600854:春蘭股份2020年第一季度報告
公司代碼：600854 公司簡稱：春蘭股份 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2020 年第一季度報告 目錄 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情況 ......3 三、 重要事項 ......6 四、 附錄 ......7 一、 重要提示 1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。 1.3 公司負責人沈華平、主管會計工作負責人顏旗及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）王愛軍保 證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。 1.4 本公司第一季度報告未經(jīng)審計。 二、 公司基本情況 2.1 主要財務數(shù)據(jù) 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增 減(%) 總資產(chǎn) 2,110,902,004.83 2,099,274,826.47 0.55 歸屬于上市公司 2,018,565,636.90 2,008,163,920.13 0.52 股東的凈資產(chǎn) 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的 -17,704,588.14 -7,036,536.97 不適用 現(xiàn)金流量凈額 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%） 營業(yè)收入 32,355,989.93 40,274,042.82 -19.66 歸屬于上市公司 -5,090,728.09 -4,818,067.31 不適用 股東的凈利潤 歸屬于上市公司 股東的扣除非經(jīng) -5,417,658.67 -5,170,016.51 不適用 常性損益的凈利 潤 加權(quán)平均凈資產(chǎn) -0.2538 -0.2433 不適用 收益率（%） 基本每股收益 -0.0098 -0.0093 不適用 （元/股） 稀釋每股收益 -0.0098 -0.0093 不適用 （元/股） 非經(jīng)常性損益項目和金額 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 說明 非流動資產(chǎn)處置損益 越權(quán)審批，或無正式批準文件，或偶發(fā)性的稅收 返還、減免 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè) 務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準 321,384.74 定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成 本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資 產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項 資產(chǎn)減值準備 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日 的當期凈損益 與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關的或有事項產(chǎn)生的損益 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產(chǎn)減值準 備轉(zhuǎn)回 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益 進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 13,848.06 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -8,267.72 所得稅影響額 -34.50 合計 326,930.58 2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數(shù)（戶） 29,923 前十名股東持股情況 期末持股 比例 持有有限售 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東名稱（全稱） 數(shù)量 (%) 條件股份數(shù) 股東性質(zhì) 量 股份狀態(tài) 數(shù)量 春蘭(集團)公司 131,630,912 25.34 無 0 其他 泰州市城市建設投資 35,644,201 6.86 未知 國有法人 集團有限公司 江蘇交通控股有限公 17,455,100 3.36 未知 國有法人 司 BERNIE INDUSTRIAL 13,794,000 2.66 未知 境外法人 LIMITED 于雷 9,433,200 1.82 未知 未知 肖億輝 4,311,900 0.83 未知 未知 王秀平 3,853,426 0.74 未知 未知 賈放鳴 3,056,000 0.59 未知 未知 文歷丹 2,346,200 0.45 未知 未知 王蕾 2,193,201 0.42 未知 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通 股份種類及數(shù)量 股的數(shù)量 種類 數(shù)量 春蘭(集團)公司 131,630,912 人民幣普通股 131,630,912 泰州市城市建設投資集團有限公司 35,644,201 人民幣普通股 35,644,201 江蘇交通控股有限公司 17,455,100 人民幣普通股 17,455,100 BERNIE INDUSTRIAL LIMITED 13,794,000 人民幣普通股 13,794,000 于雷 9,433,200 人民幣普通股 9,433,200 肖億輝 4,311,900 人民幣普通股 4,311,900 王秀平 3,853,426 人民幣普通股 3,853,426 賈放鳴 3,056,000 人民幣普通股 3,056,000 文歷丹 2,346,200 人民幣普通股 2,346,200 王蕾 2,193,201 人民幣普通股 2,193,201 前十名股東中，春蘭（集團）公司系本公司控股股東，與 上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 其他九名股東無關聯(lián)關系，公司未知其他九名股東之間是 否存在關聯(lián)關系屬于《上市公司持股變動信息披露管理辦 法》規(guī)定的一致行動人。 表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量 無 的說明 2.3 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情 況表 □適用 √不適用 三、 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 √適用 □不適用 單位：元 項目 2020 年3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 變動比例 情況說明 （%） 預付款項 1,239,310.05 1,799,669.13 -31.14 結(jié)算了部分預付空調(diào)采 購款 其他應收款 1,771,692.93 5,178,343.25 -65.79 主要是收到去年的分紅 尾款所致 其他應付款 39,469,155.25 27,952,702.71 41.20 主要是未結(jié)算的房租收 入增加所致 遞延所得稅負債 14,017,340.68 8,902,108.73 57.46 投資單位未分配利潤增 加 其他綜合收益 42,052,022.00 26,706,326.14 57.46 投資單位未分配利潤增 加 項目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 變動比例 情況說明 （%） 營業(yè)成本 15,041,148.17 22,186,140.55 -32.20 空調(diào)銷售下降及計提了 跌價的綜合影響 銷售費用 3,123,914.48 4,952,332.05 -36.92 空調(diào)銷售下降 研發(fā)費用 282,713.50 0.00 不適用 今年增加研發(fā)投入 財務費用 -3,923,543.87 -1,318,494.65 不適用 主要是定存利息收入增 加所致 投資收益 -6,189,958.22 -1,713,111.49 不適用 被投資單位虧損增加 信用減值損失 -193,529.94 0.00 不適用 收回部分應收賬款 資產(chǎn)減值損失 -11,935.00 -2,034,733.85 不適用 計提跌價準備 所得稅費用 2,862,075.07 2,042,353.81 40.14 子公司利潤增加 少數(shù)股東損益 620,312.43 -14,243.05 不適用 少數(shù)股東利潤增加 歸屬于少數(shù)股東 620,312.43 -14,243.05 不適用 少數(shù)股東利潤增加 的綜合收益總額 項目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 變動比例 情況說明 （%） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的 -17,704,588.14 -7,036,536.97 不適用 主要是房屋銷售收到的 現(xiàn)金流量凈額 現(xiàn)金減少較多所致 投資活動產(chǎn)生的 3,144,471.79 0.00 不適用 收到去年的分紅尾款 現(xiàn)金流量凈額 籌資活動產(chǎn)生的 0.00 -1,562,499.99 不適用 去年同期支付以前年度 現(xiàn)金流量凈額 的股利 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 □適用 √不適用 3.3 報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項 □適用 √不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警 示及原因說明 □適用 √不適用 公司名稱 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 法定代表人 沈華平 日期 2020 年 4 月 29 日 四、 附錄 4.1 財務報表 合并資產(chǎn)負債表 2020 年 3 月 31 日 編制單位:江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 462,963,333.77 477,523,450.12 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 21,675,728.79 20,660,000.00 應收賬款 11,549,302.75 11,423,027.92 應收款項融資 預付款項 1,239,310.05 1,799,669.13 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 1,771,692.93 5,178,343.25 其中：應收利息 應收股利 3,144,471.79 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 412,945,413.61 398,013,848.48 合同資產(chǎn) 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 41,467,008.67 34,904,690.72 流動資產(chǎn)合計 953,611,790.57 949,503,029.62 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款和墊款 債權(quán)投資 其他債權(quán)投資 長期應收款 10,260,000.00 10,260,000.00 長期股權(quán)投資 176,302,953.99 182,346,163.21 其他權(quán)益工具投資 496,469,362.68 476,008,434.87 其他非流動金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 281,348,623.23 284,405,235.86 固定資產(chǎn) 171,171,629.18 175,032,045.04 在建工程 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 使用權(quán)資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 4,755,704.82 4,790,474.04 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 16,981,940.36 16,929,443.83 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 1,157,290,214.26 1,149,771,796.85 資產(chǎn)總計 2,110,902,004.83 2,099,274,826.47 流動負債： 短期借款 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 70,976,036.20 77,622,679.53 預收款項 66,646,979.34 77,813,585.14 合同負債 賣出回購金融資產(chǎn)款 吸收存款及同業(yè)存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 828,402.30 1,127,369.91 應交稅費 37,120,692.07 33,427,194.72 其他應付款 39,469,155.25 27,952,702.71 其中：應付利息 應付股利 39.86 39.86 應付手續(xù)費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 5,059,417.83 6,359,332.50 流動負債合計 220,100,682.99 224,302,864.51 非流動負債： 保險合同準備金 長期借款 應付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 3,767,223.05 4,075,124.32 遞延所得稅負債 14,017,340.68 8,902,108.73 其他非流動負債 非流動負債合計 17,784,563.73 12,977,233.05 負債合計 237,885,246.72 237,280,097.56 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 519,458,538.00 519,458,538.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 1,534,787,230.29 1,534,640,481.29 減：庫存股 其他綜合收益 42,052,022.00 26,706,326.14 專項儲備 盈余公積 520,744,106.75 520,744,106.75 一般風險準備 未分配利潤 -598,476,260.14 -593,385,532.05 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股 2,018,565,636.90 2,008,163,920.13 東權(quán)益）合計 少數(shù)股東權(quán)益 -145,548,878.79 -146,169,191.22 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合 1,873,016,758.11 1,861,994,728.91 計 負債和所有者權(quán)益（或股東 2,110,902,004.83 2,099,274,826.47 權(quán)益）總計 法定代表人：沈華平 主管會計工作負責人：顏旗 會計機構(gòu)負責人：王愛軍 母公司資產(chǎn)負債表 2020 年 3 月 31 日 編制單位:江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 255,189,361.94 254,797,628.81 交易性金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 21,675,728.79 20,660,000.00 應收賬款 548,255,815.52 553,837,712.62 應收款項融資 預付款項 13,847,383.97 13,890,283.05 其他應收款 1,972,713.30 5,117,185.09 其中：應收利息 應收股利 2,118.30 3,146,590.09 存貨 109,743,366.73 108,790,322.62 合同資產(chǎn) 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 28,069,149.47 25,142,118.17 流動資產(chǎn)合計 978,753,519.72 982,235,250.36 非流動資產(chǎn)： 債權(quán)投資 其他債權(quán)投資 長期應收款 長期股權(quán)投資 1,225,894,011.62 1,231,937,220.84 其他權(quán)益工具投資 496,469,362.68 476,008,434.87 其他非流動金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 102,584,221.86 105,157,972.98 在建工程 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 使用權(quán)資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 4,728,613.18 4,763,382.40 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 106,995,986.50 106,985,438.74 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 1,936,672,195.84 1,924,852,449.83 資產(chǎn)總計 2,915,425,715.56 2,907,087,700.19 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 47,366,361.54 50,368,580.30 預收款項 1,207,866.80 1,054,400.03 合同負債 應付職工薪酬 52,510.84 54,746.13 應交稅費 490,750.02 586,193.09 其他應付款 24,821,757.38 22,748,113.12 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 73,939,246.58 74,812,032.67 非流動負債： 長期借款 應付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 3,767,223.05 4,075,124.32 遞延所得稅負債 14,017,340.68 8,902,108.73 其他非流動負債 非流動負債合計 17,784,563.73 12,977,233.05 負債合計 91,723,810.31 87,789,265.72 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 519,458,538.00 519,458,538.