600218:全柴動力2020年第一季度報告正文
公司代碼：600218 公司簡稱：全柴動力 安徽全柴動力股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 一、 重要提示 1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整， 不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。 1.3 公司負(fù)責(zé)人謝力、主管會計工作負(fù)責(zé)人劉吉文及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）王芳保 證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。 1.4 本公司第一季度報告未經(jīng)審計。 二、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化 2.1 主要財務(wù)數(shù)據(jù) 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增 減(%) 總資產(chǎn) 4,336,880,632.65 4,151,631,842.39 4.46 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 2,061,274,708.32 2,034,793,676.59 1.30 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 131,068,384.43 -17,128,626.17 不適用 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%） 營業(yè)收入 826,924,120.57 1,049,406,804.08 -21.20 歸屬于上市公司股東的凈利潤 25,117,380.48 29,383,111.87 -14.52 歸屬于上市公司股東的扣除非 17,256,524.85 16,270,619.81 6.06 經(jīng)常性損益的凈利潤 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1.23 1.50 減少 0.27 個百分點 基本每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50 稀釋每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50 非經(jīng)常性損益項目和金額 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 說明 非流動資產(chǎn)處置損益 3,695,854.56 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國 3,414,128.01 家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 1,805,377.00 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融 3,249,470.26 資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價 值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融 負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 1,000.00 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -2,772,138.18 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -109,287.41 所得稅影響額 -1,423,548.61 合計 7,860,855.63 2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況 表 單位：股 股東總數(shù)（戶） 48,733 前十名股東持股情況 期末持股 比例 持有有限 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東名稱（全稱） 數(shù)量 (%) 售條件股 股份狀 數(shù)量 股東性質(zhì) 份數(shù)量 態(tài) 安徽全柴集團有限公司 126,542,500 34.32 0 無 國家 曹紅光 2,254,380 0.61 0 未知 境內(nèi)自然人 葉紀(jì)明 1,917,600 0.52 0 未知 境內(nèi)自然人 張欣 1,298,963 0.35 0 未知 境內(nèi)自然人 余勝利 1,210,100 0.33 0 未知 境內(nèi)自然人 游云霄 1,020,752 0.28 0 未知 境內(nèi)自然人 潘（ying）黎 1,008,700 0.27 0 未知 境內(nèi)自然人 法國興業(yè)銀行 977,000 0.26 0 未知 境外法人 殷玉寶 925,000 0.25 0 未知 境內(nèi)自然人 湯加順 870,000 0.24 0 未知 境內(nèi)自然人 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流 股份種類及數(shù)量 通股的數(shù)量 種類 數(shù)量 安徽全柴集團有限公司 126,542,500 人民幣普通股 126,542,500 曹紅光 2,254,380 人民幣普通股 2,254,380 葉紀(jì)明 1,917,600 人民幣普通股 1,917,600 張欣 1,298,963 人民幣普通股 1,298,963 余勝利 1,210,100 人民幣普通股 1,210,100 游云霄 1,020,752 人民幣普通股 1,020,752 潘（ying）黎 1,008,700 人民幣普通股 1,008,700 法國興業(yè)銀行 977,000 人民幣普通股 977,000 殷玉寶 925,000 人民幣普通股 925,000 湯加順 870,000 人民幣普通股 870,000 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 前 10 名股東中，公司控股股東安徽全柴集團有限公司與 其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系；公司未知 其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。 