權(quán)益工具公允價值的減少；如果修改減少了授予的權(quán)益工具的數(shù)量，公司將減少部分作為已授予的權(quán)益工具的取消 來進(jìn)行處理；如果以不利于職工的方式修改了可行權(quán)條件，在處理可行權(quán)條件時，不考慮修改后的可行權(quán)條件。 如果公司在等待期內(nèi)取消了所授予的權(quán)益工具或結(jié)算了所授予的權(quán)益工具（因未滿足可行權(quán)條件而被取消的除外） ，則 將取消或結(jié)算作為加速可行權(quán)處理，立即確認(rèn)原本在剩余等待期內(nèi)確認(rèn)的金額。 27、優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具 28、收入 公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求 否 1、銷售商品 本公司銷售的商品在同時滿足下列條件時，按從購貨方已收或應(yīng)收的合同或協(xié)議價款的金額確認(rèn)銷售商品收入：①已將 商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險和報酬轉(zhuǎn)移給購貨方；②既沒有保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)，也沒有對已售出的商品實(shí) 施有效控制；③收入的金額能夠可靠地計量；④相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)；⑤相關(guān)的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠 地計量。 合同或協(xié)議價款的收取采用遞延方式，實(shí)質(zhì)上具有融資性質(zhì)的，按照應(yīng)收的合同或協(xié)議價款的公允價值確定銷售商品收 入金額。 2、提供勞務(wù) 在資產(chǎn)負(fù)債表日提供勞務(wù)交易的結(jié)果能夠可靠估計的，采用完工百分比法確認(rèn)提供勞務(wù)收入。本公司根據(jù)實(shí)際成本占預(yù) 計總成本的比例確定完工進(jìn)度，在資產(chǎn)負(fù)債表日提供勞務(wù)交易結(jié)果不能夠可靠估計的，分別下列情況處理：①已經(jīng)發(fā)生的勞 務(wù)成本預(yù)計能夠得到補(bǔ)償?shù)模凑找呀?jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本金額確認(rèn)提供勞務(wù)收入，并按相同金額結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本；②已經(jīng)發(fā)生的 勞務(wù)成本預(yù)計不能夠得到補(bǔ)償?shù)模瑢⒁呀?jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本計入當(dāng)期損益，不確認(rèn)提供勞務(wù)收入。 3、讓渡資產(chǎn)使用權(quán) 本公司在讓渡資產(chǎn)使用權(quán)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入并且收入的金額能夠可靠地計量時確認(rèn)讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入。 4、建造合同收入 （1）當(dāng)建造合同的結(jié)果可以可靠地估計時，則與其相關(guān)的合同收入和合同成本在資產(chǎn)負(fù)債表日按合同完工程度予以確 認(rèn)。合同完工程度是按累計實(shí)際發(fā)生的合同成本占估計合同總成本的比例計量。在資產(chǎn)負(fù)債表日，按照合同總收入乘以完工 進(jìn)度扣除以前會計期間累計已確認(rèn)收入后的金額，確認(rèn)為當(dāng)期合同收入；同時，按照合同預(yù)計總成本乘以完工進(jìn)度扣除以前 會計期間累計已確認(rèn)費(fèi)用后的金額，確認(rèn)為當(dāng)期合同費(fèi)用。因合同工程變更而產(chǎn)生的收入、索償及獎勵會在與客戶達(dá)成協(xié)議 時記入合同收入。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 88 （2）建造合同的結(jié)果不能可靠估計的，分別下列情況處理： 合同成本能夠收回的，合同收入根據(jù)能夠收回的實(shí)際合同成本予以確認(rèn)，合同成本在其發(fā)生的當(dāng)期確認(rèn)為合同費(fèi)用。合 同成本不可能收回的，在發(fā)生時立即確認(rèn)為合同費(fèi)用，不確認(rèn)合同收入。 （3）如果合同總成本很可能超過合同總收入，則預(yù)期損失立即確認(rèn)為費(fèi)用。 29、政府補(bǔ)助 （1）與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助判斷依據(jù)及會計處理方法 與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助，確認(rèn)為遞延收益，并在相關(guān)資產(chǎn)使用壽命內(nèi)平均分配，計入當(dāng)期損益；按照名義金額計量的政 府補(bǔ)助，直接計入當(dāng)期損益。 （2）與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助判斷依據(jù)及會計處理方法 與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助，分別下列情況處理：①用于補(bǔ)償企業(yè)以后期間的相關(guān)費(fèi)用或損失的，確認(rèn)為遞延收益，并在確 認(rèn)相關(guān)費(fèi)用的期間，計入當(dāng)期損益；②用于補(bǔ)償企業(yè)已發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用或損失的，直接計入當(dāng)期損益。 30、遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負(fù)債 本公司遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的確認(rèn)： 1、根據(jù)資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價值與其計稅基礎(chǔ)之間的差額（未作為資產(chǎn)和負(fù)債確認(rèn)的項(xiàng)目按照稅法規(guī)定可以確定其計稅 基礎(chǔ)的，確定該計稅基礎(chǔ)為其差額） ，按照預(yù)期收回該資產(chǎn)或清償該負(fù)債期間的適用稅率計算確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所 得稅負(fù)債。 2、遞延所得稅資產(chǎn)的確認(rèn)以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應(yīng)納稅所得額為限。資產(chǎn)負(fù)債表日，有確鑿證據(jù) 表明未來期間很可能獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認(rèn)以前會計期間未確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)。 如未來期間很可能無法獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產(chǎn)的，則減記遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價值。 3、對與子公司及聯(lián)營企業(yè)投資相關(guān)的應(yīng)納稅暫時性差異，確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債，除非本公司能夠控制暫時性差異轉(zhuǎn)回 的時間且該暫時性差異在可預(yù)見的未來很可能不會轉(zhuǎn)回。對與子公司及聯(lián)營企業(yè)投資相關(guān)的可抵扣暫時性差異，當(dāng)該暫時性 差異在可預(yù)見的未來很可能轉(zhuǎn)回且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應(yīng)納稅所得額時，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。 31、租賃 （1）經(jīng)營租賃的會計處理方法 （2）融資租賃的會計處理方法 32、其他重要的會計政策和會計估計 33、重要會計政策和會計估計變更 （1）重要會計政策變更 □ 適用 √ 不適用 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 89 （2）重要會計估計變更 □ 適用 √ 不適用 34、其他 六、稅項(xiàng) 1、主要稅種及稅率 稅種 計稅依據(jù) 稅率 增值稅 按稅法規(guī)定計算的銷售貨物和應(yīng)稅勞 務(wù)收入為基礎(chǔ)計算銷項(xiàng)稅額， 在扣除當(dāng) 期允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額后， 差額部分為 應(yīng)交增值稅。 17% 城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅額 7%、5% 企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅所得額 15%、25% 教育費(fèi)附加 應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅額 3% 地方教育費(fèi)附加 應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅額 2% 存在不同企業(yè)所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明 納稅主體名稱 所得稅稅率 安泰科技股份有限公司 15% 天津三英焊業(yè)股份有限公司 15% 河冶科技股份有限公司 15% 北京安泰鋼研超硬材料制品有限責(zé)任公司 15% 安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司 15% 上海安泰至高非晶金屬有限公司 15% 海美格磁石技術(shù)（深圳）有限公司 15% 安泰天龍鎢鉬科技有限公司 15% 昆山安泰美科金屬材料有限公司 25% 安泰創(chuàng)業(yè)投資（深圳）有限公司 25% 安泰中科金屬材料有限公司 25% 安泰環(huán)境工程技術(shù)有限公司 25% 安泰（霸州）特種粉業(yè)有限公司 25% 2、稅收優(yōu)惠 （1）經(jīng)北京市科學(xué)技術(shù)委員會、財政局、國家稅務(wù)局和地方稅務(wù)局復(fù)審，公司2014年10月30日獲得“高新技術(shù)企業(yè)”資 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 90 格，證書編號GR201411000266，執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅率，有效期三年。 （2）經(jīng)河北省科學(xué)技術(shù)廳、財政局、國家稅務(wù)局和地方稅務(wù)局復(fù)審，公司之子公司河冶科技股份有限公司于2013年7 月22日獲得“高新技術(shù)企業(yè)”資格，證書編號GF201313000009，執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅率，有效期三年。 （3）經(jīng)北京市科學(xué)技術(shù)委員會、財政局、國家稅務(wù)局和地方稅務(wù)局復(fù)審，公司之子公司北京安泰鋼研超硬材料制品有 限責(zé)任公司于2014年10月30日獲得“高新技術(shù)企業(yè)”資格，證書編號GR201411001296，執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅率，有效期三年。 （4）經(jīng)北京市科學(xué)技術(shù)委員會、財政局、國家稅務(wù)局和地方稅務(wù)局審批，公司之子公司安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公 司于 （5）經(jīng)上海市科學(xué)技術(shù)委員會、財政局、國家稅務(wù)局和地方稅務(wù)局復(fù)審，公司之子公司上海安泰至高非晶金屬有限公 司于2015年10月獲得“高新技術(shù)企業(yè)”資格，證書編號GF201531000456，執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅率，有效期三年。 （6）經(jīng)天津市科學(xué)技術(shù)委員會、財政局、國家稅務(wù)局和地方稅務(wù)局復(fù)審，公司之子公司天津三英焊業(yè)股份有限公司于 2014年10月21日獲得“高新技術(shù)企業(yè)”資格，證書編號GR201412000283，執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅率，有效期三年。 （7）經(jīng)北京市科學(xué)技術(shù)委員會、財政局、國家稅務(wù)總局和地方稅局復(fù)審，公司之子公司安泰天龍鎢鉬科技有限公司于 2015年11月24日獲得“高新技術(shù)企業(yè)”資格，證書編號GR201511003653，執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅率，有效期三年。 3、其他 七、合并財務(wù)報表項(xiàng)目注釋 1、貨幣資金 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 庫存現(xiàn)金 709,015.98 884,107.65 銀行存款 1,038,878,969.51 1,231,376,494.51 其他貨幣資金 86,700,632.14 86,195,161.18 合計 1,126,288,617.63 1,318,455,763.34 其中：存放在境外的款項(xiàng)總額 27,969,892.65 19,728,133.89 其他說明 2、以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 交易性金融資產(chǎn) 14,904,500.61 10,332,100.00 權(quán)益工具投資 14,904,500.61 10,332,100.00 合計 14,904,500.61 10,332,100.00 其他說明： 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 91 3、衍生金融資產(chǎn) □ 適用 √ 不適用 4、應(yīng)收票據(jù) （1）應(yīng)收票據(jù)分類列示 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 銀行承兌票據(jù) 300,136,038.70 403,749,391.63 商業(yè)承兌票據(jù) 41,546,989.55 87,523,566.82 合計 341,683,028.25 491,272,958.45 （2）期末公司已質(zhì)押的應(yīng)收票據(jù) 單位： 元 項(xiàng)目 期末已質(zhì)押金額 銀行承兌票據(jù) 9,000,000.00 合計 9,000,000.00 （3）期末公司已背書或貼現(xiàn)且在資產(chǎn)負(fù)債表日尚未到期的應(yīng)收票據(jù) 單位： 元 項(xiàng)目 期末終止確認(rèn)金額 期末未終止確認(rèn)金額 銀行承兌票據(jù) 137,356,243.73 合計 137,356,243.73 （4）期末公司因出票人未履約而將其轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款的票據(jù) 單位： 元 項(xiàng)目 期末轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款金額 其他說明 5、應(yīng)收賬款 （1）應(yīng)收賬款分類披露 單位： 元 類別 期末余額 期初余額 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 92 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價 值 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價 金額 比例 金額 計提比 值 例 金額 比例 金額 計提比 例 按信用風(fēng)險特征 組合計提壞賬準(zhǔn) 備的應(yīng)收賬款 1,387,7 55,745. 44 97.91 % 138,18 7,095.7 2 9.96% 1,249,5 68,649. 72 1,062 ,791, 777.7 8 97.29 % 118,579 ,221.23 11.16% 944,212, 556.55 單項(xiàng)金額不重大 但單獨(dú)計提壞賬 準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 29,637, 263.12 2.09% 29,637, 263.12 100.00 % 29,63 7,263 .12 2.71% 29,637, 263.12 100.00% 合計 1,417,3 93,008. 56 100.00 % 167,82 4,358.8 4 11.84 % 1,249,5 68,649. 72 1,092 ,429, 040.9 0 100.00 % 148,216 ,484.35 13.57% 944,212, 556.55 期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： □ 適用 √ 不適用 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： √ 適用 □ 不適用 單位： 元 賬齡 期末余額 應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 計提比例 1 年以內(nèi)分項(xiàng) 1 年以內(nèi)小計 1,126,292,253.36 56,314,612.67 5.00% 1 至 2 年 124,798,518.43 9,983,881.46 8.00% 2 至 3 年 43,104,337.49 6,465,650.62 15.00% 3 至 4 年 26,738,272.49 6,684,568.13 25.00% 4 至 5 年 16,167,961.69 8,083,980.86 50.00% 5 年以上 50,654,401.98 50,654,401.98 100.00% 合計 1,387,755,745.44 138,187,095.72 確定該組合依據(jù)的說明： 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： □ 適用 √ 不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： （2）本期計提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況 本期計提壞賬準(zhǔn)備金額 19,607,874.49 元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額 0.00 元。 其中本期壞賬準(zhǔn)備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的： 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 93 單位： 元 單位名稱 收回或轉(zhuǎn)回金額 收回方式 （3）本期實(shí)際核銷的應(yīng)收賬款情況 單位： 元 項(xiàng)目 核銷金額 其中重要的應(yīng)收賬款核銷情況： 單位： 元 單位名稱 應(yīng)收賬款性質(zhì) 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項(xiàng)是否由關(guān)聯(lián) 交易產(chǎn)生 應(yīng)收賬款核銷說明： （4）按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況 單位名稱 期末余額 占應(yīng)收賬款期末余額合計 數(shù)的比例（%） 相應(yīng)計提壞賬準(zhǔn)備期末余額 江蘇揚(yáng)動電氣有限公司 69,606,466.77 4.91 9,687,623.34 安泰國際貿(mào)易有限公司 65,685,425.20 4.63 3,284,271.26 天津置信安瑞電氣有限公司 33,263,374.39 2.35 1,891,061.02 內(nèi)蒙古黃河工貿(mào)集團(tuán)千里山煤焦 化有限責(zé)任公司 29,723,750.00 2.10 1,486,187.50 中科合成油工程有限公司 28,790,656.00 2.03 1,439,532.80 合計 227,069,672.4 16.02 17,788,675.92 （5）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的應(yīng)收賬款 （6）轉(zhuǎn)移應(yīng)收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額 其他說明： 6、預(yù)付款項(xiàng) （1）預(yù)付款項(xiàng)按賬齡列示 單位： 元 賬齡 期末余額 期初余額 金額 比例 金額 比例 1 年以內(nèi) 155,368,248.14 72.31% 158,571,796.22 72.98% 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 94 1 至 2 年 14,846,508.68 6.91% 14,716,417.43 6.77% 2 至 3 年 9,672,510.93 4.50% 11,172,208.23 5.14% 3 年以上 34,991,353.15 16.28% 32,822,211.32 15.11% 合計 214,878,620.90 -- 217,282,633.20 -- 賬齡超過 1 年且金額重要的預(yù)付款項(xiàng)未及時結(jié)算原因的說明： （2）按預(yù)付對象歸集的期末余額前五名的預(yù)付款情況 單位名稱 期末余額 占預(yù)付賬款期末余 額合計數(shù)比例(%) 未結(jié)算原因 齊魯工程裝備有限公司 9,481,273.84 4.41 交易未完成 太原鋼鐵(集團(tuán))現(xiàn)貨銷售有限公司 8,000,027.27 3.72 交易未完成 上海攀鋼釩資源發(fā)展有限公司 6,988,569.70 3.25 交易未完成 南京理工宇龍新材料科技股份有限公司 6,756,038.50 3.14 交易未完成 蘇州振湖電爐有限公司 6,696,600.00 3.12 交易未完成 合計 37,922,509.31 17.65 其他說明： 7、應(yīng)收利息 （1）應(yīng)收利息分類 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 定期存款 96,000.00 1,464,640.00 應(yīng)收減資款利息 1,887,246.49 1,258,164.33 合計 1,983,246.49 2,722,804.33 （2）重要逾期利息 借款單位 期末余額 逾期時間 逾期原因 是否發(fā)生減值及其判 斷依據(jù) 其他說明： 8、應(yīng)收股利 （1）應(yīng)收股利 單位： 元 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 95 項(xiàng)目(或被投資單位) 期末余額 期初余額 （2）重要的賬齡超過 1 年的應(yīng)收股利 單位： 元 項(xiàng)目(或被投資單位) 期末余額 賬齡 未收回的原因 是否發(fā)生減值及其判 斷依據(jù) 其他說明： 9、其他應(yīng)收款 （1）其他應(yīng)收款分類披露 單位： 元 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價 值 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價 金額 比例 金額 計提比 值 例 金額 比例 金額 計提比 例 單項(xiàng)金額重大并 單獨(dú)計提壞賬準(zhǔn) 備的其他應(yīng)收款 34,647, 221.30 51.39 % 34,647, 221.30 100.00 % 34,64 7,221 .30 56.72 % 34,647, 221.30 100.00% 按信用風(fēng)險特征 組合計提壞賬準(zhǔn) 備的其他應(yīng)收款 31,550, 691.82 46.79 % 7,238,6 43.36 19.33 % 24,312, 048.46 25,21 2,999 .57 41.27 % 6,649,7 84.91 26.37% 18,563,2 14.66 單項(xiàng)金額不重大 但單獨(dú)計提壞賬 準(zhǔn)備的其他應(yīng)收 款 1,226,6 90.26 1.82% 1,226,6 90.26 100.00 % 1,226 ,690. 