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 1,534,787,230.29 1,534,640,481.29 減：庫存股 其他綜合收益 42,052,022.00 26,706,326.14 專項儲備 盈余公積 520,744,106.75 520,744,106.75 未分配利潤 206,660,008.21 217,748,982.29 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合 2,823,701,905.25 2,819,298,434.47 計 負債和所有者權(quán)益（或股東 2,915,425,715.56 2,907,087,700.19 權(quán)益）總計 法定代表人：沈華平 主管會計工作負責人：顏旗 會計機構(gòu)負責人：王愛軍 合并利潤表 2020 年 1―3 月 編制單位：江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、營業(yè)總收入 32,355,989.93 40,274,042.82 其中：營業(yè)收入 32,355,989.93 40,274,042.82 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 27,047,658.16 38,851,929.74 其中：營業(yè)成本 15,041,148.17 22,186,140.55 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 3,957,478.68 3,798,437.11 銷售費用 3,123,914.48 4,952,332.05 管理費用 8,565,947.20 9,233,514.68 研發(fā)費用 282,713.50 財務費用 -3,923,543.87 -1,318,494.65 其中：利息費用 1,562,499.99 利息收入 3,931,065.47 2,932,049.53 加：其他收益 321,384.74 352,373.45 投資收益（損失以“－”號填列） -6,189,958.22 -1,713,111.49 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投 -6,189,958.22 -1,713,111.49 資收益 以攤余成本計量的金融資產(chǎn) 終止確認收益 匯兌收益（損失以“－”號填列） 凈敞口套期收益（損失以“-”號填 列） 公允價值變動收益（損失以“－” 號填列） 信用減值損失（損失以“-”號填列） -193,529.94 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） -11,935.00 -2,034,733.85 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -765,706.65 -1,973,358.81 加：營業(yè)外收入 13,848.06 11,510.00 減：營業(yè)外支出 856,482.00 828,107.74 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -1,608,340.59 -2,789,956.55 減：所得稅費用 2,862,075.07 2,042,353.81 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -4,470,415.66 -4,832,310.36 （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” -4,470,415.66 -4,832,310.36 號填列） 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） （二）按所有權(quán)歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧 -5,090,728.09 -4,818,067.31 損以“-”號填列） 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填 620,312.43 -14,243.05 列） 六、其他綜合收益的稅后凈額 15,345,695.86 （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收 15,345,695.86 益的稅后凈額 1．不能重分類進損益的其他綜合收益 15,345,695.86 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收 益 （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 （4）企業(yè)自身信用風險公允價值變動 2．將重分類進損益的其他綜合收益 （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益 的金額 （4）其他債權(quán)投資信用減值準備 （5）現(xiàn)金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 （7）其他 （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益 的稅后凈額 七、綜合收益總額 10,875,280.20 -4,832,310.36 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益 10,254,967.77 -4,818,067.31 總額 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 620,312.43 -14,243.05 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.0098 -0.0093 （二）稀釋每股收益(元/股) -0.0098 -0.0093 法定代表人：沈華平 主管會計工作負責人：顏旗 會計機構(gòu)負責人：王愛軍 母公司利潤表 2020 年 1―3 月 編制單位：江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、營業(yè)收入 416,822.63 6,409,869.85 減：營業(yè)成本 196,435.71 5,107,943.13 稅金及附加 504,175.67 506,367.07 銷售費用 2,051,091.41 2,416,035.05 管理費用 4,374,425.64 5,025,704.38 研發(fā)費用 282,713.50 財務費用 -2,464,489.41 -729,918.43 其中：利息費用 利息收入 2,468,070.07 737,659.95 加：其他收益 307,901.27 323,186.76 投資收益（損失以“－”號填列） -6,189,958.22 -1,713,111.49 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投 -6,189,958.22 -1,713,111.49 資收益 以攤余成本計量的金融資產(chǎn) 終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填 列） 公允價值變動收益（損失以“－” 號填列） 信用減值損失（損失以“-”號填列） 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） -11,935.00 -37,073,885.87 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填 列） 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -10,421,521.84 -44,380,071.95 加：營業(yè)外收入 1,510.00 減：營業(yè)外支出 678,000.00 651,795.24 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -11,099,521.84 -45,030,357.19 減：所得稅費用 -10,547.76 -9,268,471.46 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -11,088,974.08 -35,761,885.73 （一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 -11,088,974.08 -35,761,885.73 “－”號填列） （二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） 五、其他綜合收益的稅后凈額 15,345,695.86 （一）不能重分類進損益的其他綜合收 15,345,695.86 益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收 益 3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動 4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 2.