2.3 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股 情況表 □適用 √不適用 三、 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 變動幅度 說明 /2020 年 1-3 月 /2019 年 1-3 月 （%） 貨幣資金 106,872,367.71 454,113,069.03 -76.47 （1） 交易性金融資產(chǎn) 565,412,528.00 83,876,723.04 574.10 應(yīng)收票據(jù) 372,205,288.73 741,454,952.29 -49.80 （2） 應(yīng)收賬款 741,391,609.63 518,723,030.74 42.93 （3） 預(yù)付款項 24,376,742.43 9,562,694.19 154.92 （4） 存貨 767,870,869.48 604,955,900.19 26.93 （5） 應(yīng)付票據(jù) 610,382,778.20 448,925,328.00 35.97 （6） 預(yù)收款項 122,302,307.59 -100.00 （7） 合同負(fù)債 15,221,364.75 不適用 應(yīng)交稅費 27,509,384.43 16,831,910.09 63.44 （8） 營業(yè)收入 826,924,120.57 1,049,406,804.08 -21.20 （9） 營業(yè)成本 723,446,116.67 943,804,638.75 -23.35 銷售費用 18,404,919.99 22,264,632.74 -17.34 （10） 研發(fā)費用 24,368,919.10 31,590,929.14 -22.86 （11） 財務(wù)費用 -3,976,233.70 -6,529,724.90 39.11 （12） 其他收益 3,414,128.01 6,186,483.38 -44.81 （13） 投資收益 833,665.30 2,353,865.05 -64.58 （14） 公允價值變動收益（損失以“-”號填列） 2,415,804.96 不適用 （15） 信用減值損失（損失以“-”號填列） -6,106,825.42 -1,049,302.07 481.99 （16） 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） -1,824,567.34 -2,363,015.72 -22.79 （17） 營業(yè)外支出 3,047,820.32 62,689.00 4761.81 （18） 凈利潤 24,359,236.89 28,578,198.01 -14.76 歸屬于母公司所有者的凈利潤 25,117,380.48 29,383,111.87 -14.52 （19） 基本每股收益 0.07 0.08 -12.50 稀釋每股收益 0.07 0.08 -12.50 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股 17,256,524.85 16,270,619.81 6.06 股東的凈利潤 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 131,068,384.43 -17,128,626.17 不適用 （20） 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -470,178,329.20 174,609,026.76 -369.27 （21） 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -263,900.00 12,256,272.95 -102.15 （22） 增減原因： （1）變動原因主要是本期以貨幣資金購買銀行結(jié)構(gòu)性存款增加影響； （2）下降原因主要是年初持有的銀行承兌匯票在本期托收影響； （3）增長原因主要是上年末收回的客戶周轉(zhuǎn)金，在本期被陸續(xù)占用； （4）增長原因主要是子公司預(yù)付購車款增加影響； （5）增長原因主要是受新冠肺炎疫情影響，市場未完全恢復(fù)正常，導(dǎo)致存貨庫存增加； （6）增長原因主要是本期應(yīng)付票據(jù)結(jié)算貨款的比例增加影響； （7）變動原因主要是執(zhí)行新收入準(zhǔn)則，將預(yù)收的銷售貨款重分類至合同負(fù)債；另上年末預(yù)收的銷 售貨款在本期確認(rèn)銷售所致； （8）增長原因主要是本期公司享受疫情期間***稅款的優(yōu)惠政策，應(yīng)交增值稅增加影響； （9）下降原因主要是受新冠肺炎疫情影響，產(chǎn)品銷量下降影響產(chǎn)品銷售收入及銷售成本出現(xiàn)下降； （10）下降原因主要是銷量下降，影響與銷量相關(guān)的銷售費用下降； （11）下降原因主要是受疫情防控影響，部分研發(fā)活動暫停，導(dǎo)致發(fā)生的研發(fā)支出減少； （12）增長原因主要是本期存款利息收入較上年同期減少影響； （13）下降原因主要是本期收到與經(jīng)營活動相關(guān)的政府補助較上年同期減少影響； （14）下降原因主要是公司到期的銀行結(jié)構(gòu)性存款較上年同期減少影響； （15）增長原因主要是公司購買的結(jié)構(gòu)性存款確認(rèn)的公允價值變動收益影響； （16）增長原因主要是預(yù)計年度內(nèi)不可收回的應(yīng)收賬款增加，影響計提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備增加； （17）下降原因主要是本期計提的存貨跌價準(zhǔn)備減少影響； （18）增加原因主要是本期抗擊疫情捐贈支出增加影響； （19）下降原因主要是受新冠肺炎疫情影響，本期產(chǎn)品銷售收入下降影響凈利潤減少，進(jìn)而導(dǎo)致 歸屬于母公司所有者的凈利潤、基本每股收益、稀釋每股收益較同期分別下降 14.52%、12.50%、 12.50%； （20） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增加，主要是銷售商品收到的現(xiàn)金較上年同期增加影響； （21）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比減少，主要是本期投資結(jié)構(gòu)性存款的凈額較上年同期增 加； （22）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比減少，主要是上年同期子公司收到全柴集團投資現(xiàn)金增 加影響。 3.2 重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 □適用 √不適用 3.3 報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項 □適用 √不適用 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的 警示及原因說明 □適用 √不適用 公司名稱 安徽全柴動力股份有限公 司 法定代表人 謝力 日期 2020 年 4 月 29 日
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