26 2.01% 1,226,6 90.26 100.00% 合計 67,424, 603.38 100.00 % 43,112, 554.92 59.05 % 24,312, 048.46 61,08 6,911 .13 100.00 % 42,523, 696.47 69.61% 18,563,2 14.66 期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： √ 適用 □ 不適用 單位： 元 其他應(yīng)收款（按單位） 期末余額 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計提比例 計提理由 唐山安泰鋼鐵有限公 司 34,647,221.30 34,647,221.30 100.00% 無法收回 合計 34,647,221.30 34,647,221.30 -- -- 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 96 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： √ 適用 □ 不適用 單位： 元 賬齡 期末余額 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計提比例 1 年以內(nèi)分項(xiàng) 1 年以內(nèi)小計 13,762,832.17 688,141.61 5.00% 1 至 2 年 5,089,375.29 407,150.02 8.00% 2 至 3 年 1,942,799.30 291,419.89 15.00% 3 至 4 年 3,073,744.56 768,436.14 25.00% 4 至 5 年 1,510,456.34 755,228.18 50.00% 5 年以上 4,328,267.52 4,328,267.52 100.00% 合計 29,707,475.18 7,238,643.36 確定該組合依據(jù)的說明： 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： √ 適用 □ 不適用 單位： 元 組合名稱 期末余額 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計提比例 無風(fēng)險組合 1,843,216.64 合計 1,843,216.64 確定該組合依據(jù)的說明： 組合中，采用其他方法計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： □ 適用 √ 不適用 （2）本期計提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況 本期計提壞賬準(zhǔn)備金額 499,252.42 元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額 0.00 元。 其中本期壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的： 單位： 元 單位名稱 轉(zhuǎn)回或收回金額 收回方式 （3）本期實(shí)際核銷的其他應(yīng)收款情況 單位： 元 項(xiàng)目 核銷金額 其中重要的其他應(yīng)收款核銷情況： 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 97 單位： 元 單位名稱 其他應(yīng)收款性質(zhì) 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項(xiàng)是否由關(guān)聯(lián) 交易產(chǎn)生 其他應(yīng)收款核銷說明： （4）其他應(yīng)收款按款項(xiàng)性質(zhì)分類情況 單位： 元 款項(xiàng)性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額 其他應(yīng)收款 67,424,603.38 61,086,911.13 合計 67,424,603.38 61,086,911.13 （5）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況 單位： 元 單位名稱 款項(xiàng)的性質(zhì) 期末余額 賬齡 占其他應(yīng)收款期 末余額合計數(shù)的 比例 壞賬準(zhǔn)備期末余 額 唐山安泰鋼鐵有 限公司 貨款 34,647,221.30 5 年以上 51.39% 34,647,221.30 北京安泰六九新 材料科技有限公 司 代墊款 2,430,336.00 1 年以內(nèi) 3.60% 121,516.80 北京實(shí)創(chuàng)環(huán)保發(fā) 展有限公司 押金 1,421,414.00 1 年以內(nèi) 2.11% 71,070.70 河北省涿州開發(fā) 區(qū)規(guī)劃建設(shè)局 押金 941,818.57 4-5 年 1.40% 470,909.29 天津置信安瑞電 氣有限公司 代墊款 869,039.32 1-2 年 1.29% 53,862.31 合計 -- 40,309,829.19 -- 35,364,580.40 （6）涉及政府補(bǔ)助的應(yīng)收款項(xiàng) 單位： 元 單位名稱 政府補(bǔ)助項(xiàng)目名稱 期末余額 期末賬齡 預(yù)計收取的時間、金 額及依據(jù) 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 98 （7）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的其他應(yīng)收款 （8）轉(zhuǎn)移其他應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額 其他說明： 10、存貨 公司是否需要遵守房地產(chǎn)行業(yè)的披露要求 否 （ 1）存貨分類 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 賬面余額 跌價準(zhǔn)備 賬面價值 賬面余額 跌價準(zhǔn)備 賬面價值 原材料 362,398,670.16 2,823,612.87 359,575,057.29 319,312,726.77 2,810,977.91 316,501,748.86 在產(chǎn)品 504,345,566.06 57,733.94 504,287,832.12 383,209,264.44 57,733.94 383,151,530.50 庫存商品 639,283,736.67 57,386,849.61 581,896,887.06 543,872,863.51 57,990,206.65 485,882,656.86 建造合同形成 的已完工未結(jié) 算資產(chǎn) 5,221,089.12 5,221,089.12 164,388.16 164,388.16 包裝物 6,571,624.56 6,571,624.56 6,504,821.54 6,504,821.54 委托加工物資 29,493,873.10 29,493,873.10 25,172,207.69 25,172,207.69 低值易耗品 1,356,117.72 1,356,117.72 1,058,187.03 1,058,187.03 合計 1,548,670,677. 39 60,268,196.42 1,488,402,480. 97 1,279,294,459. 14 60,858,918.50 1,218,435,540. 64 公司是否需遵守《深圳證券交易所行業(yè)信息披露指引第 4 號―上市公司從事種業(yè)、種植業(yè)務(wù)》的披露要求 否 （ 2）存貨跌價準(zhǔn)備 單位： 元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額 計提 其他 轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷 其他 原材料 2,810,977.91 12,634.96 2,823,612.87 在產(chǎn)品 57,733.94 57,733.94 庫存商品 57,990,206.65 991,117.30 1,594,474.34 57,386,849.61 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 99 合計 60,858,918.50 1,003,752.26 1,594,474.34 60,268,196.42 （3）存貨期末余額含有借款費(fèi)用資本化金額的說明 （4）期末建造合同形成的已完工未結(jié)算資產(chǎn)情況 單位： 元 項(xiàng)目 金額 累計已發(fā)生成本 67,761,994.36 累計已確認(rèn)毛利 8,456,107.07 已辦理結(jié)算的金額 70,997,012.31 建造合同形成的已完工未結(jié)算資產(chǎn) 5,221,089.12 其他說明： 11、劃分為持有待售的資產(chǎn) 單位： 元 項(xiàng)目 期末賬面價值 公允價值 預(yù)計處置費(fèi)用 預(yù)計處置時間 其他說明： 12、一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 其他說明： 13、其他流動資產(chǎn) 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 36,547,053.76 33,697,452.05 預(yù)繳稅費(fèi) 312,530.55 147,301.97 理財產(chǎn)品 22,520,000.00 30,000,000.00 合計 59,379,584.31 63,844,754.02 其他說明： 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 100 14、可供出售金融資產(chǎn) （1）可供出售金融資產(chǎn)情況 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價值 可供出售權(quán)益工具： 289,186,844. 79 57,420,637.4 1 231,766,207. 38 358,375,405. 64 57,420,637.41 300,954,768.23 按公允價值計量 的 186,463,285. 36 186,463,285. 36 255,651,846. 21 255,651,846.21 按成本計量的 102,723,559. 43 57,420,637.4 1 45,302,922.0 2 102,723,559. 43 57,420,637.41 45,302,922.02 合計 289,186,844. 79 57,420,637.4 1 231,766,207. 38 358,375,405. 64 57,420,637.41 300,954,768.23 （2）期末按公允價值計量的可供出售金融資產(chǎn) 單位： 元 可供出售金融資產(chǎn)分 類 可供出售權(quán)益工具 可供出售債務(wù)工具 合計 權(quán)益工具的成本/債務(wù) 工具的攤余成本 248,331,844.74 248,331,844.74 公允價值 186,463,285.36 186,463,285.36 累計計入其他綜合收 益的公允價值變動金 額 -61,868,559.38 -61,868,559.38 （3）期末按成本計量的可供出售金融資產(chǎn) 單位： 元 被投資 單位 賬面余額 減值準(zhǔn)備 在被投 資單位 持股比 例 本期現(xiàn) 期初 本期增 金紅利 加 本期減 少 期末 期初 本期增 加 本期減 少 期末 葫蘆島 渤船三 英焊業(yè) 有限公 司 897,000. 00 897,000. 00 17.00% 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 101 Odersun AG 52,011,9 69.20 52,011,9 69.20 52,011,9 69.20 52,011,9 69.20 3.68% 黑旋風(fēng) 鋸業(yè)股 份有限 公司 8,937,79 9.45 8,937,79 9.45 10.11% 河北天 威華瑞 電氣有 限公司 5,408,66 8.21 5,408,66 8.21 5,408,66 8.21 5,408,66 8.21 18.00% 鋼研晟 華工程 技術(shù)有 限公司 10,000,0 00.00 10,000,0 00.00 9.60% 655,892. 37 鋼研大 慧投資 有限公 司 20,468,1 22.57 20,468,1 22.57 6.67% 西安增 材制造 國家研 究院有 限公司 5,000,00 0.00 5,000,00 0.00 3.23% 合計 102,723, 559.43 102,723, 559.43 57,420,6 37.41 57,420,6 37.41 -- 655,892. 37 （4）報告期內(nèi)可供出售金融資產(chǎn)減值的變動情況 單位： 元 可供出售金融資產(chǎn)分 類 可供出售權(quán)益工具 可供出售債務(wù)工具 合計 期初已計提減值余額 57,420,637.41 57,420,637.41 期末已計提減值余額 57,420,637.41 57,420,637.41 （5）可供出售權(quán)益工具期末公允價值嚴(yán)重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準(zhǔn)備的相關(guān)說明 單位： 元 可供出售權(quán)益 工具項(xiàng)目 投資成本 期末公允價值 公允價值相對 于成本的下跌 幅度 持續(xù)下跌時間 （個月） 已計提減值金 額 未計提減值原 因 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 102 其他說明 15、持有至到期投資 （1）持有至到期投資情況 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價值 （2）期末重要的持有至到期投資 單位： 元 債券項(xiàng)目 面值 票面利率 實(shí)際利率 到期日 （3）本期重分類的持有至到期投資 其他說明 16、長期應(yīng)收款 （1）長期應(yīng)收款情況 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 折現(xiàn)率區(qū)間 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價值 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價值 （2）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的長期應(yīng)收款 （3）轉(zhuǎn)移長期應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額 其他說明 17、長期股權(quán)投資 單位： 元 被投資 單位 期初余 額 本期增減變動 期末余 額 減值準(zhǔn) 備期末 余額 追加投 資 減少投 資 權(quán)益法 下確認(rèn) 的投資 損益 其他綜 合收益 調(diào)整 其他權(quán) 益變動 宣告發(fā) 放現(xiàn)金 股利或 利潤 計提減 值準(zhǔn)備 其他 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 103 一、合營企業(yè) 二、聯(lián)營企業(yè) 安泰生 物醫(yī)用 材料有 限公司 12,104, 159.78 -125,76 7.95 11,978, 391.83 北京安 泰六九 新材料 科技有 限公司 8,456,9 08.11 189,83 3.96 8,646,7 42.07 贛州江 鎢友泰 新材料 有限公 司 15,088, 926.54 470,02 5.67 15,558, 952.21 北京宏 福源科 技有限 公司 16,197, 181.85 16,197, 181.85 16,197, 181.85 天津置 信安瑞 電氣有 限公司 50,698, 202.82 635,90 4.83 51,334, 107.65 安泰核 源新材 料科技 有限公 司 6,604,0 32.82 327,84 1.74 6,931,8 74.56 深圳市 啟賦安 泰投資 管理有 限公司 2,978,9 76.41 -173,04 2.70 2,805,9 33.71 小計 112,128 ,388.33 1,324,7 95.55 113,453 ,183.88 16,197, 181.85 合計 112,128 ,388.33 1,324,7 95.55 113,453 ,183.88 16,197, 181.85 其他說明 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 104 18、投資性房地產(chǎn) （1）采用成本計量模式的投資性房地產(chǎn) □ 適用 √ 不適用 （2）采用公允價值計量模式的投資性房地產(chǎn) □ 適用 √ 不適用 （3）未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的投資性房地產(chǎn)情況 單位： 元 項(xiàng)目 賬面價值 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書原因 其他說明 19、固定資產(chǎn) （1）固定資產(chǎn)情況 單位： 元 項(xiàng)目 房屋及 建筑物 機(jī)器設(shè) 備 運(yùn)輸設(shè) 備 動力設(shè) 備 傳導(dǎo)設(shè) 備 自動化 控制及 儀器儀 表 工業(yè)爐 窯 工具及 其他生 產(chǎn)用具 專用設(shè) 備 其他機(jī) 械設(shè)備 合計 一、賬 面原 值： 1.期 初余額 1,741,2 89,224. 24 1,524,4 35,485. 14 46,858, 602.25 129,73 0,322.9 1 47,589, 913.83 148,22 9,831.0 4 407,21 3,460.8 8 61,766, 298.60 515,77 9,851.0 9 82,772, 484.69 4,705,6 65,474. 67 2.本 期增加 金額 147,90 2,890.4 5 21,878, 777.25 2,315,1 90.12 402,01 9.47 8,547.0 1 4,834,7 36.17 8,620,6 74.94 423,51 6.68 6,770,7 56.40 4,257,9 85.33 197,41 5,093.8 2 （1）購 置 13,990, 428.74 1,922,8 39.69 235,35 2.81 8,547.0 1 3,009,0 95.14 7,637,7 68.94 213,51 6.68 2,674,3 46.15 4,088,1 10.20 33,780, 005.36 （2）在 建工程 轉(zhuǎn)入 147,90 2,890.4 5 7,888,3 48.51 392,35 0.43 166,66 6.66 1,825,6 41.03 982,90 6.00 210,00 0.00 4,096,4 10.25 169,87 5.13 163,63 5,088.4 6 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 105 （3）企 業(yè)合并 增加 3.本 期減少 金額 9,108,8 38.40 1,987,6 36.83 59,153. 71 15,875. 00 1,616,5 14.40 6,000,9 57.31 4,426,5 42.26 6,082,5 31.03 572,43 7.95 29,870, 486.89 （1）處 置或報 廢 9,108,8 38.40 1,987,6 36.83 59,153. 71 15,875. 00 1,616,5 14.40 6,000,9 57.31 4,426,5 42.26 6,082,5 31.03 572,43 7.95 29,870, 486.89 4.期 末余額 1,889,1 92,114. 69 1,537,2 05,423. 99 47,186, 155.54 130,07 3,188.6 7 47,582, 585.84 151,44 8,052.8 1 409,83 3,178.5 1 57,763, 273.02 516,46 8,076.4 6 86,458, 032.07 4,873,2 10,081. 60 二、累 計折舊 1.期 初余額 318,69 4,047.4 7 706,65 2,272.9 4 23,702, 567.40 52,947, 421.24 21,859, 366.24 96,022, 906.15 192,01 8,999.0 4 22,924, 077.27 208,69 0,455.5 2 42,608, 037.27 1,686,1 20,150. 