其他債權(quán)投資公允價值變動 3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益 的金額 4.其他債權(quán)投資信用減值準備 5.現(xiàn)金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 4,256,721.78 -35,761,885.73 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀釋每股收益(元/股) 法定代表人：沈華平 主管會計工作負責人：顏旗 會計機構(gòu)負責人：王愛軍 合并現(xiàn)金流量表 2020 年 1―3 月 編制單位：江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 2020年第一季度 2019年第一季度 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 20,961,081.85 40,750,288.65 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 12,203,887.67 2,787,737.93 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 33,164,969.52 43,538,026.58 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 35,485,037.14 28,324,087.80 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 3,971,383.22 3,470,892.72 支付的各項稅費 5,193,477.61 4,544,805.72 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 6,219,659.69 14,234,777.31 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 50,869,557.66 50,574,563.55 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -17,704,588.14 -7,036,536.97 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 3,144,471.79 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的 現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 3,144,471.79 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的 現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 3,144,471.79 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收 到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的 1,562,499.99 現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股 利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 1,562,499.99 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,562,499.99 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -14,560,116.35 -8,599,036.96 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 477,523,450.12 498,355,098.52 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 462,963,333.77 489,756,061.56 法定代表人：沈華平 主管會計工作負責人：顏旗 會計機構(gòu)負責人：王愛軍 母公司現(xiàn)金流量表 2020 年 1―3 月 編制單位：江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 2020年第一季度 2019年第一季度 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 4,027,080.77 8,644,640.35 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 2,943,314.33 1,920,015.45 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 6,970,395.10 10,564,655.80 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 4,288,298.26 4,596,959.45 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 1,927,429.88 933,366.66 支付的各項稅費 648,909.34 651,100.74 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 2,858,496.28 4,590,960.10 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 9,723,133.76 10,772,386.95 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -2,752,738.66 -207,731.15 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 3,144,471.79 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的 現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 3,144,471.79 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的 現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 3,144,471.79 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的 現(xiàn)金 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 391,733.13 -207,731.15 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 254,797,628.81 142,323,452.32 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 255,189,361.94 142,115,721.17 法定代表人：沈華平 主管會計工作負責人：顏旗 會計機構(gòu)負責人：王愛軍 4.2 2020 年起首次執(zhí)行新收入準則、新租賃準則調(diào)整首次執(zhí)行當年年初財務報表相關情況□適用 √不適用 4.3 2020 年起首次執(zhí)行新收入準則、新租賃準則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說明 □適用 √不適用 4.4 審計報告 □適用 √不適用
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