54 2.本 期增加 金額 22,983, 283.58 54,666, 649.32 1,644,5 87.48 5,163,9 14.95 2,139,8 30.17 10,300, 529.87 20,759, 015.77 2,203,9 88.19 20,158, 237.46 11,327, 166.79 151,34 7,203.5 8 （1）計 提 22,983, 283.58 54,666, 649.32 1,644,5 87.48 5,163,9 14.95 2,139,8 30.17 10,300, 529.87 20,759, 015.77 2,203,9 88.19 20,158, 237.46 11,327, 166.79 151,34 7,203.5 8 （2）內(nèi) 部轉(zhuǎn)移 （減少 為負(fù) 數(shù)） 3.本 期減少 金額 5,939,5 85.78 1,007,5 06.73 42,073. 03 15,081. 25 718,48 5.55 2,635,6 23.30 3,861,3 57.33 5,665,7 77.35 454,66 5.95 20,340, 156.27 （1）處 置或報 5,939,5 85.78 1,007,5 06.73 42,073. 03 15,081. 25 718,48 5.55 2,635,6 23.30 3,861,3 57.33 5,665,7 77.35 454,66 5.95 20,340, 156.27 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 106 廢 （ 2）轉(zhuǎn) 入在建 工程 4.期 末余額 341,67 7,331.0 5 755,37 9,336.4 8 24,339, 648.15 58,069, 263.16 23,984, 115.16 105,60 4,950.4 7 210,14 2,391.5 1 21,266, 708.13 223,18 2,915.6 3 53,480, 538.11 1,817,1 27,197. 85 三、減 值準(zhǔn)備 1.期 初余額 83,462. 99 18,679, 962.03 3,066,9 06.63 75.87 346.70 19,790. 92 59,408. 93 21,909, 954.07 2.本 期增加 金額 （1）計 提 3.本 期減少 金額 800,78 3.08 75.87 346.70 19,790. 92 820,99 6.57 （1）處 置或報 廢 800,78 3.08 75.87 346.70 19,790. 92 820,99 6.57 4.期 末余額 83,462. 99 17,879, 178.95 3,066,9 06.63 59,408. 93 21,088, 957.50 四、賬 面價值 1.期 末賬面 價值 1,547,4 31,320. 65 763,94 6,908.5 6 19,779, 600.76 72,003, 925.51 23,598, 470.68 45,843, 102.34 199,69 0,787.0 0 36,496, 564.89 293,28 5,160.8 3 32,918, 085.03 3,034,9 93,926. 25 2.期 初賬面 價值 1,422,5 11,713. 78 799,10 3,250.1 7 20,089, 128.22 76,782, 825.80 25,730, 547.59 52,206, 578.19 215,19 4,461.8 4 38,822, 430.41 307,08 9,395.5 7 40,105, 038.49 2,997,6 35,370. 06 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 107 （2）暫時閑置的固定資產(chǎn)情況 單位： 元 項(xiàng)目 賬面原值 累計折舊 減值準(zhǔn)備 賬面價值 備注 機(jī)器設(shè)備 82,448,541.61 33,581,185.54 3,228,890.10 45,638,465.97 動力設(shè)備 32,940.00 5,017.38 27,922.62 傳導(dǎo)設(shè)備 66,982.13 7,351.84 59,630.29 自動控制及儀器 儀表 1,697,600.00 1,486,258.20 211,341.80 工業(yè)窯爐 6,612,480.00 4,143,056.44 2,469,423.56 工具及其他生產(chǎn) 用具 319,890.00 15,138.75 304,751.25 其他機(jī)械設(shè)備 99,890.00 1,870.78 98,019.22 專用設(shè)備 1,102,190.00 643,634.28 458,555.72 合計 92,380,513.74 39,883,513.21 6,858,534.56 45,638,465.97 （3）通過融資租賃租入的固定資產(chǎn)情況 單位： 元 項(xiàng)目 賬面原值 累計折舊 減值準(zhǔn)備 賬面價值 （4）通過經(jīng)營租賃租出的固定資產(chǎn) 單位： 元 項(xiàng)目 期末賬面價值 （5）未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的固定資產(chǎn)情況 單位： 元 項(xiàng)目 賬面價值 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的原因 安泰天龍房屋建筑物 12,440,547.13 租賃土地 寶雞京龍房屋建筑物 5,980,683.29 證件正在辦理中 其他說明 20、在建工程 （1）在建工程情況 單位： 元 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 108 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價值 安泰南瑞非晶 帶材生產(chǎn)線技 改項(xiàng)目 65,624,610.83 65,624,610.83 56,438,653.63 56,438,653.63 零星工程及技 術(shù)改造 86,935,735.04 86,935,735.04 64,907,042.02 64,907,042.02 寶雞高性能鎢 鉬棒絲材及其 制品技改及擴(kuò) 建項(xiàng)目 62,689,761.81 62,689,761.81 59,805,619.76 59,805,619.76 多晶鎢鉬高性 能鎢鉬材料深 加工項(xiàng)目 33,819,457.47 33,819,457.47 32,655,498.72 32,655,498.72 天津 5000T/A 鎢鉬精深加工 高端產(chǎn)品項(xiàng)目 （一期） 49,551,884.93 49,551,884.93 195,418,479.26 195,418,479.26 天津 5000T/A 鎢鉬精深加工 高端產(chǎn)品項(xiàng)目 （二期） 176,244,838.19 176,244,838.19 127,376,726.09 127,376,726.09 合計 474,866,288.27 474,866,288.27 536,602,019.48 536,602,019.48 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 109 （2）重要在建工程項(xiàng)目本期變動情況 單位： 元 項(xiàng)目名稱 預(yù)算數(shù) 期初余額 本期增加 金額 本期轉(zhuǎn)入 固定資產(chǎn) 金額 本期其他 減少金額 期末余額 工程累計 投入占預(yù) 算比例 工程進(jìn)度 利息資本 化累計金 額 其中：本期 利息資本 化金額 本期利息 資本化率 資金來源 安泰南瑞非晶帶 材生產(chǎn)線技改項(xiàng) 目 95,660,0 00.00 56,438,65 3.63 9,395,957. 20 210,000.00 65,624,610. 83 70.45% 70.45% 其他 天津 5000T/A 鎢 鉬精深加工高端 產(chǎn)品項(xiàng)目 （一期） 267,801, 890.08 195,418,4 79.26 2,303,357. 67 148,169,95 2.00 49,551,884. 93 92.74% 92.74% 13,456,934. 96 1,785,840.0 6 募股資金 天津 5000T/A 鎢 鉬精深加工高端 產(chǎn)品項(xiàng)目 （二期） 301,000, 000.00 127,376,7 26.09 48,868,112 .10 176,244,83 8.19 58.55% 58.55% 其他 寶雞高性能鎢鉬 棒絲材及其制品 技改及擴(kuò)建項(xiàng)目 80,538,5 11.66 59,805,61 9.76 2,884,142. 05 62,689,761. 81 78.16% 78.16% 其他 多晶鎢鉬高性能 鎢鉬材料深加工 項(xiàng)目 41,618,5 59.80 32,655,49 8.72 1,619,879. 68 455,920.93 33,819,457. 47 104.59% 5,692,344.6 9 785,720.08 其他 合計 786,618, 961.54 471,694,9 77.46 65,071,44 8.70 148,835,87 2.93 0.00 387,930,55 3.23 -- -- 19,149,279. 65 2,571,560.1 4 -- 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 110 （3）本期計提在建工程減值準(zhǔn)備情況 單位： 元 項(xiàng)目 本期計提金額 計提原因 其他說明 21、工程物資 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 其他說明： 22、固定資產(chǎn)清理 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 其他說明： 23、生產(chǎn)性生物資產(chǎn) （1）采用成本計量模式的生產(chǎn)性生物資產(chǎn) □ 適用 √ 不適用 （2）采用公允價值計量模式的生產(chǎn)性生物資產(chǎn) □ 適用 √ 不適用 24、油氣資產(chǎn) □ 適用 √ 不適用 25、無形資產(chǎn) （1）無形資產(chǎn)情況 單位： 元 項(xiàng)目 土地使用權(quán) 專利權(quán) 非專利技術(shù) 其他 合計 一、賬面原值 1.期初余額 289,391,580.70 302,534,533.09 241,981,792.57 12,065,342.87 845,973,249.23 2.本期增加 2,816,770.43 13,934,292.51 1,825,030.37 18,576,093.31 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 111 金額 （1）購置 1,825,030.37 1,825,030.37 （2）內(nèi)部 研發(fā) 2,816,770.43 13,934,292.51 16,751,062.94 （3）企業(yè) 合并增加 3.本期減少金 額 （1）處置 4.期末余額 289,391,580.70 305,351,303.52 255,916,085.08 13,890,373.24 864,549,342.54 二、累計攤銷 1.期初余額 48,351,064.46 109,040,469.45 101,551,282.91 5,459,058.91 264,401,875.73 2.本期增加 金額 3,149,997.19 11,639,475.81 12,506,291.68 875,516.22 28,171,280.90 （1）計提 3,149,997.19 11,639,475.81 12,506,291.68 875,516.22 28,171,280.90 3.本期減少 金額 （1）處置 4.期末余額 51,501,061.65 120,679,945.26 114,057,574.59 6,334,575.13 292,573,156.63 三、減值準(zhǔn)備 1.期初余額 2.本期增加 金額 （1）計提 3.本期減少 金額 （1）處置 4.期末余額 四、賬面價值 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 112 1.期末賬面 價值 237,890,519.05 184,671,358.26 141,858,510.49 7,555,798.11 571,976,185.91 2.期初賬面 價值 241,040,516.24 193,494,063.64 140,430,509.66 6,606,283.96 581,571,373.50 本期末通過公司內(nèi)部研發(fā)形成的無形資產(chǎn)占無形資產(chǎn)余額的比例 53.55%。 （2）未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的土地使用權(quán)情況 單位： 元 項(xiàng)目 賬面價值 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的原因 其他說明： 26、開發(fā)支出 單位： 元 項(xiàng)目 期初余 額 本期增加金額 本期減少金額 期末余 內(nèi)部開 額 發(fā)支出 其他 確認(rèn)為無 形資產(chǎn) 轉(zhuǎn)入當(dāng)期損 益 研究支出 34,034, 570.26 34,034,570.2 6 0.00 開發(fā)支出 56,415, 115.98 44,551, 623.73 16,751,06 2.94 31,523,482.2 6 52,692, 194.51 合計 56,415, 115.98 78,586, 193.99 16,751,06 2.94 65,558,052.5 2 52,692, 194.51 其他說明 27、商譽(yù) （1）商譽(yù)賬面原值 單位： 元 被投資單位名 稱或形成商譽(yù) 的事項(xiàng) 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 河冶科技股份 有限公司 800,508.80 800,508.80 天津三英焊業(yè) 股份有限公司 38,536,351.80 38,536,351.80 海美格磁石技 1,148,059.45 1,148,059.45 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 113 術(shù)（深圳）有 限公司 寧波市化工研 究設(shè)計院有限 公司 52,071,738.62 52,071,738.62 安泰天龍鎢鉬 科技有限公司 578,182,085.00 578,182,085.00 合計 670,738,743.67 670,738,743.67 （2）商譽(yù)減值準(zhǔn)備 單位： 元 被投資單位名 稱或形成商譽(yù) 的事項(xiàng) 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 說明商譽(yù)減值測試過程、參數(shù)及商譽(yù)減值損失的確認(rèn)方法： 其他說明 28、長期待攤費(fèi)用 單位： 元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末余額 租賃房屋使用權(quán) 17,431,002.70 1,792,497.39 15,638,505.31 租賃房屋改良支 出 11,793,316.04 1,008,694.75 1,243,331.83 11,558,678.96 武清集中供熱站 62,359.00 34,014.00 28,345.00 合計 29,286,677.74 1,008,694.75 3,069,843.22 27,225,529.27 其他說明 29、遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負(fù)債 （1）未經(jīng)抵銷的遞延所得稅資產(chǎn) 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產(chǎn) 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產(chǎn) 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 355,436,284.94 55,553,252.82 348,218,424.89 54,391,952.77 內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)利潤 2,052,523.62 307,878.54 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 114 可供出售金融資產(chǎn)公 允價值變動 61,950,573.60 15,342,997.92 26,144,367.32 6,353,019.06 合計 417,386,858.54 70,896,250.74 376,415,315.83 61,052,850.37 （2）未經(jīng)抵銷的遞延所得稅負(fù)債 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 應(yīng)納稅暫時性差異 遞延所得稅負(fù)債 應(yīng)納稅暫時性差異 遞延所得稅負(fù)債 非同一控制企業(yè)合并 資產(chǎn)評估增值 89,776,227.03 13,635,984.79 89,776,227.04 13,635,984.79 可供出售金融資產(chǎn)公 允價值變動 149,700.00 37,425.00 合計 89,925,927.03 13,673,409.79 89,776,227.04 13,635,984.79 （3）以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債 單位： 元 項(xiàng)目 遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù) 債期末互抵金額 抵銷后遞延所得稅資 產(chǎn)或負(fù)債期末余額 遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù) 債期初互抵金額 抵銷后遞延所得稅資 產(chǎn)或負(fù)債期初余額 遞延所得稅資產(chǎn) 70,896,250.74 61,052,850.37 遞延所得稅負(fù)債 13,673,409.79 13,635,984.79 （4）未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)明細(xì) 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 可抵扣虧損 375,339,539.92 263,219,531.87 合計 375,339,539.92 263,219,531.87 （5）未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期 單位： 元 年份 期末金額 期初金額 備注 前四年度 前三年度 前二年度 前一年度 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 115 本年度 其他說明： 30、其他非流動資產(chǎn) 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 預(yù)付長期資產(chǎn)款 245,982,265.58 253,415,360.96 應(yīng)收減資款 26,487,670.00 26,487,670.00 合計 272,469,935.58 279,903,030.96 其他說明： 31、短期借款 （1）短期借款分類 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 保證借款 22,739,105.00 17,000,000.00 信用借款 827,476,320.00 780,379,618.48 合計 850,215,425.00 797,379,618.48 短期借款分類的說明： （2）已逾期未償還的短期借款情況 本期末已逾期未償還的短期借款總額為元，其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下： 單位： 元 借款單位 期末余額 借款利率 逾期時間 逾期利率 其他說明： 32、以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 其他說明： 33、衍生金融負(fù)債 □ 適用 √ 不適用 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 116 34、應(yīng)付票據(jù) 單位： 元 種類 期末余額 期初余額 商業(yè)承兌匯票 2,000,000.00 29,482,887.40 銀行承兌匯票 392,460,883.42 418,104,059.24 合計 394,460,883.42 447,586,946.64 本期末已到期未支付的應(yīng)付票據(jù)總額為 0.00 元。 35、應(yīng)付賬款 （1）應(yīng)付賬款列示 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 應(yīng)付款 1,009,327,484.23 850,935,633.98 合計 1,009,327,484.23 850,935,633.98 （2）賬齡超過 1 年的重要應(yīng)付賬款 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因 應(yīng)付款 42,652,211.42 尚未到結(jié)算期 合計 42,652,211.42 -- 其他說明： 36、預(yù)收款項(xiàng) （1）預(yù)收款項(xiàng)列示 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 預(yù)收賬款 275,240,276.43 303,482,717.66 合計 275,240,276.43 303,482,717.66 （2）賬齡超過 1 年的重要預(yù)收款項(xiàng) 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 117 預(yù)收賬款 66,100,995.64 暫不符合收入確認(rèn)條件 合計 66,100,995.64 -- （3）期末建造合同形成的已結(jié)算未完工項(xiàng)目情況 單位： 元 項(xiàng)目 金額 其他說明： 37、應(yīng)付職工薪酬 （1）應(yīng)付職工薪酬列示 單位： 元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、短期薪酬 91,182,908.21 301,161,939.62 329,183,473.03 63,161,374.80 二、離職后福利-設(shè)定 提存計劃 6,189,869.88 35,008,995.53 34,480,695.71 6,718,169.70 合計 97,372,778.09 336,170,935.15 363,664,168.74 69,879,544.50 （2）短期薪酬列示 單位： 元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、工資、獎金、津貼 和補(bǔ)貼 54,566,656.40 248,443,190.15 277,105,996.28 25,903,850.27 2、職工福利費(fèi) 11,966,202.58 11,966,202.58 0.00 3、社會保險費(fèi) 1,072,132.64 19,666,054.05 22,220,871.68 -1,482,684.99 其中：醫(yī)療保險 費(fèi) 796,351.00 16,763,053.47 19,142,659.97 -1,583,255.50 工傷保險 費(fèi) 166,764.85 1,675,862.53 1,702,168.26 140,459.12 生育保險 費(fèi) 109,016.79 1,227,138.05 1,376,043.45 -39,888.61 4、住房公積金 745,584.33 10,541,204.99 10,567,029.09 719,760.23 5、工會經(jīng)費(fèi)和職工教 育經(jīng)費(fèi) 34,798,534.84 10,545,287.85 7,323,373.40 38,020,449.29 合計 91,182,908.21 301,161,939.62 329,183,473.03 63,161,374.80 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 118 （3）設(shè)定提存計劃列示 單位： 元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、基本養(yǎng)老保險 2,428,308.76 31,546,026.73 31,916,203.25 2,058,132.24 2、失業(yè)保險費(fèi) 222,042.08 1,347,743.43 1,313,133.67 256,651.84 3、企業(yè)年金繳費(fèi) 3,539,519.04 2,115,225.37 1,251,358.79 4,403,385.62 合計 6,189,869.88 35,008,995.53 34,480,695.71 6,718,169.70 其他說明： 38、應(yīng)交稅費(fèi) 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 增值稅 7,304,960.49 20,720,976.26 企業(yè)所得稅 21,730,575.15 9,905,302.03 個人所得稅 1,065,458.71 945,064.94 城市維護(hù)建設(shè)稅 835,280.21 1,673,355.05 教育費(fèi)附加 3,762,341.31 4,031,278.88 房產(chǎn)稅 80,856.92 111,156.60 土地使用稅 81,145.24 255,295.10 其他 717,823.84 1,956,639.73 合計 35,578,441.87 39,599,068.59 其他說明： 39、應(yīng)付利息 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 分期付息到期還本的長期借款利息 198,657.23 企業(yè)債券利息 34,143,921.30 12,343,921.32 短期借款應(yīng)付利息 319,374.22 312,112.50 合計 34,463,295.52 12,854,691.05 重要的已逾期未支付的利息情況： 單位： 元 借款單位 逾期金額 逾期原因 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 119 其他說明： 40、應(yīng)付股利 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 普通股股利 31,400,826.58 31,883,929.96 合計 31,400,826.58 31,883,929.96 其他說明，包括重要的超過 1 年未支付的應(yīng)付股利，應(yīng)披露未支付原因： 41、其他應(yīng)付款 （1）按款項(xiàng)性質(zhì)列示其他應(yīng)付款 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 其他應(yīng)付款 75,939,735.14 71,133,413.47 合計 75,939,735.14 71,133,413.47 （2）賬齡超過 1 年的重要其他應(yīng)付款 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因 其他應(yīng)付款 9,354,389.17 押金等 合計 9,354,389.17 -- 其他說明 42、劃分為持有待售的負(fù)債 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 其他說明： 43、一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 一年內(nèi)到期的長期借款 9,900,000.00 17,595,000.00 一年內(nèi)到期的應(yīng)付債券 400,000,000.00 400,000,000.00 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 120 合計 409,900,000.00 417,595,000.00 其他說明： 44、其他流動負(fù)債 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 短期應(yīng)付債券的增減變動： 單位： 元 債券名 稱 面值 發(fā)行日 期 債券期 限 發(fā)行金 額 期初余 額 本期發(fā) 行 按面值 計提利 息 溢折價 攤銷 本期償 還 期末余 額 其他說明： 45、長期借款 （1）長期借款分類 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 抵押借款 67,441,058.28 79,295,534.85 合計 67,441,058.28 79,295,534.85 長期借款分類的說明： 其他說明，包括利率區(qū)間： 46、應(yīng)付債券 （1）應(yīng)付債券 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 16 安泰科技 MTN001 599,595,424.53 598,897,500.00 合計 599,595,424.53 598,897,500.00 （2）應(yīng)付債券的增減變動（不包括劃分為金融負(fù)債的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具） 單位： 元 債券名 稱 面值 發(fā)行日 期 債券期 限 發(fā)行金 額 期初余 額 本期發(fā) 行 按面值 計提利 溢折價 攤銷 本期償 還 其他 期末余 額 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 121 息 公司債 券（第 二期） 400,00 0,000.0 0 2012/7/ 25 5 年 400,00 0,000.0 0 400,00 0,000.0 0 10,999, 999.98 -400,00 0,000.0 0 中期票 據(jù) 600,00 0,000.0 0 2016/1 1/17 3 年 600,00 0,000.0 0 598,89 7,500.0 0 10,800, 000.00 697,92 4.53 599,59 5,424.5 3 合計 -- -- -- 1,600,0 00,000. 00 998,89 7,500.0 0 21,799, 999.98 697,92 4.53 -400,00 0,000.0 0 599,59 5,424.5 3 （3）可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股條件、轉(zhuǎn)股時間說明 （4）劃分為金融負(fù)債的其他金融工具說明 期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具基本情況 期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等金融工具變動情況表 單位： 元 發(fā)行在外 的金融工 具 期初 本期增加 本期減少 期末 數(shù)量 賬面價值 數(shù)量 賬面價值 數(shù)量 賬面價值 數(shù)量 賬面價值 其他金融工具劃分為金融負(fù)債的依據(jù)說明 其他說明 47、長期應(yīng)付款 （1）按款項(xiàng)性質(zhì)列示長期應(yīng)付款 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 其他說明： 48、長期應(yīng)付職工薪酬 （1）長期應(yīng)付職工薪酬表 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 122 （2）設(shè)定受益計劃變動情況 設(shè)定受益計劃義務(wù)現(xiàn)值： 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計劃資產(chǎn)： 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 設(shè)定受益計劃凈負(fù)債（凈資產(chǎn)） 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 設(shè)定受益計劃的內(nèi)容及與之相關(guān)風(fēng)險、對公司未來現(xiàn)金流量、時間和不確定性的影響說明： 設(shè)定受益計劃重大精算假設(shè)及敏感性分析結(jié)果說明： 其他說明： 49、專項(xiàng)應(yīng)付款 單位： 元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因 國家撥入課題資 金 104,392,361.73 6,605,462.00 15,360,249.83 95,637,573.90 合計 104,392,361.73 6,605,462.00 15,360,249.83 95,637,573.90 -- 其他說明： 50、預(yù)計負(fù)債 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 形成原因 其他說明，包括重要預(yù)計負(fù)債的相關(guān)重要假設(shè)、估計說明： 51、遞延收益 單位： 元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因 政府補(bǔ)助 60,638,244.82 2,477,707.00 4,462,037.34 58,653,914.48 合計 60,638,244.82 2,477,707.00 4,462,037.34 58,653,914.48 -- 涉及政府補(bǔ)助的項(xiàng)目： 單位： 元 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 123 負(fù)債項(xiàng)目 期初余額 本期新增補(bǔ)助 金額 本期計入營業(yè) 外收入金額 其他變動 期末余額 與資產(chǎn)相關(guān)/與 收益相關(guān) 難熔項(xiàng)目 8,891,093.18 507,779.06 8,383,314.12 與資產(chǎn)相關(guān) 納米晶項(xiàng)目 9,168,160.00 415,920.00 8,752,240.00 與資產(chǎn)相關(guān) 4 萬噸級非晶 帶材項(xiàng)目 20,984,000.00 1,752,000.00 19,232,000.00 與資產(chǎn)相關(guān) 重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興 和技術(shù)改造項(xiàng) 目 2,750,000.00 1,375,000.00 1,375,000.00 與資產(chǎn)相關(guān) 特種合金精密 帶鋼項(xiàng)目 1,800,000.00 1,800,000.00 與資產(chǎn)相關(guān) 研發(fā)加計扣除 補(bǔ)貼 300,000.00 300,000.00 與收益相關(guān) 創(chuàng)新工作室 20,000.00 20,000.00 與資產(chǎn)相關(guān) 天津市寶坻區(qū) 工業(yè)和信息化 委員會 200,000.00 200,000.00 與資產(chǎn)相關(guān) 基礎(chǔ)設(shè)施配套 補(bǔ)助 3,392,704.03 3,392,704.03 與資產(chǎn)相關(guān) 均勻細(xì)晶大直 徑鎢棒材技術(shù) 研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 （省） 1,418,945.87 1,418,945.87 與資產(chǎn)相關(guān) 均勻細(xì)晶大直 徑鎢棒材技術(shù) 研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 （市） 129,549.92 129,549.92 與資產(chǎn)相關(guān) 威海市產(chǎn)學(xué)研 合作創(chuàng)新示范 工程資助資金 441,053.09 441,053.09 與資產(chǎn)相關(guān) 鉬及其 T 型零 部件熱鐓鍛成 型關(guān)鍵技術(shù)的 研究與開發(fā) 150,000.00 150,000.00 與資產(chǎn)相關(guān) 海洋光源用高 性能無材料規(guī) 模化生產(chǎn)項(xiàng)目 建設(shè) 450,000.00 450,000.00 與資產(chǎn)相關(guān) 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 124 鎢制品生產(chǎn)節(jié) 能技術(shù)改造項(xiàng) 目 150,000.00 150,000.00 與資產(chǎn)相關(guān) 鎢鉬稀土材料 研發(fā)制造基地 項(xiàng)目獎勵 4,000,000.00 4,000,000.00 與資產(chǎn)相關(guān) 科學(xué)小巨人獎 勵資金 200,000.00 -60,000.00 140,000.00 與收益相關(guān) 高性能鎢鉬棒 絲材產(chǎn)業(yè)技改 擴(kuò)建項(xiàng)目 3,955,786.31 83,631.28 3,872,155.03 與收益相關(guān) 節(jié)能減排技術(shù) 創(chuàng)新資金 267,707.00 267,707.00 與收益相關(guān) 重點(diǎn)行業(yè)技改 項(xiàng)目貸款財政 貼息 404,183.96 100,000.00 504,183.96 與收益相關(guān) 鎢制品生產(chǎn)工 藝能量系統(tǒng)優(yōu) 化 2,352,768.46 2,352,768.46 與資產(chǎn)相關(guān) 天津天寶生產(chǎn) 力促進(jìn)有限公 司 1,590,000.00 1,590,000.00 與資產(chǎn)相關(guān) 合計 60,638,244.82 2,477,707.00 4,402,037.34 -60,000.00 58,653,914.48 -- 其他說明： 52、其他非流動負(fù)債 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 其他說明： 53、股本 單位：元 期初余額 本次變動增減（+、-） 期末余額 發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計 股份總數(shù) 1,026,008,09 7.00 1,026,008,09 7.00 其他說明： 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 125 54、其他權(quán)益工具 （1）期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具基本情況 （2）期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等金融工具變動情況表 單位： 元 發(fā)行在外 的金融工 具 期初 本期增加 本期減少 期末 數(shù)量 賬面價值 數(shù)量 賬面價值 數(shù)量 賬面價值 數(shù)量 賬面價值 其他權(quán)益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關(guān)會計處理的依據(jù)： 其他說明： 55、資本公積 單位： 元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 資本溢價（股本溢價） 2,673,263,505.79 1,857,645.37 2,675,121,151.16 其他資本公積 24,123,242.34 24,123,242.34 合計 2,697,386,748.13 1,857,645.37 2,699,244,393.50 其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 56、庫存股 單位： 元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 57、其他綜合收益 單位： 元 項(xiàng)目 期初余額 本期發(fā)生額 期末余 額 本期所 得稅前 發(fā)生額 減：前期計 入其他綜合 收益當(dāng)期轉(zhuǎn) 入損益 減：所得 稅費(fèi)用 稅后歸屬 于母公司 稅后歸 屬于少 數(shù)股東 二、以后將重分類進(jìn)損益的其他 綜合收益 -18,376,12 6.43 -34,295,4 17.87 -9,117,92 4.80 -25,301,8 79.20 124,386. 13 -43,678 ,005.63 可供出售金融資產(chǎn)公允價 值變動損益 -18,905,01 0.61 -36,758,9 79.21 -9,117,92 4.80 -27,641,0 54.41 -46,546 ,065.02 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 126 外幣財務(wù)報表折算差額 528,884.18 2,463,56 1.34 2,339,175 .21 124,386. 13 2,992,4 45.52 其他綜合收益合計 -18,376,12 6.43 -34,295,4 17.87 -9,117,92 4.80 -25,301,8 79.20 124,386. 13 -43,678 ,005.63 其他說明，包括對現(xiàn)金流量套期損益的有效部分轉(zhuǎn)為被套期項(xiàng)目初始確認(rèn)金額調(diào)整： 58、專項(xiàng)儲備 單位： 元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 安全生產(chǎn)費(fèi) 4,023,493.26 4,023,493.26 合計 4,023,493.26 4,023,493.26 其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 59、盈余公積 單位： 元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 法定盈余公積 206,902,853.16 206,902,853.16 任意盈余公積 151,570,222.26 151,570,222.26 合計 358,473,075.42 358,473,075.42 盈余公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 60、未分配利潤 單位： 元 項(xiàng)目 本期 上期 調(diào)整前上期末未分配利潤 483,447,730.01 404,413,157.40 調(diào)整后期初未分配利潤 483,447,730.01 404,413,157.40 加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 21,187,399.91 79,034,572.61 期末未分配利潤 503,794,298.50 483,447,730.01 調(diào)整期初未分配利潤明細(xì)： 1)、由于《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及其相關(guān)新規(guī)定進(jìn)行追溯調(diào)整，影響期初未分配利潤 0.00 元。 2)、由于會計政策變更，影響期初未分配利潤 0.00 元。 3)、由于重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤 0.00 元。 4)、由于同一控制導(dǎo)致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤 0.00 元。 5)、其他調(diào)整合計影響期初未分配利潤 0.00 元。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 127 61、營業(yè)收入和營業(yè)成本 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 收入 成本 收入 成本 主營業(yè)務(wù) 2,234,766,641.90 1,873,198,298.04 1,894,417,450.68 1,542,020,431.16 其他業(yè)務(wù) 28,008,717.61 23,328,965.44 28,590,559.77 26,668,829.33 合計 2,262,775,359.51 1,896,527,263.48 1,923,008,010.45 1,568,689,260.49 62、稅金及附加 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 城市維護(hù)建設(shè)稅 3,740,303.52 5,904,783.29 教育費(fèi)附加 2,681,833.76 4,584,407.18 房產(chǎn)稅 7,999,893.60 土地使用稅 3,131,978.95 印花稅 993,816.96 營業(yè)稅 2,401,906.38 其他 79,716.40 10,464.85 合計 18,627,543.19 12,901,561.70 其他說明： 63、銷售費(fèi)用 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 職工薪酬 17,910,781.36 15,367,942.02 修理費(fèi) 34,431.23 59,927.98 通訊費(fèi) 85,210.98 123,331.09 辦公費(fèi) 300,389.06 385,725.26 差旅費(fèi) 3,650,515.69 3,350,707.60 交通費(fèi) 155,771.62 240,370.00 運(yùn)輸費(fèi) 26,264,068.95 25,683,753.91 折舊費(fèi) 212,195.48 310,981.73 廣告展覽費(fèi) 1,633,527.52 1,513,372.40 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 128 會議費(fèi) 172,402.90 63,280.00 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 2,358,885.32 2,239,235.51 專利使用費(fèi) 2,676,831.00 2,498,353.00 其他 6,104,214.22 5,815,144.44 合計 61,559,225.33 57,652,124.94 其他說明： 64、管理費(fèi)用 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 職工薪酬 68,167,010.50 50,421,069.88 固定資產(chǎn)折舊 13,978,299.53 9,596,828.94 無形資產(chǎn)攤銷 25,234,509.45 26,614,767.06 稅費(fèi) 15,304,573.89 研究開發(fā)費(fèi) 65,558,052.52 39,193,965.57 辦公費(fèi) 2,791,588.25 3,316,269.68 差旅費(fèi) 2,089,660.18 1,680,179.45 交通費(fèi) 847,319.43 1,617,064.69 會議費(fèi) 71,812.68 88,118.23 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1,260,611.61 1,559,071.35 房屋占用費(fèi) 5,101,963.21 2,980,595.92 水電費(fèi) 1,272,980.61 1,821,668.84 修理費(fèi) 1,009,192.36 1,167,602.77 郵電通訊費(fèi) 558,756.58 417,652.24 中介機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi) 3,981,924.22 13,827,926.42 咨詢費(fèi) 4,667,092.99 2,093,117.97 保密工作管理經(jīng)費(fèi) 1,500.00 9,064.66 培訓(xùn)費(fèi) 91,130.50 85,491.67 董事會費(fèi) 133,320.61 40,981.93 排污費(fèi) 155,582.37 54,853.46 其他 9,450,413.24 6,840,543.20 合計 206,422,720.84 178,731,407.82 其他說明： 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 129 65、財務(wù)費(fèi)用 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 利息支出 40,645,569.66 49,578,980.39 減：利息收入 4,523,625.13 5,394,316.35 手續(xù)費(fèi)支出 2,079,355.43 1,562,926.69 匯兌損益 198,370.24 -2,153,665.16 合計 38,399,670.20 43,593,925.57 其他說明： 66、資產(chǎn)減值損失 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、壞賬損失 20,196,732.94 14,606,940.29 二、存貨跌價損失 1,003,752.26 合計 21,200,485.20 14,606,940.29 其他說明： 67、公允價值變動收益 單位： 元 產(chǎn)生公允價值變動收益的來源 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 以公允價值計量的且其變動計入當(dāng)期 損益的金融資產(chǎn) -318,510.65 -2,505,030.00 合計 -318,510.65 -2,505,030.00 其他說明： 68、投資收益 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益 1,324,795.55 -777,387.74 以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的 金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益 48,958.26 處置以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損 益的金融資產(chǎn)取得的投資收益 1,385,855.01 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 130 可供出售金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益 3,734,026.38 處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 10,719,635.46 5,778,878.91 其他 合計 13,430,286.02 8,784,475.81 其他說明： 69、其他收益 單位： 元 產(chǎn)生其他收益的來源 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 70、營業(yè)外收入 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計入當(dāng)期非經(jīng)常性損益的金 額 非流動資產(chǎn)處置利得合計 534,402.79 341,187.38 534,402.79 其中：固定資產(chǎn)處置利得 534,402.79 341,187.38 534,402.79 政府補(bǔ)助 4,742,463.10 6,125,757.69 4,742,463.10 賠償及罰款收入 10,000.00 22,000.00 10,000.00 其他 11,060.40 50,533.52 11,060.40 合計 5,297,926.29 6,539,478.59 5,297,926.29 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 131 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助： 單位： 元 補(bǔ)助項(xiàng)目 發(fā)放主體 發(fā)放原因 性質(zhì)類型 補(bǔ)貼是否影響當(dāng) 年盈虧 是否特殊補(bǔ)貼 本期發(fā)生金額 上期發(fā)生金額 與資產(chǎn)相關(guān)/與收 益相關(guān) 難熔項(xiàng)目 京發(fā)改[2009]502 號 補(bǔ)助 因承擔(dān)國家為保 障某種公用事業(yè) 或社會必要產(chǎn)品 供應(yīng)或價格控制 職能而獲得的補(bǔ) 助 507,779.06 507,779.06 與資產(chǎn)相關(guān) 4 萬噸級非晶帶 材項(xiàng)目 發(fā)改辦 [2009]1189 號 獎勵 因從事國家鼓勵 和扶持特定行業(yè)、 產(chǎn)業(yè)而獲得的補(bǔ) 助 （按國家級政策 規(guī)定依法取得） 1,752,000.00 1,752,000.00 與資產(chǎn)相關(guān) 重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和 技術(shù)改造項(xiàng)目 石發(fā)改產(chǎn)業(yè) [2010]888 號 因研究開發(fā)、 技術(shù) 更新及改造等獲 得的補(bǔ)助 1,375,000.00 1,375,000.00 與資產(chǎn)相關(guān) 納米晶項(xiàng)目政府 補(bǔ)助 415,920.00 與資產(chǎn)相關(guān) 能源計量審計改 造工程項(xiàng)目補(bǔ)貼 22,400.00 與收益相關(guān) 企業(yè)轉(zhuǎn)型升級補(bǔ) 貼 57,000.00 與收益相關(guān) 新民發(fā)展科技項(xiàng) 目專利資助 30,000.00 與收益相關(guān) 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 132 節(jié)能改造獎勵資 金 267,707.00 與資產(chǎn)相關(guān) 重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和 技術(shù)改造項(xiàng)目 168,609.00 與收益相關(guān) 中關(guān)村技術(shù)創(chuàng)新 能力建設(shè)專項(xiàng)資 金 10,000.00 與收益相關(guān) 出口補(bǔ)貼 42,451.00 與收益相關(guān) 無固定期限合同 補(bǔ)助 人力資源局 9,965.76 與收益相關(guān) 高性能鎢鉬棒絲 技改擴(kuò)建項(xiàng)目 83,631.28 與資產(chǎn)相關(guān) 河北省財政廳付 2015 年政府質(zhì)量 獎獎勵經(jīng)費(fèi) 205,900.00 與收益相關(guān) 石家莊市財政集 中支付中心付款 340,000.00 與收益相關(guān) 確認(rèn) A1401 專項(xiàng) 撥款 300,000.00 與收益相關(guān) 2015 年節(jié)能循環(huán) 經(jīng)濟(jì)和資源節(jié)約 重大項(xiàng)目， 專項(xiàng)用 于鎢制品生產(chǎn)工 藝能量系統(tǒng)優(yōu)化 項(xiàng)目補(bǔ)助 補(bǔ)助 是 73,482.77 與資產(chǎn)相關(guān) 寧波市江東區(qū)科 獎勵 因從事國家鼓勵 是 150,000.00 與收益相關(guān) 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 133 學(xué)技術(shù)局科技服 務(wù)業(yè)示范項(xiàng)目補(bǔ) 貼 和扶持特定行業(yè)、 產(chǎn)業(yè)而獲得的補(bǔ) 助 （按國家級政策 規(guī)定依法取得） 寧波市江東區(qū)科 學(xué)技術(shù)局區(qū)級現(xiàn) 代服務(wù)業(yè)公共服 務(wù)平臺補(bǔ)貼 獎勵 因從事國家鼓勵 和扶持特定行業(yè)、 產(chǎn)業(yè)而獲得的補(bǔ) 助 （按國家級政策 規(guī)定依法取得） 是 200,000.00 與收益相關(guān) 寧波市江東區(qū)科 學(xué)技術(shù)局主體成 長、 研發(fā)投入激勵 補(bǔ)貼 獎勵 因從事國家鼓勵 和扶持特定行業(yè)、 產(chǎn)業(yè)而獲得的補(bǔ) 助 （按國家級政策 規(guī)定依法取得） 是 300,000.00 與收益相關(guān) 江東區(qū)明樓街道 經(jīng)濟(jì)扶持資金 因從事國家鼓勵 和扶持特定行業(yè)、 產(chǎn)業(yè)而獲得的補(bǔ) 助 （按國家級政策 規(guī)定依法取得） 是 210,000.00 與收益相關(guān) 寧波市生產(chǎn)力促 進(jìn)中心 （發(fā)明創(chuàng)新 大賽獎金） 獎勵 因從事國家鼓勵 和扶持特定行業(yè)、 產(chǎn)業(yè)而獲得的補(bǔ) 助 （按國家級政策 規(guī)定依法取得） 是 2,000.00 與收益相關(guān) 和豐創(chuàng)意廣場經(jīng) 濟(jì)扶持資金 獎勵 因從事國家鼓勵 和扶持特定行業(yè)、 產(chǎn)業(yè)而獲得的補(bǔ) 助 （按國家級政策 是 361,908.58 與收益相關(guān) 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 134 規(guī)定依法取得） 江東科技局企業(yè) 工程技術(shù)中心補(bǔ) 助 獎勵 因從事國家鼓勵 和扶持特定行業(yè)、 產(chǎn)業(yè)而獲得的補(bǔ) 助 （按國家級政策 規(guī)定依法取得） 是 200,000.00 與收益相關(guān) 失業(yè)保險補(bǔ)助 社保 16 號文件 補(bǔ)助 是 9,785.76 與收益相關(guān) 無固定期限合同 補(bǔ)助 人力資源局 補(bǔ)助 是 19,901.52 與收益相關(guān) 專利補(bǔ)助 濱海高新財政局 補(bǔ)助 是 18,000.00 與收益相關(guān) 高新技術(shù)企業(yè)獎 勵 昆山市科技局 補(bǔ)助 是 100,000.00 與收益相關(guān) 合計 -- -- -- -- -- 4,742,463.10 6,125,757.69 -- 其他說明： 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 135 71、營業(yè)外支出 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計入當(dāng)期非經(jīng)常性損益的金 額 非流動資產(chǎn)處置損失合計 511,614.24 661,744.06 511,614.24 其中：固定資產(chǎn)處置損失 511,614.24 661,744.06 511,614.24 其他 5,000.00 28,959.96 5,000.00 賠償及滯納金支出 194,327.70 合計 516,614.24 885,031.72 516,614.24 其他說明： 72、所得稅費(fèi)用 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 當(dāng)期所得稅費(fèi)用 26,618,993.56 17,529,211.18 遞延所得稅費(fèi)用 -363,348.20 -796,251.51 合計 26,255,645.36 16,732,959.67 73、其他綜合收益 詳見附注七、合并報表項(xiàng)目注釋之 57、其他綜合收益。 。 74、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 （1）收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 利息收入 5,703,803.62 5,015,305.34 政府補(bǔ)助 2,818,132.76 3,206,265.86 收到國家課題撥款 6,605,462.00 12,510,413.03 代收安泰振興專戶認(rèn)購款 33,755,000.00 收回往年押金 464,136.93 315,867.40 其他 合計 15,591,535.31 54,802,851.63 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金說明： 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 136 （2）支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 扣除人工薪酬、 折舊及攤銷后的管理費(fèi) 用、銷售費(fèi)用 113,778,225.40 101,199,346.46 金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi) 2,079,355.43 1,151,487.68 付安泰振興專戶認(rèn)購款 155,600,000.00 國家課題支出 7,017,387.22 5,374,680.86 其他 合計 122,874,968.05 263,325,515.00 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金說明： （3）收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 收到存出投資款利息 202.44 合計 202.44 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金說明： （4）支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金說明： （5）收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 銀行承兌匯票保證金退還 2,083,723.54 收證券公司返還零碎股款 272.88 合計 2,083,723.54 272.88 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金說明： 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 137 （6）支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 支付銀行承兌匯票保證金 8,134,492.56 145,120.67 合計 8,134,492.56 145,120.67 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金說明： 75、現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料 （1）現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料 單位： 元 補(bǔ)充資料 本期金額 上期金額 1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： -- -- 凈利潤 11,675,893.33 42,033,722.65 加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 21,200,485.20 14,606,940.29 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性 生物資產(chǎn)折舊 151,347,203.58 133,422,750.50 無形資產(chǎn)攤銷 28,171,280.90 27,447,438.39 長期待攤費(fèi)用攤銷 3,069,843.22 2,225,118.22 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 產(chǎn)的損失（收益以“－”號填列） -22,788.55 320,556.68 公允價值變動損失（收益以“－”號填 列） -318,510.65 財務(wù)費(fèi)用（收益以“－”號填列） 42,717,070.24 49,578,980.39 投資損失（收益以“－”號填列） -13,430,286.02 -8,784,475.81 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號 填列） -9,843,400.37 -3,122,054.48 存貨的減少（增加以“－”號填列） -269,966,940.33 -85,477,645.23 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以“－” 號填列） -159,110,984.47 25,333,373.37 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以“－” 號填列） -4,048,749.02 -154,760,424.88 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -198,559,882.94 42,824,280.09 2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活 動： -- -- 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 138 3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況： -- -- 現(xiàn)金的期末余額 1,065,506,561.79 995,846,099.79 減：現(xiàn)金的期初余額 1,245,212,110.93 998,890,030.81 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -179,705,549.14 -3,043,931.02 （2）本期支付的取得子公司的現(xiàn)金凈額 單位： 元 金額 其中： -- 其中： -- 其中： -- 其他說明： （3）本期收到的處置子公司的現(xiàn)金凈額 單位： 元 金額 其中： -- 其中： -- 其中： -- 其他說明： （4）現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的構(gòu)成 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 一、現(xiàn)金 1,065,506,561.79 1,245,212,110.93 其中：庫存現(xiàn)金 709,015.98 884,107.65 可隨時用于支付的銀行存款 1,038,878,969.51 1,231,376,494.51 可隨時用于支付的其他貨幣資金 25,918,576.30 12,951,508.77 三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,065,506,561.79 1,245,212,110.93 其他說明： 76、所有者權(quán)益變動表項(xiàng)目注釋 說明對上年期末余額進(jìn)行調(diào)整的“其他”項(xiàng)目名稱及調(diào)整金額等事項(xiàng)： 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 139 77、所有權(quán)或使用權(quán)受到限制的資產(chǎn) 單位： 元 項(xiàng)目 期末賬面價值 受限原因 貨幣資金 60,782,055.84 保證金存款 應(yīng)收票據(jù) 9,000,000.00 質(zhì)押 合計 69,782,055.84 -- 其他說明： 78、外幣貨幣性項(xiàng)目 （1）外幣貨幣性項(xiàng)目 單位： 元 項(xiàng)目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣余額 貨幣資金 -- -- 69,156,253.29 其中：美元 8,595,024.68 6.7744 58,226,135.18 歐元 769,775.36 7.7496 5,965,451.12 泰銖 11,497,343.58 0.2034 2,338,855.03 英鎊 12.97 8.8144 114.36 澳大利亞元 31,224.42 5.2099 162,676.11 日元 1,004,777.00 0.0600 60,286.62 新加坡元 489,006.80 4.9135 2,401,023.39 應(yīng)收賬款 -- -- 46,070,492.66 其中：美元 6,455,537.04 6.7744 43,732,390.11 歐元 301,558.93 7.7496 2,336,961.08 英鎊 129.50 8.8144 1,141.46 其他說明： （2）境外經(jīng)營實(shí)體說明，包括對于重要的境外經(jīng)營實(shí)體，應(yīng)披露其境外主要經(jīng)營地、記賬本位幣及選擇 依據(jù)，記賬本位幣發(fā)生變化的還應(yīng)披露原因。 √ 適用 □ 不適用 重要境外經(jīng)營實(shí)體名稱 與本公司關(guān)系 主要經(jīng)營地 記賬本位幣 選擇依據(jù) 安泰超硬金剛石工具（泰國）有 限責(zé)任公司 本公司的孫公司 泰國 泰銖 公司所在國幣種 天龍國際企業(yè)（香港）有限公司 本公司的孫公司 香港 美元 境外經(jīng)營環(huán)境 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 140 79、套期 按照套期類別披露套期項(xiàng)目及相關(guān)套期工具、被套期風(fēng)險的定性和定量信息： 80、其他 八、合并范圍的變更 1、非同一控制下企業(yè)合并 （1）本期發(fā)生的非同一控制下企業(yè)合并 單位： 元 被購買方 名稱 股權(quán)取得 時點(diǎn) 股權(quán)取得 成本 股權(quán)取得 比例 股權(quán)取得 方式 購買日 購買日的 確定依據(jù) 購買日至 期末被購 買方的收 入 購買日至 期末被購 買方的凈 利潤 其他說明： （2）合并成本及商譽(yù) 單位： 元 合并成本 合并成本公允價值的確定方法、或有對價及其變動的說明： 大額商譽(yù)形成的主要原因： 其他說明： （3）被購買方于購買日可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債 單位： 元 購買日公允價值 購買日賬面價值 可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債公允價值的確定方法： 企業(yè)合并中承擔(dān)的被購買方的或有負(fù)債： 其他說明： （4）購買日之前持有的股權(quán)按照公允價值重新計量產(chǎn)生的利得或損失 是否存在通過多次交易分步實(shí)現(xiàn)企業(yè)合并且在報告期內(nèi)取得控制權(quán)的交易 □ 是 √ 否 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 141 （5）購買日或合并當(dāng)期期末無法合理確定合并對價或被購買方可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債公允價值的相關(guān)說明 （6）其他說明 2、同一控制下企業(yè)合并 （1）本期發(fā)生的同一控制下企業(yè)合并 單位： 元 被合并方 名稱 企業(yè)合并 中取得的 權(quán)益比例 構(gòu)成同一 控制下企 業(yè)合并的 依據(jù) 合并日 合并日的 確定依據(jù) 合并當(dāng)期 期初至合 并日被合 并方的收 入 合并當(dāng)期 期初至合 并日被合 并方的凈 利潤 比較期間 被合并方 的收入 比較期間 被合并方 的凈利潤 其他說明： （2）合并成本 單位： 元 合并成本 或有對價及其變動的說明： 其他說明： （3）合并日被合并方資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價值 單位： 元 合并日 上期期末 企業(yè)合并中承擔(dān)的被合并方的或有負(fù)債： 其他說明： 3、反向購買 交易基本信息、交易構(gòu)成反向購買的依據(jù)、上市公司保留的資產(chǎn)、負(fù)債是否構(gòu)成業(yè)務(wù)及其依據(jù)、合并成本的確定、按照權(quán)益 性交易處理時調(diào)整權(quán)益的金額及其計算： 4、處置子公司 是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權(quán)的情形 □ 是 √ 否 是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權(quán)的情形 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 142 □ 是 √ 否 5、其他原因的合并范圍變動 說明其他原因?qū)е碌暮喜⒎秶儎樱ㄈ纾略O(shè)子公司、清算子公司等）及其相關(guān)情況： 公司2016年12月23日第六屆董事會第十次臨時會議審議通過《關(guān)于全資設(shè)立“安泰科技（常州）新材料科技發(fā)展有限公 司”的議案》 ，在京津冀一體化背景下，為落實(shí)公司“十三五”戰(zhàn)略關(guān)于產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局總體安排，公司在常州市高新區(qū)建設(shè) 公司在長江三角洲的新材料產(chǎn)業(yè)基地、京津冀一體化轉(zhuǎn)移和國際化基地、科技成果孵化和創(chuàng)新基地。截至本報告披露日，全 資子公司已于2017年1月27日完成工商登記。披露索引：巨潮資訊網(wǎng)：2016-068、安泰科技股份有限公司關(guān)于全資設(shè)立“安 泰科技（常州）新材料科技發(fā)展有限公司”的公告。 6、其他 九、在其他主體中的權(quán)益 1、在子公司中的權(quán)益 （1）企業(yè)集團(tuán)的構(gòu)成 子公司名稱 主要經(jīng)營地 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 持股比例 取得方式 直接 間接 河冶科技股份 有限公司 河北 河北 生產(chǎn) 51.45% 非同一控制下 企業(yè)合并 北京安泰鋼研 超硬材料制品 有限責(zé)任公司 北京 北京 生產(chǎn) 95.00% 投資設(shè)立 安泰南瑞非晶 科技有限責(zé)任 公司 涿州 北京 生產(chǎn) 51.00% 投資設(shè)立 上海安泰至高 非晶金屬有限 公司 上海 上海 生產(chǎn) 60.00% 投資設(shè)立 安泰中科金屬 材料有限公司 北京 北京 生產(chǎn) 51.00% 投資設(shè)立 海美格磁石技 術(shù)（深圳）有 限公司 深圳 深圳 生產(chǎn) 60.00% 非同一控制下 企業(yè)合并 天津三英焊業(yè) 股份有限公司 天津 天津 生產(chǎn) 50.59% 非同一控制下 企業(yè)合并 昆山安泰美科 金屬材料有限 昆山 昆山 生產(chǎn) 51.00% 投資設(shè)立 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 143 公司 安泰創(chuàng)業(yè)投資 （深圳）有限 公司 北京 深圳 投資 100.00% 投資設(shè)立 安泰天龍鎢鉬 科技有限公司 北京 北京 生產(chǎn) 99.68% 0.32% 非同一控制下 企業(yè)合并 安泰環(huán)境工程 技術(shù)有限公司 北京 北京 生產(chǎn) 55.00% 5.00% 投資設(shè)立 安泰（霸州） 特種粉業(yè)有限 公司 河北 河北 生產(chǎn) 50.00% 投資設(shè)立 安泰科技（常 州）新材料科 技發(fā)展有限公 司 常州 常州 生產(chǎn) 100.00% 投資設(shè)立 在子公司的持股比例不同于表決權(quán)比例的說明： 持有半數(shù)或以下表決權(quán)但仍控制被投資單位、以及持有半數(shù)以上表決權(quán)但不控制被投資單位的依據(jù)： 對于納入合并范圍的重要的結(jié)構(gòu)化主體，控制的依據(jù)： 確定公司是代理人還是委托人的依據(jù)： 其他說明： （2）重要的非全資子公司 單位： 元 子公司名稱 少數(shù)股東持股比例 本期歸屬于少數(shù)股東 的損益 本期向少數(shù)股東宣告 分派的股利 期末少數(shù)股東權(quán)益余 額 河冶科技股份有限公 司 48.55% -1,894,438.84 4,500,000.00 594,240,483.51 北京安泰鋼研超硬材 料制品有限責(zé)任公司 5.00% 404,847.26 325,000.00 53,133,192.51 安泰南瑞非晶科技有 限責(zé)任公司 49.00% -13,287,449.97 517,356,930.89 上海安泰至高非晶金 屬有限公司 40.00% 387,877.66 13,038,614.58 安泰中科金屬材料有 限公司 49.00% 8,684.87 3,873,862.77 海美格磁石技術(shù)（深 圳）有限公司 40.00% 612,535.36 54,495,570.70 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 144 天津三英焊業(yè)股份有 限公司 49.41% -3,458,986.85 60,946,571.29 昆山安泰美科金屬材 料有限公司 49.00% 489,837.28 12,673,273.07 安泰環(huán)境工程技術(shù)有 限公司 40.00% 5,807,340.53 93,282,851.76 安泰（霸州）特種粉 業(yè)有限公司 50.00% 1,665,825.29 47,472,067.52 子公司少數(shù)股東的持股比例不同于表決權(quán)比例的說明： 其他說明： （3）重要非全資子公司的主要財務(wù)信息 單位： 元 子公 司名 稱 期末余額 期初余額 流動 資產(chǎn) 非流 動資 產(chǎn) 資產(chǎn) 合計 流動 負(fù)債 非流 動負(fù) 債 負(fù)債 合計 流動 資產(chǎn) 非流 動資 產(chǎn) 資產(chǎn) 合計 流動 負(fù)債 非流 動負(fù) 債 負(fù)債 合計 河冶 科技 股份 有限 公司 878,19 6,475. 73 769,09 2,381. 57 1,647, 288,85 7.30 527,77 5,882. 79 3,311, 646.03 531,08 7,528. 82 821,92 3,006. 31 791,16 2,321. 65 1,613, 085,32 7.96 488,28 5,728. 00 2,949, 641.31 491,23 5,369. 31 北京 安泰 鋼研 超硬 材料 制品 有限 責(zé)任 公司 272,98 6,266. 45 236,75 0,062. 02 509,73 6,328. 47 141,33 6,992. 94 0.00 141,33 6,992. 94 240,17 6,772. 16 245,41 3,129. 60 485,58 9,901. 76 151,01 6,803. 58 151,01 6,803. 58 安泰 南瑞 非晶 科技 有限 責(zé)任 公司 813,56 4,573. 15 532,03 1,223. 86 1,345, 595,79 7.01 207,52 9,249. 47 4,466, 856.38 211,99 6,105. 85 870,44 7,145. 01 469,67 9,454. 57 1,340, 126,59 9.58 261,56 2,234. 72 4,466, 856.38 266,02 9,091. 10 海美 82,151 54,318 136,47 12,981 0.00 12,981 106,06 42,336 148,39 26,608 26,608 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 145 格磁 石技 術(shù)（深 圳）有 限公 司 ,531.3 2 ,622.9 9 0,154. 31 ,963.4 6 ,963.4 6 1,230. 90 ,251.7 5 7,482. 65 ,118.6 3 ,118.6 3 天津 三英 焊業(yè) 股份 有限 公司 136,59 8,465. 57 65,451 ,078.0 6 202,04 9,543. 63 73,634 ,080.0 4 0.00 73,634 ,080.0 4 130,91 7,569. 11 67,513 ,829.1 4 198,43 1,398. 25 63,456 ,664.8 7 63,456 ,664.8 7 安泰 環(huán)境 工程 技術(shù) 有限 公司 451,03 9,922. 27 77,182 ,667.3 4 528,22 2,589. 61 337,08 2,288. 59 423,87 6.84 337,50 6,165. 43 398,12 4,655. 71 78,130 ,247.9 9 476,25 4,903. 70 327,94 7,474. 00 423,87 6.84 328,37 1,350. 84 安泰 （霸 州）特 種粉 業(yè)有 限公 司 98,303 ,185.5 1 33,894 ,737.5 6 132,19 7,923. 07 30,168 ,305.8 5 0.00 30,168 ,305.8 5 96,867 ,431.2 7 25,557 ,728.0 6 122,42 5,159. 33 18,577 ,192.6 8 18,577 ,192.6 8 單位： 元 子公司名 稱 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 營業(yè)收入 凈利潤 綜合收益 總額 經(jīng)營活動 現(xiàn)金流量 營業(yè)收入 凈利潤 綜合收益 總額 經(jīng)營活動 現(xiàn)金流量 河冶科技 股份有限 公司 471,678,38 8.94 -1,148,630. 17 -1,148,630. 17 74,043,143 .29 357,509,11 6.00 -5,229,071. 68 -5,229,071. 68 36,131,867 .43 北京安泰 鋼研超硬 材料制品 有限責(zé)任 公司 160,009,12 4.16 8,093,443. 62 10,584,667 .88 -2,378,007. 60 148,635,28 1.18 4,596,727. 30 7,726,573. 12 -4,712,295. 31 安泰南瑞 非晶科技 有限責(zé)任 195,809,42 5.02 -32,230,79 6.32 -32,230,79 6.32 -81,112,68 6.27 322,515,50 6.94 50,156,092 .85 50,156,092 .85 48,871,781 .13 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 146 公司 海美格磁 石技術(shù)（深 圳）有限公 司 33,806,129 .23 1,698,826. 83 1,698,826. 83 -8,184,743. 38 33,588,749 .73 3,636,109. 58 3,636,109. 58 8,672,238. 98 天津三英 焊業(yè)股份 有限公司 40,623,459 .49 -6,559,269. 79 -6,559,269. 79 -901,701.2 4 48,054,413 .38 -1,525,065. 05 -1,525,065. 05 -2,831,486. 81 安泰環(huán)境 工程技術(shù) 有限公司 97,084,090 .50 14,518,351 .32 14,518,351 .32 -77,014,36 9.85 105,990,06 0.80 12,656,736 .42 12,656,736 .42 -21,971,58 3.36 安泰（霸 州）特種粉 業(yè)有限公 司 53,971,912 .90 3,331,650. 57 3,331,650. 57 -13,369,02 3.22 其他說明： （4）使用企業(yè)集團(tuán)資產(chǎn)和清償企業(yè)集團(tuán)債務(wù)的重大限制 （5）向納入合并財務(wù)報表范圍的結(jié)構(gòu)化主體提供的財務(wù)支持或其他支持 其他說明： 2、在子公司的所有者權(quán)益份額發(fā)生變化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者權(quán)益份額發(fā)生變化的情況說明 （2）交易對于少數(shù)股東權(quán)益及歸屬于母公司所有者權(quán)益的影響 單位： 元 其他說明 3、在合營安排或聯(lián)營企業(yè)中的權(quán)益 （1）重要的合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè) 合營企業(yè)或聯(lián) 營企業(yè)名稱 主要經(jīng)營地 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 持股比例 對合營企業(yè)或 聯(lián)營企業(yè)投資 的會計處理方 法 直接 間接 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 147 贛州江鎢友泰 新材料有限公 司 贛州 贛州 生產(chǎn)制造 20.00% 權(quán)益法 北京宏福源科 技有限公司 北京 北京 生產(chǎn)制造 40.00% 權(quán)益法 天津置信安瑞 電氣有限公司 天津 天津 生產(chǎn)制造 49.00% 權(quán)益法 北京安泰生物 醫(yī)用材料有限 公司 北京 北京 生產(chǎn)制造 26.22% 權(quán)益法 北京安泰六九 新材料科技有 限公司 北京 北京 生產(chǎn)制造 30.62% 權(quán)益法 安泰核原新材 料科技有限公 司 河北 河北 生產(chǎn) 34.00% 權(quán)益法 深圳市啟賦安 泰投資管理有 限公司 深圳 深圳 投資 30.00% 權(quán)益法 在合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)的持股比例不同于表決權(quán)比例的說明： 持有 20%以下表決權(quán)但具有重大影響，或者持有 20%或以上表決權(quán)但不具有重大影響的依據(jù)： （2）重要合營企業(yè)的主要財務(wù)信息 單位： 元 期末余額/本期發(fā)生額 期初余額/上期發(fā)生額 其他說明 （3）重要聯(lián)營企業(yè)的主要財務(wù)信息 單位： 元 期末余額/本期發(fā)生額 期初余額/上期發(fā)生額 其他說明 （4）不重要的合營企業(yè)和聯(lián)營企業(yè)的匯總財務(wù)信息 單位： 元 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 148 期末余額/本期發(fā)生額 期初余額/上期發(fā)生額 合營企業(yè)： -- -- 下列各項(xiàng)按持股比例計算的合計數(shù) -- -- 聯(lián)營企業(yè)： -- -- 下列各項(xiàng)按持股比例計算的合計數(shù) -- -- 其他說明 （5）合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)向本公司轉(zhuǎn)移資金的能力存在重大限制的說明 （6）合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)發(fā)生的超額虧損 單位： 元 合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)名稱 累積未確認(rèn)前期累計認(rèn)的損 失 本期未確認(rèn)的損失（或本期 分享的凈利潤） 本期末累積未確認(rèn)的損失 其他說明 （7）與合營企業(yè)投資相關(guān)的未確認(rèn)承諾 （8）與合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)投資相關(guān)的或有負(fù)債 4、重要的共同經(jīng)營 共同經(jīng)營名稱 主要經(jīng)營地 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 持股比例/享有的份額 直接 間接 在共同經(jīng)營中的持股比例或享有的份額不同于表決權(quán)比例的說明： 共同經(jīng)營為單獨(dú)主體的，分類為共同經(jīng)營的依據(jù)： 其他說明 5、在未納入合并財務(wù)報表范圍的結(jié)構(gòu)化主體中的權(quán)益 未納入合并財務(wù)報表范圍的結(jié)構(gòu)化主體的相關(guān)說明： 6、其他 十、與金融工具相關(guān)的風(fēng)險 十一、公允價值的披露 1、以公允價值計量的資產(chǎn)和負(fù)債的期末公允價值 單位： 元 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 149 項(xiàng)目 期末公允價值 第一層次公允價值計 量 第二層次公允價值計 量 第三層次公允價值計 量 合計 一、持續(xù)的公允價值計 量 -- -- -- -- （一）以公允價值計量 且變動計入當(dāng)期損益 的金融資產(chǎn) 14,904,500.61 14,904,500.61 1.交易性金融資產(chǎn) 14,904,500.61 14,904,500.61 （2）權(quán)益工具投資 14,904,500.61 14,904,500.61 2.指定以公允價值計量 且其變動計入當(dāng)期損 益的金融資產(chǎn) 186,463,285.36 186,463,285.36 （二）可供出售金融資 產(chǎn) 186,463,285.36 186,463,285.36 （2）權(quán)益工具投資 186,463,285.36 186,463,285.36 持續(xù)以公允價值計量 的資產(chǎn)總額 186,463,285.36 186,463,285.36 二、非持續(xù)的公允價值 計量 -- -- -- -- 2、持續(xù)和非持續(xù)第一層次公允價值計量項(xiàng)目市價的確定依據(jù) 在計量日能夠取得的相同資產(chǎn)或負(fù)債在活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報價。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 150 3、持續(xù)和非持續(xù)第二層次公允價值計量項(xiàng)目，采用的估值技術(shù)和重要參數(shù)的定性及定量信息 4、持續(xù)和非持續(xù)第三層次公允價值計量項(xiàng)目，采用的估值技術(shù)和重要參數(shù)的定性及定量信息 5、持續(xù)的第三層次公允價值計量項(xiàng)目，期初與期末賬面價值間的調(diào)節(jié)信息及不可觀察參數(shù)敏感性分析 6、持續(xù)的公允價值計量項(xiàng)目，本期內(nèi)發(fā)生各層級之間轉(zhuǎn)換的，轉(zhuǎn)換的原因及確定轉(zhuǎn)換時點(diǎn)的政策 7、本期內(nèi)發(fā)生的估值技術(shù)變更及變更原因 8、不以公允價值計量的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價值情況 9、其他 十二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易 1、本企業(yè)的母公司情況 母公司名稱 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊資本 母公司對本企業(yè) 的持股比例 母公司對本企業(yè) 的表決權(quán)比例 中國鋼研科技集 團(tuán)有限公司 北京 新材料、 新工藝及 產(chǎn)品開發(fā)測試技 術(shù)服務(wù) 190,000 萬元 35.51% 35.51% 本企業(yè)的母公司情況的說明 本企業(yè)最終控制方是國務(wù)院國資委國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。 其他說明： 2、本企業(yè)的子公司情況 本企業(yè)子公司的情況詳見附注九。 3、本企業(yè)合營和聯(lián)營企業(yè)情況 本企業(yè)重要的合營或聯(lián)營企業(yè)詳見附注九。 本期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易，或前期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易形成余額的其他合營或聯(lián)營企業(yè)情況如下： 合營或聯(lián)營企業(yè)名稱 與本企業(yè)關(guān)系 其他說明 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 151 4、其他關(guān)聯(lián)方情況 其他關(guān)聯(lián)方名稱 其他關(guān)聯(lián)方與本企業(yè)關(guān)系 鋼鐵研究總院 受同一母公司控制 新冶高科技集團(tuán)有限公司 受同一母公司控制 北京鋼研高納科技股份有限公司 受同一母公司控制 北京鋼研國際貿(mào)易有限責(zé)任公司 受同一母公司控制 北京鋼研新冶工程設(shè)計有限公司 受同一母公司控制 中聯(lián)先進(jìn)鋼鐵材料技術(shù)有限責(zé)任公司 受同一母公司控制 鋼研納克檢測技術(shù)有限公司 受同一母公司控制 上海金自天正信息技術(shù)有限公司 受同一母公司控制 安泰國際貿(mào)易有限公司 受同一母公司控制 北京鋼研新冶工程技術(shù)中心有限公司 受同一母公司控制 冶金自動化研究設(shè)計院 受同一母公司控制 北京鋼研天時特種材料科技有限公司 受同一母公司控制 北京鋼研新冶電氣股份有限公司 受同一母公司控制 河北鋼研科技有限公司 受同一母公司控制 中國鋼研科技集團(tuán)吉林工程技術(shù)有限公司 受同一母公司控制 北京鋼研物業(yè)管理有限責(zé)任公司 受同一母公司控制 北京鋼研賓館有限公司 受同一母公司控制 北京金自天正智能控制股份有限公司 受同一母公司控制 中達(dá)連鑄技術(shù)國家工程研究中心有限責(zé)任公司 受同一母公司控制 本溪鋼研新冶新材料有限公司 受同一母公司控制 安泰科技日本株式會社 受同一母公司控制 鋼研集團(tuán)稀土科技有限公司 受同一母公司控制 中國鋼研科技集團(tuán)吉林工程技術(shù)有限公司 受同一母公司控制 微山鋼研稀土材料有限公司 受同一母公司控制 河北鋼研德凱科技有限公司 受同一母公司控制 贛州江鎢友泰新材料有限公司 本公司的聯(lián)營企業(yè) 北京宏福源科技有限公司 本公司的聯(lián)營企業(yè) 北京安泰六九新材料科技有限公司 本公司的聯(lián)營企業(yè) 天津置信安瑞電氣有限公司 本公司的聯(lián)營企業(yè) 其他說明 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 152 5、關(guān)聯(lián)交易情況 （1）購銷商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易 采購商品/接受勞務(wù)情況表 單位： 元 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 獲批的交易額度 是否超過交易額度 上期發(fā)生額 鋼鐵研究總院 采購商品、接受 勞務(wù) 153,331.98 600,000.00 否 11,132.07 北京鋼研高納科 技股份有限公司 采購商品、接受 勞務(wù) 779,201.32 3,500,000.00 否 291,268.37 北京鋼研新冶工 程設(shè)計有限公司 采購商品、接受 勞務(wù) 500,000.00 否 30,188.68 冶金自動化研究 設(shè)計院 采購商品、接受 勞務(wù) 237,606.84 300,000.00 否 180,341.88 新冶高科技集團(tuán) 有限公司 采購商品、接受 勞務(wù) 1,047,264.34 1,300,000.00 否 1,786,629.25 中國鋼研科技集 團(tuán)有限公司 采購商品、接受 勞務(wù) 1,261,689.24 7,000,000.00 否 245,219.86 安泰國際貿(mào)易有 限公司 采購商品、接受 勞務(wù) 195,583.26 1,200,000.00 否 373,180.24 鋼研納克檢測技 術(shù)有限公司 采購商品、接受 勞務(wù) 839,494.05 1,800,000.00 否 387,646.55 北京安泰六九新 材料科技有限公 司 采購商品、接受 勞務(wù) 218,849.64 1,300,000.00 否 44,978.54 北京鋼研國際貿(mào) 易有限責(zé)任公司 采購商品、接受 勞務(wù) 3,636,092.52 24,000,000.00 否 8,715,952.06 天津置信安瑞電 氣有限公司 采購商品、接受 勞務(wù) 236,542.56 100,000.00 是 贛州江鎢友泰新 材料有限公司 采購商品、接受 勞務(wù) 6,430,744.41 18,000,000.00 否 河北鋼研科技有 限公司 采購商品、接受 勞務(wù) 6,856,906.20 7,000,000.00 否 3,469,684.42 微山鋼研稀土材 料有限公司 采購商品、接受 勞務(wù) 1,975,849.49 19,000,000.00 否 5,415,453.92 中聯(lián)先進(jìn)鋼鐵材 料技術(shù)有限責(zé)任 采購商品、接受 勞務(wù) 612,087.21 2,200,000.00 否 692,472.44 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 153 公司 鋼研集團(tuán)稀土科 技有限公司 采購商品、接受 勞務(wù) 75,471.70 是 北京金自天正智 能控制股份有限 公司 采購商品、接受 勞務(wù) 2,000,000.00 否 北京鋼研物業(yè)管 理有限責(zé)任公司 采購商品、接受 勞務(wù) 25,561.04 800,000.00 否 160,601.08 北京鋼研天時特 種材料科技有限 公司 采購商品、接受 勞務(wù) 9,900.00 是 13,509.61 贛州江鎢友泰新 材料有限公司 采購商品、接受 勞務(wù) 66,666.67 北京鋼研新冶電 器股份有限公司 采購商品、接受 勞務(wù) 474,273.50 出售商品/提供勞務(wù)情況表 單位： 元 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 鋼鐵研究總院 出售商品、提供勞務(wù) 3,356,150.48 2,417,836.80 北京鋼研國際貿(mào)易有限責(zé)任 公司 出售商品、提供勞務(wù) 35,215,095.04 39,482,040.91 北京鋼研新冶工程設(shè)計有限 公司 出售商品、提供勞務(wù) 2,211,111.10 冶金自動化研究設(shè)計院 出售商品、提供勞務(wù) 8,205.13 338,461.54 中國鋼研科技集團(tuán)有限公司 出售商品、提供勞務(wù) 484,576.69 安泰國際貿(mào)易有限公司 出售商品、提供勞務(wù) 233,940,906.17 213,479,548.47 鋼研納克檢測技術(shù)有限公司 出售商品、提供勞務(wù) 15,849.06 168,579.32 北京鋼研高納科技股份有限 公司 出售商品、提供勞務(wù) 1,365,719.53 352.99 贛州江鎢友泰新材料有限公 司 出售商品、提供勞務(wù) 5,353,846.15 北京安泰六九新材料科技有 限公司 出售商品、提供勞務(wù) 18,090.60 2,938,322.86 天津置信安瑞電氣有限公司 出售商品、提供勞務(wù) 11,355,395.98 北京鋼研凱德科技有限公司 出售商品、提供勞務(wù) 200,068.37 北京金自天正信息技術(shù)有限 公司 出售商品、提供勞務(wù) 1,965.81 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 154 購銷商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易說明 （2）關(guān)聯(lián)受托管理/承包及委托管理/出包情況 本公司受托管理/承包情況表： 單位： 元 委托方/出包方 名稱 受托方/承包方 名稱 受托/承包資產(chǎn) 類型 受托/承包起始 日 受托/承包終止 日 托管收益/承包 收益定價依據(jù) 本期確認(rèn)的托 管收益/承包收 益 關(guān)聯(lián)托管/承包情況說明 本公司委托管理/出包情況表： 單位： 元 委托方/出包方 名稱 受托方/承包方 名稱 委托/出包資產(chǎn) 類型 委托/出包起始 日 委托/出包終止 日 托管費(fèi)/出包費(fèi) 定價依據(jù) 本期確認(rèn)的托 管費(fèi)/出包費(fèi) 關(guān)聯(lián)管理/出包情況說明 （3）關(guān)聯(lián)租賃情況 本公司作為出租方： 單位： 元 承租方名稱 租賃資產(chǎn)種類 本期確認(rèn)的租賃收入 上期確認(rèn)的租賃收入 本公司作為承租方： 單位： 元 出租方名稱 租賃資產(chǎn)種類 本期確認(rèn)的租賃費(fèi) 上期確認(rèn)的租賃費(fèi) 北京金自天正智能控制股份 有限公司 房屋 945,234.26 1,253,378.70 北京鋼研高納科技股份有限 公司 房屋 296,296.28 關(guān)聯(lián)租賃情況說明 （4）關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況 本公司作為擔(dān)保方 單位： 元 被擔(dān)保方 擔(dān)保金額 擔(dān)保起始日 擔(dān)保到期日 擔(dān)保是否已經(jīng)履行完 畢 本公司作為被擔(dān)保方 單位： 元 擔(dān)保方 擔(dān)保金額 擔(dān)保起始日 擔(dān)保到期日 擔(dān)保是否已經(jīng)履行完 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 155 畢 關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況說明 （5）關(guān)聯(lián)方資金拆借 單位： 元 關(guān)聯(lián)方 拆借金額 起始日 到期日 說明 拆入 拆出 （6）關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)重組情況 單位： 元 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 （7）關(guān)鍵管理人員報酬 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 公司董事（含獨(dú)立董事） 、監(jiān)事及高級 管理人員 1,515,707.84 1,547,901.26 （8）其他關(guān)聯(lián)交易 項(xiàng)目 本期發(fā)生額（萬元） 上期發(fā)生額（萬元） 水費(fèi) 0.92 1.03 電費(fèi) 14.32 19.68 房屋、物業(yè) 35.2 69.8 醫(yī)療、福利 139.49 142.76 通訊（電話、郵報、有線） 2.35 3.96 合計 192.29 237.23 6、關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng) （1）應(yīng)收項(xiàng)目 單位： 元 項(xiàng)目名稱 關(guān)聯(lián)方 期末余額 期初余額 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 156 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 應(yīng)收賬款 鋼鐵研究總院 888,220.00 44,411.00 194,000.00 9,700.00 預(yù)付賬款 鋼鐵研究總院 305,800.00 93,620.00 其他應(yīng)收款 鋼鐵研究總院 40,000.00 2,000.00 應(yīng)收賬款 北京安泰六九新 材料科技有限公 司 4,477,375.13 223,868.76 5,477,375.13 273,868.76 其他非流動資產(chǎn) 北京安泰六九新 材料科技有限公 司 26,487,670.00 26,487,670.00 應(yīng)收利息 北京安泰六九新 材料科技有限公 司 1,887,246.49 94,362.32 1,258,164.33 其他應(yīng)收款 北京安泰六九新 材料科技有限公 司 1,029,583.71 51,479.19 應(yīng)收賬款 北京鋼研國際貿(mào) 易有限責(zé)任公司 8,772,579.17 438,628.96 1,035,724.56 51,786.23 預(yù)付賬款 北京鋼研國際貿(mào) 易有限責(zé)任公司 8,933.00 8,933.00 預(yù)付賬款 北京鋼研物業(yè)管 理有限責(zé)任公司 17,600.00 預(yù)付賬款 北京鋼研新冶工 程技術(shù)中心有限 公司 20,000.00 20,000.00 預(yù)付賬款 河北鋼研科技有 限公司 1,323,860.36 5,243,764.95 應(yīng)收賬款 新冶高科技集團(tuán) 有限公司 401,789.00 20,089.45 371,770.00 371,770.00 預(yù)付賬款 新冶高科技集團(tuán) 有限公司 49,000.00 49,000.00 應(yīng)收賬款 冶金自動化研究 設(shè)計院 20,000.00 1,000.00 123,400.00 6,170.00 預(yù)付賬款 冶金自動化研究 設(shè)計院 9,600.00 其他非流動資產(chǎn) 中國鋼研科技集 團(tuán)有限公司 121,754,263.00 121,767,318.00 其他應(yīng)收款 中國鋼研科技集 4,000.00 200.00 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 157 團(tuán)有限公司 應(yīng)收賬款 安泰國際貿(mào)易有 限公司 72,357,797.58 3,617,889.88 60,973,834.48 3,048,691.72 預(yù)付賬款 安泰國際貿(mào)易有 限公司 2,781,120.95 2,766,148.78 預(yù)付賬款 鋼研納克檢測技 術(shù)有限公司 286,300.00 193,780.00 應(yīng)收賬款 北京鋼研高納科 技股份有限公司 657,383.00 32,869.15 1,515,383.00 75,769.15 預(yù)付賬款 北京鋼研天時特 種材料科技有限 公司 9,600.00 預(yù)付賬款 北京鋼研賓館有 限公司 16,698.00 16,698.00 應(yīng)收賬款 天津置信安瑞電 氣有限公司 33,263,374.39 31,693,187.87 1,584,659.39 其他應(yīng)收款 天津置信安瑞電 氣有限公司 869,039.32 應(yīng)收賬款 安泰核原新材料 科技有限公司 138,355.50 6,917.78 其他應(yīng)收款 安泰核原新材料 科技有限公司 360,139.73 18,006.99 應(yīng)收賬款 深圳市啟賦安泰 投資管理有限公 司 114,080.00 5,704.00 預(yù)付賬款 北京鋼研新冶工 程設(shè)計有限公司 250,000.00 預(yù)付賬款 北京金自天正智 能控制股份有限 公司 1,596,000.00 應(yīng)收賬款 鋼研集團(tuán)稀土科 技有限公司 801,000.00 40,050.00 （2）應(yīng)付項(xiàng)目 單位： 元 項(xiàng)目名稱 關(guān)聯(lián)方 期末賬面余額 期初賬面余額 應(yīng)付賬款 鋼鐵研究總院 846,800.00 1,214,682.00 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 158 預(yù)收賬款 鋼鐵研究總院 218,802.20 18,002.20 應(yīng)付賬款 微山鋼研稀土材料有限公司 0.00 937,642.22 應(yīng)付賬款 北京鋼研物業(yè)管理有限責(zé)任 公司 0.00 4,401.71 其他應(yīng)付款 北京鋼研物業(yè)管理有限責(zé)任 公司 7,826.20 5,026.20 應(yīng)付賬款 北京鋼研國際貿(mào)易有限責(zé)任 公司 2,979,281.97 973,951.85 預(yù)收賬款 北京鋼研國際貿(mào)易有限責(zé)任 公司 13,776.00 應(yīng)付賬款 北京鋼研新冶工程技術(shù)中心 有限公司 1,247,690.00 1,247,690.00 應(yīng)付賬款 北京金自天正智能控制股份 有限公司 11,000.00 11,000.00 其他應(yīng)付款 北京金自天正智能控制股份 有限公司 0.00 98,609.44 應(yīng)付賬款 河北鋼研科技有限公司 703,928.57 866,118.12 其他應(yīng)付款 河北鋼研科技有限公司 8,145,157.09 8,616,678.94 應(yīng)付賬款 新冶高科技集團(tuán)有限公司 5,746,459.84 6,947,280.62 預(yù)收賬款 新冶高科技集團(tuán)有限公司 7,836,800.00 7,836,800.00 應(yīng)付賬款 冶金自動化研究設(shè)計院 244,965.25 132,740.89 預(yù)收賬款 冶金自動化研究設(shè)計院 6,632.00 預(yù)收賬款 中國鋼研科技集團(tuán)有限公司 2,750.00 2,750.00 其他應(yīng)付款 中國鋼研科技集團(tuán)有限公司 1,419,453.23 211,218.56 應(yīng)付賬款 中國鋼研科技集團(tuán)有限公司 5,652,624.04 5,997,824.04 應(yīng)付賬款 安泰國際貿(mào)易有限公司 6,227,944.52 6,309,932.50 預(yù)收賬款 安泰國際貿(mào)易有限公司 19,549.90 19,549.90 其他應(yīng)付款 安泰國際貿(mào)易有限公司 132,439.03 132,439.03 應(yīng)付賬款 北京鋼研新冶電氣股份有限 公司 269,521.60 269,521.60 應(yīng)付賬款 北京鋼研新冶工程設(shè)計有限 公司 32,000.00 32,000.00 應(yīng)付賬款 鋼研納克檢測技術(shù)有限公司 661,181.75 654,781.75 應(yīng)付賬款 上海金自天正信息技術(shù)有限 公司 90,000.00 90,000.00 應(yīng)付賬款 贛州江鎢友泰新材料有限公 940,922.86 1,314,877.55 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 159 司 預(yù)收賬款 北京鋼研高納科技股份有限 公司 734.00 44,000.00 應(yīng)付賬款 北京鋼研高納科技股份有限 公司 1,378,738.30 802,513.55 應(yīng)付賬款 北京鋼研天時特種材料科技 有限公司公司 72,143.61 72,143.61 應(yīng)付賬款 贛州江鎢友泰新材料有限公 司 0.00 103,359.13 預(yù)收賬款 贛州江鎢友泰新材料有限公 司 0.00 63,785.70 應(yīng)付賬款 北京安泰六九新材料科技有 限公司 505,480.65 69,220.58 預(yù)收賬款 北京安泰六九新材料科技有 限公司 0.00 9,641.29 應(yīng)付賬款 天津置信安瑞電氣有限公司 112,220.40 預(yù)收賬款 山東微山湖稀土有限公司 53,920,000.00 83,620,000.00 7、關(guān)聯(lián)方承諾 8、其他 十三、股份支付 1、股份支付總體情況 □ 適用 √ 不適用 2、以權(quán)益結(jié)算的股份支付情況 □ 適用 √ 不適用 3、以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付情況 □ 適用 √ 不適用 4、股份支付的修改、終止情況 無 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 160 5、其他 十四、承諾及或有事項(xiàng) 1、重要承諾事項(xiàng) 資產(chǎn)負(fù)債表日存在的重要承諾 2、或有事項(xiàng) （1）資產(chǎn)負(fù)債表日存在的重要或有事項(xiàng) （2）公司沒有需要披露的重要或有事項(xiàng)，也應(yīng)予以說明 公司不存在需要披露的重要或有事項(xiàng)。 3、其他 十五、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng) 1、重要的非調(diào)整事項(xiàng) 單位： 元 項(xiàng)目 內(nèi)容 對財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影 響數(shù) 無法估計影響數(shù)的原因 2、利潤分配情況 單位： 元 3、銷售退回 4、其他資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)說明 十六、其他重要事項(xiàng) 1、前期會計差錯更正 （1）追溯重述法 單位： 元 會計差錯更正的內(nèi)容 處理程序 受影響的各個比較期間報表 項(xiàng)目名稱 累積影響數(shù) 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 161 （2）未來適用法 會計差錯更正的內(nèi)容 批準(zhǔn)程序 采用未來適用法的原因 2、債務(wù)重組 3、資產(chǎn)置換 （1）非貨幣性資產(chǎn)交換 （2）其他資產(chǎn)置換 4、年金計劃 5、終止經(jīng)營 單位： 元 項(xiàng)目 收入 費(fèi)用 利潤總額 所得稅費(fèi)用 凈利潤 歸屬于母公司 所有者的終止 經(jīng)營利潤 其他說明 6、分部信息 （1）報告分部的確定依據(jù)與會計政策 （2）報告分部的財務(wù)信息 單位： 元 項(xiàng)目 分部間抵銷 合計 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 162 （3）公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產(chǎn)總額和負(fù)債總額的，應(yīng)說明原因 （4）其他說明 7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項(xiàng) 8、其他 十七、母公司財務(wù)報表主要項(xiàng)目注釋 1、應(yīng)收賬款 （1）應(yīng)收賬款分類披露 單位： 元 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價 值 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價 金額 比例 金額 計提比 值 例 金額 比例 金額 計提比 例 按信用風(fēng)險特征 組合計提壞賬準(zhǔn) 備的應(yīng)收賬款 548,38 4,107.1 1 100.00 % 57,563, 275.12 10.50 % 490,82 0,831.9 9 445,1 52,66 6.59 100.00 % 48,784, 573.04 10.96% 396,368, 093.55 合計 548,38 4,107.1 1 100.00 % 57,563, 275.12 10.50 % 490,82 0,831.9 9 445,1 52,66 6.59 100.00 % 48,784, 573.04 10.96% 396,368, 093.55 期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： □ 適用 √ 不適用 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： √ 適用 □ 不適用 單位： 元 賬齡 期末余額 應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 計提比例 1 年以內(nèi)分項(xiàng) 1 年以內(nèi)小計 384,876,184.45 19,243,809.21 5.00% 1 至 2 年 69,026,802.25 5,522,144.17 8.00% 2 至 3 年 22,071,905.22 3,310,785.78 15.00% 3 至 4 年 11,526,120.08 2,881,530.02 25.00% 4 至 5 年 5,601,470.85 2,800,735.43 50.00% 5 年以上 23,804,270.51 23,804,270.51 100.00% 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 163 合計 516,906,753.36 57,563,275.12 確定該組合依據(jù)的說明： 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： □ 適用 √ 不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： （2）本期計提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況 本期計提壞賬準(zhǔn)備金額 8,925,177.70 元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額 0.00 元。 其中本期壞賬準(zhǔn)備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的： 單位： 元 單位名稱 收回或轉(zhuǎn)回金額 收回方式 （3）本期實(shí)際核銷的應(yīng)收賬款情況 單位： 元 項(xiàng)目 核銷金額 其中重要的應(yīng)收賬款核銷情況： 單位： 元 單位名稱 應(yīng)收賬款性質(zhì) 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項(xiàng)是否由關(guān)聯(lián) 交易產(chǎn)生 應(yīng)收賬款核銷說明： （4）按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況 單位名稱 期末余額 占應(yīng)收賬款期末余額 合計數(shù)比例(%) 相應(yīng)計提壞賬準(zhǔn)備期末 余額 安泰國際貿(mào)易有限公司 34,073,445.60 6.21% 1,703,672.28 哈爾濱電氣動力裝備有限公司 25,081,997.00 4.57% 638,328.39 陽光電源股份有限公司 19,396,673.44 3.54% 969,833.67 商丘星林電子產(chǎn)業(yè)有限公司 12,766,567.81 2.33% 407,511.32 中國五環(huán)工程有限公司 12,318,340.00 2.25% 985,467.20 合計 103,637,023.85 18.90% 4,704,812.86 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 164 （5）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的應(yīng)收賬款 （6）轉(zhuǎn)移應(yīng)收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額 其他說明： 2、其他應(yīng)收款 （1）其他應(yīng)收款分類披露 單位： 元 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價 值 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價 金額 比例 金額 計提比 值 例 金額 比例 金額 計提比 例 單項(xiàng)金額重大并 單獨(dú)計提壞賬準(zhǔn) 備的其他應(yīng)收款 34,647, 221.30 18.21 % 34,647, 221.30 100.00 % 34,64 7,221 .30 9.04% 34,647, 221.30 100.00% 0.00 按信用風(fēng)險特征 組合計提壞賬準(zhǔn) 備的其他應(yīng)收款 155,62 8,446.9 5 81.79 % 3,962,0 42.32 2.55% 151,66 6,404.6 3 348,6 70,76 4.77 90.96 % 3,815,5 66.70 1.09% 344,855, 198.07 合計 190,27 5,668.2 5 100.00 % 38,609, 263.62 20.21 % 151,66 6,404.6 3 383,3 17,98 6.07 100.00 % 38,462, 788.00 10.03% 344,855, 198.07 期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： √ 適用 □ 不適用 單位： 元 其他應(yīng)收款（按單位） 期末余額 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計提比例 計提理由 唐山安泰鋼鐵有限公 司 34,647,221.30 34,647,221.30 100.00% 無法收回 合計 34,647,221.30 34,647,221.30 -- -- 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： √ 適用 □ 不適用 單位： 元 賬齡 期末余額 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計提比例 1 年以內(nèi)分項(xiàng) 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 165 1 年以內(nèi)小計 2,656,278.83 132,813.95 5.00% 1 至 2 年 1,115,660.01 89,252.80 8.00% 2 至 3 年 485,505.64 72,825.84 15.00% 3 至 4 年 1,421,414.00 355,353.50 25.00% 4 至 5 年 941,818.57 470,909.29 50.00% 5 年以上 2,840,886.94 2,840,886.94 100.00% 合計 9,461,563.99 3,962,042.32 確定該組合依據(jù)的說明： 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： √ 適用 □ 不適用 單位： 元 組合名稱 期末余額 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計提比例 無風(fēng)險組合 146,166,882.96 合計 146,166,882.96 確定該組合依據(jù)的說明： 組合中，采用其他方法計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： □ 適用 √ 不適用 （2）本期計提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況 本期計提壞賬準(zhǔn)備金額 146,475.62 元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額 0.00 元。 其中本期壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的： 單位： 元 單位名稱 轉(zhuǎn)回或收回金額 收回方式 （3）本期實(shí)際核銷的其他應(yīng)收款情況 單位： 元 項(xiàng)目 核銷金額 其中重要的其他應(yīng)收款核銷情況： 單位： 元 單位名稱 其他應(yīng)收款性質(zhì) 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項(xiàng)是否由關(guān)聯(lián) 交易產(chǎn)生 其他應(yīng)收款核銷說明： 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 166 （4）其他應(yīng)收款按款項(xiàng)性質(zhì)分類情況 單位： 元 款項(xiàng)性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額 其他應(yīng)收款 190,275,668.25 383,317,986.07 合計 190,275,668.25 383,317,986.07 （5）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況 單位： 元 單位名稱 款項(xiàng)的性質(zhì) 期末余額 賬齡 占其他應(yīng)收款期 末余額合計數(shù)的 比例 壞賬準(zhǔn)備期末余 額 唐山安泰鋼鐵有限 公司 貨款 34,647,221.30 5 年以上 9.04% 34,647,221.30 河北省涿州開發(fā)區(qū) 規(guī)劃建設(shè)局 押金 941,818.57 4-5 年 0.25% 470,909.29 河北省涿州開發(fā)區(qū) 財稅局 墻體基金 315,867.40 5 年以上 0.08% 315,867.40 涿州市財政局 押金 300,000.00 5 年以上 0.08% 300,000.00 易蘭德（北京）印 務(wù)有限公司 水電費(fèi) 272,559.73 1 年以內(nèi) 0.07% 13,627.99 合計 -- 36,477,467.00 -- 9.52% 35,747,625.98 （6）涉及政府補(bǔ)助的應(yīng)收款項(xiàng) 單位： 元 單位名稱 政府補(bǔ)助項(xiàng)目名稱 期末余額 期末賬齡 預(yù)計收取的時間、 金額 及依據(jù) （7）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的其他應(yīng)收款 （8）轉(zhuǎn)移其他應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額 其他說明： 3、長期股權(quán)投資 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 167 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價值 對子公司投資 3,401,724,514. 20 3,401,724,514. 20 3,127,724,514. 20 3,127,724,514. 20 對聯(lián)營、合營 企業(yè)投資 48,766,388.36 16,197,181.85 32,569,206.51 48,232,296.68 16,197,181.85 32,035,114.83 合計 3,450,490,902. 56 16,197,181.85 3,434,293,720. 71 3,175,956,810. 88 16,197,181.85 3,159,759,629. 03 （1）對子公司投資 單位： 元 被投資單位 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 本期計提減值 準(zhǔn)備 減值準(zhǔn)備期末 余額 河冶科技股份 有限公司 396,724,860.4 9 396,724,860.4 9 北京安泰鋼研 超硬材料制品 有限責(zé)任公司 268,398,144.5 4 268,398,144.5 4 安泰南瑞非晶 科技有限責(zé)任 公司 665,909,578.11 665,909,578.11 上海安泰至高 非晶金屬有限 公司 10,680,000.00 10,680,000.00 安泰中科金屬 材料有限公司 3,250,000.00 3,250,000.00 海美格磁石技 術(shù)（深圳）有限 公司 44,420,037.09 44,420,037.09 天津三英焊業(yè) 股份有限公司 107,655,876.2 0 107,655,876.2 0 昆山安泰美科 金屬材料有限 公司 10,200,000.00 10,200,000.00 安泰創(chuàng)業(yè)投資 （深圳）有限公 司 100,000,000.0 0 200,000,000.0 0 300,000,000.0 0 安泰天龍鎢鉬 科技有限公司 1,414,880,000. 00 69,000,000.00 1,483,880,000. 00 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 168 安泰環(huán)境工程 技術(shù)有限公司 56,041,500.00 56,041,500.00 安泰（霸州）特 種粉業(yè)有限公 司 49,564,517.77 49,564,517.77 安泰科技（常 州）新材料科技 發(fā)展有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 合計 3,127,724,514. 20 274,000,000.0 0 3,401,724,514. 20 （2）對聯(lián)營、合營企業(yè)投資 單位： 元 投資單 位 期初余 額 本期增減變動 期末余 額 減值準(zhǔn) 備期末 余額 追加投 資 減少投 資 權(quán)益法 下確認(rèn) 的投資 損益 其他綜 合收益 調(diào)整 其他權(quán) 益變動 宣告發(fā) 放現(xiàn)金 股利或 利潤 計提減 值準(zhǔn)備 其他 一、合營企業(yè) 二、聯(lián)營企業(yè) 安泰生 物醫(yī)用 材料有 限公司 8,489,2 80.18 -125,76 7.95 8,363,5 12.23 北京安 泰六九 新材料 科技有 限公司 8,456,9 08.11 189,83 3.96 8,646,7 42.07 贛州江 鎢友泰 新材料 有限公 司 15,088, 926.54 470,02 5.67 15,558, 952.21 北京宏 福源科 技有限 公司 16,197, 181.85 16,197, 181.85 16,197, 181.85 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 169 小計 48,232, 296.68 534,09 1.68 48,766, 388.36 16,197, 181.85 合計 48,232, 296.68 534,09 1.68 48,766, 388.36 16,197, 181.85 （3）其他說明 4、營業(yè)收入和營業(yè)成本 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 收入 成本 收入 成本 主營業(yè)務(wù) 729,617,646.90 668,957,055.85 770,838,460.39 688,724,813.00 其他業(yè)務(wù) 41,526,397.56 24,762,468.55 16,687,831.36 9,883,680.97 合計 771,144,044.46 693,719,524.40 787,526,291.75 698,608,493.97 其他說明： 5、投資收益 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 成本法核算的長期股權(quán)投資收益 6,175,000.00 權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益 534,091.68 -1,955,136.39 處置以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期 損益的金融資產(chǎn)取得的投資收益 2,305.50 可供出售金融資產(chǎn)在持有期間的投資收 益 2,409,620.40 處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 5,778,878.91 合計 6,711,397.18 6,233,362.92 6、其他 十八、補(bǔ)充資料 1、當(dāng)期非經(jīng)常性損益明細(xì)表 √ 適用 □ 不適用 單位： 元 項(xiàng)目 金額 說明 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 170 非流動資產(chǎn)處置損益 22,788.55 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù) 密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定 量享受的政府補(bǔ)助除外） 4,742,463.10 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期 保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交 易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損 益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性 金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投 資收益 301,302.71 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支 出 16,060.40 減：所得稅影響額 347,595.71 少數(shù)股東權(quán)益影響額 772,401.48 合計 3,962,617.57 -- 對公司根據(jù) 《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經(jīng)常性損益》 定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目， 以及把《公 開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng) 說明原因。 √ 適用 □ 不適用 項(xiàng)目 涉及金額（元） 原因 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期 保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交 易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損 益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性 金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投 資收益。 11,485,677.11 公司之子公司安泰創(chuàng)業(yè)投資（深圳）有 限公司（以下簡稱“安泰創(chuàng)投” ）系由 本公司出資于 2015 年 02 月 10 日在深 圳市市場監(jiān)督管理局登記成立的全資 子公司。按照《中國證券監(jiān)督管理委員 會公告[2008]43 號》 關(guān)于非經(jīng)常性損益 的定義，公司認(rèn)為，對外投資并獲取投 資收益是安泰創(chuàng)投的正常經(jīng)營業(yè)務(wù)， 其 投資收益和公允價值變動收益不符合 非經(jīng)常性損益的定義， 故未將其本報告 期投資收益 11,804,187.76 元和公允價 值變動收益-318,510.65 元列入非經(jīng)常 性損益。 2、凈資產(chǎn)收益率及每股收益 報告期利潤 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 每股收益 基本每股收益 （元/股） 稀釋每股收益 （元/股） 歸屬于公司普通股股東的凈利 0.45% 0.0198 0.0198 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 171 潤 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公 司普通股股東的凈利潤 0.36% 0.0161 0.0161 3、境內(nèi)外會計準(zhǔn)則下會計數(shù)據(jù)差異 （1）同時按照國際會計準(zhǔn)則與按中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況 □ 適用 √ 不適用 （2）同時按照境外會計準(zhǔn)則與按中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況 □ 適用 √ 不適用 （3）境內(nèi)外會計準(zhǔn)則下會計數(shù)據(jù)差異原因說明，對已經(jīng)境外審計機(jī)構(gòu)審計的數(shù)據(jù)進(jìn)行差異調(diào)節(jié)的，應(yīng)注 明該境外機(jī)構(gòu)的名稱 4、其他 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文 172 第十一節(jié) 備查文件目錄 一、載有公司負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人和會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的會計報表。 二、報告期內(nèi)在中國證監(jiān)會指定報紙上公開披露過的所有公司文件。 以上備查文件均完整備置于公司戰(zhàn)略發(fā)展部。 安泰科技股份有限公司 董事長：才讓 2017 年 8 月 30 日
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
